Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Feb 15, 2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 15 februarie 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 11 februarie 2022, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 11 februarie 2022 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 108 din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

p. Director General Stefan Frangulea

FRANGULEA STEFAN-ALEXANDRU Digitally signed by FRANGULEA STEFAN-ALEXANDRU Date: 2022.02.15 18:08:01 +02'00' Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 11 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 Prestator: DEER Beneficiar: EFSA

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Numar/data factura	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	31.862,25	7190002481/ 11.02.2022	1 iulie 2021	Nedeterminata	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Total valoare tranzactii (mii RON):	31.862,25

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2022: 145.733,33 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2022: 3.062,00 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data incheierii	Obiect tranzactii	Valoare (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Penalitati stipulate	Termene si modalitati de plata
				Prestator:	DEER-TN
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	41.576,34 171,04	1 iulie 2021	Beneficiar: EFSA Nedeterminata	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in 10 primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.

Conventia nr. 50277/22 feb 2016; AA Nr. 53229 A/20 oct 2020 – Bistrita Conventia nr. 30728/22 feb 2016, AA. nr. 4/56021/7 oct 2020 – Oradea		16,25 1,01	1 ianuarie 2016 1 ianuarie 2016		N/A	Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant.	Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia E12.2.59/8 mar 2011 – Oradea - defalcare utilitati imobil proprietate Oradea -sediu central	Refacturare cheltuieli utilitati	9,45	1 februarie 2011	31 decembrie 2023		Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.
Conventia nr. 60380/22 feb 2016, AD SM 63761A/ 16 dec 2020 - Satu Mare		4,22	1 ianuarie 2016			Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a
Conventia nr. 1193/9 ian 2017, AD3/21 sept 2019 - Baia Mare		10,19	1 ianuarie 2017			percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi
Conventia 17/ 28 feb 2019 – Cluj		11,59	1 martie 2019			calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant.
Conventia 70022/5 ian 2017, AD 71117A/1267 /18 iul 2018 - Zalau		2,95	1 ianuarie 2017

Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie	40.644,01	1 iulie 2021	Nedeterminata		In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.
	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	281,26			N/A
C-1345/I/7000/23 ian 2019; AA2/18 dec 2020	Refacturare cheltuieli comune	70,23	1 ianuarie 2019	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective.	Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.

C 22/15 feb 2018; AA4 /15 feb 2018 C 61/4 apr 2018 C 1466/27 mar 2018	Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	12.412,95	15 februarie 2018	nedeterminata	N/A	In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Se vor percepe aceleasi penalitati pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului.	Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 zile financiare de la data primirii acesteia.
				Prestator:	DEER-MN
				Beneficiar:	EFSA
C-19840/9 iun 2021	Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie distributie - alte servicii prestate ca operator de distributie	61.506,09 583,60	1 iulie 2021	Nedeterminata	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate.	Factura se emite in primele zile lucratoare ale lunii pentru luna anterioara si se transmite cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare emiterii facturii, prin e mail. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii.

2630/01 mar 2018	Refacturare cheltuieli comune	0,76	1 martie 2018	nedeterminata	N/A	0,001% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
17831/17 feb 2020 26497/10 mar 2020	Refacturare cheltuieli comune	1,37	1 februarie 2020	nedeterminata	N/A	N/A	N/A
R4990/31 oct 2012, AA 18/30 dec 2020	Refacturarea serviciilor IT	3,29	1 noiembrie 2012	30 iunie 2021	N/A	In cazul in care beneficiarul nu achita facturile emise de Prestator in termen de 30 de zile de la data scadentei, Prestatorul este in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Valoarea penalitatilor calculate nu poate depasi cuantumul sumei datorate.	Plata se face in 60 zile de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar
Prestator: EFSA
22/15 feb 2018; AA 4/16 dec 2019; AA 5/31 dec 2020	Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea	40.997,26	1 ianuarie 2018	Beneficiar: DEER-TN 31 decembrie 2022 cu prelungire automata pe perioade de 12 luni conform AA 4/16 dec 2019	N/A	In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit.	Plata se face in termen de 3 zile financiare de la data primirii facturii
Conventia 72/26 ian 2017, AA 2/1 mar 2019, referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,90	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant.	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar
Conventia 13/2 feb 2017 referitor la Ctr. Chirie 885/31 dec 2015	Refacturari cheltuieli comune	0,04	1 ianuarie 2017	31 decembrie 2023	N/A	N/A	Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la locatar

Conventia 21/18 feb 2010	Refacturari cheltuieli comune - apa/canal	0,03	19 Ianuarie 2010	nedeterminata	N/A	Neplata facturii in termen de 10 zile de la scadenta, autorizeaza Proprietarul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere percepute de catre Compania de Apa Oradea, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv.	Termenul de scadenta a facturii este de 10 zile de la data inregistrarii facturii la DEER -TN.
				Prestator: Beneficiar: DEER-TS	EFSA
876/31 dec 2015, AA 3/18 ian 2019	Refacturari utilitati	7,52	1 ianuarie 2016	31 decembrie 2023	N/A	In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv la data platii efective.	Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias.

Total valoare executata in perioada 12 ianuarie – 11 februarie 2022: 198.312,35 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2022: 145.733,33 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2022: 3.062,00 mii RON