Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

30 iunie 2015

Data raportului: 11.08.2015 Denumirea societății comerciale: Banca Comercială Carpatica S.A. Sediul social: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, cod 550135 Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 11447021 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/80/1999 Capitalul social subscris și vărsat: 314.629.049,40 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - cat. I

Situația economico - financiară a băncii în semestrul I 2015 a. Evoluția elementelor de activ și pasiv

		- Valori exprimate în mii lei -
ACTIV	$31$ dec 2014	30 iun 2015	iun'15/ dec'14
Disponibilități în casierie	110.376	113.816	3%
Conturi la Banca Centrală	313,996	561.884	79%
Creante asupra institutiilor de credit	6.598	9.321	41%
Active financiare deținute pentru tranzacționare	48.782	46,850	$-4%$
Active financiare disponibile în vederea vânzarii	1.279.517	957.931	$-25%$
Investiții păstrate până la scadență	0	110.372
Investiții în participații	12.029	12.029	0%
Credite acordate clientelei, net	1.040.457	999.064	$-4%$
Imobilizări corporale	144.770	141.811	$-2%$
Investiții imobiliare	121.412	124.885	3%
Imobilizări necorporale	8.364	9.161	10%
Activ din impozitul amânat	21.143	37.883	79%
Alte active	143.010	127.236	$-11%$
Total ACTIV	3.250.454	3.252.244	0%

PASIV	$31$ dec	30 iun	iun'15/
	2014	2015	dec'14
Datorii privind instituțiile de credit	42.622	5	$-100%$
Datorii din operațiuni repo	0	130.963
Instrumente financiare derivate	0	132
Datorii privind clientela	2.884.460	2.809.253	$-3%$
Împrumuturi	71.205	67.511	$-5%$
Pasiv din impozit amânat	n	12.953
Alte datorii	28.550	41.299	45%
Total Datorii	3.026.837	3.062.116	$1\%$

Capital social nominal	314.629	314.629	$0\%$
Prime de capital	1.951	1.951	$0\%$
Surplus din reevaluarea capitalului social	21.809	21.809	0%
Rezultatul reportat/ (Pierderea acumulată)	(224.984)	(238.572)	6%
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzăril	11.375	(7.367)	$-165%$
Rezerva din reevaluare	71.650	70.491	$-2%$
Alte rezerve	27.187	27.187	$0\%$
Total capitaluri proprii	223.617	190.128	$-15%$

Total DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	3.250.454	3.252.244	$0\%$
BV/Acțiune (capitaluri proprii/nr acțiuni în circulație)	0,0711	0,0604	$-15%$

C.I.F. - RO 11447021 · RC - J32/80/1999 · RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 · Capital social: 314.629.049,40 lel Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

$\overline{2}$

Active totale ale băncii la sfârșitul semestrului I al anului 2015 în valoare de 3,3 mid lei, nivel constant fată de 31.12.2014
Activitate de creditare in descrestere, soldul net al creditelor cu 4% mai mic decat valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2014, datorită efectelor cumulate ale creditelor scoase în afara bilantului și a recuperarilor care au neutralizat creditele noi acordate în primul semestru al anului.
Credite acordate clientelei, valoare netă, reprezintă 31% din total active nete. $\bullet$
Portofoliu de credite neperformante la 30.06.2015 mai mic cu 50% comparativ cu valoarea la 31.12.2014 datorită procesului de curătare a portofoliului (338.5 mil lei - sold credite scoase în afara bilantului la 30.06.2015).
Valoare depozitelor în scădere cu 3% comparativ cu sfârșitul anului 2014, nivel relativ stabil având în vedere reducerile succesive ale ratelor dobânzii, în trend cu piata. Comparativ cu 30 junie 2014, depozitele atrase de la clienti au crescut cu 4%.
Capitaluri proprii ale Băncii în primul semestru al anului 2015 mai mici cu 15% comparativ cu nivelul din 31.12.2014. Impactul principal în această scădere reprezentat de creșterea pierderii cumulate generată în principal de condițiile adverse de piață de la finalul lunii iunie (impact semnificativ pe rezultatul net din activitatea de trezorerie).
Solvabilitate la 30.06.2015 de 8,1%, comparativ cu 13,0% la sfârșitul lunii iunie 2014.
Raport Credite/Depozite la sfârșitul lunii iunie 2015 a fost de 44,4%, față de 58,9% la 30.06.2014, influența principală provenind din scoaterea în afara bilantului a sumelor mentionate mai sus.
Lichiditate imediată la 30.06.2015 a fost de 52%, îmbunătățit față de iunie 2014 $(49%).$

	-vaiori exprimate in mil iei -
	6 Iuni pana la	6 luni pana ia	Δ
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	30 iun 2014	30 jun 2015	6 Iuni 2015/201
Venituri din dobânzi	89.482	56.077	$-37%$
Cheltuieli cu dobânzile	(51.839)	(33.539)	$-35%$
Venit net din dobânzi	37.643	22.538	$-40%$
Venituri din comisioane	15.938	13.731	$-14%$
Cheltuieli cu comisioanele	(3.756)	(3.173)	$-16%$
Venit net din comisioane	12.182	10.557	$-13%$
Venitul net din tranzactionare	7.095	4.090	$-42%$

b. Contul de profit și pierdere

$\overline{\mathbf{3}}$

C.I.F. - RO 11447021 • RC - J32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

Venit net din active financiare disponibile în vederea vânzării	33.359	8.746	$-74%$
Alte venituri de exploatare	7.005	12.043	72%
Venit total din exploatare	97.284	57.974	$-40%$
Cheltuieli cu salariile și alte elemente asimilate	(33.894)	(33.904)	0%
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	(5.492)	(5.022)	$-9%$
Alte cheltuieli de exploatare	(35.344)	(34.024)	$-4%$
Total cheltuieli operaționale	(74.731)	(72.951)	$-2%$
Profit operational	21.348	(20.024)
Venitul/(cheltuiala) net/ă aferentă ajustărilor pentru deprecierea creditelor acordate	(9.576)	13
Cheltuiala aferentă ajustărilor pentru deprecierea participațiilor	(1.793)	$\Omega$
Venitul net din exploatare	85.915	57.987	$-33%$
Profit brut/ (pierdere)	11.185	(14.964)
Impozit pe profit	(2.109)	$\Omega$
Profit net aferent perioadei	9.076	(14.964)
Ajustări	(9.426)	o
Profit net/ (pierdere) dupa ajustări	(351)	(14.964)
Rezultat pe acțiune	(0,0001)	(0,0048)

Analiza contului de profit și pierdere la 30 iunie 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

$\blacksquare$ Pierdere netă în prima jumătate a anului 2015 de 15 mil lei comparativ cu pierderea de 0,35 mil lei raportat la aceeași dată a anului trecut
Venit total din exploatare în scădere cu 40% pe fondul creșterii randamentelor ٠ titlurilor de stat și implicit scăderii prețurilor de tranzacționare a acestora; venitul net din active financiare disponibile în vederea vânzării și cel din tranzacționare au scăzut an pe an cu 74%, respectiv 42%.
Cheltuieli recurente de functionare ale băncii în scădere cu 1%, de la 71,3 mil. lei G. la 30 iunie 2014 la 70,5 mil lei la 30.06.2015 (detalii în tabelul de mai jos):

	6 luni până la 30.06.2014	6 luni până la 30.06.2015	Variație
Cheltuieli cu salariile și alte elemente asimilate	(33, 894)	(33,904)	$0\%$
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	(5, 492)	(5,022)	$-9%$
Alte cheltuieli operaționale non salariale	(31, 959)	(31, 594)	$-1\%$

C.I.F. - RO 11447021 - RC - J32/80/1999 - RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 - Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

Total cheltuieli recurente	(71, 345)	(70.520)	$-1%$
Alte cheltuieli(*)	(3,386)	(2, 431)	$-28%$
Total cheltuieli operaționale

(*) cheltuieli exceptionale reprezentând pierderi din cedări/reevaluări de active sau provizioane din reevaluarea unor active

Rezultatul operațional în primul semestru (S1) al anului 2015 de -20 mil lei comparativ cu cel din S1 2014 de +21,3 mil lei. La finele trimestrului al II-lea 2015, rezultatul operațional a scăzut față de finele trimestrului I 2015 (la T2 -18 mil lei, comparativ cu T1 -2 mil lei).

În ceea ce priveste activitatea din primul semestru al anului 2015, mai menționăm următoarele:

La 30.06.2015, banca avea un număr de 117 unități, din care: 57 de sucursale, 43 agenții și 17 puncte de lucru, comparativ cu 129 unități la 30.06.2014 (57 de sucursale, 50 agentii și 22 puncte de lucru).
Banca avea 930 angajați activi la 30 iunie 2015, față de 979 la sfârșitul lunii decembrie 2014.
Numărul total de carduri emise la 30 iunie 2015 era de 333.523, în creștere cu 6% față de 30 iunie 2014. În primul semestru al anulul 2015, numărul tranzacțiilor cu cardul a crescut cu 4.5% față de 30 iunie 2014.
In primul semestru al anului 2015, clienții ce folosesc serviciul de internet banking au generat cu 5% mai multe tranzactii fată de 30 iunie 2014, a căror valoare a fost cu 18% mai mare decât cea înregistrată în primul semestru al anului 2014. În medie, plățile în lei inițiate de către clienții băncii sunt efectuate în proporție de cca. 65% pe platforma internet banking, față de 35% la ghișeele băncii, în timp ce în cazul plăților valutare, serviciul internet banking este utilizat pentru aproximativ 75% din operațiuni.

c. Cash flow-DE LA SITUATII FINANCIARE-de primit in cateva zile

Situația modificărilor fluxurilor de numerar, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

	30.06.2014	30.06.2015
Numerar la începutul perioadei	842.506.347	429.176.628
± Fluxuri de numerar din activități de exploatare	$-203.649.153$	$-66.211.456$
± Fluxuri de numerar din activități de investiții	353.753.075	194.679.323
± Fluxuri de numerar din activități de finanțare	$-485.483.133$	125,331,709
Numerar la sfârșitul perioadei	507.127.136	682.976.204

Analiza activității băncii - Indicatori economico-financiari bancari

Pe baza datelor înregistrate în evidența contabilă la 30.06.2015, au fost determinati următorii indicatori bancari:

Indicatori principali	U/M		30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015
Rata rentabilității activelor(ROA) ¹	%	(0.02)	(4.9)	(0.9)
Rata rentabilității capitalului(ROE) ²	%	(0.2)	(46.3)	(13.8)
Solvabilitate ³	%	13.02	10.8	-8.1
Credite (val brută)/depozite	$\%$	58.9	51.9	44.4
Lichiditate imediată ⁴	%	49.04	53.9	52.1

Notă

¹Profit net anualizat / Total active la valoare medie

²Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie

Solvabilitatea recomandata de BNR pentru bancile

locale este de 10%

⁴ Disponibilități și depozite la bănci(val.netă) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase și împrumutate

Indicatorul de lichiditate calculat pe total în echivalent lei
----------------------------------------------------------------	--

Data	$\leq$ = 1 luna	$1 - 3$ luni	3-6 luni	$6-12$ luni	$>12$ luni
30.06.2015	3.08	10.04	16.86	17.60	8.13
Limita stabilită de BNR	$>= 1$	$>= 1$	$>= 1$	$> = 1$	$\overline{\phantom{a}}$

√ Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Banca nu a fost în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare în nici o situație în cursul primului semestru al anului 2015.

Banca este administrată de Consiliul de Supraveghere și Directorat. Componenta structurilor de conducere se prezintă după cum urmează:

Consiliul de Supraveghere

Componența Consiliului de Supraveghere la 30.06.2015 a fost:

· dl. Silviu Popa – Membru
· dl. Ionut Pătrăhău Membru
· dl. Ioan Trenca Membru provizoriu (până la aprobarea de către BNR a dlui Giaime Marzo)
dl. Giaime Marzo Membru*

*În luna Aprilie 2015, Adunarea Generală a Acționarilor l-a ales pe dl. Giaime Marzo ca membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica, acesta urmând a-si prelua atribuțiile după aprobarea Băncii Naționale a României.

În cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din data de 28 aprille 2015, di. Nicolae Petria-Președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica, împreună cu dna. Doina Toader - Membru Independent al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica și-au anunțat demisiile; în aceeași ședință, di Ioan Trenca-al cărui mandat de membru al Consiliului de Supraveghere a fost prelungit până la data Adunării Generale a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA (28.04.2015) și-a retras candidatura pentru poziția vacantă din cadrul Consiliului de Suprayeghere.

Directoratul

Componența Directoratului la 30.06.2015 a fost:

Director General, Președinte al Directoratului (CEO) dl. Johan Gabriëis
di. Gheorghe Cismaru Director General Adjunct, Membru al Directoratului (COO) $\bullet$
a di. Cornel Benchea - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CTRO)
dna. Elena Bădeanu - Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CPO)
= Director General Adjunct, Membru al Directoratului (CCO) dl. Cosmin Bucur

Contractul individual de management al dlui Ion Dobrică a încetat începând cu data de 30.01.2015.

La data de 01.02.2015, dl. Cornei Benchea a fost numit de Consiliul de Supraveghere în funcția de Director General Adjunct - Membru al Directoratului, pentru o perioadă de 3 ani, cu exercitarea efectivă a atribuțiilor de la data aprobării prealabile de către BNR și înregistrării la Oficiul Registrului Comertului începând cu data de 25.06.2015.

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

În perioada de raportare nu au fost modificari privind drepturlie deținătorilor de valori mobiliare.

√ Tranzactii semnificative

În perloada de raportare nu au fost încheiate tranzacții semnificative.

Situațiile financiare aferente semestrului I 2015 nu au fost auditate de un auditor financiar independent.

ANEXE (copii):

C.I.F. - RO 11447

bilanțul, contul de profit și pierdere la data de 30.06.2015;
situația fluxurilor de numerar la 30.06.2015;
declarația Directorului General al Băncii privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2015;
documente justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administratie, executiv etc);
stiuctura acționariatului Băncii Comerciale Carpatica la data de 30.06.2015.

Director General Johan Gabriëls

32/80/1999 BIU CENTRI

Director Directia Financiar Contabilitate Marin Ban

0/9 + RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Cornerciala Carpatica este perator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

STRUCTURA ACTIONARIATULUI BĂNCII COMERCIALE CARPATICA SA LA 30.06.2015

Tip Participație	Nr. Acțiuni	Valoare	Deținere (%)
Participație Română	2,588,653,464	258,865,346.40	82.28%
Persoane Fizice	2,154,137,892	215,413,789.2	68.47%
Persoane Judirice	434,515,572	43,451,557.2	13.81%
Participație Străină	557,637,030	55,763,703.0	17.72%
Persoane Fizice	438,283,093	43,828,309.3	13.93%
Persoane Juridice	119,353,937	11,935,393.7	3.79%

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

în data de 28 aprilie 2015, ora 10.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală ordinară a actionarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 54 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui un număr de 971.658.062 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 71,8880% din totalul drepturilor de vot, respectiv 30,8827% din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrie pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971,443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,8758% din capitalul social al Băncii și 71,8721% din drepturile de vot atașate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 872.809.875 voturi "pentru" reprezentând 89,8467% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 97.791.401 voturi "împotrivă" reprezentând 10,0666% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "abținere" reprezentând 0,0867% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Situatiile financiare anuale individuale și consolidate la 31.12.2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și a raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Băncii.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,8758% din capitalui social al Băncii și 71,8721% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 546.039.404 voturi "pentru" reprezentând 56,2091% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 424.561.872 voturi "împotrivă" reprezentând 43,7042% din numărul total de voturi de

C.I.F. - RO 11447021• RC - J32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

voturi valabil exprimate în Adunare și 841.857 voturi "abtinere" reprezentând 0,0867% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2014.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 968.443.721 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 968.443.721 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,7802% din capitalul social al Băncii și 71,6495% din drepturile de vot atașate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 547.503.864 voturi "pentru" reprezentând 56,5350% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 418.319.368 voturi "împotrivă" reprezentând 43,1955% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 2.610.489 voturi "abținere" reprezentând 0,2696% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.

