Mecanica Ceahlau

Quarterly Report • Aug 12, 2010

Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti □ Sucursala $\Box$

ü

Tip raportare contabila : BS

$10.082010$

F10 - pag. 1

dresa	Judet Neamt		Sector	Localitate PIATRA NEAMT
	Strada DUMBRAVEI			Nr. 16	Bloc Scara	Ap.	Telefon
	J/27/1991 Numar din registrul comertului			Cod unic de inregistrare 2045262

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2010			$-1ei$ -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	274,648	250.509
II. IMOBILIZĀRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	25.498.096	24.692.953
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	O 3	59.092	59.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	25.831.836	25.002.554
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	12.270.371	11.692.597
II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 $+5187$	06	9.601.772	11,400,706
INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	$\Omega$
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.600.282	3.353.934
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	28.472.425	26.447.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	174.462	155.733
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN lct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	16.535.158	14.870.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	12.111.729	11,731,981
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	37.943.565	36.734.535
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	3.880.488	1.583.787
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	70.639	70,439
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	180.094	165.316

			$F10$ - pag. 2 Sold la 30.06.2010
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010
А	в	1	$\overline{2}$
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	180.094	165.316
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	$\mathbf{0}$	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	$\circ$	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	$\theta$	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	23.990.846	23.990.846
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	23.990.846	23.990.846
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	$\Omega$	$\Omega$
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24	$\theta$	$\mathbf 0$
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	$\Omega$	$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	19.636.462	19.621.601
IV. REZERVE (ct.106)	27	3.188.752	3.203.613
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	$\Omega$	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29	$\circ$	$\Omega$
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	$\Omega$	$\Omega$
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å)	31	$\Omega$	$\Omega$
SOLD D (ct. 117)	32	5.143.735	13.003.715
SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	$\Omega$	1.102.648
SOLD D (ct. 121)	34	7.859.981	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	$\Omega$	$\Omega$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	33.812.344	34.914.993
Patrimoniul public (ct. 1016)	37	$\Omega$	$\Omega$
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	33.812.344	34.914.993

») Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, pr

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele TIMARU NECULAI			Numele si prenumele MARIAN GABRIELA
Semnatura			11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii			Semnatura
		Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		VALIDAT