Cemacon S.A.

Earnings Release • May 4, 2012

CEMACON S.A.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

		Exercițiul financiar Exercițiul financia încheiat la Nota 31 decembrie 2010 (1ei)	încheiat la 31 decembrie 201 (Iei)
Fluxuri de numerar din activități de
exploatare:
Flux de numerar net generate din activități
operationale	11	10.524.078	6.943.506
Dobânzi plătite		(6.046.303)	(2.767.995)
Impozit pe profit plătit		(163.711)	(404.135)
Numerar net din activități de exploatare		4.314.064	4.579.647
Fluxuri de numerar din activități de investiții: Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale
și alte active pe termen lung Încasări de numerar din vânzarea de terenuri		(10.541.863)	(2.830.617)
și clădiri, instalații și echipamente, active
necorporale și alte active pe termen lung		26.712
Încasări de numerar din vânzarea de investitii
financiare		373.475
Încasări din dobânzi		4.347	5.988
Dividende platite		(92.964)
Dividende încasate		102.108
Numerar net utilizat în activități de investiții		(10.128.185)	(2.824.629)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare: Încasări în numerar din credite		8.274.581	41.858
Încasări din subventii pentru investitii Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate		1.612.688
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing		(1.902.198)	(1.584.086)
financiar Efectul variațiilor cursului de schimb valutar		(684.032)	(723.617)
asupra creditelor și datoriilor Creșterea capitalului social		(1.641.377)	(153.739) 1.848.284
Numerar net din activități de finanțare		5.659.662	(571.300)
Modificarea netă a numerarului și
echivalentelor de numerar		(154.459)	1.183.718
Numerar și echivalente de numerar
la începutul exercițiului financiar		602.634	448.175
Numerar și echivalente de numerar
la sfârșitul exercițiului financiar		448.175	1.631.892
COM ADMINISTRATOR Stratan Tiberiu Semnătura Stampila unității		Semnătura	· DIRECTOR ECONOMIC, Pop Ana
$\partial u - \text{RO}$

Notele de la 1 la 13 fac parte integrantă din situațiile financiare. $7$ din $46\,$