SIF Banat Crisana S.A.

Net Asset Value • Dec 13, 2018

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 29.11.2018

VALOARE [RON] DENUMIRE 770,312,744 1. Active imobilizate 12,647 1.1 Imobilizări necorporale 23,271,518 1.2 Imobilizări corporale 747,028,580 1.3 Imobilizări financiare 318, 165, 612 1.3.1 Acțiuni cotate 168, 186, 678 1.3.2 Acțiuni necotate 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligațiuni municipale 6.461,094 1.3.7 Obligatiuni corporative 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 254,215,195 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,758,399,755 2. Active circulante 5.399 2.1 Stocuri 115,791 2.2 Creanțe, din care 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat 115,791 2.2.3 Alte creante 13,468,429 2.3 Disponibilități 1.609.826.229 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,453,871,930 2.4.1 Acțiuni cotate 2.4.2 Acțiuni necotate i. 2.4.3 Obligațiuni municipale 42,084,483 2.4.4 Obligațiuni corporative 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 113,869,816 2.5 Valori mobiliare nou emise 2.6 Titluri de stat 36,391,258 98,565,338 2.7 Depozite bancare 2.8 Certificate de depozit 27,309 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 169.459 4. Cheltuieli inregistrate in avans 2,528,881,958 5. Total activ 181,424,847 6. Total datorii 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit 6.3 Avansuri încasate în contul clienților 76,371 6.4 Datorii comerciale 6.5 Efecte de comert de plătit 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului 6.7 Sume datorate privind interesele de participare 181.348.476 6.8 Alte datorii din care:

• Impozit pe profit amânat

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

Anexa Nr.16

160,186,042

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

	7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
	8. Venituri inregistrate in avans, din care	14,316
	8.1 Subventii pentru investitii
	8.2 Venituri inregistrate in avans	14,316
	9. Capital propriu, din care:	2,445,439,042
	9.1. Capital social	51,746,072
	9.2. Prime legate de capital
	9.3. Diferente din reevaluare	97,794
	9.4. Rezerve	2,875,867,941
	9.5. Actiuni proprii	$-224,045$
	9.6. Rezultatul reportat	538,824,665
	9.7. Rezultatul exercițiului	75,328,362
	9.8. Repartizarea profitului
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,540,075,937$
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645, 164, 114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	798,710,076
	10. Total Pasiv	2,626,878,205
	11. Activul Net	2,507,628,836
$\ast$	12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	517,371,068
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.8469
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	130
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
	14.3 Societăți neadmise la tranzactionare	83

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă : " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTĂ:

Informăm investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat-Crisana a înregistrat o scădere cu 7,54% față de luna precedentă, de la 2.711.997.890 lei (31.10.2018), la 2.507.628.836 lei (29.11.2018). Scăderea se datorează în principal diminuării cu 249 mil lei a valorii pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC, emitent listat pe piața AeRO-BVB și în cazul căruia nu au existat tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzactionare. Prin urmare, la 29.11.2018, evaluarea titlurilor SIFI s-a calculat în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) și alin (1) lit (a) pct. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate ale emitentului.

	Certificat
SIF Banat-Crisana	BRD Groupe Societe Generale
TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct	GABRIELA - ROXANA VORONCA Verificat
Evaluare si Activ net MIRON URS	Director/CLAUDIA IONESCU
RC Conformitate EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI
CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD