SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2016

$\tilde{\mathcal{L}}$

×

÷

$\widetilde{\mathcal{L}}$

$\bar{\epsilon}$

$\widetilde{\mathcal{L}}$

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 29.01.2016

Anexa Nr.16

1. Active imobilizate	444,048,072
1.1 Imobilizări necorporale	21,685
1.2 Imobilizări corporale	22,521,821
1.3 Imobilizări financiare	421,504,566
1.3.1 Acțiuni cotate	171,035,445
1.3.2 Acțiuni necotate	172,448,237
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	31,682,553
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	46,338,331
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,332,606,212
2.1 Stocuri	2,329
2.2 Creanțe, din care :	3,912,505
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	3,912,505
2.3 Disponibilități	763,784
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,180,272,127
2.4.1 Acțiuni cotate	1,095,942,776
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	84,329,351
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	147,411,566
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	243,900
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	159,152
5. Total activ	1,776,813,437

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	44,067,014
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate institutiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	71,842
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	43,995,172
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	$\overline{\phantom{a}}$
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,881,336,201
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Rezultatul reportat	132,634,142
9.6. Rezultatul exercițiului	$-239,448$
9.7. Repartizarea profitului
9.8. Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29 -cont debitor	2,651,704,638
9.9. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.10. Alte elemente de capitaluri proprii	935,882,410
10. Total Pasiv	1,925,403,215
11. Activul Net	1,732,746,422
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.1571
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	159
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	101

Soldurile de închidere pentru anul 2015 sunt în curs de auditare, astfel că soldurile de deschidere ale bilanțului contabil întocmit la data de 31 ianuarie 2016 sunt preliminate.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct

AT-CRISA

BRD Groupe Societe Generale

$\mu$

Verificat, ANDRA MUCENIC

Evaluare si Activ net MIRON URS

Control intern EUGEN CRISTEA Director, CLAUDIA IONESCU