AI Terminal
SIF Oltenia S.A.
Quarterly Report • Nov 9, 2022
2304_iss_2022-11-09_a2b80973-aad5-4780-adc6-11e78fcda759.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.I.F. OLTENIA S.A.
FOND DE INVESTIȚII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.202 1
Nr. 11.865 / 09.11.2022
Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 09.11.2022 Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - categoria Premium (simbol de piață SIF5)
Eveniment important de raportat: Corecție erori materiale aferente VUAN la 30.09.2022
Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor și acţionarilor corectarea unei erori materiale apărute în cadrul raportării periodice aferente lunii septembrie 2022, referitoare la valoarea unitară a activului net, respectiv valoarea corectă este 4,2230 lei, iar nu 4,1902 lei.
De asemenea, valoarea corectă a activului net este 2.005.946.799 lei, iar nu 1.990.345.031 lei, ca efect al modificării totalului datoriilor (valoarea corectă de 96.064.647 lei, iar nu 111.666.415 lei), nivelului datoriilor privind impozitul pe profit amânat (valoarea corectă este 41.224.518 lei, iar nu 56.826.286 lei) și a valorii altor elemente de capitaluri proprii (valoarea corectă este 459.943.371 lei, iar nu 444.341.603 lei).
Anexăm forma corectată a "Situației activelor și datoriilor la 30.09.2022".
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Viorica Bălan Ofițer de Conformitate 1150 ha
200767, Craiova, Str. Tufanele nr. 1 . Tel.: 0251-419.340 . www.sifolt.ro, e-mail: [email protected] . Simbol BVB: SIF5 Număr Registru A.S.F. AFIA: PJR07 AFIAA/160004/15.02.2018 • Număr Registru A.S.F. F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei · ClF: RO4175676 · ORC: J16/1210/30.04.1993 · LEI (Legal Entity Identifier): 25490VTOOMBGL8TVH59
(se completează lunar)
| Valoarea (lei) | ||
|---|---|---|
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.090 |
| 2. | Imobilizări corporale | 11.552.258 |
| 3. | Investiții imobiliare | 1.113.247 |
| 4. | Active biologice | 0 |
| 5. | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing |
0 |
| 6. | Active financiare | 2.017.612.781 |
| 6.1. | Active financiare evaluate la cost amortizat | 3.752.419 |
| 6.1.1. | Obligațiuni corporative | 3.752.419 |
| 6.1.1.1. Obligațiuni corporative cotate | 0 | |
| 6.1.1.2. Obligațiuni corporative necotate | 3.752.419 | |
| 6.2. | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | 4.228.673 |
| 6.2.1. | Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate | 0 |
| 6.2.2. | Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate | 4.228.673 |
| 6.3. | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 2.009.631.689 |
| 6.3.1. | Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile | 1.818.461.282 |
| 6.3.2. | Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile | 69.070.942 |
| 6.3.3. | Acțiuni necotate | 122.099.465 |
| 6.4. | Acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social | 0 |
| 7. | Disponibilități (numerar și echivalente de numerar) | 2.874.586 |
| 8. | Depozite bancare | 68.543.938 |
| 9. | Alte active | 872.919 |
| 9.1. | Dividende sau alte drepturi de încasat | 626.114 |
| 9.2. | Alte active | 246.805 |
| 10. | Cheltuieli înregistrate în avans | 119.298 |
| 11. | Total activ | 2.102.694.117 |
| 12. | Total datorii | 96.064.647 |
| 12.1. | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 51.403.291 |
| 12.1.1. | Datorii comerciale | 125.175 |
| 12.1.2. | Dividende de plată | 50.544.066 |
| 12.1.3. | Alte datorii la cost amortizat | 734.050 |
| 12.2. | Datorii privind impozitul pe profit amânat | 41.224.518 |
| 12.3. | Alte datorii | 3.436.838 |
| 13. | Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 674.627 |
| 14. | Venituri înregistrate în avans | 8.044 |
