Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Sep 30, 2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 septembrie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 28 septembrie 2022, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 25 august – 28 septembrie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.059.726 RON.

Detalii referitoare la tranzactiile incheiate in perioada 25 august – 28 septembrie 2022 care cumulat indeplinesc cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, respectiv conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2022, sunt prezentate in Anexa prezentului raport. Aceasta anexa contine informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata.

Director General Alexandru-Aurelian Chirita

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
						Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA
1	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție	43.856,67	01.07.2021	nedeterminata	0,00	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii.
2		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED)	111,16				In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 25 august 2022 - 28 septembrie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
3	Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
4	Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea			1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
5	Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea	Refacturari cheltuieli utilitati	50,53	1 februarie 2011	31 decembrie 2023	0,00	Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.
6	Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020			1 ianuarie 2016
7	Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare			1 ianuarie 2017			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru
8	Conventia 17/28.02.2019-Cluj			1 martie 2019			fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant
9	Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau			1 ianuarie 2017

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA
10		Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD	42.318,34 01 iulie 2021 Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta	Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
11	C-19840/9 iunie 2021	Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD		127,28 1 iulie 2021	Nedeterminata	Nu este cazul	suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
12	C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022	Refacturari Chirii spatii		40,63 1 ianuarie 2019	31.12.2023	Nu este cazul	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.
13	C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/ 15.02.2018 AA2 la C 22/ 15.02.2018 AA3 la C 22/ 15.02.2018 AA4 la C 22/ 15.02.2018 AA5 la C 22/ 15.02.2018 AA6 la C 22/ 15.02.2018 AA7 la C 22/ 15.02.2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea		21.096,43 15-Feb-18	Nedeterminata	Nu este cazul	Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Art. 13.3 Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA
14		Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	53.974,90	1-Jul-21	nedeterminata	0	0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.
15	19840/09.06.2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED)	237,33	1-Jul-21	nedeterminata	0	catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie	Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii.
16	2630/ 01.03.2018	Refacturare cheltuieli comune (servicii paza)	0,11	1-Mar-18	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
17	10335/ 01.08.2007	Venituri din refacturarea cheltuielilor comune	8,79	1-Aug-07	nedeterminata	0	0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
18	C37109/2022	Refacturare cheltuieli comune	0,67	1-Mar-19	31-Dec-23	0	0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv)	Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
	Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER
19	Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	2.057	1-Jan-18	31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020	fara garantii	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii
20	Contract 822 / 04 oct 2021	Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003	1.011	1-Aug-07	30-Jun-22	fara garantii	In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.
21	Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv	Refacturari utilitati	6	1-Mar-16		31-Dec-23 fara garantii	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar.

	Nr Crt Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
22	AA 6 din 21 decembrie 2021 la Contract de furnizare Energie Electrica nr. 189 din 27.03.2017	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022	37.458	1-Jun-17	31-Dec-22	fara garantii	Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, începând cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii facturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta.
23	AAD1/01 iun 2022 la Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/28 feb 2022	Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piaaa concurentiala energie activa, cu valoare fixa, in perioada 1mar2022 - 1ian2023	327	1-Mar-22	1-Jan-23	Vezi Nota	Partea care nu-și executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.	Facturile de avans se emit in primele 10 zile a lunii de lirare, 100% din c/v cantitatii ce urmeaza a fi livrata in luna. Facturile de regularizare se emit in primele 15 zile de la primirea citirii a indexelor livrare gaze naturale. Daca nu se citesc indecsii se emite facturi ce contin cantitati estimate. Pretul de contract include c/v gazelor naturale si tarifele reglementate (tarif de calcul transport, tariful reglementat de distributie, tarif reglementat de inmagazinare). Prețul contractului nu include accize și TVA. Facturarea acestora este dispusă de reglementări specifice în vigoare.

Total valoare executata in perioada 25 august – 28 septembrie 2022: 239.918,61 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 27 septembrie 2022: 321.293 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 27 septembrie 2022: 6.496 mii RON

Nota Se constituie garantie in situatia in care cumparatorul inregistreaza 5 zile intarzieri la plata, timp de 3 luni consecutive. Valoarea garantiei va reprezenta echivalentul a 60 de zile contractuale la care se adauga accize si TVA.