Interim / Quarterly Report • Aug 14, 2014
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Tip situatie financiarS: lT Mari Contribuabili care depun bilan{ul la Bucuresti tr 5 ucu rsa la VRANCART 5A ADJUD Localitate Sector ADJUD E--lEEtr Telefon Ap Bloc Scara Nr. 7640800 TERINA TEODOROIU 4 4 4 6 Cod unic de inregistrare 8 5 )39 239 1991 1 denumire clasa CAEN) Raportare contabilS la data de 30 iunie 2O14 intocmiti de entitilile cirora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internalionale de raportare financia16, aplicabile societd{ilor comerciale ale ciror valori mobiliare sunt admise la tranzac{ionare pe o piata reglementatd, care in exerci{iu I financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei itrttOCnnlt, ADMINISTRATOR, Numele ii prenumele Numele 5i prenumele ENE MONICA VASILICA Ca litatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Spmnitr sid iStampila UD Semnitura 5em Nr.de inregistrare in organismu I profesional: |
aprobate prin ordinul viceprimiministrului, ministrul finantelor publice nr.1.286/2012, cu modificarile 5l completirile ulterioare, 5i | Bifoti numai dacd Entitatea Numir dln registrul comer{ului Forma de proprietate Activitatea preponderentd 1721 Fabricarea hdrtiei 5l cartonuluiondulat 5i a ambalajelor din h6rtie 5i carton |
Anul: 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la data de 30.06.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Cod 10 | -lei - | ||
| Denumirea elementului | Nr. | Sold la: | |
| rd. | 01.01 .2014 | 30.06.2014 | |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOB!LIZATE | |||
| t. tMoBtLlzARl NEGoRPoRALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 -2808 - 2903 -2905 -2906-2907 -2908-2933) |
01 | 6.278 | 263 |
| il. tMoBlLlzARl coRPoRALE ( ct. 21 1 + 212 + 213 + 214 + 215 + 2't6 + 223 + 224 + 231 + 235 -2811 -2812 - 2813 - 2814 -2815 - 2816 -2911 -2912-2913 -2914- 2915 -2916-2931 -2935\ |
02 | 160.726.154 | 153.882.280 |
| lll. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241 -284 -294) | 03 | ||
| tv. fMoBlLlzARl FINANCIARE (ct.261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 267 3 + 267 4 + 267 5x + 267 6x + 267 7 + 267 8 + 267 9x - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 -2966 -2968* ) |
04 | ||
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 + O2 + o3 + 04 ) | 05 | 160.732.432 | 153.882.543 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| l. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 31 1 + 32'l + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 +347 +/-348" +351 +354 +357 +358+371 +/-378+381 +/- 388 -391 -392-393-3941 -3945-3946 -3951 - 3952-3953-3954-3957 -3958- 397 -398 -4428) |
06 | 20.061.141 | 18.977.112 |
| ll. CREANTE (Sumele care urmeazd sd fie incasate dupd o perioadi mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct.2675" + 2676x + 267 8" + 2679x - 2966" - 2968 + 409 + 41 1 + 41 3 + 41 8 + 425 + 4282 + 43 1 "" + 437" + 4382 + 441"" + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451+ 453"+ 456" + 4582 + 461 + 4652 + 473xx - 491 - 495 - 496 + 5187 ) |
07 | 38.276.709 | 40.945.248 |
| il1. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.505 + 506 +507 + 508+ 51',I3 + 5114 - 595- 596- 598 ) |
08 | 145 | 145 |
| lv. CASA \$l coNTURl LA BANCI (ct. 51 1 2 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542) | 09 | 1.466.856 | 2.077.941 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. O6+ O7+ 08 + O9) | '10 | 59.804.851 | 62.000.446 |
| c. cHELTUIELIiN AVANS (ct.471) | 11 | 441.573 | 242.209 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN ( ct. l 6'l +'1 621 + 1622 + 1623 + 1 624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1 681 + 1 682 + 1 685 + 1 686 +'1687 - 1 69 + 2691 + 2692 + 2693 + 40'l + 403 + 404 +405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 I *** + 437xxx + 4381 + 44"1x"" + 4423 + 4428xxx + 444xxx + 446""x + 447"" + 4481 + 451xx + 453x++ 455 + 456"" + 457 + 4581 + 462+ 4651 +473""" + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 51 97 + 5198 ) |
12 | 68.474.148 | 53.876.941 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. lo + ll - 12- 2ol | 13 | -8.227.724 | 8.365.714 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13) | 14 | 1s2.s04.708 | 162.248.257 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBU!E PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169+ 2691 +2692+2693+ 401 +403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 42'.1 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 1 " + 437x+x +4381 + 441 +4423 + 4428" + 444 + 446" +447" + 4481 + 451tx +453+455 + 456xxx +4581 + 462+4651 +473" + 509+ 5186+5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 ) |
15 | 21.333.349 | 23.633.299 |
| 1512+ 15'13 +1514+1517 + 1518) H.PROVIZIOANE(ct.1511+ |
16 | 1.942.873 | 2.049.458 |
| F10-pag.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| l. vENITURIiN AVANS ( rd.l8 +19 +22 ) , din care: | 17 | 20.702.570 | 19.817.509 | |
| 1. Subven{ii pentru investitii (ct.475) | 18 | 20.702.570 | 1 9.8', 7.509 | |
| 2.Venituri inregistratein avans (ct.472) -total (rd.20+ 21),din care: | 19 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada de p6na la un an (ct.472*) | ||||
| Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (c1.472*) | 21 | |||
| 3. Venituri in avans aferente activelor primite prln transfer de la clienti (ct.478) | 22 | |||
| J. CAPITAL tr REZERVE | ||||
| I. CAPITAL (rd.24 +25 +26 + 27' 28 + 29 - 30l,din care: | 23 | 280.481.241 | 81.261.457 | |
| 1 . Capital subscris virsat (ct. 1012) | 24 | 86.371.792 | 86.371.792 | |
| 2. Capital subscris nevdrsat (ct.101 1) | 25 | |||
| 3. Capital subscris reprezent6nd datoriifinanciare r (ct. 1027) | 26 | |||
| 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C |
27 | 199.227.374 | ||
| SOLD D | 28 | |||
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 29 | ||
| SOLD D | 30 | 5.117.925 | s.1 10.335 | |
| ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 3.1 | |||
| lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 31 .986.998 | 31.939.562 | ||
| lV. REZERVE (ct. l06l + 1063 + lO68) | 33 | 6.519.211 | 6.519.211 | |
| Diferenle de curs valutar din conversia situaliilor financiare anuale individuale intr-o monedd de prezentare diferitd de moneda func{ionala (c1.1072) SOLD C (ct.1072) |
34 | |||
| SOLD D (c1.1072) | 35 | |||
| Actiuni proprii (ct. 1 09) | 36 | |||
| C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 3/ | |||
| Pierderi legate de instrumentele de capitalurl proprii (ct. 149) | 38 | |||
| v. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 |
SOLDC(ct.117) | 39 | ||
| SOLDD(ct,117) | 40 | 4.411.428 | 1't.187.766 | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A tAs 29 |
SOLDC (ct.118) | 4'. | ||
| SOLDD (ct.118) | 42 | 199.227.374 | ||
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | SOLD C (ct. 121) | 43 | 8.21 5.528 | |
| sO[D D (ct. 1 21 ) | 44 | 6.822.732 | ||
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | |||
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 4O + 41 - 42 + 43 - 44 - 45l, |
46 | 108.525.916 | 116.747.992 | |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 47 | |||
| CAPITALURI - TOTAL (rd.46 + 47) | 48 | 108.525.91€ | 116.747992 |
Suma de control F10 :
2942085049 / 52331 2321 4
1) in acest cont se evidenliazi acliunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinti datorii financiare.
Numele si prenumele
Numele si prenumele
E MONICA VAsILICA
Calitatea
Nr.de inregistrare in organismu I profesional:
| Formular VALIDAT | |||
|---|---|---|---|
| Semndtu ra Stampila unitdtii |
|||
| IUCIOI IONEL MARIAN |
F20 - pag. 1
la data de 30.06.2014
| -lei - C"d r0-l |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea indicatorilor | Nr. | Realiziri aferente perioadei de raportare |
|||
| rd. | Precedentd 01.01.2013 - 30.06.2013 |
Curenti 01.01.2014 - 30.06.2014 |
|||
| A | B | 1 | 2 | ||
| 1. Cifra de afaceri neti (rd.02+03-04+05) | 01 | 87.226.816 | 96.250.391 | ||
| Prod u c{ia vd n d uti (c1.7 0 1 +7 02+7 03 +7 0 4+7 05+7 06+7 08) | 02 | 86.315.508 | 97.222.264 | ||
| Venituri din vAnzarea mdrfurilor (ct.707) | 03 | 1.357.973 | 1.340.010 | ||
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 446.504 | 2.31 1.883 | ||
| Venituri din subven{ii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.741 1) | 05 | 161 | |||
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.71 1) | |||||
| Sold C | 06 | ||||
| Sold D | 07 | 983.646 | 1.256.494 | ||
| 3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | ||||
| 4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale ct.721+ 722) |
09 | ||||
| 5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) | l0 | ||||
| 6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in rederea vanzari i (ct.753) |
l1 | ||||
| 7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755) | 12 | ||||
| 8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756) | 13 | ||||
| 9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757) | 14 | ||||
| 10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente 'imilare kt.7417\ |
l5 | ||||
| I 1. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16 | 825.264 | 1.070.7'l'l | ||
| vENtTURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06- 07 + 08 + 1 1 + 1 2 +1 3+1 4+1 5+1 6) | 17 | 87.068.434 | 96.064.608 | ||
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (c1.601+602-7412) | 18 | 40.509.187 | 44.026.454 | ||
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 19 | 200.736 | 178.935 | ||
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie ii apa)(ct.605-7413) | 20 | 9.401.624 | 7.852.542 | ||
| c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) | 21 | L01 9.81 0 | 866.588 | ||
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 32.324 | 24.306 | ||
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd.24 +25\ | 23 | 13.843.072 | 't2.559.872 | ||
| a ) 5a I a ri i 5 i i n d e m n izat ii (c1.641 + 642+ 643+ 644-7 41 4) | 24 | 11.037.269 | 10.018.357 | ||
| b) Cheltuielicu asigurdrile 5i protec{ia sociala (c1.645-7415) | 25 | 2.805.803 | 2.541.515 | ||
| 14. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27 -28) |
26 | 6.382.123 | 8.307.57C | ||
| a.1 ) Cheltuieli (ct.681 1+6813 + 6816 + 6817) | 27 | 6.382.123 | 8.307.57C |
| F20 - pag.2 | |||
|---|---|---|---|
| a.2) Venituri (c1.7813 + 7816) | 28 | ||
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30 - 31) | 29 | -9.968 | 994.215 |
| b. 1 ) Cheltuiel i (ct.654+6814) | 30 | 131 .900 | 994.215 |
| b.2) Ven itu ri (ct.7 54+7 81 4) | 31 | 141.868 | |
| 'I 5. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | 10.608.1 '.l0 | 't't.270.053 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623 + 6 2 4 + 62 5 + 626 + 627 + 628 -7 4 1 6) |
33 | 10.099.865 | 10.488.776 |
| 'l 5.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate (ct.635) | 34 | 209.376 | 323.991 |
| 'I 5.3. Cheltuieli cu protectla mediului inconjurator (ct.652) | 35 | ||
| 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) letinute in vederea vanzarii (ct.653) |
36 | ||
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655) | 37 | ||
| 15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656) | 38 | ||
| 15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657) | 39 | ||
| 15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (c1.6587) | 40 | ||
| 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 41 | 298.869 | 457.286 |
| Ajustiri privind provizioanele (rd.43 - 44) | 42 | -375.681 | 252 |
| - Cheltuieli(ct.6812) | 43 | 500.000 | 831.712 |
| - Venituri (c1.7812\ | 44 | 87s.681 | 83 r .460 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. l8 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) | 45 | 81.546.689 | 86.032.175 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
| - Profit (rd. 17 - 45) | 46 | 5.52'.1.745 | 10.032.433 |
| - Pierdere td.45 - 17) | 47 | 0 | 0 |
| 16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.761 1) | 48 | ||
| 17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 ) |
49 | ||
| 18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762) |
50 | ||
| 19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (c1.763) | 51 | ||
| 20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) | 52 | 2.387.483 | 1.069.627 |
| 21. Venituri din dobanzi (ct.766") | 53 | 14.232 | 4 805 |
| - din care, veniturile ob{inute de la entititile din grup | 54 | ||
| 22. Alte venituri financiare (c1.7615 + 764 +767 + 768) | 55 | 76 | 76 |
| VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.48 +49 + 50 + s1 + 52+ 53 + 55) | 56 | 2.401.791 | 1.074.508 |
| 23. Ajustdri de valoare privind imobilizdrile financiare gi investiliile financiare Jetinute ca active circulante (rd.58 - 59) |
57 | ||
| - cheltuieli (ct.686) | 58 | ||
| - Venituri (ct.786) | 59 | ||
| 24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 66'l ) | 60 | ||
| 25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662) | 61 | ||
| 26. Che ltu iel i privi nd dob6 nzi le (ct.666* -7 41 8) | 62 | 2.036.050 | 1.177.196 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitilile din grup | 63 |
| F20 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| 27 . Alte c h e ltu i e I i fi n a n cia re (ct.663 +664+66 5 +667 +668) | 64 | 2.582.784 | 402.404 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) | 65 | 4.618.834 | "t.579.60C |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | |||
| - Profit (rd. 56 - 65) | 66 | 0 | c |
| - Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | 2.217.043 | 505.092 |
| VENITURI TOTALE (rd.17 +56) | 68 | 89.470.225 | 97.139.116 |
| CHELTUIELITOTALE (rd.45 + 65) | 69 | 86.165.523 | 87.611.775 |
| 28. PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(A): | |||
| - Profit (rd.68 - 69) | 70 | 3.304.702 | 9.527.34'.1 |
| - Pierdere (rd.69 - 68) | 71 | 0 | 0 |
| 29. lmpozitul pe profit curent (ct.691) | 72 | 297.902 | 1.841.206 |
| 30. lmpozitul pe profit amanat (ct.692) | 73 | 157.225 | |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792) | 74 | 529.393 | |
| 32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 75 | ||
| 33. PROFITUL 5AU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | |||
| - Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75) | 76 | 2.849.575 | 8.21s.528 |
| - Pierdere (rd.7 1 + 72 + 73 -74+ 75) (rd.72 + 73 + 75 -70 - 74) |
77 | 0 | 0 |
Suma de control F20: 13870242s9 / 5233123214
*) Conturi de repartizat dupe natura elementelor respective.
Rd.24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".
Numele si prenumele
RSENE MONICA VASILICA
Ca litatea
Semndtura
1--DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele
IUCIOI IONEL MARIAN
Sem ndtu ra
Stampila unititii
Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in organ ismu I profesional:
| DATE,INFORMATIVE | F30 - pag. 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| la data de 30.06.2014 | ||||
| Cod 30 |
-lei - | |||
| l. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. |
Nr. unitdti | Sume | |
| A | B | I | 2 | |
| Uniti{i care au inregistrat profit | 01 | 1 | 8.215.528 | |
| UnitSli care au inregistrat pierdere | 02 | c | 0 | |
| Unitili care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | C | tl | |
| Din care: | ||||
| ll. Date privind plilile restante | Nr. rd. |
Total (col.2 + 3) |
Pentru activitatea curentd |
Pentru activitatea de investi!ii |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Pleti restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | |||
| Furnizorl restanti - total (rd.06 la 08), din care: | 05 | |||
| - peste 30 de zile | 06 | |||
| peste 90 de zile | 07 | |||
| peste 1 an | 08 | |||
| Obligatii restante fati de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 'l 4), din care : |
09 | |||
| - contributii pentru asigurdri sociale de stat datorate de angajatori, salariati 5i alte persoane asimilate |
10 | |||
| - contributii pentru fondul asiguririlor sociale de sinatate | l1 | |||
| - contributia pentru pensia suplimentari | 12 | |||
| - contribu{ii pentru bugetul asigurdrilor pentru tomaj | 13 | |||
| - alte datorii sociale | 14 | |||
| Obligatii restante fa!5 de bugetele fondurilor speciale 5i alte fonduri |
15 | |||
| Obliga{ii restante fa{a de alli creditori | 16 | |||
| lmpozite 5i taxe neplitite la termenul stabilit la bugetulde stat | 17 | |||
| lmpozite gi taxe neplitite Ia termenul stabilit la bugetele locale | '18 | |||
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la22), din care : |
19 | |||
| - restante dupd 30 de zile | 20 | |||
| restante dupd 90 de zile | 21 | |||
| - restante dupd I an | 22 | |||
| Dobdnzi restante | 23 | |||
| F30 - pag. 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lll. Numir mediu de salaria[i | Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Numar mediu de salariati | 24 | 1.061 | 910 | ||||
| Numirulefectiv de salariati existenli la sf6rgitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie |
25 | 1.096 | 922 | ||||
| lV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursulperioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante |
Nr. rd. |
Sume (!ei) | |||||
| A | B | I | |||||
| Venituri brute din dobdnzi pletite c;tre persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | ||||||
| - impozitu I datorat la bugetu I de stat | 27 | ||||||
| Venituri brute din dobdnzi plStite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 | ||||||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 29 | ||||||
| Venituri brute din dobdnzi platite c;tre persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | 92.038 | |||||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 3l | 14.726 | |||||
| Venituri brute din dob6nzi plStite citre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
32 | ||||||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 33 | ||||||
| Venituri brute din dividende pldtite cdtre persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | ||||||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 35 | ||||||
| membre ale Uniunii Europene, din care: | Venituri brute din dividende plitite cdtre persoanele fizice nerezidente din statele | 36 | |||||
| - impozituldatorat la bugetul de stat | 37 | ||||||
| Venituri brute din dividende plStite citre persoanele juridice nerezidente , din care: | 38 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | ||||||
| Venituri brute din dividende pletite catre persoanele juridice nerezidente din statele membre ale UniuniiEuropene, potrivit prevederilor arl.117.lit h) dinLegea 57112003 privind Codulfiscal, cu modific6rile 5i completarile ulterioare, din care : |
40 | ||||||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 41 | ||||||
| Venituri brute din redeven{e plStite citre persoanele fizice nerezidente, din care: | 42 | ||||||
| impozituldatorat la bugetul de stat | 43 | ||||||
| membre ale Uniunii Europene, din care | Venituri brute din redevente plStite citre persoanele fizice nerezidente din state 44 |
||||||
| impozitul datorat la bugetul de stat | |||||||
| care: | Venituri brute din redeven{e plStite cdtre persoanele juridice nerezidente, din | 46 | |||||
| - impozituldatorat la bugetul de stat | |||||||
| Venituri brute din redeven{e plStite cdtre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
48 | ||||||
| - impozituldatorat la bugetul de stat | 49 |
| F30 - pag. 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Redeven[e pletite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care |
50 | |||
| - redeven{e pentru bunurile din domeniul public pldtite la bugetul de stat | 51 | |||
| Redeven{d minierd plStita la bugetul de stat | ||||
| Redeven[a petrolieri platlta la bugetul de stat | 53 | |||
| Chirii platite in cursul perloadei de raportare pentru terenuri 1) | 54 | |||
| Venituri brute din servicii plStite citre persoane nerezidente, din care: | 55 | |||
| - impozituldatorat la bugetulde stat | 56 | |||
| Venituri brute din servicii plStite cdtre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
||||
| impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | |||
| Subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare, din care | 59 | 35.983 | ||
| - subven{ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor | 35.983 | |||
| - subventii aferente veniturilor, din care: | 61 | |||
| - subvenlii pentru stimularea ocupirii for{ei de muncd **) | 62 | |||
| Creanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contractele comerciale gi/sau in actele normative in vigoare, din care: |
63 | |||
| - creante restante de la entiti{i din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | |||
| - creanle restante de la entititi din sectorul privat | 65 | |||
| V. Tichete de masa | Nr. rd. |
Sume (!ei) | ||
| A | B | 1 | ||
| Contravaloarea tichetelor de masi acordate salaria{ilor | 66 | 997.262 | ||
| Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare xx*) |
Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 67 | |||
| - din fonduri publice | 68 | |||
| - din fonduri private | 69 | |||
| Vll. Cheltuieli de inovare xxx*) | Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 | |
| A | B | I | 2 | |
| Cheltuieli de inovare - total (rd.71 la73 \ | 70 | |||
| - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei | 71 | |||
| - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perloadei | 72 | |||
| F30 - pag.4 | |||
|---|---|---|---|
| Vlll. Alte informa[ii | Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Ava n su ri acordate pentru i mob i I iza ri necorpo ra le (c1.4094) | 74 | ||
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) | 75 | ||
| lmobilizdri financiare, in sume brute (rd.77+85), din care: | 76 | ||
| Acliuni delinute la entititile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate qi obligatiuni, in sume brute (rd.78 la 84 ), din care: |
77 | ||
| - ac{iuni cotate emise de rezidenti | 78 | ||
| - ac!iuni necotate emise de reziden{i | 79 | ||
| - parti sociale emise de reziden{i | 80 | ||
| - obligatiuni emise de rezidenti | 81 | ||
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv em 5e de rezidenti |
82 | ||
| - actiuni gi pir{i sociale emise de nerezidenti | 83 | ||
| - obliga{iuni emise de nereziden{i | B4 | ||
| Creante imobilizate, in sume brute (rd. 86 + 87), din care: | 85 | ||
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267) |
86 | ||
| - creante imobilizate in valuti (din ct.267) | 87 | ||
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413+ 418), din care: |
88 | 46.059.223 | 49.740.389 |
| - creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi qi alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct.41 'l + din ct. 413 + din ct.418) |
89 | 4.608.289 | 6.166.653 |
| Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413) |
90 | 6.820.934 | 6.128.460 |
| Creante in legaturi cu personalul 5i conturi asimilate (ct.425 + 4282) |
91 | 1.718 | |
| Creante in legSturd cu bugetul asigurdrilor sociale 5i bugetul statului (ct.431 +437 + 4382+441 + 4424+ 4428+ 444+ 445 + 446 + 447 + 4482\, ( rd.93 la 97 ), din care : |
92 | ||
| - creante in legaturd cu bugetul asigurdrilor sociale (ct.431 +437+4382\ |
93 | ||
| - creante fiscale in legaturd cu bugetul statului (ct.4 4 1 + 4 424 + 4 428 + 444+ 4 46) |
94 | ||
| - subventii de incasat (ct.445) | 95 | ||
| fonduri speciale - taxe 5i virsiminte asimilate (ct.447) | 96 | ||
| - alte creante in legatura cu bugetul statului (c1.4482\ | 97 | ||
| Crean{ele entititii in rela{iile cu entitetile din grup (ct.451) | 98 | ||
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul statului neincasate la termenulstabilit (din ct. 431 + din cL.437 + din ct 4382 + din cl 441 + din ct 4424 + din ct. 4428 + din cl.444 + din ct 445 + din cL.446 + din ct 447 + dinct.4482\ |
99 |
| F30 - pag. 5 | |||
|---|---|---|---|
| Creante din opera{iuni cu instrumente derivate (c1.4652) | r00 | ||
| Altecreanle(ct.453 +456+4582+461 +471 +473), (rd. 102 la 104), din care : |
'10'l | 516.063 | 454.44C |
| - decontiri cu entitatile asociate 5i entitalile controlate in comun, decontdri cu ac{lonarii privlnd capitalul 5i decontiri din operatil in participalie ( ct.453 + 456 + 4582 ) |
102 | ||
| - alte creanle in legituri cu persoanele fizice 5i persoanele juridice, altele decat creantele in legiturd cu institutlile publice ( institutiile statului ),( din ct.461 + din ct.471 + din ct.473 \ |
103 | 516.063 | 454.440 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezent6nd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii gi nedecontate p6ni la data de 30 iunie (din ct.461) |
104 | ||
| Dob6nzi de incasat (ct' 5187) , din care: | 105 | ||
| - de la nereziden{l | 106 | ||
| Va loarea imprumuturilor acordate operatorilor economici "**"") | 107 | ||
| lnvesti!ii pe termen scurt, in sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 1 15) : |
108 | 145 | 145 |
| - actiunicotate emise de rezidenli | 109 | ||
| - actiuni necotate emise de rezidenli | 'l 10 | 145 | 145 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 11',I | ||
| - obliga{iuni emise de rezidenti | 112 | ||
| - ac!iuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente |
113 | ||
| - actiuni emise de nerezidenti | 1',l4 | ||
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 115 | ||
| Alte valori de incasat (ct.51 13 + 5114) | 116 | ||
| Casa in lei 5i in valuti (rd.1 18+'l 'l 9), din care: | 't17 | 41.807 | 29.425 |
| - in lei (ct. 531 'l) | 118 | 41.807 | 29.42s |
| - in valuti (ct. 5314) | 119 | ||
| Conturi curente la bdnci in lei 5i in valuta (rd.121 + 123), din care: | 't20 | 1.334.895 | 1.996.074 |
| - in lei (ct. 512'l ), din care: | 12'l | 665.152 | 1.440.199 |
| - conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente | 122 | ||
| -in valutd (c1.5124), din care: | 123 | 669.743 | 555.875 |
| - conturi curente in valuta deschise la bdnci nerezidente | 124 | ||
| Alte conturi curente la bdnci si acreditive (rd.126 + 127 ), din ca re: |
125 | 't2.250 | 37.25C |
| - sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 541 1) |
126 | 12.250 | 37.250 |
| - sume in curs de decontare gi acred itive in valuta (din ct. 5125 + 5412\ |
127 | ||
| Datorii(rd. 129 +132 + 135 +'l 38 + 141 + 144+147 + 150 + 153 + 156+'159+ 160 + 164+ 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care: |
't28 | 102.578.512 | 76.636.6'.14 |
| F30 - pag.6 | |||
|---|---|---|---|
| in sume brute (ct. 161 ) imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , (rd. '130+1 31), din care : |
't29 | ||
| - in lei | 130 | ||
| - in valuta | 131 | ||
| Dob6nzi aferente imprumuturilor din emisiunide obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care: |
132 | ||
| - in lei | 133 | ||
| - in valuta | 134 | ||
| Credite bancare interne pe termen scurt (c1.5191 + 5192 + 5197 \, (rd. 136 +137), dincare: |
135 | 49.979.802 | 21.545.672 |
| - in lei | 136 | 22.857.682 | 8.462.284 |
| - in valutd | 137 | 27.122.12C | 13.083.388 |
| Dob6nzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care: |
'r38 | ||
| - in lei | 139 | ||
| - in valuta | 140 | ||
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5 194+5 195), (rd .142 + 143), din care: |
14'l | ||
| - in lei | 142 | ||
| - in valutd | 143 | ||
| Dobdnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) : |
144 | ||
| - in lei | 145 | ||
| - in valutd | 146 | ||
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.l48 + 149) : |
147 | 23.569.38'l | 28.8"t2.260 |
| - in lei | 148 | 4.8s6.543 | 14.009.729 |
| - in valutd | 149 | I 8.71 2.838 | 14.802.531 |
| Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152): |
150 | ||
| - in lei | 151 | ||
| - in valuta | 152 | ||
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) : |
153 | ||
| - in lei | 154 | ||
| - in valuta | 155 | ||
| Dob6nzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.l682), (rd.157 + i58) : |
156 | ||
| - in lei | 157 | ||
| - in valutd | 158 | ||
| Credite de la trezoreria statului si dob6nzile aferente (cl. 1626 + din ct.1682) |
159 |
| F30 - pag.7 | |||
|---|---|---|---|
| Alte imprumuturi gi dob6nzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687xrd. 16',I + 1 62), din care: |
160 | 7.937.208 | 4.608.977 |
| - in lei gi exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
161 | 2.733.788 | 1.195.891 |
| - in valutd | 162 | s.203.420 | 3.413.086 |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 163 | ||
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti 5i alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 +406 + 408 + 4-l9), din care: |
164 | 16.211.698 | 18.17 5.026 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi gi alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din cl.404 + din ct.405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct, 419) |
165 | 2.491.616 | 2.491.358 |
| Datorii in legatura cu personalul 5i conturi asimilate (c1.421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
166 | 544.923 | 560.833 |
| Datorii in legdturd cu bugetul asiguririlor sociale 5i bugetul statului (ct.431 +437 + 438',I + 441 +4423+4428+444+446+ 447 + 4481) (rd.168 la 17l]t, din care : |
167 | 3.568.263 | 2.650.760 |
| - datorii in legiturd cu bugetul asigurdrilor sociale (ct.431+437 +438 1 ) |
168 | 581.285 | 506.245 |
| - datorii fiscale in legiturd cu bugetul statului (ct.441+4423 +4428+444+446) |
169 | 2.986.976 | 2.144.487 |
| - fonduri speciale - taxe 5i vdrsiminte asimilate (c1.447) | 170 | 2 | 28 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 't7 1 | ||
| Datoriile entititiiin relafiile cu entitd{ile din grup (ct.451) | 172 | 88 | 88 |
| Sume datorate ac[ionarilor (ct.455 ) | 173 | ||
| Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651) | 174 | ||
| Alte datorii (ct.453 + 456+457 +4581 +462+472+ 473 +478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) : |
175 | 767.149 | 282.998 |
| - decontdri cu entititile asociate gi entitdtile controlate in comun, decont6ri cu ac{ionarii privind capitalul, dividende 5i decontiri din operatii in participa{ie (ct.453 + 456 + 457+ 4s81 ) |
't76 | 616.51C | t 16.121 |
| - alte datoriiin legaturd cu persoanele fizice 5i persoanele juridice, altele decat datoriile in legdturi cu institutiile publice institu!iile statului ; z) lOin ct.462+ din c1.472+ din ct.473) |
177 | 150.633 | 166.877 |
| - subven{ii nereluate la venituri (din ct.472) | 178 | ||
| - varsdminte de efectuat pentru imobilizari financiare gi investi{ii pe termen scurl (ct.269+509) |
179 | ||
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) |
.t80 | ||
| Dob6nzi de plEtit (ct. 5186) | 181 | ||
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici**o. | 182 | ||
| Capital subscris vdrsat (ct. 1012), din care: | 183 | ||
| - ac{iu n i cotate 3) | 184 | 86.371.792 | 86.371.792 |
| - acliuni necotate 4) | '185 | ||
| - pirti sociale | r86 |
| F30 - pag.8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | |||||
| rB8 | |||||
| Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 | |||
| B | I | 2 | |||
| 189 | |||||
| Nr. rd. |
30.06.2013 | 30.06.2014 | |||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| Nr. rd. |
Suma (Col. 1) |
o1o5) (Col.2) |
Suma (Col.3) |
olos) (Col.4) |
|
| 193 | 86.37'.t.792 | X | 86.371.792 | X | |
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | 81.162.796 | 93,97 | 80.963.795 | 93,74 | |
| 203 | 5.208.99e | 6,03 | 5.407.997 | 6,2( | |
| 204 | |||||
| Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||
| B | 30.06.20r4 30.06.2013 |
||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
Suma de control F30: 904013906 / 5233123214
*) Pentru statutul de ,,persoane juridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art. 12420,1it. b) din Legea n r. 571/2003 privind Codu I fiscal, cu modificari le 5i completdri le u lterioare.
*") Subven{ii pentru stimularea ocupdrii forlei de munci (transferuri de la bugetul statuluicdtre angajator) - reprezintd sumele acordate angajatorilor pentru plata absolven{ilor institu{iilor de invSldmdnt, stimularea gomerilor care se incadreazi in muncS inainte de expirarea perioadei de gomaj, stimularea angajatorilor care incadreazd in munci pe perioada nedeterminatd 5omeri in virstd de peste 45 ani, gomeri intrelindtori unicl de familie sau qomeri care in termen de 3 ani de la data angaj6rii indeplinesc condi{iile pentru a solicita pensia anticipatd par{iald sau de acordare a pensiei pentru limita de vArstd , ori pentru alte situa{ii prevdzute prin legislalia in vigoare privind sistemul asigurdrilor pentru gomaj 5i stimularea ocupdrii forlei de munci.
***) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentali, cercetarea aplicativi, dezvoltarea tehnologici 5i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonan{ei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 5tiinlifica 5i dezvoltarea tehnologici, cu modificarile ulterioare.
***") Cheltuielile de inovare se determini potrivlt Regulamentului (CE) nr.145O/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentulul European gi a Consiliului privind produc{ia gi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 / 14.08.2004.
xxxxx)in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitd!ile reglementate 5i supravegheate de Banca Na{ionalS a Rom6niei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financia16, societilile reclasificate in sectorul admlnistraliei publice 5i institutiile fira scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populatiei.
++*x*x) Pentru crean{ele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa at6t valoarea nominald a acestora, cat !i costul lor de achizitie.
Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art.7 alin. (l) pct.21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codulfiscal, cu modificdrile gi completarile ulterioare.
l)5e vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, paSuni, fdnele etc.) 5i aferente spatiilor comerciale (terase etc. )apar!in6nd proprietarilor priva!i sau unor unit6!i ale administra!iei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.) .
2) in categoria "Alte datorii in legituri cu persoanele fizice gi persoanele juridice, altele dec6t datoriile in legdtura cu institu{iile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subven{iile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societd[ilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra socleti[ilor, care nu sunt tranzactionate.
5) La sectiunea "Xl Capital social virsat" la rd.194 - 204 in col. 2 si col. 4 entitS{ile vor inscrie procentul corespunzdtor capitalului social de{inut in totalul capitalului socialvdrsat, inscris la rd. 193 .
| Numele 5i prenumele | Numele qi prenumele |
|---|---|
| UCIOI IONEL MARIAN | E MONICA VAsILICA |
| Semdtura J 39n39/1991 \$tampila unitdtii RO 115 48 46 4D |
Ca litatea 11--DIRECTOR ECONOMIL Sem nitu ra |
| Formular VALIDAT | Nr.de in registrare in organismu I profesional: |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.