Hotărârea nr. 4: Nu s-a întrunit majoritatea prevazută de lege pentru alegerea unui auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercitiilor financiare încheiate la 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit.

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 968.443.721 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 968.443.721 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,7802% din capitalul social al Băncii și 71,6495% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 745.262.713 voturi "pentru" reprezentând 76,9555% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 94.430.705 voturi "împotrivă" reprezentând 9,7509% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 128.740.303 voturi "abținere" reprezentând 13,2937% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul aferent anului 2015, la un nivel de:

15% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru Presedintele Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remuneratiei Directorului General
10% din remunerația lunară brută a Directorului General pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, platibilă la aceeași dată la care se face plata remunerației Directorului General

precum și acordarea membrilor Consiliului a unei asigurări medicale la același nivel cu cea oferită de bancă salariaților săi.

C.J.F. - RO 11447021 · RC - J32/80/1999 · RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 · Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 971,443,133 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971,443,133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,8758% din capitalul social al Băncii și 71,8721% din drepturile de vot atașate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 487.182.858 voturi "pentru" reprezentând 50,1504% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 412.490.889 voturi "împotrivă" reprezentând 42,4617% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 71.769.386 voturi "abținere" reprezentând 7,3879% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Alegerea di-ui Marzo Giaime în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Hotărârea nr. Z Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,8758% din capitalul social al Băncii și 71,8721% din drepturile de vot atașate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "pentru" reprezentând 91,3799% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "împotrivă" reprezentând 8,5650% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 voturi "abtinere" reprezentând 0,0551% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 8 Cu un număr total de 971.443.133 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 971.443.133 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 30,8758% din capitalul social al Băncii și 71,8721% din drepturile de vot atașate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 887.703.759 voturi "pentru" reprezentând 91,3799% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 83.203.874 voturi "împotrivă" reprezentând 8,5650% din numărul tota! de voturi valabil exprimate în Adunare și 535.500 "abțineri" reprezentând 0,0551% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Data de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Director General-Presedintele Directoratului

Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

în data de 28 aprilie 2015, ora 11.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 59 actionari (prin prezenta personală, prin reprezentant și participare prin corespondentă), detinători ai unui un număr de 980,685,075 actiuni cu drept de vot, reprezentând 72,5559% din totalul drepturilor de vot, respectiv 31,1696% din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrie pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr.1 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 403.895.302 voturi "pentru" reprezentând 41,1850% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în Adunare, 467.792.953 voturi "împotrivă" reprezentând 47,7006% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 108.751.891 voturi "abtinere" reprezentând 11,0894% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care menționează faptul că deciziile de reducere a capitalului social se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

se respinge

Reducerea de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908,30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui actionar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908,30 lei.

În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele $1.1.$ necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării;

1.2.În cazul în care din calculul matematic numărul de acțiuni ce va fi deținut de un actionar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de actiuni care vor fi efectiv detinute de respectivul actionar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;

Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează: $1.3.$

Pct. 7.1 de la Art. 7 (Capitalul social) din Capitolul 4 (Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se modifică și va avea următorul conținut:

"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare de 110.137.141.10 lei, subscris si vărsat integral, divizat în 1.101.371.411,00 actiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, $1.4.$ aprobarea:

Datei de 15.07.2015 ca Dată de Înregistrare în legătură cu reducerea de $(ii)$ capital social, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;
$(iii)$ Datei de 14.07.2015 ca Ex date.

Hotărârea nr. 1¹ Cu un număr total de 977.430.734 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 977.430.734 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,0661% din capitalul social al Băncii și 72,3151% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 510.834.458 voturi "pentru" reprezentând 52,0895% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 464.783.541 voturi "împotrivă" reprezentând 47,3938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 1.812.735 voturi "abtinere" reprezentând 0,1848% din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care mentionează faptul că deciziile de reducere a capitalului social se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

se respinge

Acoperirea parțială a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:

↓ Capital social: 204.491.908,30 lei
* Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei
$\div$ Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei $*$
* Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei *
* Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei*

