AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Electroparataj S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement Feb 16, 2015

2342_er_2015-02-16_3a95ce8d-22a5-480a-ba6e-19a3c32c15d3.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt Judetul: 40 -- MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02 fax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712--Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT - PRELIMINAT la data de 31.12.2014

Formularul 10

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorului
Nr.
SOLD LA
rd. 01.01.2014 31.12.2014
$\overline{A}$ B $\mathbf{1}$ $\overline{2}$
ACTIVE IMOBILIZATE
Α.
IMOBILIZARI NECORPORALE
Ι.
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01 0 a
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 0 0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale
, drepturi si active similare si alte
imobilizari necorporale
$(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)$
03
0
0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) 04 0 0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs
de executie (ct.233+234-2933)
05 0 0
TOTAL (rd. 01 la 05) 06 0 0
IMOBILIZARI CORPORALE
II.
1. Terenuri si constructii
$(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)$
07 458516 0
2. Instalatii tehnice si masini
$(ct.213-2813-2913)$
08 589035 1961237
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier
$(ct.214-2814-2914)$
09 69347 47733
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs
$(ct.231+232-2931)$
10 0 0
TOTAL (rd. 07 la 10) 1116898 2008969
IMOBILIZARI FINANCIARE
III.
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
$(ct.261-2961)$
12 1317472 44372
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
$(ct.2671+2672-2964)$
13 0 0
3. Interese de participare (ct. 263-2963) 14 0 0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care
compania este legata in virtutea intereselor
de participare (ct.2673+2674-2965)
0 0
5. Investitii detinute ca imobilizari
$(ct.265-2963)$
25 25 1
6.Alte imprumuturi
$(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)$
0 0
TOTAL (rd. 12 la 17) 1317497 44397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) 2434395 2053366
ACTIVE CIRCULANTE
В.
STOCURI
Ι.
1. Materii prime si materiale consumabile
$(ct.301+302+303+/308+351+358+381+/-388-391-$
392-3951-3958-398)
20 2950427 3251156
2. Productia in curs de executie
$(ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)$
21 2150308 2256519
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-
348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
2084276 2051187
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091) 23 0 0
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 7185011 7558863
II. CREANTE
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-
2966-2968+4092+411+413+418-491)
25 4141415 3751303
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
$(ct.451-495)$
26 01 $\theta$
3. Sume de incasat de la entitatile de care
compania este legata in virtutea intereselor
de participare(ct.453-495)
27 0. 0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+
4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+
473-496+5187)
28 1977242 2309537
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495) 29 0 ø
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 6118657 6060840
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
$(ct.501-591)$
$-31$ Q. Ø
2.Alte investitii pe termen scurt
$(ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)$
15205 94411
TOTAL (rd. 31+32) 15205 94411
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
$(ct.5112+512+531+532+541+542)$
1055572 1338712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 14374445 15052826
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 36 43113 50990
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
$(ct.161+1681-169)$
37 0 0
2. Sume datorate institutiilor de credit
$(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)$
38 0 0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
(ct.419)
39 0 0
4. Datorii comerciale -furnizori(ct. 401+404+408) 40 1523863 1683045
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 41 0 0
6. Sume datorate entitatilor afiliate
$(ct.1661+1685+2691+451)$
42 0 0
7. Sume datorate entitatilor de care compania
este legata in virtutea intereselor de
participare (ct.1663+1686+2692+453)
43 0 0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si
datoriile privind asigurarile sociale
$(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+$
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+
5193+5194+5195+5196+5197)
44 875981 1573822
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 2399844 3256867
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE
$(rd.35+36-45-62)$
46 12017714 11846948
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) 47 14452109 13900315
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
$(ct.161+1681-169)$
48 0 ø
2. Sume datorate institutiilor de credit
$(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)$
49 0 135401
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
(ct.419)
50 0 0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408) 51 938994 490019
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) 52 0 0
6. Sume datorate entitatilor afiliate
$(ct.1661+1685+2691+451)$
53 0 0
7. Sume datorate entitatilor de care compania
este legata in virtutea intereselor de
participare (ct.1663+1686+2692+453)
54 0 0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si
datoriile privind asigurarile sociale
$(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+$
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+
447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+
5193+5194+5195+5196+5197)
55 0 0
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 938994 625420
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii
similare (ct.1515)
57 0 0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 81213 81213
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518) 59 297577 297577
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 378790 378790
I. VENITURI IN AVANS
- Subventii pentru investitii
$(ct.131+132+133+134+138)$
61 0 0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472) 62 0 0
TOTAL (rd. 61+62) 63 0 0
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 64 4667689
and a state of the
4667689
Carlos Carlos Co
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 65 0 0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 0 0
TOTAL (rd. 64+66) 67 4667689 4667689
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 68 3943010 3520071
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 69 3430621 3430621
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 70 2588350 2588350
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063) 71 0 0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din 72
rezerve din reevaluare (ct.1065)
0 0
4.Alte rezerve (ct.1068) 73 16256128 16256127
TOTAL (rd.70 la 73) 74 18844478 18844478
Actiuni proprii (ct.109) 75 0 0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri
proprii (ct.141)
76 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri
proprii (ct.149)
77 1003079 1003079
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
(ct.117)
Sold C
78 0 0
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
Sold D $(ct.117)$ 79. 14878834 16748393
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C (ct.121) 80 ø 184718
Sold D
(ct.121)
81 1869560 Ø
Repartizarea profitului (ct.129) 82 0 Ø
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
$(rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)$
83 13134325 12896105
Patrimoniul public (ct.1016) 84 a 0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) 85 13134325 12896105

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -PRELIMINAT la data de 31.12.2014

Formularul 20 lei
Nr.
rd.
REALIZARI AFERENTE
PERIOADEI DE RAPORTARE
DENUMIREA
INDICATORULUI
la 31.12.2013 la 31.12.2014
А B
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 12052408 12900213
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 11258569 12253282
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03 793839 646931
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate il constitue leasingul
(ct.766)
04 0 0
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct.7411)
05 0 0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a
productiei in curs de executie
(ct.711)
Sold C
06 302312 36173
Sold D 07 0 0
3. Productia realizata de entitate pentru
scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)
-08 B. 0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 09 400488 228885
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
$(rd. 01+06-07+08+09)$
10 12755208 13165271
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile (ct.601+602-7412)
11 6826781 7225707
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 2 2775 7414
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)
$(ct.605 - 7413)$
13 319298 263798
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14 756706 623108
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 2322822 2262617
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) 16 1836016 1810976
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala (ct.645-7415)
17 486806 451641
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile
corporale si necorporale (rd.19-20)
452905 389517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 452905 389517
a.2) Venituri (ct.7813) 20 0 0
b) Ajustari de valoare privind activele
circulante (rd. 22-23)
21 0 0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 0 0
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
b.2) Venituri
$(ct.754+7814)$
23 1 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 3327259 2148649
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
$(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+$
$628 - 7416$
2549785 2098547
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate (ct.635)
26 34002 39399
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si
activele cedate (ct.658)
27 743472 10702
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
inregistrate de entitatile al caror obiect
de activitate il constituie leasingul (ct.666)
28 0 0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) 29 0 0
- Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0
- Venituri
(ct.7812)
31 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
$(rd. 11 1a 15 +18+21+24+29)$
32 14008546 12290810
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit
$(rd. 10-32)$
33 0 244461
- Pierdere (rd. 32-10) 34 1253338 0
9. Venituri din interese de participare
(ct.7611+7613), din care:
35 0 0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate 36 0 0
10. Venituri din alte investitii financiare si
imprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct.763), din care:
165102 0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: 39 31304 869
- venituri obtinute de la entitatile afiliate 40 0 0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 0 40217
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 196406 41086
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile
financiare si a investitiilor detinute ca active
43 0 0
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
circulante (rd. 44-45)
- Cheltuieli
(ct.686)
44 0 0
- Venituri
(ct.786)
45 0 0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 46 0 5813
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate 47 0 0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) 48 178130 76422
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) 49 178130 82235
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit (rd. 42-49) 50 18276 0
- Pierdere (rd. 49-42) 51 0 41149
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
- Profit
$(rd. 10+42-32-49)$
52 0 203312
- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 1235062 0
15. Venituri extraordinare
(ct.771)
54 0 0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55 0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA
- Profit
$(rd. 54-55)$
56 0 0
- Pierdere (rd. 55-54) 57 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 12951614 13206357
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 14186676 13003045
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit
$(rd. 58-59)$
60 1235062 203312
- Pierdere (rd. 59-58) 61 0 0
18. Impozitul pe profit (ct.691) 62 0 18595
19. Alte impozite neprezentate la elementele
de mai sus (ct.698)
63 634498 0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt
FINANCIAR
- Profit (rd. 60-61-62-63) 64
184717
0
- Pierdere $(rd. 61+62+63-60)$ 65 1869560
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele:
CHITU GHEORGHE
Numele si prenumele:
Calitatea: IRIMIA LUCIAN
Calitatea Merillor Contability
MANAGER GENERAL
.eolstru
Semnatura
$\mathcal{A}_{OAP}$
Stampila unitatii
N FIL BUCUFSSI
EXPERT CONTAINER LUCIAN
$Nr.de$ inregistra $P$ $\geq$
organi sm al
884

DATE INFORMATIVE-PRELIMINAT la data de 31.12.2014

Formularul 30

  • lei -
II. DATE PRIVIND REZULTATUL Nr.
rd
NR.UNITATI SUME
INREGISTRAT
Unitati care au inreg. profit 91 184717
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE Nr. TOTAL DIN CARE:
rd. $(COL.2+3)$
PT.ACTIVITATEA
CURENTA
PT.ACTIVITATEA
DE INVESTITII
Α B
Plati restante - total
(rd.04+08+14 la 18+22), din care:
03 q Ø. Ø
Furnizori restanti
- total
(rd.05 la 07), din care:
04 0 $\theta$ 0
- peste 30 de zile 05 0 a 0

$\mathcal{L}$

$\sim$

- peste 90 de zile 06 0 0 0
- peste 1 an 07 0 0 0
Obligatii restante fata de bugetul
asigurarilor sociale
- total (rd.09 la 13), din care:
08 0 0 0
- contributii pentru asigurari
sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte
persoane asimilate
09 0 0 0
- contributii pentru fondul
asigurarilor sociale de sanatate
10 0 0 0
- contributia pentru pensia
suplimentara a communication
11 0 0 0
- contributii pentru bugetul
asigurarilor pentru somaj
$12 \overline{ }$ 0 0
and a strategic and
0
- alte datorii sociale 13 0 0 0
Obligatii restante fata de
bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri
14 0 0 0
Obligatii restante fata de alti
creditori
15 0 0 0
Impozite si taxe neplatite la
termenul stab. la bugetul de stat
16 0 0 0
Impozite si taxe neplatite la
termenul stab. la bugetele locale
17 0 0 0
Credite bancare nerambursate la
scadenta
- total (rd.19 la 21), din care:
18 0 0 0
- restante dupa 30 de zile 19 0 0 0
- restante dupa 90 de zile 20 0 0 0
- restante dupa 1 an 21 0 0 0
Dobanzi restante 22 0 0 0
III. Numar mediu de salariati Nr.
rd.
31.12.2013 31.12.2014
Α B 1 2
Numar mediu de salariati
23
94
87
IV. Plati de dobanzi si redevente Nr.
rd.
Sume
(1ei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
24
impozitul datorat la bugetul de stat 25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
26
membre ale Uniunii Europene, din care: е
impozitul datorat la bugetul de stat 27 ρ
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
28 0
impozitul datorat la bugetul de stat 29 0
V. Tichete de masa Nr.
rd.
Sume
(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 169544
VI. Cheltuieli de inovare
$***$
Nr.
rd.
31, 12, 2013
31.12.2014
rd. 31, 12, 2013 31.12.2014
B
-chelt.de inovare finalizate in
cursul perioadei
31 Ø
-chelt.de inovare in curs de
finalizare in cursul perioadei
32 B
-chelt.de inovare abandonate in
cursul perioadei
33 Ø

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: CONSIDER COMPS CHITU GHEORGHE Calitatea: MANAGER GENE POAPARA

INTOCMIT, Numele si prenumele: IRIMIA LUCIAN Calitateas EXPERITION CONTRACT $\Phi$ Con EX Note IRINGLATE JOIAN or anismu Nipriese Start قگ 300A Page 12

Bilant preliminat ELJ 31.12.2014.txt Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.