SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Sep 14, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.08.2015

Anexa Nr.16

CATEGORIE VALOARE [RON] 1. Active imobilizate 481,322,465 1.1 Imobilizări necorporale 26,987 1.2 Imobilizări corporale 5,213,607 1.3 Imobilizări financiare 476,081,872 1.3.1 Acțiuni cotate 179,079,968 1.3.2 Actiuni necotate 207,759,948 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit $\overline{a}$ 1.3.5 Depozite bancare $\overline{a}$ 1.3.6 Obligatiuni municipale à. 1.3.7 Obligatiuni corporative 33.510.160 1.3.8 Valori mobiliare nou emise $\sim$ 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 55,731,796 1.3.10 Alte imobilizări financiare 2. Active circulante 1,346,002,076 2.1 Stocuri 2,239 2.2 Creanțe, din care : 3,129,673 2.2.1 Dividende de incasat 3.072.939 2.2.2 Drepturi de incasat $\overline{\phantom{a}}$ 56,734 2.2.3 Alte creante 2.3 Disponibilități 3,671,307 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,179,731,973 2.4.1 Acțiuni cotate 1,080,723,768 2.4.2 Actiuni necotate $\overline{a}$ 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 99,008,205 2.5 Valori mobiliare nou emise $\sim$ 2.6 Titluri de stat J. 2.7 Depozite bancare 159,226,909 2.8 Certificate de depozit 2.9 Alte active circulante 239,976 3. Instrumente financiare derivate 4. Cheltuieli inregistrate in avans 68,078 1,827,392,619

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54 884,926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 SEXX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

^5. Total activ

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 + TELEFON 0257 234 473 + FAX 0257 250 165 + EMAIL SIFBC@SIF1.RO + INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	69,422,800
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	47,332
6.5 Efecte de comerț de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	69,375,469
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	52,538,149
8. Venituri inregistrate in avans, din care	21,888
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	21,888
9. Capital propriu, din care:	1,166,118,919
Capital social 9.1.	54,884,927
Prime legate de capital 9.2.
Diferențe din reevaluare 9.3.	4,799,772
Rezerve 9.4.	1,048,586,867
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	51,341,121
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,288,101,756
11. Activul Net	1,757,947,931
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	3.2030
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	171
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	45
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	23
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	103

Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale

Verificat IONELA RĂDUCU Director, GLAUDIA IONESCU IRECTIA JFH

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (07/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040. - NUMĂR REGISTRU ASF PJR0950R / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VÄRSAT 54,884.926,80 LEI - CONT BANCAR ROZZ BTRL 00