* Atât pierderile cumulate propuse spre acoperire, cât și elementele rezultatului reportat utilizate pentru acoperirea pierderii sunt prezentate în situațiile financiare pe linia Rezultatul reportat / (Pierderea acumulată), astfel că impactul la nivel de prezentare pe linia Rezultatul reportat / (Pierderea acumulată) al acoperirii pierderilor acumulate din elementele rezultatului reportat este 0.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 545.699.521 voturi "pentru" reprezentând 55,6447% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau

reprezentati în Adunare. 131.700.909 voturi "împotrivă" reprezentând 13,4295% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 303.039.716 voturi "abtinere" reprezentând 30,9008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

având în vedere prevederile art. 115 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile care mentionează faptul că deciziile de majorare a capitalului social se iau cu o majoritate de cei puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenti sau reprezentați,

se respinge

Majorarea capitalului social cu suma de 135.000.000 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 245.137.141,10 lei, în următoarele condiții:

a. Maiorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.
b. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.350.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
c. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.
d. Pretul de emisiune pentru acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință și care vor fi oferite spre vânzare în cadrul unei oferte publice sau plasament privat va fi de 0,11 lei/actiune.
e. Majorarea capitalului social se realizează prin:
oferirea actiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de i. preferință, către (i) acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit - în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social;
Ħ. după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.
f. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
g. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul actionarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social

C.I.F. - RO 11447021 · RC - J32/80/1999 · RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 · Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferintă egal cu numărul actiunilor detinute.

h. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr 0,815830 de drepturi de preferintă. Un actionar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferintă poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărtirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferintă necesare pentru a subscrie actiune nouă (0,815830). În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de actiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în plus la numărul natural imediat superior.
i. Perioada de exercitare a dreptului de preferintă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
j. Actiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unei oferte publice sau plasament privat vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la pct. 2.5 de mai sus.
k. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
I. Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
(a)contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentatiei necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitării dreptului de preferință și/sau a ofertei publice, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
(b)perioada de subscriere și modalitățile de plată;
(c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piata reglementată;
(d)stabilirea metodei de plasament ulterior expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință, respectiv ofertă publică sau plasament privat, precum și tehnica de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al pieței reglementate sau prin transfer direct);

(e) anularea acțiunilor nesubscrise în ultima etapă a emisiunii;

(f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
(g)modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.
m. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:

(i) Datei de 06.10.2015 ca Dată de Înregistrare aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;

(ii) Datei de 05.10.2015 ca Ex date.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 141.968.060 voturi "pentru" reprezentând 14,4764% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 419.200.724 voturi "împotrivă" reprezentând 42,7457% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 419.271.362 voturi "abtinere" reprezentând 42,7529% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se respinge

Reluarea discuțiilor cu reprezentanții Nextebank în vederea stabilirii condițiilor unei potențiale fuziuni între Banca Comercială Carpatica și Nextebank, precum și asumarea costurilor aferente procedurilor prealabile stabilirii condițiilor fuziunii și/sau a întocmirii eventualului proiect de fuziune.

Hotărârea nr. 4 Acționarii prezenți sau reprezentanți la Adunare au luat act de Nota de informare privind posibilitatea atragerii unui împrumut subordonat de la o parte din acționarii ai Băncii sau terțe părți.

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 870.704.649 voturi "pentru" reprezentând 88,7853% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 108.222.911 voturi "împotrivă" reprezentând 11,0354% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 1.512.586 voturi "abținere" reprezentând 0.1542% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Încheierea de către Directorat, pe durata exercițiului financiar 2015, de:

acte juridice prin care banca să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale băncii,

acte juridice prin care banca închiriază active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, de la acelasi co-contractant sau persoane implicate ori afiliate,

acte de asociere pe o perioadă mai mare de un an,

a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale băncii, mai puțin creanțele.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.410.748 voturi "pentru" reprezentând 91,4066% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "împotrivă" reprezentând 8,4843% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 825.524 voturi "abținere" reprezentând 0,0842% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului (Johan Gabriëls, Elena Bădeanu, Gheorghe Cismaru și Cosmin Bucur) să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii conditiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28.04.2015 și/sau 29.04.2015, precum și acordarea pentru acestea a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 7 Cu un număr total de 980.440.146 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 980.440.146 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 31,1618% din capitalul social al Băncii și 72,5377% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 896.673.748 voturi "pentru" reprezentând 91,4334% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 83.203.874 voturi "împotrivă" reprezentând 8,4843% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 562.524 voturi "abținere" reprezentând 0,0574% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Director General-Președintele Directoratului

Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015

în data de 18 iunie 2015, ora 10.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui un număr de 614.519.670 actiuni cu drept de vot, reprezentând 45,4652% din totalul drepturilor de vot, respectiv 19,5316% din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrie pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 331.318.513 voturi "pentru" reprezentând 53,9194% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 215.768.824 voturi "împotrivă" reprezentând 35,1146% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 67.382.333 voturi "abținere" reprezentând 10,9659% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare.

se aprobă

Numirea Deloitte Audit SRL având adresa în Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, intrarea de Est, et. 2, sector 1, București, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Băncii aferente exercițiilor financiare încheiate la 2015, 2016 și 2017 și stabilirea duratei contractului de audit ca fiind de 3 ani.

Notă privind punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la alegerea a 2 membri în Consiliul de Supraveghere

Având în vedere că Banca nu a primit nicio propunere de candidați în termenul prevăzut de legea aplicabilă, și implicit nu au existat candidați care să fie supuși alegerii și aprobării de către Adunare, acest punct de pe ordinea de zi a Adunării nu a fost supus votului, și prin urmare, nu s-a adoptat nicio hotărâre cu privire la acest punct.

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de 18.06.2015, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 614.469.670 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 599.473.668 voturi "pentru" reprezentând 97,5595% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare, 20.000 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0033% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare și 14.976.002 voturi "abținere" reprezentând 2,4372% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Adoptarea de măsuri de austeritate (economisire) privind organizarea și conducerea Băncii, în corelație cu volumul de rulaj, activitate și performantă.

Hotărârea nr. 4 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.670 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare,

se aprobă

Data de 06.07.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedintele Directoratului, Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015

în data de 18 iunie 2015, ora 11.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui un număr de 614.519.670 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 45,4652% din totalul drepturilor de vot, respectiv 19,5316% din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrie pe ordinea de zi a Adunării:

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalui social al Băncii, dintre care 604.637.696 voturi "pentru" reprezentând 98,3919% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentați în Adunare, 3.802.999 voturi "împotrivă" reprezentând 0,6189% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi "abtinere" reprezentând 0,9811% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

C.I.F. - RO 11447021 - RC - J32/80/1999 . RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 . Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este Inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

se aprobă

Reducerea de capital social al Băncii cu suma de 204.491.908.30 lei de la 314.629.049,40 lei la 110.137.141,10 lei, prin anularea unui număr de 2.044.919.083 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al Băncii la data de înregistrare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea partială a pierderilor cumulate ale Băncii, înregistrate la 31.12.2014 în cuantum de 204.491.908.30 lei.

1.1. În implementarea prezentei hotărâri, Directoratul va realiza toate actele necesare si va adopta toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
1.2. În cazul în care din calculul matematic numărul de actiuni ce va fi detinut de un actionar ulterior implementării reducerii de capital social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv detinute de respectivul acționar după anularea acțiunilor se va rotunji la numărul natural imediat superior;
1.3. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 7.1 de la Art. 7 (Capitalul social) din Capitolul 4 (Capitalul social. majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se modifică și va avea următorul conținut:

"7.1 Capitalul social al Băncii Comerciale "Carpatica" S.A. este în valoare 110.137.141,10 lei, subscris și vărsat integral, divizat în de 1.101.371.411,00 actiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

1.4. In conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
(i) Datei de 08.09.2015 ca Dată de Înregistrare în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;
(ii) Datei de 07.09.2015 ca Ex date.
1.5. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2014 din următoarele elemente:
◆ Capital social: 204.491.908,30 lei
* Ajustări la inflație ale capitalului social: 16.119.702 lei
* Rezultatul reportat din provizioane specifice: 93.427.061 lei*
◆ Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare: 11.895.376 lei *
* Rezultat reportat din aplicarea IAS 29: 484.838 lei*

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând

19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 602.503.508 voturi "pentru" reprezentând 98,0446% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentați în Adunare, 5.937.187 voturi "împotrivă" reprezentând 0,9662% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în Adunare și 6.028.975 voturi "abținere" reprezentând 0,9811% din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Majorarea capitalului social cu suma de 110.137.141,10 lei, de la nivelul înregistrat ulterior reducerii capitalului social de 110.137.141,10 lei până la nivelul maxim de 220.274.282,20 lei, în următoarele conditii:

2.1. Majorarea capitalului social va fi implementată ulterior înregistrării reducerii de capital social până la nivelul de 110.137.141,10 lei în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central.
2.2. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.101.371.411 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
2.3. Prețul de emisiune pentru o actiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii.
2.4. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către (i) actionarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință sau și-au înstrăinat parțial drepturile de preferință și (ii) persoanele care au dobândit - în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință - drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social.
2.5. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piete.
2.6. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Bancă înregistrat în registrul acționarilor ulterior reducerii capitalului social, respectiv numărul drepturilor de preferință va fi de 1.101.371.411 drepturi de preferință, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
2.7. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un drept de preferință. Un acționar al Băncii la data de înregistrare care nu a înstrăinat drepturile de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o actiune nouă. Astfel, un acționar care nu și-a înstrăinat drepturile de preferință va putea subscrie un număr de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință

C.I.F. - RO 11447021 . RC - J32/80/1999 . RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 . Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.

deținut la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, respectiv egal cu numărul de acțiuni existente deținute la data de înregistrare aferentă maiorării de capital social.

2.8. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proportionat de ofertă și va începe la o data ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
2.9. Actiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate prin decizia Directoratului prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea maiorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
2.10. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Băncii.
2.11. Directoratul este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
(a)contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social:
(b) perioada de subscriere și modalitățile de plată;
(c) detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața reglementată;
(d)anularea acțiunilor nesubscrise;
(e) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
(f) modificarea actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.
2.12.In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, aprobarea:
$(i)$ Datei de 27.11.2015 ca Dată de Înregistrare aferentă majorării de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de majorare de capital social, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;
$(ii)$ Datei de 26.11.2015 ca Ex date.

Hotărârea nr. 3 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 604.272.140 voturi "pentru"

reprezentând 98.3324% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în Adunare, 4.168.555 voturi "împotrivă" reprezentând 0,6783% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 6.028.975 voturi "abținere" reprezentând 0,9811% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenti sau reprezentati în Adunare.

se aprobă

Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 8.2 de la Art. 8 (Majorarea capitalului social) din Capitolul 4 (Capitalul social. majorarea și reducerea capitalului social, acțiuni, drepturi și obligații ale acționarilor) se modifică și va avea următorul continut:

"8.2 Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor Băncii, proportional cu numărul actiunilor pe care le dețin, cu posibilitatea exercitării dreptului de preferintă, dacă acesta nu a fost ridicat sau limitat, în termenul și în condițiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință, dacă este cazul, un termen de o lună, cu începere de la data publicării sau de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat, după caz."

Pct. 8.3 de la Art. 8 (Majorarea capitalului social) din Capitolul 4 (Capitalul social, majorarea și reducerea capitalului social, actiuni, drepturi și obligatii ale acționarilor) se elimină.

Hotărârea nr. 4 Cu un număr total de 614.469.670 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 450.504.365 voturi "pentru" reprezentând 73,3100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 109.041.269 voturi "împotrivă" reprezentând 17,7441% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 54.924.036 voturi "abtinere" reprezentând 8,9377% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3 și modificarea Actului constitutiv al Băncii, după cum urmează:

"Art. 18.2.: Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin 1 membru trebuie să fie independent".

Hotărârea nr. 5 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 572.777.386 voturi "pentru"

reprezentând 93,2073% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentați în Adunare și 41.692.284 voturi "abținere" reprezentând 6.7845% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati în Adunare,

se aprobă

Mandatarea Directoratului pentru a face demersurile privind trecerea la sistemul unitar de conducere.

Hotărârea nr. 6 Cu un număr total de 614.469.670 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 614.469.113 voturi "pentru" reprezentând 99,9918% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 557 voturi "abtinere" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Director General-Președintele Directoratului Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare nr. 2 a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015, ora 12

în data de 18 iunie 2015, ora 12.00, la Sala Polivalentă din cadrul Centrului de Afaceri Sibiu, Str. Nicolaus Olahus, Nr 5, Corp B, Et 2, Sibiu a avut loc adunarea generală extraordinară (2) a acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. La adunare a fost prezent un număr de 48 acționari (prin prezența personală, prin reprezentant și participare prin corespondență), deținători ai unui un număr de 614.519.670 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 45,4652% din totalul drepturilor de vot, respectiv 19,5316% din capitalul social al Băncii.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor punctelor înscrie pe ordinea de zi a Adunării: Notă privind punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la oferta de fuziune primită de la Nextebank SA.

În ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, nu s-a întrunit majoritatea necesară cerută de prevederile legale aplicabile pentru luarea unei hotărâri, întrucât voturile au fost exprimate după cum urmează:

Dintr-un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, au fost 28.648.172 voturi "pentru" reprezentând 4,6619% din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenti sau reprezentati în Adunare. 500.843.689 voturi "împotrivă" reprezentând 81,5017% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 84.977.809 voturi "abtinere" reprezentând 13,8283% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenti sau reprezentati în Adunare.

Hotărârea nr. 1 Cu un număr total de 614.469.670 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "pentru" reprezentând 67,3772% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "împotrivă" reprezentând 21,2234% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "abtinere" reprezentând 11,3913% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în Adunare,

se aprobă

Ca oricare dintre membrii Directoratului să efectueze formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de Adunarea din data de 18.06.2015, precum si acordarea pentru acestia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitătilor mentionate anterior.

Hotărârea nr. 2 Cu un număr total de 614.469.670 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 614.469.670 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 19,5300% din capitalul social al Băncii și 45,4615% din drepturile de vot atasate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 414.045.976 voturi "pentru" reprezentând 67,3772% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentați în Adunare, 130.421.887 voturi "împotrivă" reprezentând 21,2234% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în Adunare și 70.001.807 voturi "abținere" reprezentând 11,3913% din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați în Adunare,

se aprobă

Data de 06.07.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efecteie hotărârilor Adunării, în conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Director General-Presedintele Directoratului Johan Gabriëls

BANCA NATIONALA A ROMANEL

PLORIN OF CROESCU Primviceguvernatur

$Nr.630/F6/17.06.401$

Tende Contentiala "CATCANICA"

JOURNAL ORAN PATRK K GABRIELS Director general MERU Cornerciali CARPALICA S.A.

Dogenule Director general.

Referitor la solleitarea dvs. formulata prin scrisourea ur.RE 4695/10.03.2015, în conformitate cu provederile art.108 alia.3 și ale art.100 din Ordonanța de urgență a Governului nr.99.2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completiti prin Louca or 227/2007, cu modificârile și completările ulterioare, precum și ale art.3 aliu.1 lit.b) și art, 7 abn, 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României ar 6/2008 privind modificările în situada institudidor de credit, persoane jurídice române, si a sucursalelor din România ale mentagillar de credit din state terte, cu modificările și completările ulterinaru, vă comunicam aprobarea prealabila a domnutui Bencheu Cornei nominalizat in calitate de director general adjunct, epoxdonator al Diviziei Trezorerie și Soluții Active din cadrul Băneii Converclale CARPATICA S.A.

In conformitate cu prevedente art.3 alio,3 din Regulamentul Bancii Naționale a Romântei nt.6/2008 privind meanerea activitații și modefearile în situația instituțiilor de credit, persoane l'insidice române, și a sucursatelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, ca modificarlle și completârile ulterioare, veți notifica Bancii Naționale a României inseguarea. modificarii intervenite în situația bâneli la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 10 zile de la ditti realizati acesteia.

Cumina,

MINISTERUL JUSTI JIEI - OFICIUL NAJIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERJULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

	Cod unic de înregistrare 11447021 Număr de ordine în registrul comerțului J32/80/1999
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Exemplar nr: 1
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA cuprinse în hotărârea consiliului de supraveghere nr. 9 din 29.01.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 25.06.2015 în baza rezoluției nr. 8170 din 24.06.2015.	Mențiunea nr. 20133 din 22.06.2015 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
21 13 20t	Director, Vladimir Alexandru OMÁSEMSCH
Data eliberarii: . Anexe: Rezolutie
cod 11-10-136

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTI JIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu. DOSAR NR. 20133/22.06.2015 REZOLUTIA nr. 8170/24.06.2015

Pronunțată în ședința din data de: 24.06.2015

Vladimir-Alexandru Tomașevschi = DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibin

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20133 din data 22.06.2015 pentru BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, cod unic de înregistrare: 11447021, număr de ordine în registrul comerțului: J32/80/1999.

DIRECTORUL

Asupra cererii de fată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20133 din data 22.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În sustinerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerintele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN CONDITULE LEGIT DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de supraveghere nr. 9 din 29.01.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a prezentei rezoluții. Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 24.06.2015

MUNIST ERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI	Cod unic de înregistrare 11447021 Număr de ordine în registrul comerțului 332/80/1999 Exemplar nr: 1
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA 29.06.2015.	Mențiunea nr. 20693 din 25.06.2015 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al cuprinse în act constitutiv actualizat nr. 8 din 25.06.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor nr. 4 din 18.06.2015, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2015 este înscrisă în registrul comerțului la data de 29.06.2015 în baza rezoluției nr. 8334 din
$5 - 10 - 206$ Data eliberarii: $\ldots$ Anexe: Rezoluție	Director, Vladunir Alexandru. TOMASEVSITHI
$cod 11-10-136$

J32/30/1999 CUI-11447021

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTITTEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu DOSAR NR. 20693/25.06.2015 REZOLUTIAur. 8334/29.06.2015 Pronunțată în ședința din data de: 29.06.2915

Vladimir-Alexandru Tomașevschi -- DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 20693 din data 25.06.2015 pentru BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, cod unic de înregistrare: 11447021, număr de ordine în registrul comerțului: J32/80/1999.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 20693 din data 25.06.2015 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinand înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale. în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legca nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTTVE IN CONDITILE LEGIT DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Act constitutiv actualizat nr. 8 din 25.06.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 4 din 18.06.2015; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.06.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Pronunțată în ședința din data de: 29.06.2015

AI Terminal

Patria Bank S.A.

2328_mda_2015-08-11_e56b0e96-645f-4a09-a3f4-e8157fd08e5a.pdf

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Situația economico - financiară a băncii în semestrul I 2015 a. Evoluția elementelor de activ și pasiv

b. Contul de profit și pierdere

c. Cash flow-DE LA SITUATII FINANCIARE-de primit in cateva zile

Analiza activității băncii - Indicatori economico-financiari bancari

Notă

√ Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Consiliul de Supraveghere

Directoratul

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

√ Tranzactii semnificative

ANEXE (copii):

STRUCTURA ACTIONARIATULUI BĂNCII COMERCIALE CARPATICA SA LA 30.06.2015

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

se aprobă

se aprobă

se aprobă

se aprobă

se aprobă

se aprobă

se aprobă

Director General-Presedintele Directoratului

Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 28.04.2015

se respinge

se respinge

se respinge

se respinge

se aprobă

se aprobă

se aprobă

Director General-Președintele Directoratului

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015

se aprobă

Notă privind punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării cu privire la alegerea a 2 membri în Consiliul de Supraveghere

se aprobă

se aprobă

se aprobă

Presedintele Directoratului, Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015

se aprobă

se aprobă

se aprobă

"Art. 18.2.: Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 membri numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Cel puțin 1 membru trebuie să fie independent".

se aprobă

Mandatarea Directoratului pentru a face demersurile privind trecerea la sistemul unitar de conducere.

se aprobă

Director General-Președintele Directoratului Johan Gabriëls

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare nr. 2 a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica SA din 18.06.2015, ora 12

se aprobă

se aprobă

MINISTERUL JUSTI JIEI - OFICIUL NAJIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUIOFICIUL REGISTRULUI COMERJULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTI JIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu. DOSAR NR. 20133/22.06.2015 REZOLUTIA nr. 8170/24.06.2015

Pronunțată în ședința din data de: 24.06.2015

DIRECTORUL

PENTRU ACESTE MOTIVE IN CONDITULE LEGIT DISPUNE

MUNIST ERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUIOFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTITTEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu DOSAR NR. 20693/25.06.2015 REZOLUTIAur. 8334/29.06.2015 Pronunțată în ședința din data de: 29.06.2915

DIRECTORUL

PENTRU ACESTE MOTTVE IN CONDITILE LEGIT DISPUNE

More from Patria Bank S.A.

Talk to a Data Expert

MINISTERUL JUSTI JIEI - OFICIUL NAJIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERJULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU

MUNIST ERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SIBIU