Comcm SA Constanta

Quarterly Report • May 16, 2016

RINA SINITEX ISO ⁹⁰⁰¹ REGISTERED C.3773.1 IS014001 REGISTERED M.1247.1 SR OHSAS 180D1 REGISTERED 5.881.1

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; CU.I. RO 1868287

~~~~, •••••• r- ,.. W~- S.C. COMCM S.A. CONSTANTA I~N -raeo IE IRE R. . Ziua /!.3.Luna t?.F.Anul g.9.... b

RAPORT aferent trimestrului 1 2016 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 la 31.03.2016

Data raportului: 13.05.2016 S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numarul de telefon/fax: Cod unic de inregistrarefiscala : Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: Capital social subscris si varsat: Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241617308,0241616023 RO 1868287 J 13 /613 / 1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

a) Pozitia rmanciara pentru perioada de raportare

Rezultatele obtinute in trimestrul 1 2016 sunt raportate conform prevederilor arte 12 si 14 ale OMFP 1286/2012, conform IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la 31.03.2016.

Situatiile financiare pentru perioada 01.01.2016 - 31.03.2016 sunt urmatoarele :

	31.12.2015	31.03.2016
ACTIVE
Imobilizări corporale	74.033.354	74.494.943
Imobilizări necorporale	1.592	1.015
Active financiare	7.442.596	7.346.934
Active imobilizate - total	81.477.542	81.842.891
Stocuri	1.541.433	1.488.742
Creanţe comerciale si avansuri plătite	12.299.214	11.341.589
Alte creanţe	1.015.384	1.287.059
Numerar si conturi la bănci	1.082.051	392.226
Cheltuieli in avans	25.452	457.513
Active circulante - total	15.963.534	14.967.129
TOTAL ACTIVE 97.441.076		96.810.020
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	64.891.487	64.854.636
Rezerve	7.512.289	7.513.150
Rezultat reportat		(2.757.130)
Rezultatul perioadei	(2.759.177)	(778.460)
Repartizare profit	-
Capitaluri proprii-total	93.276.267	92.463.864
Datorii
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.488.781	3.365.090
Alte datorii	676.028	981.066
Datorii - Total	4.164.809	4.346.156
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI	97.441.076	96.810.020
DATORII

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din vânzări	1.954.546	276.969
Alte venituri din exploatare	1.157.972	84.450
Venituri din producţia de imobilizări
Variaţia stocurilor de produse finite	(67.601)	(12.405)
Venituri din exploata re	3.044.917	349.014
Cheltuieli materiale si consumabile	1.781.585	48.806
Cheltuieli energie si apa	89.928	53.345
Cheltuieli privind mărfurile	109.858	39.494
Reduceri comerciale primite	(64.189)	(166)
Cheltuieli cu personalul	624.573	217.501
Cheltuieli cu prestaţii externe	740.492	177.043
Cheltuieli cu impozite si taxe	184.869	144.857
Cheltuieli cu protectia mediului	5.641	16
Cheltuieli cu amortizarea	560.603	441.497
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
Ajustări privind provizioanele	(71.452)	-
Alte cheltuieli	172.365	7.288
Cheltuieli pentru exploata re	4.134.273	1.129.681
Rezultatul din exploata re	(1.086.518)	(780.667)
Venituri financiare	1.419	2.207
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar	1.419	2.207
VENITURI TOTALE	3.046.336	351.221
CHELTUIELI TOTALE	4.134.273	1.129.681
REZULTATUL INAINTE DE	(1.087.937)	(778.460)
IMPOZITARE
Impozitul pe profitul curent
REZULTATUL GLOBAL	(1.087.937)	(778.460)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

b) Indicatori economico-financiari

1.	Indicatorullichiditatii curente =	Active curente	= 14.967.129= 3,44	> : 2
		Datorii curente	4.346.156

1. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat = ^O Capital propriu

2. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti x 90= 7.050.119 x 90= 2.290 zile Cifra de afaceri 276.969

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = Active imobilizate 276.969 = 0,003 81.842.891

ADMINISTRATOR, DIRECTOR ECONOMIC,

Ee. Gabriela Alexe