SSIF BRK Financial Group SA

Business and Financial Review • May 9, 2012

SITUATIA FLUXURILOR DE FONDURI PENTRU ANUL 2011 (Metoda indirecta)

	Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2010		Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2011
PROFIT NET AJUSTAREA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE Cheltuieli(+) cu titlurile si instrumentele derivate Venituri(-) cu titlurile si instrumentele derivate	6,651,810 -6,423,411	8,326,373 -6,525,478	-15,599,615 15,355,742	7,245,594 -7,928,424
Cheltuieli(+) cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale		1,051,878		1,080,776
Venituri(-) / Cheltuieli(+) nete din active cedate Venituri(-) nete cu ajustari debitori si clienti Venituri(-)/ cheltuieli(+) nete din ajustari aferente titlurilor		835 -1,091,056 -12,531,551		-32,977 -2,122,722 12,148,605
Alte cheltuieli(+) nedeductibile aferente creantelor Venituri(-) aferente datoriilor reluate la venituri Venituri(-) aferente titlurilor reluate la venituri, inregistrate		1,839,134 0		1,359,341 -296,855 -1,097,597
initial pe capitaluri Cheltuieli(+) pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli(+) cu impozitul pe profit		2,500,000 6,454		5,000,000 0
PROFIT INAINTE DE VARIATIA CONTURILOR CURENTE	228,399		-243,873
FLUXURI FINANCIARE DIN ACTIV DE EXPL. SI FINANCIARA	2,525,164		-224,947
Fluxuri financiare nete aferente titlurilor de plasament si instrumentelor derivate Variatia titlurilor pe termen lung la valori brute	-519,518	-5,366,200	-1,168,621	-2,975,619
Variatia titlurilor pe termen scurt la valori brute Cheltuieli cu titlurile de plasament cedate Venituri din titluri de plasament cedate Variatia debitorilor si marjelor din tranzactii cu		7,292,820 -8,326,373 6,525,478 -376,559		4,276,301 -7,245,594 7,671,433 -3,128,779
instrumente derivate Variatia debitorilor / creditorilor din tranzactii in nume propriu pe BVB		-268,684		233,637
Fluxuri financiare legate de activitatea clientilor Variatia debitorilor / creditorilor din tranzactii in numele clientilor	-55,758		-2,503,756
Variatia neta a datoriilor fata de clienti (disponibilitati ale clientilor)	1,241,685		319,318
Fluxuri financiare nete aferente debitorilor Variatia debitorilor de recuperat Cheltuieli nete debitori	1,275,688	2,023,766 -748,078	3,548,193	4,907,534 -1,359,341
Variatii nete ale altor conturi ale activitatii curente Variatia garantiilor constituite Variatia avansurilor pentru cumparari Variatia altor datorii (personal, datorii fata de stat, etc) Variatia creantelor Plati impozit pe profit	583,067	0 59,179 -575,609 799,852 299,645	-420,081	16,467 2,510 -218,902 -220,156 0
FLUXURI FIN. LEGATE DE INVESTITII CORPORALE SI NECORPORALE Variatia imobilizarilor necorporale la valori brute Variatia imobilizarilor corporale la valori brute Venituri(+), cheltuieli (-) nete cu activele cedate Variatia debitelor din vanzari de active imobilizate Variatia conturilor de leasing	-833,754	-269,123 -636,611 -835 0 72,815	221,891	39,122 228,709 32,977 -12,250 -66,667
FLUXURI FIN. DE FINANTARE Variatia conturilor de capital (excl reev, profit) Variatia decontarilor cu asociatii	-3,566,054	-5,139,537 1,573,483	-849,203	-622,351 -226,852
FLUX DE NUMERAR NET	-1,646,245		-1,096,143
Sold initial de disponibilitati in cont curent si depozite Flux de numerar net	13,167,224 -1,646,245		11,520,976 -1,096,143
Sold final de disponibilitati in cont curent si depozite	11,520,976 2		10,424,834 -1
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: Buliga Mihai Semnatura:	INTOCMIT, Numele si prenumele: Botez Mihaela Calitatea: contabil sef

Stampila Semnatura: