SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 15, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.12.2014

1. Active imobilizate	268,574,325
1.1 Imobilizări necorporale	15,491
1.2 Imobilizări corporale	4,624,574
1.3 Imobilizări financiare	263,934,260
1.3.1 Acțiuni cotate	25,276,679
1.3.2 Acțiuni necotate	204,211,230
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	34,446,351
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	à,
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,334,222,390
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	1,612,789
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	1,612,789
2.3 Disponibilități	538,870
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,222,329,260
2.4.1 Acțiuni cotate	1,071,892,674
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	150,436,586
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	16,450,898
2.7 Depozite bancare	93,262,594
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	25,740
3. Instrumente financiare derivate	17,015,426
4. Cheltuieli inregistrate in avans	178,508
5. Total activ	1,619,990,649

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.002.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0

SIF BANAT-CRIȘANA
ADRESA CALEAMCTORIEI 35A, ARAD 310158 + TELEFON 0257 234 473 + FAX 0257 250 165 + EMAIL SIFBC@SIF1.RO + INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	15,784,801
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	67,921
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	15,716,880
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,951,951
8. Venituri inregistrate in avans, din care	176,752
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	176,752
9. Capital propriu, din care:	1,174,511,406
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	966,080,140
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	142,240,335
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,240,424,910
11. Activul Net	1,604,029,096
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.9225
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	180
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	70
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	$\overline{2}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	108

SIF Banat-Crisana

OF INVEST ATHER GRIGORE GABRIELA Director General Adjenct 40ClE
GAN Evaluare si Activ net MIRON URS
Control intern $\mathbb{Z}$ 0 EUGEN CRISTEA

BRD Groupe Societe Generale Allere. Verificat ANDRA MUCENIC Director, CI/AUDIA IONESCU

SOCIÉTÉ DIRIE! MOW