Prefab S.A.

Quarterly Report • May 7, 2012

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 TRIMESTRUL I 2012 Data raportului 2012

S.C. PREFAB S.A. Sediul social : Bucuresti Numarul de telefon : 0242/311715 ; fax : 0242/318975 Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J40/9212/2003 Cod unic de inregistrare : RO 1916198

1. Situatia economico - financiara

a. Elemente de bilant

ron

Indicatori		Realizari 31.12.2011	Realizari 31.03.2012
	Valoare	% din active	Valoare	% din active
Imob.necorporale totale	398427	0.15	394791	0.15
Imobilizari corporale, din care:	188353552	71.86	191848643	72.31
- terenuri si constructii	166650713	63.58	166028529	62.57
- instalatii tehnice si masini	14437424	5.51	15575221	5.87
alte instalatii, utilaje, mobilier	756058	0.29	732033	0.28
- imobilizari corporale in curs	6509357	2.48	9512860	3.59
Imobilizari financiare	9439669	3.60	9439669	3.56
Total active imobilizate	198191648	75.61	201683103	76.02
Total stocuri	12381839	4.72	10615496	4
Creante	36827413	14.05	37088526	13.98
Casa si conturi la banci	14699915	5.61	15729130	5.93
Total active circulante	63909167	24.38	63433152	23.91
Ch inreg in avans	25248	0.01	185512	0.07
Total active.	262126063	100	265301767	100
Cresterea neta a numerarului	14077067		1029215
Numerar utilizat in exploatare	7329330

Indicatori	Realizari 31.12.2011		Realizari 31.03.2012
	Valoare	Valoare	% din pasive	% din pasive
Datorii : sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	33863201	12.92	35294338	13.30
Datorii :sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	25605300	9.77	27273920	10.28
Venituri in avans	126163	0.05	121029	0.05
Capital social	24266709	9.26	24266709	9.15
Prime de capital	14305342	5.46	14305342	5.39
Rezerve din reevaluare	126593419	48.28	126593419	47.72

Rezerve	36590555	13.96	37443784	14.11
Actiuni proprii	77854	0.03	77854	0.03
Profitul sau pierderea exercitiului (net)	917740	0.35	81080	0.03
Profitul sau perderea reportata
Repartizarea profitului	64512	0.02
Total capitaluri proprii	202531399	77.26	202612480	76.37
Total pasive	262126063	100	265301767	100

b.Contul de profit si pierdere

Indicatori		Realizari 31.03.2011	Realizari 31.03.2012
	Valoare	% din venituri	Valoare	% din venituri
Cifra de afaceri	12594958	80.05	7826670	91.38
Alte venituri din exploatare	2353116	14.95	555521	6.49
enituri din exploatare	14948074	95	8382191	97.87
Cheltuieli cu materii prime si materiale	7656739	48.66	3677773	42.94
Alte cheltuieli materiale	569529	3.62	463615	5.41
Cheltuieli cu energia si apa	1831302	11.64	1150122	13.43
Cheltuieli privind marfurile	120458	0.77	764	0.01
Reduceri comerciale primite	158948	1.01	1732167	20.22
Cheltuieli cu personalul	2717331	17.27	1430628	16.70
Cheltuieli cu amortizarea	1453756	9.24	1444836	16.87
Alte cheltuieli de exploatare	917760	5.83	881716	10.29
Cheltuieli exploatare total	15107927	96.02	7317287	85.43
Rezultat din exploatare	$-159853$	$-1.02$	1064904	12.44
Venituri financiare	786479	5	182681	2.13
Cheltuieli financiare	388503	2.47	1119742	13.07
Rezultat financiar	397976	2.53	-937061	$-10.94$
Venituri exceptionale	0	$\mathbf{0}$	0	0
Cheltuieli exceptionale	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$	0
Rezultat exceptional	$\mathbf{O}$	0	$\Omega$	0
Total Venituri	15734553	100	8564872	100
Cheltuieli totale	15496430	98.49	8437029	98.5
Profit inainte de impozit	238123	1.51	127843	1.5
Impozit pe profit	66388	0.42	46763	0.55
Profit net	171735	1.09	81080	0.95

$\sqrt{2}$

NOTE EXPLICA'I]\'E

• 1. In cu6u1 anului2012. in condiliile in cdc se afla in derula.e doua proiede majore de inlestitii , si anune:
• .:. Proiecul: 'RealizNa unei centmle de cogenerde in scopul imbunatatirii eficienlei erergerice aactivilatil S C Prefab S A', in valode de 22.400.847 lei tespectiv 5 247 575 euro) . Acesl proiect a lbst dcpus in data de 20 iuiie 2011. la Organisnul lnremediar pentru Energie. penl.u finanlare din Fonduri Euopene in cadrul Axei lriodtare 4 a Programului Sedorial OperatioDal : Cresle.ea Conpelilivilatii Econonice si a ibst declarat eligibil p€ntN finantare. urnand ca in perioada imediat uratoare sa fie semnu contEdul de finantare cu Ministerul Economici .Comertrlui si Mediului de Aiaceri pentru suma maxima de 10. 199.768.65 lei.

• .l Proieclul 'Plo de utiliare rationala a en€rgiei Proiect de eficienta enereelica la Prefab S.A.'i! valode de 1 200.000 euro, Proieclul se desfasoara inpa enerial .u BERD . de unde se va obrine o finantare de l5 % lentru investiliile realiale care

  • . un strury autonrat
  • . o masina conplexa de infoliat si inroarcere paleti de BCA

  • . o insralatiedc lasonat amaturi

  • . o autocla.a p1. productia betonului celular autoclavrzat.

se observa o crestere cu 1.491.455 1ei a actilelor inobilizate de It 198.i9t.6,18 lei - 11.12. 201I' la 201.6E1.103 lei- 31.0i.2012.

• . Su6e1e de finantare pentru ace\$e investitiiau losl suBe imp.unulale
• . acrivele circulante au scaal cu 476.015 lei-dela61909 167 lei 31.12.2011- la 63.133.152 lei - 31.01.2012 - in conditiile in care ldile ianuaric si februarie ax fost iuni fara activitate de productie datorjia condiliilor meleo nefavorabile, aclivftatea de prcdlctie demannd in luna martie.

• . cifta dc afacei a scuut cu 4.768.288 ]ei -de la 12.594.958 lei 31.03.2011. la 7.826.670 lei inregist.ata La 11 01.:012 liind inlluentata pe langa condiLiile deteo nclavorabile din aceasta iarna si dc tendinra generala de scadere apreturilor de vanare, le.drnta ce caEctcrizeaza mediul economic aciral.

• sumele datoEle pe temen scun atr cLescut de la 31.863.201 lei ILl2.l0ll la 15.294.118 lei-i1.03.2012. crcstcrc dalo.aiA obdnerii unor scadente mai alaitajoase din partca fumi?o.ilor. .Leslerii consunrului cal si a prelurilor Fniru eaz si cncrgie. devalorizarii leului in upo'1 cu inoneda eu.o si accesarii lniilor de c.edir penm susline.ed acLivitalii curente.

• sumclc dabrate pe €rnen lung instituIiilor de credit au crescut de la 25.605.100 lei31.12.20\t la 21.273.9?0 lei- il.0l.l0l2. crestere datonla acccsarii creditelor penlLu investidi aflatc in de.ulare si dcvaloriTarii leului n .apon cu inoneda euro.
• rezultaluldir expLoarare la 11.01.2012 este in suma de 1.06:1.904lei fata de -159.85i Lej (pie.dere) ealizar in acecasi perioada anului 201 l. j,r c.esler fata de aceeAsi perioada a duiuiprccedenr
• rezultatul inanciar la i1.0i.2012 este in suna de 917.061 lei (pierdere)). fata de 397.976 Lei realizat in aceeasi periorda a anul!'i 2011. inreghtrand oscaderc datorita depiecierii leului in rapod cu
• ir. .r .ul rlulu 'c \ r., .-a'r l,cu. I /iuri d., e., ,1/' i semrjficarive ale societalii sl nici nu s au instEinat acLive principale
• Scaderea cilici dc afaccd sc dato.e.za in special imposibilitarii deslasura i activitatii de tEnspon dalorita drumurilor impraclicabile din cauza zapezii si a prelu.ilor de vanzare aproduselo care au losl reduse in contextul econoiiic acrual. Primul trinesrru al anului20l? s a caractefizat si prin cresleri ale coslurilor cu mal€rlile prjme. 'nateriale, conbustibili si utilitali pe fondul unor conditii neteo nclavoEbile sia unujnediu politic agitat siinslabil.
• La I1.01.2012 sau realizat reniluri 1otale in laloare de 6.t64.872 lei . .eprezent.nd 54% fata de veniturile realizare in .ceeasi pcdoada a anrlui 2011. si cheltuieli totale in valoare de 8.437.019 lei . rcprezentand 54% fara de cheltuielile real;zate j,r aceeasi perioada anului 2011. In aceste condirii. rezultatul brur este de 127.843 lei cu :16 % maimic decaicel realizat la i1.0i.2011.
• In anul 1012 profitul brul oblinui este in suma de 127.841lei. inpozitul atlrent acesruia este h suma de 46.763 lci-achilal integral. rezultand u! profit net in surnade 8l.080lei.

2, Analiza aclivitrlii so.iettlii comercidlc

2.1. Prezentati si analizati lorte elenin.rtelesau facloriide inceriihrdin€ ce rfecreaz, satr.r putea afeclr lichiditrted socierrrii. comprrxtiv cu aceasi perioada Iantrltri trccut,

Pe parcuBul anului 2012 lrineslrull, au exislal riscuridiverse. dar acestea cu unele exceptii. ( de neincasare a lircturilot au fost previzibile si gestionalc corespunatorde conducerea socieLatii. situatie cafe nu a generat cosruri supLinenlare substantiale.

Pe intreg pdcusul anulu i 201 2 se vor nentine uele ns.ur' precum :

• I instabilitatea pietei de destitcerc perfu maieriaLcle de construclii, .d.d. e i/a.' pr lr'o s-ader. '.m ilcd.r'c " ,e e i .'irc preintanpinal prin studii de piata sipolilici demarkeling
• 1. lolaliharea preturilor de 1a encrgja electrica . gaz neran, metale, nlotorina, preintanpinat pri! gasirea uor noi furnizori sau tumi/o,ii.id riondl
• .1. fiscu.i de neplata facturilo{ insollenta) de la fimlele private. dosare afla1e in justilie. dsc prejntamlinat printr o analiza niai .iguroasa a potenlialilor clicnti.
• .r. riscu.i de calamitati naturale , care in gene.al \$'nt acopcrte prn
• 1. risclri legale de creslerea dobtnzilor !e piata bancara. care in nrasura in care a lost posibil au fost preintanpinale la connactata lroduselor bancare.
• o ri,.ridelip.3o,po_bi r,Ulofo,-e.r ..drc '\o r.rB r!ot.. .o. r,o-sri de. reo|'e pen ru o.lcJper'i de !onr ? ponre !u prin creslerea opealivilatii ncasarilor.

\J

• 1. riscuri ale cuBuiilor de schiDb valuiar, care au losl in gencEl preinrampilale print o ge st ionare adecvata.
• 1. riscul de a inchide sau consewa numile calacilari de productic. ir iunctie de conjlctura economica actuala.se poate pre'ntamprna pfintFo polilica agresiva de ma.keting.
• 1. riscul instatrililalii politice si a legislaliei neadeclate mediului economic aclual. caractcrizat in special Plinb_o iiscalitale

10.riscul deprecierii monedei lalionale. urmare a fenomenului i,rflalionisl, ducand la o scade.e aveniturilor reale obiinue atat de socielate cai si de an-aajati, afedati in mod di.ecr prin scade.ea pule.ii de cumpaEre.Societatea acorda in conlinuarc p.chetul nr.ialin masuE iI caie rezultatelePot acolcriaceste cheltuieli

2.2.Precizatisian!lizrtiefcctcletuturorcheltui€lilordecrPitrl' curente sru xnticipate, lsup.d socicrafii! comprr!li! cu xcceasi perioada

Modemiarea capacitatilor de productie existenle. achizitionarea de utilaje noisi dc nijloace detrrnsPort. erlinderea pierei de desfacere si a obiecului dc aclilitate.inbunatatirea m icroclimatului de l!'cn'. aukrnalizarea proceselor lehnologice. au dus la oesterea Productivitatii nruncii implicit a rezuhatului econonic alsocietatii

Inreslitiile au fosfealizate din suNe propriisi impn'nutate. Nu \$au contractat credire noi in 2012.

2.1. Precizati si analizati s.hinbarile econonice carc afecte.va semnificativ venilrrile din !ctitilrt€. de bazr'

Dinhefactoriicrreau€xercitatoinlltrentanegxtivaasupra rczultaLelor socielatii.enrneram:

• ' fiscalilalea excesiva. conlirurta sile parcuBul anulLri :012 :
• crcsle.ea preorilor la uneLe marerii p.ine si cornbustibil :
• acccnluarea dezechilibrelor la nivel mAc.oecononic, cu impli'arii negarive asupra pietei de desfaccrei
• patrunderea pe piata ituema a unor p.odNe sinilare cu alc societatii din import ( luburi din fibra Hobas, camilida
• inconstaDB in domeniul cgislativ
• birocratia elcesiva in obtinerea avizelo. si aulorizatiilor necesa'e funclionarii.

3.Schimba.i car.lfecteaztcapitalul socialsiaddinistrarea societdtii comercial€,

L(

3.1. Descrietioice caz i! crre societater . fost in imposibilitrte de a-sir€spect! obligrtiil. Iinucia r€ in tinpul perioadei respective.

3.2.Descrierc, oricarei tuodifi ctri Privind dreplurile detinrlorilor devalori mobiliarc emise de sociclttea comgcia,.r.

1. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul

result in collection

Cil Imports June

permo oli coomit

Presedinte Consiliu de Administratie. Unti Ing. Milut Petre Marian REFAB

Director Economic, Ec. Boitan Daniela

S.A. BUCURESTI Director General, Ing. Milut Vlad

MU

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$= 63.433.152/35.294.338 = 1.80$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat $(t0+t1)/C$ apital propriu $(t0=1)$	$[59.468.501 + 62.568.258)/2]/$ $[(202.531.399 + 202.612.480/2)]$ $=0.30$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(36.827.413 + 37.088.526)/2]$ / 7.826.670x90=425
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.826.670 /201.683.103=0.04

Serviciul Contabilitate,
Ec. Lonescu Elena-Anca

$\ell$ o ay Q

DECLARATIE

in conlornitat€ cu pr€vederile nrt 30 din Legea co rbilitltii nr.82l1991

S au intocnil situaliile fintrciae la 3l .03.201 2 penlru :

Entirale: SC PREFAB SA BUCURESTI Judetul: 40-MtN.BUCURESTI AdEsa: localirarca BUCURESTI, sectorul 4, str. cUzA voDA. tu I 12. bloc l. \$ara 2. eraj 4+5.ap. 31. tel.0242616216 Numd din resistrul comenului: 11019212 l4la7l20a3 Foma de pmprielaler l,l-Socielale coneniala pe aclimi ActivnaH pepondernta (cod si denmie claa CAEN)| 2361-FabricaEa €l€nentelor din beron lentro co nslrucli i Cod unic de imgistee: l9l6193

Subsnmtul . MILUT PETRE MARL{N , confonn a.t.l0 alin.( I )din Lecea conrabilitatii nr.82/1991 , avmd calilalea de Presedinte al Co.silinluide Adminishatie, ini asum raspunderca pentu inlocnica situatiilor financiae la 31.03.2012

a) Politicile conlabile utilizale la inlocnnea situariilor nrucid euale sunr in confomibte cu reelenenhile contabil€ aplicabile.

b) snuadile findcide anuale oled o ihagine fidela a poziti.i findciare, pedomanlei indciae si a celorlalte infomaii ieferiloee la activitatea

c) Pe6oana iuridica isi desf6oa6 &dvisLea in conditii de continurlale.

FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATE PREPONDERENTA
(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII

TELEFON: 021/3315034
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003 COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATII FINANCIARE

intocmite in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009

RON

	BILANT la data de 31.03.2012		$\sqrt{214}$ Sold la:
	Denumirea elementului		1 ianuarie 2012	31 martie 2012
	А	в	1	$\overline{2}$
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de constituire	01	$\mathbf 0$	$\Omega$
	2. Cheltuieli de dezvoltare	02	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
	si active similare si alte imobilizari necorporale	03	28.702	25.066
	4. Fond comercial	04	$\Omega$	$^{\circ}$
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	05	369.725	369.725
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	398.427	394.791
	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1. Terenuri si constructii	07	166.650.713	166.028.529
	2. Instalatii tehnice si masini	08	14.437.424	15.575.221
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	756.058	732.033
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	6.509.357	9.512.860
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.353.552	191.848.643
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	0	$\circ$
	2. Imprumuturi acordate entitatilor affiliate	13	$\overline{0}$	$\Omega$
	3. Interese de participare	14	9.439.669	9.439.669
	4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de
	participare	15	0	0
	5. Investitii detinute ca imobilizari	16	$\overline{0}$	0
	6. Alte imprumuturi	17	$\circ$	$\Omega$
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	9.439.669	9.439.669
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19	198.191.648	201.683.103
В.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
	1. Materii prime si materiale consumabile	20	3.471.412	4.326.960
	2. Productia in curs de executie	21	221.036	313.806
	3. Produse finite si marfuri	22	8.674.875	5.957.107
	4. Avansuri pentru cumparari de stocuri	23	14.516	17.623
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.381.839	10.615.496
	II. CREANTE
	1. Creante comerciale	25	36.311.402	36.599.735
	2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	26	$\Omega$	$\circ$
	3. Sume de incasat de la entitati cu interese de
	participare	27	0	$\Omega$
	4. Alte greante	28	516.011	488.791
	5. Capital subscris si nevarsat	29	$\circ$	$\Omega$

$\mathbf{1}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

V)

	BILANT la data de 31.03.2012		Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2012	31 martie 2012
	A	$\overline{B}$	1	$\overline{2}$
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36.827.413	37.088.526
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	31	0
	2. Alte investitii pe termen scurt	32	0	$\frac{0}{0}$
	TOTAL (rd. 31 la 32)	33	0	$\overline{0}$
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	34	14.699.915	15.729.130
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	63.909.167	63.433.152
C.	CHELTUIELI IN AVANS	36	25.248	185.512
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	37	0	$\mathbf{0}$
	2. Sume datorate institutiilor de credit	38	29.377.750	29.715.818
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	39	99.877	138.961
	4. Datorii comerciale - furnizori	40	3.540.696	4.619.628
	5. Efecte de comert de platit	41	0	0
	6. Sume datorate entitatilor affiliate	42	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	43	$\overline{O}$	$\overline{0}$
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale	44	844.878	819.931
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	33.863.201	35.294.338
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE
	NETE $(rd. 35 + 36 - 45 - 62)$	46	30.071.214	28.324.326
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 19 + 46 - 61)$	47	228.262.862	230.007.429
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	$\circ$	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	25.605.300	27.273.920
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori	51	0	$\overline{0}$
	5. Efecte de comert de platit	52	0	$\overline{0}$
	6. Sume datorate entitatilor afiliate	53	O	$\overline{0}$
	7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare	54	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale TOTAL (rd. 48 la 55)	55 56	$\mathbf{0}$ 25.605.300	$\overline{0}$ 27.273.920
н.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare	57	$\mathbf 0$	0
	2. Provizioane pentru impozite	58	$\overline{0}$	$\overline{\mathbf{0}}$ 0
	3. Alte provizioane	59	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	$\overline{0}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	BILANT la data de 31.03.2012			Sold la:
	Denumirea elementului		Nr. rd.	1 ianuarie 2012	31 martie 2012
			B	1	$\overline{2}$
I.	VENITURI IN AVANS
	1. Subventii pentru investitii		61	126.163	121.029
	2. Venituri inregistrate in avans, din care		62	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an		63	$\overline{0}$	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		64	0	0
	Fond commercial negative		65	0	0
	TOTAL (rd. 61 +62 + 65)		66	126.163	121.029
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris varsat		67	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat		68	$\Omega$	0
	3. Patrimoniul regiei		69	$\bf{0}$	$\Omega$
	TOTAL (rd. 67 la 69)		70	24.266.709	24.266.709
	II. PRIME DE CAPITAL		71	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE		72	126.593.419	126.593.419
	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale		73	2.438.131	2.438.131
	2. Rezerve statutare sau contractual			0	0
	3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve
	din reevaluare			673.423	673.423
	4. Alte rezerve			33.479.001	34.332.230
	TOTAL (rd. 73 la 76)		77	36.590.555	37.443.784
	5. Actiuni proprii		78	77.854	77.854
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii			0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		80	Ö	$\mathbf{0}$
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA	Sold C	81	$\bf{0}$	$\pmb{0}$
	REPORTAT(A)	Sold D	82	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	Sold C	83	917.740	81.080
	EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold D	84	0	0
	Repartizarea profitului		85	64.512	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL		86	202.531.399	202.612.480
	Patrimoniul public		87	0	$\overline{0}$
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		88	202.531.399	202.612.480

Administrator,

Numele si prenumele MILUT PETRE MARIAN

hi

Semnatura Stampila unitatii

Numele si prenumele, BOITAN DANIELA Calitatea : Director Economic

Semnatura

EA COM

REFAB

S.A.

BUCURESTI

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	Contul de profit si pierdere 31.03.2012 Denumirea indicatorilor			Exercitiul financiar
			Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
	Α		B	1	$\overline{2}$
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	12.594.958	7.826.670
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	12.653.818	7.854.020
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	4.573	39
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	63.433	27.389
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	0	$\mathsf{O}\xspace$
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06	0	0
					$\overline{0}$
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	Sold C	1.307.941	1.595.977	1.949.624
	$(ct.711+712)$	Sold D
3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct 721+ 722)		09	1.037.436	2.500.000
			10	7.739	5.145
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) - din care, venituri din fond commercial negativ		11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
	$\left(\text{rd. } 01 + 07 - 08 + 09 + 10\right)$		12	14.948.074	8.382.191
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-
	7412)		13	7.656.739	3.677.773
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	569.529	463.615
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)		15	1.831.302	1.150.122
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		16	120.458	764
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	158.948	1.732.167
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:		18	2.717.331	1.430.628
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		19	2.017.481	1.068.180
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)		20	699.850	362.448
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. $22 - 23$		21	1.453.756	1.444.836
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	1.453.756	1.444.836
	a.2) Venituri (ct.7813)		23	O	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)		24	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		25	o	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		26	O	$\mathsf{O}$
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)		27	917.760	881.716
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		28	619.059	548.318
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		29	291.506	318.305
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	7.195	15.093
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing		31
	$(ct.666^*)$			$\mathsf{O}\xspace$	$\mathsf{O}$
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)		32	$\overline{0}$	$\overline{0}$
	- Cheltuieli (ct.6812)		33	$\overline{0}$	0

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

W

	Contul de profit si pierdere 31.03.2012		Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
	A	B	1	$\overline{2}$
	- Venituri (ct.7812)	34	$\circ$	$\Omega$
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 +
	$24 + 27 + 32$	35	15.107.927	7.317.287
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.064.904
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	159.853	$\Omega$
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	$\Omega$
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	$\circ$
10.	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	40	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	$\overline{0}$	$\overline{0}$
11.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.538	8.576
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	$\Omega$
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	782.941	174.105
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	786.479	182.681
	12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile	46
	detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)		0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	47	$\overline{0}$	0
	- Venituri (ct.786)	48	$\overline{0}$	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	388.503	555.383
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	564.359
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	388.503	1.119.742
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	- Profit (rd. 45-52)	53	397.976	$\bf{0}$
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	$\mathbf{0}$	937.061
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	238.123	127.843
	- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)	56	0	$\mathbf{0}$
	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	$\overline{\mathbf{0}}$	$\pmb{0}$
	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	$\mathbf{0}$
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\overline{\mathbf{0}}$	$\bf{0}$
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	15.734.553	8.564.872

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	Contul de profit si pierdere 31.03.2012		Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.2011	31.03.2012
		в
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	15.496.430	8.437.029
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	238.123	127.843
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0
	18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	66.388	46.763
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
20.1	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
	- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	171.735	81.080
	- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	0	$\mathbf{0}$

Administrator,

Numele si prenumele MILUT PETRE MARIAN

Иx

Report Follows

Semnatura Stampila unitatii

ä

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA Calitatea : Director Economic

Semnatura

ACOMA

PREFAB S.A. BUCURESTI Necha N

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

Date informative cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
	B	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit:	01	1		81.080
Unitati care au inregistrat profit:	02	0		0
II.Date privind platile restante: raminating partner.	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
$\mathsf{A}$	B	$1=2+3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf 0$
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	0
- peste 30 zile	05	$\circ$	$\overline{0}$	0
- peste 90 zile	06	0	$\overline{0}$	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	$\overline{0}$	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persone asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	$\mathbf 0$	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	$\mathbf 0$
Impozite si taxe neplatite la termenul stability la bugetul de stat	16	$\mathbf{0}$	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stability la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	$\circ$
- restante dupa 30 zile	.19	0	0	$\circ$
- restante dupa 90 zile	20	0	0	$\overline{0}$
Restante dupa 1 an	21	$\overline{0}$	0	$\overline{0}$
Dobanzi restante	22	0	$\overline{0}$	$\overline{0}$ ×.

III. Numarul médiu de salariati	Nr.	31.03.2011	31.03.2012

S.C. PREFAB S.A, BUCURESTI SITUATII FINANCIARE p.ntru exerciriul financia. incheiat la

(oate sunee sunt expnnat,F in tei nar

luids rcmane carrc pecoan € lizice nerezidenle Eurooen€ d n care
'mpDz'lu daiorat la bu9eru de srat
Venlu. blute din dobanz plalite de persoan€ e jurd'ce romane catre pe6onaejurdce alate n€rez dente din sratele membre ae un unii
mpoz iuldaro,at a buqelu deslat
ven tui d n redev€nte pla e de peGoanelejurldice romane catr€ pecon€ iur d ce af ais derez dente din srare membre a€ Llfiun
'mpoziru dalorar la blqetulde siat
	B
contavalorca I'chetelorde masa acordate
Vl Cheltuieli de cerceb'e
oreiuieli dec€rceleEdezvobre din care
			31.03.2012
chellue deindvare lola (d35 a34.dnmre:
	36		o
-chetuel de inovere abandon6le n cursuL
Inobilizan f inanciac, in suhe brute (rd.39+47),

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	39	9.439.669	rob BM 9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenti	40	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	41	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenti	42	18.919	18.919
- obligațiuni emise de rezidenti	43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	44	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	45	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.48+49), din care:	47	18.602	15.681
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	18.602	15.681
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) M.	49	$\circ$
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ )	50	38.502.512	36.680.144
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	3.465	9.302
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + $441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +$ 4482)	52	$\mathbf 0$	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct .451)	53	$\bf{0}$	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + $471 + 473$	54	263.284	647.071
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.57 la 63), din care	56	0	$\overline{0}$
- acțiuni cotate emise de rezidenti	57	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	58	$\overline{0}$	0
- părți sociale emise de rezidenti	59	0	$\overline{0}$
- obligațiuni emise de rezidenti	60	0	$\overline{0}$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	$\overline{0}$
- actiuni emise de nerezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	63	0	$\overline{0}$
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	$\overline{0}$
Casa în lei și în valută, (rd.66+67)din care	65	6.993	11.634
- în lei (ct. 5311)	66	6.993	11.634
- în valută (ct. 5314)	67	0	0

C

$\overline{g}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

U.

Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care (rd.69 +70)	68	523.571	2.603.844
- în lei (ct. 5121)	69	39.978	944.842
- în valută (ct. 5124)
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din	70 71	483.593 0	1.659.002 13.113.653
care (rd. 72+73)
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută $(ct. 5125 + 5412)$	73	0	13.113.653
Datorii (rd. 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100), din care:	74	33.730.438	62.568.258
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute $(ct. 161 + 1681) (rd 76 + 77)$	75	0	0
- în lei	76	0	$\circ$
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care (79 +80)	78	28.372.018	29.715.818
- în lei	79	8.465.521	8.587.156
- în valută	80	16.590.416	21.128.663
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care (82+83)	81	0	0
- în lei	82	0	0
- in valută	83	0	$\Omega$
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care (85+86)	84	1.987.796	27.273.920
- în lei	85	0	3.913.045
- în valută	86	1.987.796	23.360.875
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	87	0	0
- în lei	88	0	0
- în valută	89	0	O
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 $+ 167 + 1685 + 1686 + 1687$ (92+93)	91	4.355	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	4.355	$\Omega$
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	5.313.735	4.758.589

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 $+427+4281$	95	257.663	248.234
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + $437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447$ $+4481$	96	949.769	416.964
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	98	$\bf{0}$	$\Omega$
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + $4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +$ 509)	99	161.182	154.733
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	$\Omega$	$\mathbf{0}$
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care, (102 la 105)	101	24.266.709	24.266.709
- actiuni cotate	102	24.266.709	24.266.709
- actiuni necotate	103	n
- părți sociale	104	$\Omega$
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	105	$\mathbf{0}$
Brevete si licente (din ct 202)	106	$\circ$
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	$\mathbf{0}$	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Art Star R

$h=-\frac{1}{2} \hat{H}$ .

Semnatura Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

ä

Semnatura