Mecanica Ceahlau

Quarterly Report • Aug 12, 2010

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

$-1e$ i - Formular 20
Denumirea indicatorilor		Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
Α	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	8.955.644	10.340.762
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.101.739	8.909.522
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	853.905	1.431.240
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	$\Omega$	$\Omega$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		$\Omega$	$\Omega$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	$\Omega$	$\Omega$
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	07	1.250.168	O
Sold D	08	$\Omega$	300.118
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	48,500	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	114,340	293.819
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	10.368.652	10.334.463
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	2.221.314	2.942.118
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	67.396	106.348
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	481.794	441.458
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	787.164	320.805
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	$\Omega$	$\Omega$
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:		2.681.113	2.269.097
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		2.109.362	1.798.726
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	571.751	470.371
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)		3.358.659	873.726
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.358.659	873.726
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	292.090	$-353.816$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	379.845	290.082
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	87.755	643.898
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.807.917	1.512.233
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	27	1.161.673	1.138.380
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	153.140	126.939
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	493.104	246.914

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor		Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
А	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	$\Omega$
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	$-200$
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	$\Omega$
- Venituri (ct.7812)	33	0	200
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	11.697.447	8.111.769
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	2.222.694
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	1.328.795
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	$\circ$	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	$\Omega$	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	$\circ$	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	$\Omega$	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	137	154.022
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	63.411	90.117
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	63.548	244.139
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	$\circ$
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	$\mathbf{0}$
- Venituri (ct.786)	47	0	$\circ$
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	1.154.632	912.358
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	$\circ$
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	478.800	446.327
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.633.432	1.358.685
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 44-51)	52	0	$\Omega$
- Pierdere (rd. 51-44)	53	1.569.884	1.114.546
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
$-$ Profit (rd. $11 + 44 - 34 - 51$ )	54	0	1.108.148
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	2.898.679	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	$\Omega$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	$\mathbf{0}$
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 56 - 57)	58	$\circ$	$\theta$
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	$\circ$	$\Omega$

			$F20$ - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd. B	Realizari aferente per.de raportare precedente 1	Realizari aferente per.de raportare curente
A			$\overline{2}$
VENITURI TOTALE (rd. $11 + 44 + 56$ )	60	10.432.200	10.578.602
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	13.330.879	9.470.454
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	1.108.148
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	2.898.679	$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	3.667	5.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	O
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	$\Omega$	1.102.648
- Pierdere (rd. $63 + 64 + 65 - 62$ )	67	2.902.346	0

Suma de control F20: 183501306/1071597646

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

$\epsilon$

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
TIMARU NECULAI	MARIAN GABRIELA
	Calitatea
Semnatura	11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT