SIF Oltenia S.A.

Fund Information / Factsheet • Nov 14, 2023

Nr. 11.330 / 14.11.2023

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 30.09.2023 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începând cu data de 14.11.2023, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin - Iulian Cioacă Președinte - Director General

Viorica Bălan Ofiter de Conformitate

TAL INVES CARIC $6/72101$ ROMENLE

ANEXA 11

	Activ net			2.105.595.927 lei			2.576.641.176 lei
	Total activ			2.230.367.907 lei			2.753.040.963 lei
				Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente
	Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
Ι.	Total active			740.323	2.229.627.584			1.000.131	2.752.040.832	522.673.056
$\mathbf{1}$	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,9111	94,3219	$\mathbf 0$	2.103.724.387	99,5497	93,1711	$\mathbf 0$	2.565.038.667	461.314.280
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din actiuni, alte valori care: mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	99,9111	94,3219	$\circ$	2.103.724.387	99,5497	93,1711	$\circ$	2.565.038.667	461.314.280
	- Acțiuni	99,9111	94,3219	$\circ$	2.103.724.387	99,5497	93,1711	$\circ$	2.565.038.667	461.314.280

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

1.2	Valori mobiliare si instrumente
	ale pietei monetare admise sau
	tranzactionate piata pe $\circ$
	reglementata dintr-un stat
	membru, din care: actiuni, alte
	mobiliare valori asimilate
	mentionarea (cu acestora
	fiecarei categorii), obligatiuni
	(pe categorii de emitent), alte
	de titluri creanta (cu
	mentionarea pe tipuri si pe
	categorii de emitent), alte valori
	mobiliare, instrumente ale pietei
	monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	O	$\circ$	0,0000	0,0000	$\circ$	O	O
1.3	Valori mobiliare și instrumente
	ale pieței monetare admise la
	cota oficială a unei burse dintr-
	un stat terț sau negociate pe o
	altă piață reglementată dintr-un
	stat terț, care operează în mod
	regulat și este recunoscută și
	deschisă publicului, aprobată de
	A.S.F., din care: acțiuni, alte valori
	mobiliare asimilate acestora (cu
	menționarea fiecărei categorii),
	obligațiuni (pe categorii de
	emitent), alte titluri de creanță
	(cu menționarea pe tipuri și pe
	categorii de emitent), alte valori	0,0000	0,0000	O	$\circ$	0,0000	0,0000	$\circ$	O	O

	mobiliare, instrumente ale pieței
	monetare (pe categorii).
$\mathbf{2}$	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	$\mathbf O$	$\mathbf{O}$	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	O	$\mathbf{O}$
3	mobiliare valori şi Alte
	pieței instrumente ale
	valori din monetare care:
	mobiliare (pe categorii și pe
	tipuri de emitent) Şİ
	instrumente ale pieței
	monetare (pe categorii).	4,4127	4,1658	$\mathbf 0$	92.913.120	3,0736	2,8767	$\mathbf 0$	79.195.640	(13.717.480)
	$\overline{a}$ Actiuni neadmise
	tranzacționare	4,2736	4,0346	$\circ$	89.985.376	2,9965	2,8045	O	77.209.856	(12.775.520)
	neadmise Obligațiuni la
	tranzacționare	0,1390	0,1313	$\circ$	2.927.744	0,0771	0,0721	O	1.985.784	(941.960)
4	Depozite bancare din care:	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4116	2,2571	0,00	62.139.049,99	49.258.039
4.1	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit din România;	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4116	2,2571	0,00	62.139.049,99	49.258.039
4.2	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit dintr-un stat
	membru;	0,0000	0,0000	$\circ$	$\circ$	0,0000	0,0000	$\circ$	O	$\circ$
4.3	Depozite bancare constituite la
	instituții de credit dintr-un stat
	tert.	0,0000	0,0000	$\circ$	$\circ$	0,0000	0,0000	$\circ$	O	$\circ$
5	Instrumente financiare
	derivate tranzacționate pe o
	piață reglementată:	0,0000	0,0000	$\mathbf O$	$\mathbf{O}$	0,0000	0,0000	$\mathbf{o}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
5.1	Instrumente financiare derivate
	tranzacționate pe o piață
		0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	0	$\circ$

	reglementată din România, pe categorii;
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat
5.3	membru, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț,	0,0000	0,0000	$\circ$	$\circ$	0,0000	0,0000	$\circ$	O	$\circ$
	pe categorii;	0,0000	0,0000	$\circ$	$\circ$	0,0000	0,0000	O	O	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	$\circ$	$\circ$	0,0000	0,0000	O	O	O
6	Conturi curente și numerar	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	0,0464	0,0435	15.869,09	1.180.495,60	(1.045.246)
$\overline{7}$	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\mathbf{O}$	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale
	FIA/OPCVM	0,2125	0,2006	$\mathbf 0$	4.475.075	0,2433	0,2277	984.262	5.283.819	1.793.006
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	$\Omega$	$\mathbf{O}$	1,0081	0,9435	O	25.975.788	25.975.788

10	Alte active (sume în tranzit,
	sume la distribuitori, sume la
	S.S.I.F. etc.).	0,6712	0,6336	0	14.132.703	0,5134	0,4805	$\mathbf 0$	13.227.372	(905.331)
П.	Total obligații			0	124.771.980			$\Omega$	176.399.787	51.627.807
	Cheltuieli pentru plata
	comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	$\mathbf{O}$	0	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	(0)
$\overline{2}$	Cheltuieli pentru plata
	comisiognelor datorate
	depozitarului	0,0019	0,0018	$\mathbf O$	40.878	0,0019	0,0018	$\mathbf O$	49.010	8.132
3	Cheltuieli cu comisiognele
	datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	o	0	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
4	Cheltuieli cu comisiognele de
	rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.973	0,0001	0,0001	$\mathbf{o}$	1.727	(3.246)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	(0)
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	(0)
7	Cheltuieli cu plata
	comisiognelor / tarifelor
	datorate A.S.F.	0,0085	0,0081	0	180.000	0,0000	0,0000	$\mathbf{o}$	$\mathbf 0$	(180.000)
8	Cheltuielile cu auditul
	financiar	0,0435	0,0411	0	916.190	0,0000	0,0000	$\mathbf 0$	$\Omega$	(916.190)
9	Alte cheltuieli aprobate	5,8715	5,5430	0	123.629.939	6,8441	6,4056	$\Omega$	176.349.050	52.719.111
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	$\Omega$	$\Omega$	(0)
III.	Valoarea activului net (I-II)			740.323	2.104.855.604			1.000.131	2.575.641.045	471.045.249

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 5 of 20

ANEXA11

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2023	30/09/2022	Diferente
	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități
	de fond)	2.576.641.176	2.005.946.799	570.694.377
	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	475.000.000	O
	Valoarea unitară a activului net
З	(defalcat pe clase de unități de fond)	5,4245	4,2230	1,2015

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

ANEXA₁₁

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

Total activ

2.753.040.963 lei

I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei sedințe în care $S - C$ tranzacționat	Nr.acțiuni detinute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2,4300	39,1626	13.720.321	85,2258	0,4984
2	ALTUR SLATINA	ALT	29/09/2023	14.266.350	0,1000	0,0830	1.184.107	4,6615	0,0430
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/09/2023	197.475.826	0,1000	1,1800	233.021.475	29,4153	8,4641
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/09/2023	32.710.488	1,5000	2,3000	75.234.122	91,4200	2,7328
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/09/2023	27.533.076	1,0000	15,6200	430.066.647	3,9508	15,6215
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/09/2023	27.780.406	10,0000	22,1000	613.946.973	3,4784	22,3007
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/09/2023	691.899	10,0000	65,8000	45.526.954	8,5958	1,6537

8	C.N.T.E.E.	TEL	29/09/2023	2.427.651	10,0000	30,1000	73.072.295	3,3118	2,6542
	TRANSELECTRICA
	BUCURESTI
9	CONSTRUCTII	CFED	29/09/2023	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0394
	FEROVIARE CRAIOVA
10	ELECTROMAGNETICA	ELMA	29/09/2023	250.730.249	0,1000	0,2000	50.146.050	37,0882	1,8215
	BUCURESTI
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	29/09/2023	1.380.757	2,5000	71,7408	99.056.599	90,7577	3,5981
12 °	LACTATE NATURA	INBO	30/08/2023	4.495.235	1,2500	2,8051	12.609.406	93,7015	0,4580
	TARGOVISTE
13	LION CAPITAL	LION	29/09/2023	70.145.493	0,1000	2,5400	178.169.552	13,8215	6,4717
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	06/09/2023	7.104.836	2,5000	7,4134	52.670.784	97,8593	1,9132
15	OMV PETROM	SNP	29/09/2023	589.645.817	0,1000	0,5700	336.098.116	0,9463	12,2082
	BUCURESTI
16	RELEE MEDIAS	RELE	08/09/2023	62.080	2,5000	8,8000	546.304	11,4644	0,0198
17	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/09/2023	1.848.286	1,0000	45,0000	83.172.870	0,4795	3,0211
18	S.P.E.E.H.	H2O	29/09/2023	45.000	10,0000	120,0000	5.400.000	0,0100	0,1961
	HIDROELECTRICA S.A.
19	SANTIERUL NAVAL	SNO	29/09/2023	3.200.337	2,5000	4,8000	15.361.618	28,0168	0,5580
	ORSOVA
20	SIF MUNTENIA	SIF4	29/09/2023	77.959.507	0,1000	1,5550	121.227.033	9,9356	4,4034
21	SINTEROM CLUJ	SIRM	15/07/2022	1.555.509	2,5000	11,9977	18.662.550	23,1833	0,6779
22	SNTGN TRANSGAZ	TGN	29/09/2023	3.892.976	10,0000	19,1600	74.589.420	2,0665	2,7093
	MEDIAS
23	TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	19/09/2023	25.861.924	0,1000	0,0860	2.224.125	8,5691	0,0808

24	UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	09/11/2022	587.519	2,5000	48,0755	28.245.297	73,7494	1,0260
							2.565.038.667		93,1711

1. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei ședințe în care $S - C$ tranzactionat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

ANEXA₁₁

Total activ

2.753.040.963 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	$\%$	$\%$
	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,0987
$\overline{2}$	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,3776	837.758	1,1028	0,0304
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	4,8454	8.499.990	99,9999	0,3087
4	COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,4179	1.585.582	11,4189	0,0576
5	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	O	8,9220	0,0000
6	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1354	1.337.984	3,9057	0,0486
7	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1506
8	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	O	29,8562	0,0000
9	GEMINA TOUR RM. VILCEA	757.888	2,5000	4,5303	3.433.464	88,2866	0,1247

10	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS	8.999	10,0000	9,6676	86.999	99,9889	0,0032
	SA
11	PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	121,6000	4.272.902	70,2780	0,1552
12	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	O	4,2057	0,0000
13	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	O	13,2841	0,0000
14	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,4521	4.499.242	69,2191	0,1634
15	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	7,6354	45.793.257	99,5506	1,6634
					77.209.856		2,8045

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

ANEXA₁₁

Total activ

2.753.040.963 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Obligațuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount ' prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	$\%$	%
	MERCUR	198	15/09/2021	15/03/2024	15/03/2024	1.980.000	139,41	5.784		1.985.784	87,1795	0,0721
	CRAIOVA
										1.985.784		0,0721

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 12 of 20

ANEXA₁₁

Total activ

2.753.040.963 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din RomâniaObligațuni neadmise la tranzacționare

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	$\%$
	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2023	03/10/2023	1.500.000,00	237,5000	2.850,00	1.502.850,00	0,0546
$\overline{2}$	BANCA TRANSILVANIA	19/09/2023	03/10/2023	1.500.000,00	237,5000	2.850,00	1.502.850,00	0,0546
З	BANCA TRANSILVANIA	20/09/2023	04/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	17.416,67	10.017.416,67	0,3639
4	BANCA TRANSILVANIA	20/09/2023	04/10/2023	2.000.000,00	316,6667	3.483,33	2.003.483,33	0,0728
5	BANCA TRANSILVANIA	21/09/2023	05/10/2023	2.000.000,00	316,6667	3.166,67	2.003.166,67	0,0728
6	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	14.250,00	10.014.250,00	0,3638
7	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	5.000.000,00	791,6667	7.125,00	5.007.125,00	0,1819
8	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	2.000.000,00	316,6667	2.850,00	2.002.850,00	0,0728
9	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	800.000,00	126,6667	1.140,00	801.140,00	0,0291
10	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	10.000.000,00	1.583,3333	6.333,33	10.006.333,33	0,3635

Page 13 of 20

INFINIT
	CAPITAL INVESTMENTS

11	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	3.000.000.00	475,0000	1.900,00	3.001.900,00	0,1090
12	BANCA TRANSILVANIA	27/09/2023	11/10/2023	3.000.000.00	475,0000	1.900,00	3.001.900,00	0,1090
13	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2023	13/10/2023	2.000.000,00	316,6667	633,33	2.000.633,33	0,0727
14	BANCA TRANSILVANIA	29/09/2023	13/10/2023	1.500.000.00	237,5000	475,00	1.500.475.00	0,0545
15	BANCA TRANSILVANIA	30/09/2023	01/10/2023	160.184,43	15,5735	15,57	160.200,00	0,0058
16	BANCA TRANSILVANIA	22/09/2023	06/10/2023	5.000.000.00	791,6667	7.125,00	5.007.125,00	0,1819
17	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	1.000.000,00	158,3333	2.058,33	1.002.058,33	0,0364
18	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	600.000,00	95,0000	1.235,00	601.235,00	0,0218
19	BANCA TRANSILVANIA	18/09/2023	02/10/2023	1.000.000.00	158,3333	2.058,33	1.002.058.33	0,0364
							62.139.049,99	2,2571

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Sorin-Iulian Cioacă

Raiffeisen BANK

ANEXA11

Total activ

2.753.040.963 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
	BANCA TRANSILVANIA	53.603,19	0,0019
	BCR	1.053.073,19	0,0383
$\mathbf{3}$	RAIFFEISEN BANK	73.810,38	0,0027
$\overline{4}$	Numerar si echivalente numerar	8,84	0,0000
		1.180.495,60	0,0429

DIRECTOR GENERAL

Certificare Depozitar

Sorin-Iulian Cioacă

Raiffeisen BANK

ANEXA₁₁

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

Total activ

2.753.040.963 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	%
	BANCA TRANSILVANIA	USD.	375,72	4,6864	1.760,77	0,0001
	BCR	EUR	2.836,07	4,9746	14.108,31	0,0005
					15.869,09	0,0006

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 16 of 20

ANEXA₁₁

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2023

Total activ

2.753.040.963 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
	BT INDEX RO		146.000,000	27,3250		3.989.450	1,5213	0,1449
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,8130		309.933	1,7172	0,0113
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	56,5383		420.871	1,2493	0,0153
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.471,4885		563.565	9,3829	0,0205
						5.283.819		0,1919

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 17 of 20

ANEXA₁₁

Total activ

2.753.040.963 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	lei		lei	%	$\%$
	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.473,22	12.303,28	4,9746	984.262	23,5294	0,0358
							984.262		0,0358

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 18 of 20

ANEXA₁₁

Total activ

2.753.040.963 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total αI F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	27/09/2023	589.645.817	48.645.779,90	24.411.336,77	0,8867
2	ANTIBIOTICE IASI	ATB	12/09/2023	197.475.826	1.564.450,89	1.564.450,89	0,0568
						25.975.787,66	0,9435

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Page 19 of 20

Evolutia activului net si a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

ANEXA₁₁

Nrk Crt.	Denumire element	30/09/2023	30/06/2023	31/03/2023
	Activ net	2.576.641.176	2.215.883.388	2.098.298.480
	Valoare unitară a activului net	5,4245	4,6650	4,4175

1) Societatea SINTEROM Clui a fost evaluată conform standardelor internationale de evaluare pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

2) Societatea Gravity Capital Investments a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 31.10.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.

3) Societatea FLAROS Bucuresti a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.

4) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

6) Societatea PROVITAS Bucuresti a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

10) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

11) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

12) Societatea LACTATE NATURA Târgoviste a fost evaluată conform standardelor internationale de evaluare pe baza situatiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.

13) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovita a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 30.06.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit. 14) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK