SIF Banat Crisana S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 29, 2014

	S1028_A1.0.0	/ 20.08.2014				Suma de control	54.884.927
	Bifati numai dacă	⊠	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti				Tip situație financiară : SI
	este cazul:	Sucursala			$\subset$ An	● Semestru	Anul	2014
Entitatea		SIF BANAT-CRISANA
	Judet		Sector		Localitate
	Arad				ARAD
Adresa	Strada CALEA VICTORIEI				Bloc Nr. 35A	Scara	Telefon Ap.
							0257304426
	Număr din registrul comertului	J02 1898 1992			Cod unic de inregistrare	$\overline{2}$	$\overline{7}$ 6 $\bf{0}$ $\overline{4}$ $\bf{0}$ 1
	Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
		Alte entități fără organisme					Corganisme de plasament colectiv cu
		de plasament colectiv				act constitutiv (S.I.F.-uri)
							Raportare contabilă semestrială încheiată la 30.06.2014 de către organisme de plasament colectiv cu act constitutiv - societăți de investiții financiare (S.I.F.-uri) autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.
							(Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub
		supravegherea			C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)
		Indicatori:	Capitaluri - total				1.135.474.909
			Profit/pierdere				149.295.427
		ADMINISTRATOR,				INTOCMIT,
	Numele si prenumele				Numele si prenumele
	DRAGOS-GEORGE BILTEANU		WEST		STEFAN DOBA
					Calitatea
	Semnätura si stampila				11--DIRECTOR ECONOMIC
			EANAL-CRISAND
					Semnătura
					Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		Semnătura electronica

$F10 - pag.1$

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.142	4.754
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		6.016
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	7.142	10.770
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.538.284	4.464.449
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	241.426	209.258
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	54.957	58.202
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10
TOTAL: (rd. 07 la10)	11	4.834.667	4.731.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	992.652.771	929.940.902
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	8.973	8.973
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	992.661.744	929.949.875
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	997.503.553	934.692.554
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	2.434	2.239
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.434	2.239
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2969* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	24	2.746.927	1.073.993

			$F10 - pag. 2$
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 $+446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	27	1.603.823	7.070.714
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4.350.750	8.144.707
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 $+5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114$	31	105.901.521	236.145.456
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	105.901.521	236.145.456
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 $+5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542$	33	2.331.048	45.226.511
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	112.585.753	289.518.913
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	134.869	101.294
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	37
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	186.697	122.801
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 $+4521 + 4528$	42
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +$ $437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457$ $+4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	43	33.967.183	42.286.409
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	34.153.880	42.409.210
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE $(rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)$	45	78.566.742	247.210.997
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	1.076.070.295	1.181.903.551
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni $(ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)$	47
2. Sume datorate instituțiilor de credit $(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)$	48
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + $4521 + 4528$	53

			F10 - pag. 3
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + $1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 +$ $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462$ $+473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	54
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	47.667.668	46.428.642
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58
TOTAL PROVIZIOANE (rd. $56 + 57 + 58$ )	59	47.667.668	46.428.642
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	54.884.927	54.884.927
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	54.884.927	54.884.927
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65	4.802.152	4.799.772
SOLD D	66
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	883.134.183	919.988.551
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	10.976.985	10.976.985
2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	108.676.608	96.574.552
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	434.323.516	378.929.045
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	72
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	881.460	884.293
7. Alte rezerve (ct.1068)	74	545.628.830	625.772.780
Acțiuni proprii (ct.109)	75
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	78	5.437.415	6.506.232
SOLD D	79
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	80	80.143.950	149.295.427
SOLD D	81
Repartizarea profitului (ct. 129)	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1.028.402.627	1.135.474.909

$-1 - 1 - 1 - 1$

Suma de control F10: 1135474909

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o peri **) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,	$F10 - pag. 4$ INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
DRAGOS-GEORGE BILTEANU	STEFAN DOBA
Semnätura	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
SOCIETARED えっこ Stampila unitătii ED AVAT-CRISANA	Semnătura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\vert \cdot \vert$

$F20 - pag.1$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
	Nr. rd.	Precedentă	Curentă
A	B	ъ	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	53.546.419	235.848.763
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	16.063.790	12.449.844
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	169.396	35.498
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05	24.152.936	218.852.234
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	07	5.335.953	454.286
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	4.299.506	353.144
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	3.291.061	3.196.892
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + $768 + 7815$	11	233.777	506.865
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	22.564.552	58.252.989
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	7.528.872	50.319.254
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	3.614.367	1.081.133
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	1.324.965	2.338.135
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	22.709	9.864
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	152.696	127.317
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	9.920.943	4.377.286
a. Cheltuieli cu materiale (ct. $602 + 603 + 604$ )	21	105.087	115.688
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	96.825	74.463
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	8.808.947	3.348.862
c1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 644)	24	7.429.353	2.582.583
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	1.379.594	766.279
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. $611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 +$ $625 + 626 + 628 + 658^{**} + 667 + 668$	26	840.218	775.379
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	69.866	62.894
C. REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 01 - 12)	28	30.981.867	177.595.774
- pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	30

			$F20 - pag. 2$
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	31
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
- pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	$\mathbf 0$
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	53.546.419	235.848.763
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	22.564.552	58.252.989
G. REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 34 - 35)	36	30.981.867	177.595.774
- pierdere (rd. 35 - 34)	37	$\Omega$
21. IMPOZIT PE PROFIT
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	2.302.813	28.300.347
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	28.679.054	149.295.427
- pierdere (rd. $37 + 38 + 39$ ) sau (rd. $38 + 39 - 36$ )	41	O
$F = 1$ $F = 2$ $T = 3$

Suma de control F20: 294101752

*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi general;
**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

	Nu
	STE
	Ca
	Ser
Formular VALIDAT	Nr.
	WANDARDAR EANAT-CRISANA

Numele si prenumele
STEFAN DOBA

litatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014 Formular 30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume $\overline{2}$ 149.295.427 $\mathbf 0$ $\mathbf{0}$ din care: Pentru activitatea de investiții 3
A	B	1
Unități care au înregistrat profit	01	1
Unități care au înregistrat pierdere	02		0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0
Il Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, $col. 2+3$	Pentru activitatea curentă
A	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{2}}$
Plăți restante -- total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

$\bar{x}$

					F30 - pag. 2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.		30.06.2013		30.06.2014
Α	в		1		2
Număr mediu de salariați	24			77	50
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25			76	48
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A			В		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26
- impozitul datorat la bugetul de stat			27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28
- impozitul datorat la bugetul de stat			29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			30
- impozitul datorat la bugetul de stat			31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat			33
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat			35
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			36
- impozitul datorat la bugetul de stat			37
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:,			38
- impozitul datorat la bugetul de stat			39
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			40
- impozitul datorat la bugetul de stat			41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			42
- impozitul datorat la bugetul de stat			43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			44
- impozitul datorat la bugetul de stat			45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			46
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			47 48
- impozitul datorat la bugetul de stat			49
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			50
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			51
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri			52

			F30 - pag. 3
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
A	В	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		51.397
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65
- din fonduri publice	66
- din fonduri private	67
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	в	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74)	68
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
Α	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	1.051.606.686	1.097.654.447
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.051.606.686	1.097.654.447
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	531.428.530	473.112.371
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	155.656.140	164.465.252
- părți sociale emise de rezidenți	78
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.989.370	48.634.471
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	80

			F30 - pag. $4$
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	81		23.200.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	315.532.646	388.242.353
- obligațiuni emise de nerezidenți	83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	35.575	79.599
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.321
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	337	337
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	93
- subvenții de încasat (ct. 445)	94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	337
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.431 + din ct.437 + din ct.4382 + din ct.441 + din ct.4424 + din ct.4428 + din ct.444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct.447 + din ct.4482)	98
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	14.180.632	7.950.338
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	14.180.632	7.948.623
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	102
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103
- de la nerezidenți	104
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	90.422.208	218.654.704
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	1.600.848	118.457.759
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108
- părți sociale emise de rezidenți	109
- obligațiuni emise de rezidenți	110
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	112	360.985	30.171.870
- acțiuni emise de nerezidenți	113	8.026.843	2.484.575
- obligațiuni emise de nerezidenți	114
- depozite bancare pe termen scurt	115	80.433.532	67.540.500

			F30 - pag. $5$
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	6.667
- în lei (ct. 5311)	118	6.667
- în valută (ct. 5314)	119
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121+123):	120	4.244.930	45.191.970
- în lei (ct. 5121), din care:	121	2.756.548	31.361.801
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	1.488.382	13.830.169
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + $164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180$ ), din care:	128	36.671.248	42.409.210
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135
- în lei	136
- în valută	137
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138
- în lei	139
- în valută	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147
- în lei	148
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153

			F30 - pag.6
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156
- în lei	157
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	155.852	122.801
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 $+4281)$	166	325.489	144.722
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	949.130	18.874.453
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	583.061	158.220
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	366.069	18.715.383
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		850
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	173
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	174	35.240.777	23.267.234
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	28.479.294	23.215.803
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 11 (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	335.290	51.431
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	6.426.193
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	54.884.927	54.884.927
- acțiuni cotate	183	54.884.927	54.884.927
- acțiuni necotate	184
- părți sociale	185
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186

		F30 - pag.7
Brevete și licențe (din ct. 205)	187			234.632
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	$\overline{\mathbf{z}}$ 1
		Suma	$\frac{0}{0}$	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) 2) (rd.189 + 192 + 196 la 198)	188	54.884.927	X	54.884.927	X
- deținut de instituții publice, din care:	189	254	0	254	$\mathbf 0$
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190	253	0	253	$\mathbf 0$
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191	0 1			$\mathbf 0$
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192	0			0
- cu capital integral de stat	193		$\Omega$		0
- cu capital majoritar de stat	194		0		0
- cu capital minoritar de stat	195		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	25.715.249	46,85	27.747.521	50,56
- deținut de persoane fizice	197	29.169.424 53,15		27.137.152 49,44
- deținut de alte entități	198		$\mathbf{0}$		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014 30.06.2013
A	B	1		$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013			30.06.2014
A	B	1 $\overline{2}$
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202
A	В	30.06.2013		30.06.2014
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice**)	Nr. rd.	Sume Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	203
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*)	204
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206

Suma de control F30 : 0

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învăț?ământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani. șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

') În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²) La rândurile 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7,alin.(1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele *1)
DRAGOS-GEORGE BILTEANU		STEFAN DOBA
Semnatura Stampila unitatii	OF INVESTITU $\frac{1}{2}$ $\sigma$ $50$ CIET CIARE SANAT CRIST	Calitatea *2) 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\langle x^i \rangle$ Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

$\bar{\rm x}$

$^{*2}$ ) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

• director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

• persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.