Comcm SA Constanta

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 13, 2015

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail office@comcm.ro:comcmsa@yahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287 RO03BACX000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 Data raportului : 13.02.2015

S.C. CONCH S.A. CONSTANTA INTRARE NR. 812 Then 13 Line al Angle

S.C. COMCM S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Numărul de telefon / fax : Cod unic de înregistrare fiscală : Numărul și data înregistrării la Registrul Comețului : Capital social subscris si vărsat : Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J13/613/1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

Avand in vedere Calendarul financiar publicat pe site-ul COMCM SA, prin prezentul Raport prezentam Situatiile Financiare preliminare la 31.12.2014 neauditate.

Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2014.

In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatorii indicatori.

	31.12.2013	31.12.2014
ACTIVE
Imobilizări corporale	80.758.872	77.163.847
Imobilizări necorporale	6.211	3.902
Active financiare	8.217.206	7.442.596
Active imobilizate - total	88.982.289	84.610.345
Stocuri	2.509.751	2.354.319
Creante comerciale si avansuri plătite	11.138.667	11.790.071
Alte creante	490.767	866.535
Numerar si conturi la bănci	510.526	2.036.030
Cheltuieli in avans	122.425	131.303
Active circulante - total	14.772.136	17.178.258
TOTAL ACTIVE	103.754.425	101.788.603
CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capital si rezerve
Capital social	23.631.668	23.631.668
Rezerve din reevaluare	67.270.111	65.783.904
Rezerve	7.352.612	7.465.381
Rezultat reportat	(13.473)
Rezultatul perioadei	1.036.494	614.258
Repartizare profit	(57.583)	(45.203)
Capitaluri proprii-total	99.219.829	97.450.008

1. Situatia pozitiei financiare

Datorii
Datorii comerciale si avansuri încasate	3.475.828	3.285.090
Alte datorii	1.058.768	1.053.505
Datorii - Total	4.534.596	4.338.595
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI	103.754.425	101.788.603
DATORII

2. Situatia rezultatului global

	31.12.2013	31.12.2014
Venituri din vânzări	20.887.619	20.763.526
Alte venituri din exploatare	3.063.976	4.229.054
Venituri din producția de imobilizări	950.970	0
Variația stocurilor de produse finite - profit	1.221.729	1.382.629
Venituri din exploatare	26.124.294	26 375 209
Cheltuieli materiale si consumabile	14.510.279	15.374.772
Cheltuieli energie si apa	507.277	394.242
Cheltuieli privind mărfurile	357.816	350.755
Reduceri comerciale primite	412.436	(511.833)
Cheltuieli cu personalul	3.723.661	3.171.871
Cheltuieli cu prestații externe	2.842.144	3.011.547
Cheltuieli cu impozite si taxe	923.975	1.082.381
Cheltuieli cu protectia mediului	260	0
Cheltuieli cu amortizarea	1.619.459	2.428.029
Ajustări de valoare privind activele circulante	87.637	31.159
Alte cheltuieli	1.380.739	376 191
Cheltuieli pentru exploatare	25.540.811	25.709.114
Rezultatul din exploatare	583.483	666.095
Venituri financiare	512.680	237.753
Cheltuieli financiare	(55.486)	(219)
Rezultatul financiar	568.166	237.972
VENITURI TOTALE	26.639.974	26.612.962
CHELTUIELI TOTALE	25.485.325	25.708.895
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	1.151.649	904.067
Impozitul pe profitul curent	115.155	289.808
REZULTATUL GLOBAL	1.036.494	614.259

DIRECTOR GENERAL,
ION MARLENEANU

DIRECTOR ECONOMIC,
GABRIELA ALEXE

$\not!! R$