Carbochim S.A.

Earnings Release • Feb 15, 2016

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminata La 31 DECEMBRIE 2015

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

$\frac{1}{4}$

CUPRINS

Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situatia rezultatului global	$\mathbf{\Omega}$
Situația poziției financiare	$3 - 4$

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

Nota	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
17	29.652.557	30.451.127
17	1.186.514	3.432.585
		606.846
		34.490-558
	(10.836.133)	(11.602.484)
18		(13.280.984)
		(1.577.397)
19		(4.549.079)
		(31.009.944)
	1.404.882	3.480.614
20	284	17.466
20	(186.012)	(200.450)
	(185.728)	(182.984)
	1.219.154	3.297.630
21	(176.986)	(188.705)
	1.042.168	3.108.925
22	0.27	0,63
		(392.588) $-30.446.483$ (12.161.915) (1.683.361) (4.360.192) (29.041.601) e go

$\overline{\phantom{a}}$

$P$ age | 1

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 decembrie 2014	31 decembrie 2015
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		1.042.168	3.108.925
Alte elemente ale rezultatului global: Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea			$\frac{1}{\omega}$
activelor		$\Omega$	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		38.781	o
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		38.781	0
Fotal rezultat global al anului		1.080.949	$-3.108.925$

	Nota	1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare	8	3.736.078	5.779.239
Alte imobilizări necorporale	7	18.711	29.281
Imobilizări corporale	$\cdot$ 6	40.185.716	52.512.914
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		43.978.505	58.359.434
			$\frac{1}{\sqrt{2}}$
Active circulante
Stocuri	10	11,186.268	11.959.106
Creanțe comerciale	11	7.468.650	6.883.974
Alte active circulante	11	102.347	133.014
Impozit pe profit curent de	11
recuperat	21	0	44.686
Numerar și echivalente de
numerar	12	182.660	1.867.879
Total active circulante		18.939.924	20.888.659
TOTAL ACTIVE		62.918.430	79.248.093
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	О	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		36.542.339	47.607.032
Rezultat reportat		6.216.738	8.187.929
Total capitaluri proprii		52.465.075	68.120.399
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
	14
Datorii aferente leasingului financiar	15	17.624	412.759
Provizioane pe termen lung	5	172.490 2.814.845	172.490 2.814.845
Datorie privind impozitul amanat Total datorii pe termen lung	21		3.400.094
		3.004.959

	Nota	1 ianuarie 2015	31 decembrie 2015
			. .
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung	14	3.079.102	2.154.680
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar	15	40.656	774.927
Datorii comerciale și de altă natura	16	4.276.351	4.797.993
Impozit pe profit current	21	52.287	$\Omega$
Total datorii curente		7.448.396	7.727.600
TOTAL DATORII		10.453.355	11.127.694
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		62.918.430	79.248.093

Barabula Mihaela-Maria Director Economic ∦