SIF Oltenia S.A.

Investor Presentation • Nov 14, 2022

FOND DE INVESTIȚII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) Număr Registru A.S.F.: PJR09F1A1R/160001/08.06.2021

Nr. 12.001 /14.11.2022

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

COMUNICAT

În temeiul art. 50 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor S.I.F. Oltenia S.A. la data de 30.09.2022 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă începând cu data de 14.11.2022 și pe site-ul societății www.sifolt.ro.

Sorin - Iulian Cioacă Preşedinte - Director General

Viorica Bălan Ofițer de Conformitate Vale

Situatia detaliatä a investitiilor la data de 3010912022

	Activ net			2.197.633.426 lei				2.005.946.799 lei
	Total activ 2.422592.329 lei					2.102.694.117 lei
	inceputul perioadei de raportare					Sfârsitul perioadei de raportare	Diferente (lei)
Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	/0 din activul net	%din activul total	Valuta	Lei
Total active			4'4 2 1	2 420 42F pcc			743.604	2101950.513	(319.898.211)
Valori mobiliare Si instrumente ale pietei monetare din care:	100,7654 91,4084		0	2.214.453.327	94.0968	89.7673	0	1.887.532.224	(326.921.103)
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe 0 piata reglementata din România. din care: actiuni, alte valon mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarea fiecarei categorii). obligatiuni (pe categorli de emitent). alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valon mobiliare. instrumente ale pietei monetare (pe categorii), -
	100.7654 91.4084		0	2.214.453.327	94,0968	89,7673	0	1.887.532.224
-Actiuni 1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr un stat membru. din care: actiuni, alte valon mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categoni de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe	100.7654 91.4084		0	2.214.453.327	94,0968	89,7673	0	1.887.532.224
categorii):	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0,0000	0	0	0

Situatia detaliatä a investitiilor la data de 3010912022

		Activ net			2.197.633.426 lei				2.005.946,799 lei
		Total activ			2.422.592.329 lei				2,102.694.117 lei
				inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
	Denumire element	%din activul net	% din activul total	Vat uta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1.3 ValorI mobiliare Sr instrumente ale pietei monetare admrse la cota oficialà a uner burse dintr-un stat tert sau negociate pe o altà piatà reglementata dintr-un stat tert. care opereazá in mod regulat Si este recunoscutã si deschisä pubticulul, aprobatã de A.S.F din care' actiuni, alte valori mobiliare asumilate acestora (Cumentionarea fiecrei categorii). obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creantà (Cu mentionarea pe tipuri Sr pe categorit de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieter monetare ( pe categorii)	0.0000	0.0000	0		0 0,0000	0.0000	0	0
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0.0000	0		0.0000 0	0,0000	0	0
	3 Alte valori mobiliare i instrumente ale pietei monetare din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) i instrumente ale pietei monetare (pe categorii).	7,7291	7.0114	0	169.857.435	6.2739	5.9853	0	125.851.884	(44.005.551)
	- Actiuni neadmise (a tranzactionare	7,4173	6.7286	0	163,005,725	6.0869	5,8068	0	122,099,465	(40.906.260'
	- Obligatiuni neadmise la tranzactionare	0,3118	0.2828	0	6,851,710	0,1871	0.1785	o	3,752,419	(3.099.291)
4	Depozite bancare din care:	0.6658	0,6040	468 445,66	14.163.082.98	3.4170	3,2598	0,00	68.543.938.38	53.912.410
	4.1 Depozite bancare constituite la institutir de credit din Romãnia:	0.6658	0.6040	468445.66	14.163.082.98	3,4170	3,2598	0,00	68543.938,38	53.912410
	4,2 Depozite bancare constituite la institutir de credit dintr-un stat membru:	0,0000	0.0000	0		0 0,0000	0,0000	0	0	0
	4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat er	0.0000	0.0000	0		0,0000 0	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe 0 piatã reglementatâ'	0.0000	0.0000	0		0 0.0000	0.0000	0	0	0