| 15. | Capital propriu, din care: | 2.005.946.799 |
| 15.1. | Capital social | 50.000.000 |
| 15.2. | Elemente asimilate capitalului | 0 |
| 15.3. | Alte elemente de capitaluri proprii | 459.943.371 |
| 15.4. | Prime de capital | 0 |
S.I.F. Oltenia S.A. Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2022
(se completează lunar)
| Valoarea (lei) | ||
|---|---|---|
| 15.5. | Rezerve din reevaluare | 6.986.818 |
| 15.6. | Rezerve | 655.619.922 |
| 15.7. | Acțiuni proprii | 2.500.000 |
| 15.8. | Rezultat reportat | 721.733.334 |
| 15.9. | Rezultatul exercițiului | 175.026.395 |
| 15.10. | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
60.863.041 |
| 16. | Activul net (11 - 12 - 13 - 14) | 2.005.946.799 |
| 17. | Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate | 475.000.000 |
| 18. | Valoarea unitară a activului net | 4,2230 |
| 19. | Număr societăți din portofoliu, din care: | 39 |
| 19.1. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE | 26 |
| 19.2. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț | 0 |
| 19.3. | Societăți neadmise la tranzacționare. | 13 |
Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nevelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.
| Metoda brută: | |
|---|---|
| Nivel levier | 1,0126 |
| Expunere SIF5 | 2.031.275.593 |
| Metoda angajamentului: | |
| Nivel levier | 1,0482 |
| Expunere SIF5 | 2.102.694.117 |
Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.
Situație întocmită pe baza balanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investițiilor.
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.
DIRECTOR GENERAL Certificare Depozitar Sorin-Iulian Cioacă Raiffeisen Bank
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu
Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*
| Nr. | Denumire emitent | CIF | Nr. acțiuni | Nr. / data rap. | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crt. | deținute | evaluare | lei / acțiune | totală | ||
| 1 | MERCUR CRAIOVA | 2297960 | 7.104.836 107828/13.10.2022 | 7,5222 | 53.443.872 | |
| 2 | GEMINA TOUR RM.VILCEA | 1477750 | 757.888 | 5217/30.05.2022 | 4,0422 | 3.063.544 |
| 3 | ALIMENTARA SLATINA | 1513357 | 350.342 | 5446/06.06.2022 | 40,6221 | 14.231.637 |
| 4 | UNIVERS RM.VALCEA | 1469006 | 587.519 | 12206/09.12.2021 | 52,2681 | 30.708.529 |
| 5 | FLAROS BUCURESTI | 350944 | 1.233.390 | 2205/08.03.2022 | 71,7500 | 88.495.724 |
| 6 | VOLTALIM CRAIOVA | 12351498 | 5.997.519 | 3808/19.04.2022 | 8,7807 | 52.662.246 |
| 7 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA | 10108620 | 1.754.221 | 4928/20.05.2022 | 6,7266 | 11.799.987 |
| 8 | PROVITAS BUCURESTI | 7965688 | 35.139 | 3981/27.04.2022 | 128,0000 | 4.497.792 |
| 9 | TURISM PUCIOASA | 939827 | 1.010.599 | 5230/30.05.2022 | 4,4521 | 4.499.242 |
| 10 | COS TARGOVISTE | 913720 | 6.142.826 | 10770/13.10.2022 | 0,0000 | 0 |
* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București, Flaros București, Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate conform standardelor internaţionale de evaluare, prin metoda de evaluare "Abordarea prin venit". Complex Hotelier Dâmbovița, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea, Voltalim Craiova, Provitas București și Flaros București au fost evaluate in baza situațiilor financiare la 31.12.2021, Mercur Craiova a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2022, Univers Rm.Vâlcea a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 30/09/2021, iar Alimentara Slatina a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/05/2022. COS Târgoviște a fost evaluată la valoarea 0 în urma inițierii procedurii de faliment în data de 05.10.2022.
DIRECTOR GENERAL, Certificare Depozitar Sorin – Iulian Cioacă Raiffeisen Bank
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu