SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 12, 2014

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la sfărsitul lunii august 2014

1. Active imobilizate	286,454,650
1.1 Imobilizări necorporale	10,294
1.2 Imobilizări corporale	4,692,627
1.3 Imobilizări financiare	281,751,729
1.3.1 Acțiuni cotate	40,486,565
1.3.2 Acțiuni necotate	207,784,821
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	33,471,369
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare	8,973
2. Active circulante	1,310,937,668
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	7,457,160
2.2.1 Dividende de incasat	4,848,758
2.2.2 Drepturi de incasat	1,113,103
2.2.3 Alte creante	1,495,299
2.3 Disponibilități	26,878,546
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,204,243,868
2.4.1 Acțiuni cotate	1,058,548,864
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	145,695,005
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	15,937,031
2.7 Depozite bancare	56,366,714
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	52,111
3. Instrumente financiare derivate	15,657,888
4. Cheltuieli inregistrate in avans	86,856
5. Total activ	1,613,137,062
6. Total datorii	23,582,817
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	26,982
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	23.555.835

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80.LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 00

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,952,221
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,155,395,424
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	939,992,607
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	149,211,887
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,228,930,462
11. Activul Net	1,589,554,246
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8962
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	195
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	83
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacțional	$\overline{2}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	110

SIF Banat-Crisana

DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Răducu $inv(e)$ Director Claudia Ionescu