MECANICA CEAHLAU S.A

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CONFORM ORDINULUI MINISTERUT.Ui FTruEruTELOR PUBLICE NR, 1286/ 2012,CIJ MODIFICARILE ULTERIOAIRE

situatiife financiare individuale preliminate la 31 decembrie 2915 sunt in curs de auditare

CUPRINS:

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE

SITUAȚIA INDIVIDUALA A POZIȚIEI FINANCIARE	$3 - 4$
SITUAȚIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL	$5 - 6$
SITUAȚIA INDIVIDUALA A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
SITUAȚIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

SC MECANICA CEAHLAU SA slTUATil FTNANCTARE tNDtVtDUALE pREL|MtNATE PENTRUL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015, CONFORME CU ORDINUL NR, 128612012, CU MODIFICARILE ULTERIOARE exprimat altfel)

STTUATIA tND|V|DUALA A pOZtTtEt FTNANCTARE

La 31 decembrie Active	2Q15	2014

Active lmobilizate
lmobiliziri corporale	22.228.260	23.345.720
Terenuri gi amenajiiri la terenuri	12 082 199	12.Q82.199
Construc{ii	5 956 4'1 3	6.4A0.492
Instalatir tehnice si mijloace de transport	4.114.263	4.628 723
Mobilier, aparatura birotica [ ]	43 865	48715
lmobilizdri corporale in curs de executie	31 520	125.591
lmobilizdri necorporale	72.968	54.1'lg
Alte imobilizdri necorporale	72 968	16 333
lmobilizdri necorporale in curs de executie	0	37.786
Investi(ii imobiliare	465,631	465,631
Total Active lmobilizate	22.766.859	23.865,470
Active Curente
Stocuri	14.820.397	10.076 848
Crean{e comerciale gi alte creante	15.379,299	13,322122
Cheltujeli inregistrate in avans	29.194	26 672
Active financiare la valoarea justa	2.981 865	5.494.953
Numerar si echivalente de numerar	2.343.920	4.372,604
Total Active Curente	35,554.675	33.293.199
Total Active	58.321.534	57.158.669
Capitaluri Proprii
Capital social	23 990.846	23.990 846
Rezerve	19 080.095	16 345 307
Rezultatul exerci{iului	2.235.316	4 411 .863
Rezultatul reportat	8 195 008	8 08'1 .493
Alte elemente de capitaluri proprii	1 010)	(2.993.282)
Total Capitaluri Proprii	50.650.255	49.836.227

SC MECANICA CEAHLAU SA stTUATil FTNANCTARE tNDtVtDUALE pRELtMtNATE PENTRUL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015, CONFORME CU ORDINUL NR. 128612012, CU MODIFICARILE ULTERIOARE toate sumele sunt exprimate in lei (RoN), daca este exprimat altfel)

STTUAT|A tNDtVtDUALA A pOZtTtEt FTNANCTARE

La 31 decembrie	2015	2014
Datorii
Datorii pe Termen Lung
lmprumuturi pe termen lung Provizion pentru pensl	303.242 194 0Q4	244 941
Datorii privind impozitul arnAnat	2 304 749	475.306 2.133 990
Total Datorii pe Termen Lung	2,801.995	2.854.237
Datorii Curente
lmprumuturi pe termen scurt	98,'109	61.122
Datorii comerciale gi alte daiorii	3.990.147	3.095.875
Veniturr inregrstrate in avans	4.554	JA. J JV
Provizioane	776 474	1 256 852
Total Datorii Curente	4.869.284	4.468.205
Total Datorii	7.671,279	7.322.442
Total Capitaluri Proprii gi Oatorii	58.321.534	57.158.669

Situa!iile financiare individuale preliminate au fost aprobate de cdtre Consiliul de Administratie, in data de 12februarie 2010 gi au f in numele acestuia de catre

Arghirescu Laura

Director general

Marian Gabriela

Director financiar

SC MECANICA CEAHLAU SA SITUATII FINANC|ARE INDIVIDUALE PRELIMINATE PENTRUL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015, rir'..iirenroARE exprimat altfel)

SITUAT|A tNDtvtDUALA A REZULTATULUT cLoBAL

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie	2015	2014
Activiti{i Continue
Venituri	29 819 814	23.997.285
Alte venituri	72,665	141 126
Total Venituri Operalionale	29.892,479	24.138,411
Cheltuieli privind stocurile	(11.7s5 430)	(7 949.823)
Cheltuieli privind utilitatite	(630 173)	(706.627)
Cheltuieli cu salarii, contribul;ii gr alte beneficii	(6 607. 52 I )	(6 536,813)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(1 439.479)	(1 .667 5s 1 )
Ajustarea valorii activelor curente	177 ,736	3 929.130
Ajustari privind provizroanele	761 680	(1 025,488)
Alte cheltuieli	(7.434 543)	(5.099.722\
Total Cheltuieli Operalionale	(26.e07.736) (19.056.874)
Rezultatu I Activiti!ilor Opera!ionale	2.984.743	5.081.537
Venitun financiare	340 230	406.494
Cheltuieli financiare	(645.435)	(326.304)
Rezultatul Financiar Net		80,190
Rezultatul inainte de impozitare	2.679,538	5.161.727
Cheltujala cu impozitul pe profit curent	(255 301)	(335 753)
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	(457 120)	(1.017 .e57)
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	268 1 99	603 846
Rezultatul din Activititi Continue	2.235.316	4.411,863

SC MECANICA CEAHLAU SA stTUATil FINANCTARE tNDtvtDUALE pREL|MtNATE PENTRUL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015, CONFORME CU ORDINUL NR, 128612012, CU MODIFICA,RILE ULTERIOARE a nu este exprimat altfel)

STTUAT|A tNDtvtDUALA A REZULTATULUT cLOBAL

Pentru exerciliul financiar incheiat la 31 decembrie	Nota 2015	2014
Alte Elemente ale Rezuttatului Gtobal Rezerve din reevaluare cresteri
lmpoztt amanat capital Rezerve din reevaluare descresteri	(18 163)	(26.4e7)
Alte elemente ale rezultatului gtobal, dupd impozitare		(26.4e7),
Total rezultat global aferent perioadei	2.217.153	4.3B5.366
Profit atribuibil	2.235.316	4,411.863
Rezultatul pe ac{iune de bazdt	0,0093	0 0184

Situatiile financiare individuale prelimtnate au fost aprobale cie cdtre Consilrul de Administra{ie, in data de ¹²februarie 2016 giau fost semnate in nLrmele acestuia de catre.

Arghirescu Lau Director general I

Marian Gabriela Director financiar

PENTRUL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015,
CONFORME CU ORDINUL NR. 1286/2012, CU MODIFICARILE ULTERIOARE
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu este exprimat altfel) SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE SC MECANICA CEAHLAU SA

SITUAȚIA INDIVIDUALA A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

				Atribuíbile actionarilor Societății
	Capital	Rezerve	Rezerve din		Rezultat		Alte elemente	Total
	social	egale	reevaluare	Alte rezerve	reportat	Rezultat curent	de capitaluri proprii	capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2015	23.990.846	1.990.908	12.821.839	1.532.560	8.081.493	4.411.863	(2.993.282)	49.836.227
ransfer rezultat reportat Tranfer rezultat an 2014 la rezultat reportat					4.411.863	(4.411863)
ransfer rezultat reportat 2014 la reserve legala					(258.086)		258.086
ransfer rezerve legale din profit la alte la alte rezerve				2.714.326	(2.714.326)
Pierdere / Profit net al exercitiului Rezerva legala 2015 ezerve		416) 133.977 (25		25.416		2235316	(133.977)	2.235.316
Alte elemente ale rezultatului global mpozit amânat capitaluri							18.163	18.163
Dividende distribuite actionarilor ransferul la rezultat reportat rezervele din reevaluare surplusului realizat din			(113.515)		113.515 1.439.451			(1.439.451)
sold la 31 decembrie 2015	23.990.846	2.099.469	12.708.324	4.272.302	8.195.008	2.235.316	(2.851.010)	50.650.255

Situațiile financiare individuale preliminate au fost aprobate de către Consiliul de Administrație, în data de 12 februarie 2016 și au fost semnate în numele acestuia de catre:

ILÁL ć POMANIA" Arghirescu Laura Director general

Director financiar

Marian Gabriela

$\overline{r}$

SC MECANICA CEAHLAU SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PIRELIMINATE PENTRIJL ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015, CONFORME CU ORDINUL NR, 128612012, CU MODIFICARILE ULTERIOART: exprimat altfel)

SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZQRERIE Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie Fluxuri de numerar din activitifi de exploatare Incasari in numerar de la clienti Pldfi cdtre furnizori si angajati Numerar generat din activitifi cle exploatare DobAnzi p|itite lmpozit pe profit pldtit Numerar net generat din exploatare Fluxuri de numerar din activititi de investifii Dobdnzl incasate Achizitii de imobilizdri corporale Divrdende plStite Achizitii de investitii pe termen scurt Rascumparare unitati de fond Numerar net generat din investi{ii Fluxuri de numerar din activitdli de finantare Plata datorillor din teasing financrar Numerar net (utilizat in) activitdli de finan[are Descregterea netd a numerarului si a echivalentelor de numerar Numerar si echivalente de numerrar la l ianuarie Efectui varialiei de schimb valutar asupra numeraruiui Numerar si echivalente de nurnerar la 31 decembrie 31,145.239 122.692.514 l!.3.9_qz,_0_ ³5L _re3.7 0 B 2B2\ (2,721.7961 (1.015.768) (24 B4e) _ _95!.3_ _(508.237L (L00!e68) _ (1,524.005) 112,475 294.921 (212,674) (2,004.025) (1.321.489) - (5 460.407) 2 596 792 ¹.17 5 .104 (7.1 6 9.51 1 ) (171?!1)- J12_1.461) (171.2731 (121.4611 (1.e98,137) (8.814.e77) Nota 2015 2014 4 372.604 _ (39,.Q17I 2.343.920 13 188.711 - (1,:!3g) 4.372.604

Situa{iile financiare rndividuale preliminate au fost aprobate de cdtre consiliul de Administra!ie, in data de ¹² februarie 20'16 giau fost semnate in numere acestuia de catre:

Arghirescu Lau Director general