SIF Banat Crisana S.A.

Interim / Quarterly Report • Oct 14, 2014

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 30.09.2014

1. Active imobilizate	288.986.581
1.1 Imobilizări necorporale	10.285
1.2 Imobilizări corporale	4.676.123
1.3 Imobilizări financiare	284.300.173
1.3.1 Acțiuni cotate	42.463.904
1.3.2 Acțiuni necotate	208.131.054
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	33.696.242
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare	8.973
2. Active circulante	1.275.520.931
2.1 Stocuri	2.239
2.2 Creante, din care:	7.072.131
2.2.1 Dividende de incasat	4.390.113
2.2.2 Drepturi de incasat	1.113.103
2.2.3 Alte creante	1.568.915
2.3 Disponibilități	34.816.066
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1.161.068.862
2.4.1 Acțiuni cotate	1.016.604.907
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	144.463.955
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	15.999.460
2.7 Depozite bancare	56.530.027
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	32.146
3. Instrumente financiare derivate	15.449.025
4. Cheltuieli inregistrate in avans	58.976
5. Total activ	1.580.015.513

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMÄR REGISTRU ASF PJROSSIR / 02002 / 0202 2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	23,620,335
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	42,670
6.5 Efecte de comerț de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	÷
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	23,577,665
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,952,073
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,157,547,981
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	939,994,782
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	151,362,268
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,231,120,389
11. Activul Net	1,556,395,178
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8357
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	192
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	81
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționa	$\overline{2}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	109

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

Verificat , Ionela Rädud Director, Claudia Ionescu