Situatia detaliatã a investitii!or ía data de 3010912022

		Activ net			2.197.633426 le,				2.005.946.799 lei
		Total activ			2.422.592.329 lei				2.102.694.117 lei
				Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
	Denumire element	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	%din activul net	% din activul total	Valuta	Le,
	5.1 Instruniente financiare derivate tranzactionate pe a piatà reglementatà din România. pecategorii.	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0,0000	0	0	0
	5.2 Iristrumente financiare derivate tranzactionate pe o piatã reglementata dintr-un stat membru. pecategorii	0,0000	0.0000	0	0	0.0000	0,0000	0	C	0
	5,3 lnstr,jmer,e financiare derivate tranzactionate pe 0 piatã reglementatà dintr-un stat tert, pe categorii.	0.0000	0.0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
	5.4 Instrurnente financiare denvate neqociate in afara pietelor reglementate. pecategorit de instrumente.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente si numerar	0.1783	0.1617	1.697.027.86	2.221.202.24	0.1433	0.1367	743,604.43	2.130.981,00	(1.043.645)1
7	Instrumente ale pletel monetare. altele decât cele tranzactionate pe 0 piata reglementata, conform art 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0.0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
	Titluri de participare ale FIA)OPCVM								4.228.673
8	Dividende sau alte drepturi deincasat	0.2117	0.1920	0	4.652.463	0,2108	0,2011	0
9		0.0000	0,0000	0	0	0,0312	0,0298	0	626.114	626.114
10	Alte active (sume in tranzit. sume la distribuitori. sume la S.S.l.F etc.).	0.6862	0.6224	0	15.079.345	0,6499	0,6200	0	13.036.698	(2.042.647)
1	Total obligatii			0	224.958.903			0	96.747.318	128.211.585)
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.1.A.	0.0000	0.0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
2	Cheltuieli pentru plata comisloanelor datorate
	depozitarului	0.0019	0.0017	0	41.772	0,0019	0,0018	0	38.373
3 4	Cheltuieli cu comisioanele datorat. lntermediarilor Cheltuieli cu comisioanele de rulaj t alte servtcii	0,0003	0.0002	0	6.002	0.0000	0,0000	0	0	(6.002)i
	bancare	0,0002	0.0002	0	4.575	0.0003	0.0002	0	5.050	475

Situatia detaliatã a investitii!or la data de 3010912022

		Activ net			2.197.633.426 lei		2.005.946.799 lei
		Total activ		2.422.592.329 lei inceputul perioadei de raportare					2.102.694.117 lei
							Sfãrsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
	Denumire element	' % activul net	0/ 0 din activul total	Valuta	Lei	0 in 0 activul net	0/ .4 in activul total	Valuta	Lei
5	Cheltuieli cu dobânzile	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisIune	0,0000	0,0000	0	0	0.0000	0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli Cu plata comlsloanelor I tarifelor datorate A.S.F	0,0075	0,0068	0	164.095	0.0000	0,0000	0	0	(164.095)
8	Cheltuielile Cu auditul financar	0,0048	0,0043	0	104.720	0.0000	0,0000	0	0	(104.720)
9	AIte chelttieIi aprobate	10,2218	9,2726	0	224.637.739	4.8209	4,5990	0	96.703.895	(127.933.844)
10	Râscumpáràri de plátit	0,0000	0.0000	- 0	0	0,0000	0,0000	0	0	- 0
	Ill. Valoarea activului net (I-Ill			2.165.474	2 195.467.952 -			143.604	2.005.203.195	(191 686.626

DIRECTOR GENERAL Certificare Depozitar Sor,n-lulian Cioacà Raiffessen Bank CIO A C ^A Semnat digital de A CIOACA SORIN-IULIAN SOI' M_ I II I 1sj Data: 2022.11.09 15:03:11 +0200' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed

TRIFU MIHAI

Date: 2022.11.09 14:47:28 +0200 OFITER DE CONFORMEIATE Ec. Viorica Bâlan

by TRIFU MIHAI

Nr. Re . A.S.F. PFR13RCCO! 25 ('p.! Data5aL.L_Semnatura_ ,..

TRIFU

MIHAI

ANEXA 11

.

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2022

Nr. Crt.	Denumire element	30/09/2022	30/09/2021	Diferente
	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)		2.005.946.799 2.190.679.945	-184.733.146
	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate
	2 (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	500.000.000	-25.000.000
	Valoarea unitară a activului net 3 (defalcat pe clase de unități de fond)	4.2230	4.3814	-0.1584

DIRECTOR GENERAL cho de gioacă Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Pata: 2022.11.09 15:04:11
SORIN-IULIAN Pata: 2022.11.09 15:04:11
1 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Digitally signed
by TRIFU MIHAI Date: 2022.11.09

14:43:47 +02'00'

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160005
Data_099311, _ Semnatura - 1300
2022

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11 Situatia detaliatã a invest/ti//or la data de 3010912022

Total activ 2.102.694.117 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România

1. Actium tranzactionate In uttimele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrãtoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.actiuni deti nute	Valoare nomi nala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalut social al emitentului	Pondere in actuvul total al F.I.A.I.R.
					lei	le,	lei
	1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2.4300	40,6221	14.231.637	85.2194	0.6768
	2 ALTUR SLATINA	ALT	28/09/2022	14.266.350	0.1000	0.0500	713.318	4,6615	0.0339
	3 ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2022	180.700.507	0.1000	0,5120	92.518.660	26.9165	4.4000
	4 ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2022	30.920.056	1.5000	3.8800	119.969.817	86.4160	5,7055
	5 B R.D -GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI BRD		30/09/2022	27.533.076	1,0000	11,1000	305.617 144	3.9508	14.5346
	6 BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	30/09/2022	24.61 5.076	10.0000	16,7000	411.071 769	3.4784	19.5498
	7 BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/09/2022	551.246	10.0000	32,3000	17.805.246	6.8484	0.8468
	8 C.N T.E.E TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	30/09/2022	2.661.841	10.0000	16.9500	45.118.205	3.6313	2.1457
	9 CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	19/09/2022	2.725.325	0.8500	0.2980	812.147	77.5001	0.0386
	10 COS TARGOVISTE	COS	30/09/2022	6.142.826	0.1000	0.0000	0	8.9220	0.0000
	11 ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/09/2022	190.381.673	0.1000	0.1360	25891 908	28.1614	1,2314
	12 FLAROS BUCURESTI	FLAO	22/09/2022	1.233.390	2,5000	71.7500	88 495.724	81,0712	4.2087
	13 IAMU BLAJ	IAMU	30/0912022	1.884 289	2.5000	12.3000	23176.755	19,8343	1,1022
	14 LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	21/09/2022	10.567.092	1,2500	1.2300	12.997.523	93.7015	0.6181
	15 OMV PETROM BUCURESTI	SNP	30/09/2022	524.148.219	0.1000	0,4180	219 093.956	0.9253	10.4197
	16 S N G.N. ROMGAZ S A	SNG	30/09/2022	1.848 286	1,0000'	40.0000	73.931.440	0,4795	3.5160

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11 Situatia detaliatã a invest/ti//or ía data de 3010912022

Total activ 2.102.694.117 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatà reglementata din Romània

1. Actium tranzactionate In ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucrãtoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.actiunu deti nute	Valoare nominala -	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.l.R.
	17 SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/09/2022	3.200.337	2.5000	4.0000	12.801.348	28.0168	0.6088
	18 SIF BANAT CRISANA	SIP	30/09/2022	53.550.406	0.1000	2.4500	131.198.495	10.3896	6.2395
	19 SIF MUNTENIA	SIF4	30/09/2022	76.928.774	0,1000	1.2150	93468.460	9.8043	4.4452
	20 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	30/09/2022	243.311		10.0000 233.5000	56.813.119	2.0665	2,7019
	21 TURISM FELIX BAILE FELIX	TUFE	30/09/2022	143.752.429	0,1000	0,2740	39.388.166	29.2663	1.8732
	22 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	29/09/2022	25.861.924	0.1000	0.1020	2.637.916	8.5691	0.1255
	23 UNIVERS RM.VALCEA	UNVR	12/09/2022	587.519	2,5000	52.2681	30.708.529	73.7494	1.4604
							1.818.461.282		86,4824

1. Actium netranzactionate in ultlmele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucràtoare

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune		Data ultimei sedinte in care , s-a tranzactionat		Nr.actiuni detinute	Valoare nominalã	Valoare actiune	Valoare totalã	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					le,	le,	le,		%
	1 MERCUR CRAIOVA	MRDO	17/05/2022	7.104,836	2.5000	7.5222	53.443.872	97.8593	2.5417

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11 Situatia detaliatã a investitiilor la data de 3010912022

Total activ 2.102.694.117 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatã reglementatà din România

1. Actiuni tranzactionate In ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile tucràtoare)

Nr. Cii	Emitent	Data ultimei Simbol sedinte in care actiune s-a tranzactionat		Nr.actiuni detinute	Valoare nominalã	Valoare actiune	Valoare totalã	Pondere In capitalul social al emitentului	' Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
	2 RELEE MEDIAS	RELE	19/08/2022	62.080	2.5000	12,1937	756.984	11,4644	0,0360
	3 SINTEROM CLUJ	SIRM	15/07/2022	1.555.509	2.5000	9.5596	14.870.086	32.1267	0.7072
							69.070.942		3.2849

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacá

Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data: 2022.11.09 15:06:00 +0200'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed byTRIFU MIHAI Date: 2022.11.09 14:44:11 +0200

CFITER DE CONFORM;TATE Ec. Viorica Bãlan Nr. Reg. A.S.F. PFRI3CCO'16oCD5

Situatia detaliatã a invest/ti//or la data de 3010912022

Total activ 2.102.694117 lei

VII1.1. Alte valori mobiliare

1. Actium neadmise la tranzactionare

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Valoare nomunata	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere In capitalul social al emitentului	Pond ere in activul total at F.I.A.l.R.
			lei	lei	let		%
	1 BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272411	16.0000	9.9711	2.716.241	19.4540	0.1292
	2 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754221	2.5000	6.7266	11 799 987	99.9999	0.5612
	3 COREALIS CRAIOVA	655.757	2.5000	2.5425	1.667.245	11.4189	0.0793
	4 DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0.1272	1.256.529	3.9057	0.0598
	5 ELBA TIMISOARA	39.628	2.5000	142.8721	5.661.736	2.3694	0.2693
	6 ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57,909	2.5000	0.0000	0	29.8562	0.0000
	7 GEMINA TOUR RM.VILCEA	757.888	2,5000	4,0422	3.063.544	88,2866	0.1457
	8 PROVITAS BUCURESTI	35.139	10.0000	128.0000	4497.792	70,2780	0.2139
	9 SAGRICOM ULMI	57.941	2.5000	0,0000	0	4,2057	0.0000
	10 SANEVIT ARAD	792,662	0,1000	0.0000	0	13.2841	0.0000
	11 TURISM LOTUS FELIX	347.859 802	0.1000	0,0985	34 274.903	27.4554	1.6300
	12 TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4.4521	4.499.242	69,2191	0.2140
	13 VOLTALIM CRAJOVA	5.997 519	2.5000	8.7807	52 662.246	99.5506	2.5045
					122.099.465		5.8068

M thai T rifu

ó9- Semriat digital de CIOACA SORIN-IULIAN IULIAN Data: 2022.11.09 15:07:18 +0200

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

^Digitally signed by TRIFU MIHAI TRIF U (V1IHAI Dale: 2022 11.09144429 +0200'

DIRECTOR GENERAL Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

~19

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni detinute	Data achizitie	Data cupon scadenței	Data cupon	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei
	MERCUR CRAIOVA	3741	15/09/2021		15/09/2022 15/03/2023	3.740.000	263.34	12.419		3.752.419	87.1795	0.1785
										3.752.419		0,1785

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacă

TRIFU

MIHAI

Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-TÜL Data: 2022.11.09 IAN 15:08:36 +02'00' Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2022.11.09

14:44:47 +02'00'

OFIȚER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bälan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCOL160 0000

SIF Oltenia S.A. ANEXA 11 Situatia detaliata a investitiilor la data de 3010912022

Total activ 2.102.694.117 lei

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România

1. Depozite bancare denominate in lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituiriu	Data scadentei	Valoare inituala	Crestere , ' zulnica	Dobinda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al F.I.A.LR.
				let	lei	let	let
	1 BANCA TRANSILVANIA		19/09/2022 03/10/2022	10 000 000.00	2.055.5556	24 666,67	10.024.666.67	0,4768
	2 BANCA TRANSILVANIA		19/09/2022 03/10/2022	5.000000.00	1.027.7778	12.333,33	5.012.333.33	0,2384
	3 BANCA TRANSILVANIA		19/09/2022 03/10/2022	1 000 000.00	205.5556	2.466,67	1.002 466.67	0.0477
	4 BANCA TRANSILVANIA		21/09/2022 05/10/2022	500 000.00	102.7778	1.027.78	501027.78	0.0238
	5 BANCA TRANSILVANIA		21/09/2022 05/10/2022	10.000.000,00	2.055.5556	20.555,56	10.020.555.56	0.4766
	6 BANCA TRANSILVANIA		21/09/2022 05/10/2022	Z000.000,00	411.1111	4.111,11	2.004 111.11	0.0953
	7 BANCA TRANSILVANIA		21/09/2022 05/10/2022	1.000.000.00	205.5556	2.055,56	1.002.055.56	0.0477
	8 BANCA TRANSILVANIA		21/09/2022 05/10/2022	1.000.000.00	205.5556	2.055,56	1.002 055.56	0.0477
	9 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	10.000.000.00	2083.3333	8.333,33	10008333.33	0.4760
	10 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	10.000 000.00	2.083.3333	8,333.33	10.008,333,33	0.4760
	11 BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	5.000.000.00	1 041,6667	4166.67	5.004.166,67	0,2380
	12 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	5.000.000,00		1,041.66674.166,67	5.004 166.67	0.2380
	13 BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	3.000.000,00	625.0000	2,500.00	3002.500.00	0.1428
	14 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	1 000 000.00	208.3333	833.33	1 000.833,33	0.0476
	15 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	1.000.000.00	208,3333	833.33	1.000.833.33	0.0476
	16 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	1 000,000.00	208.3333	833.33	1.000.833.33	0.0476
	17 BANCA TRANSILVANIA		27/09/2022 11/10/2022	500000.00	104.1667	416.67	500.416,67	0.0238

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
	18 BANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	500.000.00	104,1667	416.67	500.416.67	0.0238
	19IBANCA TRANSILVANIA	27/09/2022	11/10/2022	500.000.00	104.1667	416.67	500.416.67	0.0238
	20IBANCA TRANSILVANIA	30/09/2022	01/10/2022	285.737,841	31.7486	31.75	285.769.59	0.0136
	21 BCR	30/09/2022	01/10/2022	157.622.47	24.0812	24.08	157.646.55	0.0075
							68.543.938.38	3.2598

DIRECTOR GENERAL

Semana Cioaca Semnat digital de SORIN-IULIAN Data: 2022.11.09
15:09:54 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2022.11.09 14:45:11 +02'00'

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bälan Reg. A.S.F. PFR133RCC nann

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

ANEXA 11

2.102.694.117 lei

Total activ

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	9/0
	BANCA TRANSILVANIA	69.640.10	0.0033
	2 BCR	1.555.477.76	0.0740
	3BRD GSG	69.67	0.0000
	EXIMBANK	953.05	0.0000
	5 RAIFFEISEN BANK	502.434,36	0.0239
	6 Sume in curs de decontare	0.00	0.0000
	7 Numerar si echivalente numerar	2.406.06	0.0001
		2.130.981,00	0,1013

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data: 2022.11.09
SORIN-IULIAN 15:10:56 +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2022.11.09 14:45:26 +02'00'

yvery

OFIȚER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR137RCCQA60005 Data_Q9.11 __ Semnatura_ 2002

Situatia detaliata a invest/ti//or la data de 3010912022

Total activ 2.102 694 117 le,

IX. Disponibil In conturi curente Si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valutã

Nr. Crt	Denumire banca	Vautâ	Valoare curentã	Curs valutar BNR	Valoare actualizatà	Pondere in activul total al FlAIR.
			valu(a		le,
	1 BANCA TR.ANSILVANIA	USD	7 223,42	5,0469	36455.88	0.0017
	2 BCR	EUR	142887.16	49490	707 148.55	0,0336
					743.604,43	0,0354

DIRECTOR GENERAL
Sorin-luhan Cioacà
C IOACA	Semnat digital de CIOACASORIN-IULIAN
	S ORII_1U LAN Data: 2022,11.0915:11:54 +0200
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Tofu
TRIFU	Digitally signed by TRIFU MIHAI
	Date: 2022.11.09

Certificate Depozitar Raiffeisen Bank

MIHAI 14:45:42 +0200

0FTER DE CONFORTATE Ec. Viorica Bãlan Nr. Reg. A.&F. PFRII C4t3 jISernflátjra 22.

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2022

Total activ

2.102.694.117 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei sedințe în care s a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piată	Valoare totală	Pondere în total titluri de Pondere în participare ale O.P.C.V.M./A OPC	activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	0%	0/0
	BT INDEX RO		146.000.000	21.4130		3.126.298	1.4509	0.1487
	2IFDI NAPOCA		381.222,000	0.6841		260.794	1.6224	0.0124
	3IFDI TRANSILVANIA		7.444.000	50.7041		377.441	1.2311	0.0180
	4 IFDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.211.8845		464.140	5,3716	0.0221
						4.228.673		0.2011

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

CIOACA

Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2022.11.09 15:17:00 SORIN-IULIAN +02'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI Date: 2022.11.09 14:45:58
10.09 14:45:58
1.02.2014 10:21:02:00 +02:00

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR133RCCO/160005 Data Dall - 11 - Semnatura_ 2009

Situatia detaliata a investitiilor la data de 3010912022

Total activ 2.102.694.117 tel

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de Incasat

Nr. Cit	Emitent	Simbot actiune	Data ex dividend	Nt. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activut total at F. I.A.I.R.
					lei	lei	%
	1 ELBA TIMISOARA		01/05/2022	39.628	59.045,72	56.093,72	0.0027
	2 ANTIBIOTICE IASI		ATB 12/09/2022	180.700.507	570.01 9.91	570.019,91	0,0271
						626.113,63	0,0298

DIRECTOR GENERAL Certificate Depozitar Sonn-Iuhan CToacà Raiffeisen Bank

CIOACA Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data: 2022.11.09 1513:41 +0200' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU	Digitally signed by
	TRIFU MIHAI
	Date: 2022.11.09
MIHAI	14:46:15 +0200

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Satan Nr. Rep. A.f. PFR13CCOi15OGo5 Data l)jaJj,_emnátura rfcr

Evolutia activului net si a VUAN in ultimele 3 perioade de raportare

Nr.	Denumire element	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022
	1 Activ net		2.005.946.799 2.128.606.828 2.200.935 798
	2 Valoare unitara a activului net	4.2230	44813	4,4019

Notà explicativã

Societãtile Complex Hotelier Dambovita Turism Pucioasa Gemina Tour Rm Valcea Voltalim Craiova. Provitas Bucuresti Flaros Bucuresti, Mercur Craiova IJriivers Rm Válcea a' Alimentara Slatina au fost evaluate conform standardelor internationale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit" Complex Hotelier Dãmbovita Turism Pucioasa Gemina Tour Rm Vâlcea Voltalim Craiova, Provitas Bucuresti si Flaros Bucuresti au fost evaluate in baza situatiilor financiare la 31 122021, Mercur Craiova a fost evaluata in baza situatslor financiare la 30/09/2022, Univers Rm Vàlcea a fost evaluatã in baza situatulor financiare la 30/09/2021 iar Alimentara Slatina a fost evaluatä in baza situatiilor financiare la 31/05/2022 COS Tãrgovrste a fost evaluata la valoarea 0 in urma iniieru proceduru de faliment in data de 05 102022

DIRECTOR GENERAL Sorinlulian Cioacã

Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN Data' 2022.11.09 15:14:48 +0200' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mai Trifu

TRIFU MIHAI Digitally signed byTRIFU MIHAI Date: 2022.11.09 14:46:34 +0200'

OIlIER DE C0NFCkt".,,., Ec. Viorica Man N. R A.S.F. PfR13RCCO6Go Cat3. . 2j.1r Sernntura M-2- \$ A