Promateris S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 16, 2015

s.c. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei)

s.c. PRODPLAST S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

1

S.c. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Cuprins Pagina

Situatia pozitiei financiare	3
Situatia rezultatului global	4
Situatia fluxurilor de numerar	5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	6

s.c. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014 (Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Nota	31.12.2014	31.12.2013
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale		10.665.451	11.461.433
Imobilizari necorporale		3.575	12.088
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		1.348.250	492.750
Creante imobilizate		77.479	77.479
Active imobilizate - total		12.094.755	12.043.750
Active curente
Stocuri		6.114.589	5.568.015
Creante comerciale si avansuri platite		11.144.211	7.369.826
Alte creante		239.998	227.034
Active financiare curente		29.363.647	35.562.278
Numerar si conturi la banci		1.425.905	1.595.743
Cheltuieli in avans		132.114	149.619
Active curente - total		48.420.464	50.472.515
TOTAL ACTIVE		60.515.219	62.516.265
CAPIT ALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve		17.072.385	17.072.385
Capital social Alte elemente de capitaluri proprii		(29.500)
Rezerve din reevaluare		204.587	204.587
Rezerve		37.248.857	30.425.491
Rezultatul reportat			(2.086.311)
Rezultatul perioadei		(1.905.134)	9.326.482
Repartizare profit			(416.805)
Capitaluri proprii - total		52.591.195	54.525.829
Datorii curente
Credit bancar pe termen scurt		1.598.246	2.536.788
Datorii comerciale si avansuri incasate		5.653.024	4.085.838
Alte datorii curente		672.754	1.367.810
Datorii curente - total		7.924.024	7.990.436
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		60.515.219	62.516.265

3

S.C. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

		Anul incheiat	Anul incheiat
	Nota	la 31.12.2014	la 31.12.2013
Venituri din vanzari		42.610.499	25.629.635
Alte venituri din exploatare		180.490	366.969
Variatia stoeurilor de produse finite si
produse in curs de exeeutie		1.674.488	1.632.991
Cheltuieli eu materiile prime si materialele
eonsumabile		(34.724.584)	(22.287.926)
Cheltuieli eu energia si apa		(1.099.989)	(856.502)
Cheltuieli eu personalul		(3.358.657)	(2.933.928)
Cheltuieli eu ajustarile pentru depreeiere si
amortizarea		(1.050.646)	(1.047.975)
Cheltuieli eu prestatiile exteme		(2.526.544)	(2.321.339)
Alte cheltuieli de exploatare		(1.826.043)	(654.589)
Rezultatul din exploatare		(120.986)	(2.472.664)
Castiguri / pierderi din active financiare
eurente		(3.019.834)	11.067.098
Alte venituri finaneiare		1.876.391	2.327.074
Alte cheltuieli finaneiare		(640.705)	(624.529)
Rezultatul financiar		(1.784.148)	12.769.643
Rezultat inainte de impozitare		(1.905.134)	10.296.979
Impozit pe profitul curent			970.497
Rezultatul net al anului		(1.905.134)	9.326.482
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global		(1.905.134)	9.326.482
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)		(0,1115)	0,5462
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)		(0,1115)	0,5462

Ing. Halip,~a;jhia;s~nda Ec. Luca Ghe r he

Presedinte Directorat, Sef comp.finan r-contabilitate,

S.c. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Nota	Anul incheiat	Anul incheiat
		la 31.12.2014	la 31.12.2013
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii		45.645.220	22.818.107
- Incasari din vanzari cu amanuntul		791.763	190.342
- Alte incasari		o	1.461.537
- Plati catre fumizorii de bunuri si servicii		(42.254.452)	(30.396.132)
- Plati catre angajati		(1.789.700)	(1.590.714)
- Plati in numele angajatilor		(5.800)	(2.447)
- Plati privind asigurarile sociale si somajul		(1.058.898)	(900.701)
- Plati privind impozitul pe salarii		(342.656)	(296.591)
- Plati privind impozitul pe profit		(713.817)
- Plati privind TV A		(2.557.989)
- Plati privind taxe vamale, aIte impozite si taxe		(21.268)	(8.782)
- Plati privind fondurile speciale		(15.357)	(10.707)
- AIte plati		(56.714)	(57.954)
Numerar net din activitati de exploatare		(2.379.668)	(8.794.042)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
- lncasari din vanzari de mijloace fixe si matrite
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale		(360.869)	(4.337.113)
- Incasari din vanzari de actiuni		16.604.844	11.872.102
- Plati pentru achizitii de actiuni		(4.552.112)	(10.100.294)
Numerar net din activitati de investitie		11.691.863	(2.565.305)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:
- Credit bancar pe termen scurt		(938.542)	2.536.788
- Dobanzi incasate		117.019	41.110
- Dobanzi platite		(198.319)	(51.508)
- Dividende incasate		1.545.745	1.960.886
- Dividende platite			(687)
- Comisioane bancare platite		(82.081)	(78.192)
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar		28.278	175.817
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar		(139.981)	(303.456)
Numerar net din activitati de finantare		332.119	4.280.759
Cresterea/scaderea neta de numerar si echivalente de numerar		9.644.314	(7.078.588)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului		1.595.743	8.674.331
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului		11.240.057	1.595.743

Presedinte Directora~;~_:":;CO''';' Ing. Halip Mariana,,~in)Ja '''''~):i~\ v(~~~~r,~

':<:1/((.'('·'1 ~1;.j5 ^r : _, . ~I i •• ~',,' !.- -c •:.'-

s.c. PRODPLAST S.A. SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPIT ALURILOR PROPRII pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013

	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare profit	Capitaluri proprii total
Sold la
1 ianuarie 2013	17.072.385	204.587		2.170.532 27.838.154	-	(2.168.184)	-	45.117.474
Rezultat reportat nerepartizat Rezultat reportat corectare erori					(2.168.184) 81.873	2.168.184		81.873
Rezultatul perioadei Repartizare la rezerve legale			416.805			9.326.482	(416.805)	9.326.482
Sold la 31
decembrie 2013	17.072.385	204.587		2.587.337 27.838.154 (2.086.311)		9.326.482	(416.805)	54.525.829

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare profit	Capitaluri proprii total
Sold la
1 ianuarie 2014	17.072.385	204.587		2.587.337 27.838.154 (2.086.311)		9.326.482	(416.805)	54.525.829
Rezultatul repartizat Rezultatul perioadei Alte elemente de capitaluri proprii	(29.500)			6.823.366	2.086.311	(9.326.482) (1.905.134)	416.805	(1.905.134) (29.500)
Sold la 31
decembrie 2014	17.042.885	204.587		2.587.337 34.661.520	-	(1.905.134)	-	52.591.195

ilitate,