SIF Oltenia S.A.

Audit Report / Information • Apr 29, 2016

$\mathbf S$ ocietatea de Investiții $\mathsf F$ inanciare $\mathsf{OLTENIA}$ S.A

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro , www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397. 419.398. 419.338. 419.347 Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 2627 / 29.04.2016

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 29.04.2016 Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.04.2016, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2016, la a doua convocare, în prezenta actionarilor detinători a unui număr de 205.811.253 acțiuni, reprezentând 35,475% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 198.260.129, reprezentând 34,670% din capitalul social cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. (fostă C.N.V.M.) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica fiind aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru - 100%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.246.009 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membrii, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru - 100%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.246.009 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2015 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii efective cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Statutul S.I.F. Oltenia S.A., Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013. Contractelor de mandat ale Conducătorilor efectivi si Contractului Colectiv de Muncă al societății. Distribuirea fondului pentru conducerea efectivă și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, iar pentru salariați, competența de distribuire se deleagă conducerii efective).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2015:

Venituri totale	260.339.602 lei
Cheltuieli totale	103.357.125 lei
Rezultatul brut - profit	156.982.477 lei
Impozit pe profit	24.577.466 lei
Rezultatul net - profit	132.405.011 lei

Voturi pentru - 100%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aproba repartizarea profitului net in suma de 132.405.011,14 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pe urmatoarele destinatii:

a) Dividende in suma de 75.421.542, 82 lei, reprezentand 56,96%, ceea ce asigura un dividend brut de 0,13 lei/actiune; Dividendul brut propus asigura un randament de 7,48 % din pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in anul 2015 si de 7,69% din pretul de inchidere/actiune al pietei din ultima zi de tranzactionare (30 decembrie 2015). Dividendul brut propus asigura o crestere cu 8,33% fata de dividendul brut/actiune, platit pentru anul 2014.

b) Acoperirea contravalorii pierderilor generate de iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in societatile care au falimentat (au fost lichidate) in perioada scursa de la infiintarea SIF Oltenia SA (01.11.1996) si pana la 31.12.2015 si care initial au fost acoperite din rezerva initiala, cont 1068.01 "alte rezerve" iar prin adoptarea IFRS se impune acoperirea acestora prin Contul de profit si pierdere, in suma de 26.316.547, 53 lei, reprezentand 19,88%.

c) Acoperirea altor pierderi, in suma de 833.016,61 lei, inregistrate in debitul contului 1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai putin IAS 29" (hiperinflatia) in suma de 833.016.61 lei, reprezentand 0.63%, obligatoriu de acoperit inaintea oricarei distribuiri de profit catre actionari.

d) Surse proprii de finantare constituite din profit in suma de 29.833.904,18 lei, reprezentand 22,53%.

Se aproba data de 03.10.2016 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. $129³$ alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. $1/2006$ cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Actionarii vor fi informati cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise in timp util Bursei de Valori Bucuresti si care vor fi publicate in presa si pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA, www.sifolt.ro.

Voturi pentru - 100%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

$\overline{2}$

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2015.

Voturi pentru - 85,112%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 14,888% din totalul de 198.257.629 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA pr. 6

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Strategia pentru anul 2016 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016:

1) Venituri totale	247.333.000 lei
2) Cheltuieli totale	141.793.650 lei
3) Profit brut	105.539.350 lei
4) Impozit profit curent	5.162.296 lei
5) Profit net de repartizat	100.377.054 lei

Voturi pentru - 84,294%, voturi împotrivă - 15,706% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2016 a înregistrării contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.

Voturi pentru - 100%, voturi împotrivă - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă data de 12.09.2016 ca dată de înregistrare (ex-date 09.09.2016) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.

Voturi pentru – 100%, voturi împotrivă – 0% și abțineri – 0% din totalul de 198.257.629 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administratie conf. univ. dr. ed. Tudor CIUREZU dsedinte

Control intern ec. Viorica Bălan

|
| Red.: D.D./ PWR2
|Tehn.: D.D./ PWR2

$\overline{\mathbf{3}}$