Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 25, 2015
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
la data de 31 1 decembrie 2014
Cluj-Napoca, Napoca, 13 februarie, 2015
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014
| Denumirea elementului | Nr. | lei | lei |
|---|---|---|---|
| rd. | Sold la: | ||
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | - | - |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | - | - |
| 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 | 788,944 | 806,190 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | - | - |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | 1,390,357 | 1,435,174 |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 2,179,301 | 2,241,364 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
| 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 5,370,167 | 4,976,662 |
| 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) | 08 | 146,154 | 245,849 |
| 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) | 09 | 56,110 | 30,420 |
| 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 23,050 | - |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 5,595,481 | 5,252,932 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
| 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | 8,753,882 | 16,562,145 |
| 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | 2,651,393 | 3,717,672 |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | 2,939,519 | 3,710,148 |
| 4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) |
15 | 1,807,853 | 1,323,619 |
| 5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imoblizari (ct 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2969) |
16 | 15,670,665 | 7,116,485 |
| 6. Alte creante (ct 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969) | 17 | 409,856 | 419,225 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 32,233,168 | 32,849,293 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 40,007,950 | 40,343,589 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI | |||
| 1. Materiale consumabile (ct 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395) | 20 | - | - |
| 2. Servicii in curs de executie (ct 332 - 394) | 21 | - | - |
| 3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 22 | - | - |
| TOTAL (rd. 20 la 22) | 23 | - | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| rd. Sold la: |
Denumirea elementului | Nr. | lei | lei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) |
|||
|---|---|---|---|
| 1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) |
24 | 17,891 | 34,821 |
| 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951) | 25 | - | - |
| 3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952) | 26 | - | - |
| 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) |
27 | 14,162,095 | 17,099,162 |
| 5. Creante reprezentand capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953) | 28 | - | - |
| TOTAL (rd. 24 la 28) | 29 | 14,179,986 | 17,133,983 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | |||
| 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) | 30 | - | - |
| 3. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) |
31 | 23,545,758 | 15,564,668 |
| TOTAL (rd. 30 + 31) | 32 | 23,545,758 | 15,564,668 |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 5311 + 5124 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411+ 5412 + 53) |
33 | 16,506,723 | 12,617,687 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) | 34 | 54,232,467 | 45,316,338 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 35 | 113,887 | 73,269 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN |
|||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169) | 36 | - | - |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) |
37 | - | - |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 38 | 23,126,448 | 20,761,180 |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) | 39 | 573,947 | 440,066 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 40 | - | - |
| 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) | 41 | - | - |
| 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528) |
42 | - | - |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
43 | 2,227,991 | 3,224,162 |
| TOTAL (rd. 36 la 42) | 44 | 25,928,386 | 24,425,408 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Denumirea elementului | Nr. | lei | lei |
|---|---|---|---|
| rd. | Sold la: | ||
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - | |||
| 60.2) | 45 | 28,417,968 | 20,964,199 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45) | 46 | 68,425,918 | 61,307,789 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN |
|||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169) | 47 | - | - |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) |
48 | - | - |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 49 | - | - |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) | 50 | - | - |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) | 51 | - | - |
| 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) | 52 | - | - |
| 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528) |
53 | - | - |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + |
|||
| 5197) | 54 | - | 57,919 |
| TOTAL (rd. 47 la 54) | 55 | - | 57,919 |
| H. PROVIZIOANE | |||
| 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) | 56 | - | - |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | - | - |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 58 | 5,712,266 | 1,396,084 |
| TOTAL (rd. 56 la 58) | 59 | 5,712,266 | 1,396,084 |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd 60.1 + 60.2 + 60.3, din care) | 60 | - | - |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 60.1 | - | - |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 60.2 | - | - |
| 3. Fond comercial negativ (ct.2075) | 60.3 | - | - |
| J. CAPITAL ŞI REZERVE | |||
| I. CAPITAL (rd 62 la 63) din care | 61 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 62 | - | - |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 63 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | 5,355 | 5,355 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | |||
| Sold C | 65 | 1,255,678 | 1,255,678 |
| Sold D | 66 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Denumirea elementului | Nr. | lei | lei |
|---|---|---|---|
| rd. | Sold la: | ||
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| IV. REZERVE (rd 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73) | 5,025,716 | 5,025,716 | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 68 | 4,587,875 | 4,587,875 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 69 | - | - |
| 3. Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065) |
70 | - | - |
| 4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct 1066) | 71 | - | - |
| 5. Rezerve reprezetand surplus realizat din rezerve de reevaluare | 72 | 437,841 | 437,841 |
| 6. Alte rezerve (ct. 1068) | 73 | - | - |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 74 | 144,000 | 225,678 |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 75 | - | - |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 76 | 649 | 649 |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | |||
| SOLC C | 77 | ||
| SOLD D | 78 | 26,720,286 | 28,098,915 |
| VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR | |||
| SOLD C | 79 | ||
| SOLD D | 80 | 1,378,628 | 2,778,189 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 81 | - | - |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81) |
82 | 62,713,652 | 59,853,786 |
Administrator, Intocmit, Numele si prenumele: Buliga Mihai Numele si prenumele: Muraru Coralia Semnatura Calitatea: Director Financiar Stampila Semnatura
Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2014
| Denumirea indicatorilor | Realizari aferente perioadei Nr. de raportare |
||
|---|---|---|---|
| rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03) | 01 | 5,446,868 | 7,707,565 |
| a) Venituri din activitarea curenta ( ct 704 + 705 +706+ 708) | 02 | 5,446,868 | 7,707,565 |
| b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 03 | - | - |
| 2. Variatia stocurilor (ct 711) | |||
| Sold C | 04 | - | - |
| Sold D | 05 | - | - |
| 3. Veniturile productiei imobiliate (ct.721+ 722) | 06 | - | - |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 07 | 23,709 | 29,790 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 + 07) | 08 | 5,470,577 | 7,737,355 |
| 5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd 10 la 12) | 09 | 312,527 | 318,484 |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct 602 -7412) | 10 | 133,298 | 133,588 |
| b) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604) | 11 | 58,206 | 59,465 |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413) | 12 | 121,023 | 125,431 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 +15), din care: | 13 | 4,405,736 | 4,714,197 |
| a) Salarii (ct.641+642+644-7414) | 14 | 3,281,555 | 3,623,497 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) | 15 | 1,124,181 | 1,090,700 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17 - 18) | 16 | 539,827 | 508,420 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 17 | 539,827 | 508,420 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7815) | 18 | - | - |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20- 21) | 19 | - | - |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 20 | - | - |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 21 | - | - |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) | 22 | 9,505,493 | 12,226,318 |
| a) Cheltuieli privind prestaţiile externe | |||
| (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 23 | 5,060,024 | 6,125,543 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) | 24 | 169,055 | 154,099 |
| c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) | 25 | 4,276,414 | 5,946,675 |
| d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28) | 26 | (1,940,682) | (5,166,370) |
| d.1) Cheltuieli (ct.6812) | 27 | 2,343,976 | 654,788 |
| d.2) Venituri (ct.7812) | 28 | 4,284,658 | 5,821,158 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 +16 +19 + 22 +26) | 29 | 12,822,901 | 12,601,049 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Denumirea indicatorilor | Nr. | Realizari aferente perioadei de raportare |
|
|---|---|---|---|
| rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| A | B | 1 | 2 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | |||
| - Profit (rd. 08 - 29) | 30 | ||
| - Pierdere (rd. 29 - 08) | 31 | 7,352,324 | 4,863,694 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613) | 32 | - | - |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 33 | - | |
| 10. Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611 + 7612) |
34 | 2,837,869 | 640,869 |
| - din care, veniturile obţinute din actiuni detinute de la entităţile afiliate | 35 | - | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766) | 36 | 1,022,066 | 875,526 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 37 | 62,497 | 96,279 |
| 12. Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 762+ 763 + 764+765+767+768) | 38 | 18,602,795 | 7,401,553 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38) | 39 | 22,462,730 | 8,917,948 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 41 - 42) |
40 | (8,444,628) | (8,832,945) |
| - Cheltuieli (ct.686) | 41 | 4,396,411 | 1,478,433 |
| - Venituri (ct.786) | 42 | 12,841,039 | 10,311,377 |
| 13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 43 | 425,330 | 3,910 |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 44 | - | - |
| b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 45 | 24,508,333 | 15,661,477 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45) | 46 | 16,489,035 | 6,832,442 |
| REZULTATUL FINANCIAR: | |||
| - Profit (rd. 39 - 46) | 47 | 5,973,695 | 2,085,505 |
| - Pierdere (rd. 46 - 39) | 48 | ||
| 14. REZULTATUL CURENT: |
|||
| - Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46) | 49 | ||
| - Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39) | 50 | 1,378,628 | 2,778,189 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 51 | - | - |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 52 | - | - |
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: | |||
| - Profit (rd. 51 - 52) | 53 | - | |
| - Pierdere (rd. 52 - 51) | 54 | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Realizari aferente perioadei | |||
|---|---|---|---|
| Denumirea indicatorilor | Nr. | de raportare | |
| rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI TOTALE (rd. 08 +39 +51) | 55 | 27,933,308 | 16,655,302 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52) | 56 | 29,311,936 | 19,433,491 |
| REZULTATUL BRUT: | |||
| - Profit (rd. 55 - 56) | 57 | ||
| - Pierdere (rd. 56 - 55) | 58 | 1,378,628 | 2,778,189 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 59 | - | - |
| 19. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) | 60 | - | - |
| 20. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: | |||
| - Profit (rd. 57 - 59 - 60) | 61 | ||
| - Pierdere (rd. 58 + 59 +60) sau (rd. 59 +60 -57) | 62 | 1,378,628 | 2,778,189 |
Stampila Semnatura
Administrator, Intocmit, Numele si prenumele: Buliga Mihai Numele si prenumele: Muraru Coralia Semnatura Calitatea: Director Financiar
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
Date informative la 31 decembrie 2014
| I Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | |||
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | 2,778,189 | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | |||
| II Date privind platile restante | Nr.rd. | Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | - | - | - |
| Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) | 05 | - | - | - |
| peste 30 de zile | 06 | - | - | |
| peste 90 de zile | 07 | - | - | - |
| peste 1 an | 08 | - | - | - |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) |
09 | - | - | - |
| Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de | - | - | - | |
| angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | - | - | - |
| Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | - | - | - |
| Contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | - | - | - |
| Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | - | - | - |
| Alte datorii sociale | 14 | - | - | - |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte | - | - | - | |
| fonduri | 15 | - | - | - |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | - | - | - |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat |
17 | - | - | - |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale |
18 | - | - | - |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – | - | - | - | |
| total (rd. 20 la 22) | 19 | - | - | - |
| restante dupa 30 de zile | 20 | - | - | - |
| restante dupa 90 de zile | 21 | - | - | - |
| restante dupa 1 an | 22 | - | - | - |
| Dobanzi restante | 23 | - | - | - |
| III. Numar mediu de salariati | Nr.rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Numar mediu de salariati | 24 | 65 | 51 |
| Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul ex.financiar | 25 | 72 | 60 |
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr.rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice | ||
|---|---|---|
| nerezidente, din care | 26 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | - |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele |
||
| fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, | ||
| din care: | 28 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | - |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice | ||
| romane catre persoanejuridice asociate*) nerezidente, din care: |
30 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | - |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice | ||
| romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din | ||
| statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | - |
| Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care |
34 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | - |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice | ||
| nerezidente potrivit prevederilor art. 177 lit h) in Legea | ||
| 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile | ||
| ulterioare, din care | 36 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane |
37 | - |
| catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele | ||
| membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | - |
| Venituri brute din redevente platite catre persoanele juridice nerezidende, din care: |
40 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | - |
| Redevenţe platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care |
42 | - |
| - redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat |
43 | - |
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 44 | - |
| Redeventa petroliera platita la bugetul de stat | 45 | - |
| Chirii platite in cursul exercitiului financiar pentru terenuri | 46 | - |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane | ||
| nerezidende, din care: | 47 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | - |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidende | ||
| din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 49 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 50 | - |
| Subvenţii încasate în cursul perioada de raportare, din care: | 51 | - |
| - subvenţii încasate în perioadei de raportare aferente | ||
| activelor | 52 | - |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 53 | 9,886 |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) |
54 | 9,886 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele |
||
|---|---|---|
| normative în vigoare, din care: | 55 | - |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar | ||
| sau integral de stat | 56 | - |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 57 | - |
| V. Tichete de masa | Nr.rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 58 | 121,129 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr.rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 59 | - | - |
| - din fonduri publice | 60 | - | - |
| - din fonduri private | 61 | - | - |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr.rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65 ) | 62 | - | - |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 63 | - | - |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul | |||
| perioadei | 64 | - | - |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 65 | - | - |
| VIII. Alte informaţii | Nr.rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 66 | 1,390,357 | 1,435,174 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 67 | 23,050 | - |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 79), din care | 68 | 55,134,524 | 49,970,616 |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate |
|||
| şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 70 la 77 ), din care: | 69 | 54,724,668 | 49,551,391 |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 70 | 33,313,269 | 25,124,442 |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 71 | 18,074,665 | 18,574,666 |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 72 | - | - |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 73 | - | - |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti |
74 | - | - |
| - unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv |
75 | 3,336,734 | 5,852,283 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 76 | - | - |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 77 | - | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 79+80), din care: | 78 | 409,856 | 419,225 |
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. |
|||
| 267) | 79 | 409,856 | 419,225 |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 80 | - | - |
| Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + |
81 | 17,891 | 34,821 |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| 418), din care: | |||
|---|---|---|---|
| - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( |
|||
| din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 82 | 6,814 | - |
| Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) |
83 | - | - |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) |
84 | - | - |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.86 la 90) |
85 | 6,783 | 5 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) |
86 | 5,133 | - |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) |
87 | - | - |
| - subventii de incasat(ct.445) | 88 | 1,645 | - |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 89 | - | - |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 90 | 5 | 5 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 91 | - | - |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. |
|||
| 4482 | 92 | - | - |
| Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care: |
93 | 17,942,190 | 20,109,117 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) |
94 | - | - |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) |
95 | 17,942,190 | 20,109,117 |
| - sumele preluate din contul 542, reprezentând | |||
| avansurile de trezorerie acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461) |
96 | - | - |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 97 | - | - |
| - de la nerezidenti | 98 | - | - |
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati | 99 | 4,459,246 | 5,041,291 |
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + + 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 101 la 109) |
100 | 31,134,706 | 20,118,194 |
| - acţiuni cotate emise de rezidenti | 101 | 17,513,955 | 10,145,506 |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 102 | - | - |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 103 | - | - |
| - obligaţiuni emise de rezidenti | 104 | - | - |
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente |
105 | 12,883,706 | 9,263,928 |
| - unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv |
106 | - | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 107 | 737,045 | 708,760 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 108 | - | - |
| - depozite bancare pe termen scurt | 109 | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 110 | - | - |
|---|---|---|---|
| Casa în lei şi în valută (rd. 112+113 ), din care: | 111 | 3,594 | 1,837 |
| - în lei (ct. 5311) | 112 | 3,594 | 1,837 |
| - în valută (ct. 5314) | 113 | - | - |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 115+117) | 114 | 16,503,129 | 13,293,525 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 115 | 16,143,252 | 13,240,536 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 116 | - | - |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 117 | 359,877 | 52,990 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente |
118 | - | - |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd. 119+ 121) | 119 | - | (677,655) |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori | |||
| de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din |
120 | - | - |
| ct. 5125 + 5412) | 121 | - | (677,655) |
| Datorii (rd. 123 +126 +129 + 132 +135 + 138 +141 +144 | |||
| +147 + 150 + 153 + 154 + 158 + 160 + 161 + 166 + 167 + | |||
| 168 + 174), din care: Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. |
122 | 25,928,386 | 24,483,327 |
| 161 ),(rd. 124 + 125), din care: | 123 | - | - |
| - în lei | 124 | - | - |
| - în valută | 125 | - | - |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni | |||
| in sume brute (ct.1681), ( rd 127 + 128) | 126 | - | - |
| - în lei | 127 | - | - |
| - în valută | 128 | - | - |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 130+131), din care: |
129 | - | - |
| - în lei | 130 | - | - |
| - în valută | 131 | - | - |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 133 +134), din care: |
132 | - | - |
| - în lei | 133 | - | - |
| - în valută | 134 | - | - |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd 136 +137), din care: |
135 | - | - |
| - în lei | 136 | - | - |
| - în valută | 137 | - | - |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 139 +140), din care: |
138 | - | - |
| - în lei | 139 | - | - |
| - în valută | 140 | - | - |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.142+143) |
141 | - | - |
| - în lei | 142 | - | - |
| - în valută | 143 | - | - |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 145 +146), din care: |
144 | - | - |
| - în lei | 145 | - | - |
| - în valută | 146 | - | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + | |||
|---|---|---|---|
| 1625 ) (rd. 148 +149), din care: | 147 | - | - |
| - în lei | 148 | - | - |
| - în valută | 149 | - | - |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 151 + 152), din care: |
150 | - | - |
| - în lei | 151 | - | - |
| - în valută | 152 | - | - |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. | |||
| 1626 + din ct. 1682) | 153 | - | - |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 | |||
| + 1686 + 1687) (rd. 155 + 156), din care: | 154 | 30,708 | 108,461 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
155 | 30,708 | 108,461 |
| - în valută | 156 | - | - |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 157 | - | - |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte | |||
| conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + | |||
| 408 + 419), din care: | 158 | 23,700,396 | 21,201,246 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la | |||
| clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din | |||
| ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) |
159 | 41,207 | 36,625 |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 | |||
| + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 160 | 161,244 | 137,630 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul | |||
| statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 162 la 165) |
161 | 178,505 | 184,114 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale | |||
| (ct.431+437+4381) | 162 | 126,294 | 107,864 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul | |||
| statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 163 | 51,945 | 44,354 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) |
164 | - | 31,896 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 165 | 266 | - |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 166 | - | - |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 167 | - | - |
| Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 | |||
| + 478 + 269 + 509), din care: | 168 | 1,857,533 | 2,851,876 |
| - decontari privind interesele de participare , decontari | |||
| cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.452+456+457+4581) |
169 | 1,274,785 | 1,268,433 |
| - Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si | |||
| persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu | |||
| institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din | |||
| ct.472+din ct.473) | 170 | 582,748 | 1,583,443 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 171 | - | - |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si | |||
| investitii pe termen scurt (ct.269+509) - venituri în avans aferente activelor primite prin |
172 | - | - |
| transfer de la clienţi (ct. 478) | 173 | - | - |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 174 | - | - |
| Valoarea împrumuturilor primite de la terti | 175 | - | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 177 la 180), din care: | 176 | 84,670,467 | 84,670,467 |
|---|---|---|---|
| - acţiuni cotate | 177 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - acţiuni necotate | 178 | - | - |
| - părţi sociale | 179 | - | - |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 180 | - | - |
| Brevete si licente (din ct.205) | 181 | - | - |
| IX. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 la | |||
|---|---|---|---|
| 191) | 181 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - deţinut de instituţii publice, din care | 182 | - | - |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 183 | - | - |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 184 | - | - |
| - deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care: | 185 | - | - |
| - cu capital integral de stat | 186 | - | - |
| - cu capital majoritar de stat | 187 | - | - |
| - cu capital minoritar de stat | 188 | - | - |
| - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat | 189 | 38,245,437 | 41,646,277 |
| - deţinut de persoane fizice | 190 | 46,425,030 | 43,024,190 |
| - deţinut de alte entităţi | 191 | - | - |
| X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 192 | 992,567 | 1,075,835 |
| XI. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului |
193 | ||
|---|---|---|---|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în | |||
| administrare | 194 | - | - |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în | |||
| concesiune | 195 | - | - |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 196 | - | - |
| XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiare de raportare catre entitatile cu capital majoritar de stat, din care: |
197 | - | - |
|---|---|---|---|
| - către instituţii publice centrale | 198 | - | - |
| - către instituţii publice locale | 199 | - | - |
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora |
200 | - | - |
| XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul entiatilor cu capital majoritat de stat, din care: |
201 | - | - |
|---|---|---|---|
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate: |
202 | ||
| - către instituţii publice centrale | 203 | - | - |
| - către instituţii publice locale | 204 | - | - |
Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119
| XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice |
31.12.2013 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care: |
206 | - | - |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate |
207 | - | - |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care: |
208 | - | - |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate |
209 | - | - |
Administrator, Intocmit, Numele si prenumele: Buliga Mihai Numele si prenumele: Muraru Coralia Semnatura Calitatea: Director Financiar Stampila Semnatura
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.