Carbochim S.A.

Earnings Release • Aug 14, 2014

1. 1280/14.08.2014

RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2014

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006 Data raportului:14.08.2014 Denumirea societatii comerciale: CARBOCHIM SA Sediul social: Cluj -Napoca, P-ta 1 Mai nr.3 Numar de telefon : 0264/437005 Numar fax : 0264/437026 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 201535 Numar de ordine in Registrul Comertului : J 12/123/1991 Capital social subscris si varsat :9.705.997,40 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2014 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Anexam raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar INTEGRAL AUDIT SRL pentru Raportarea financiara interimara la 30.06.2014.

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2014	Realizat la 30.06.2014	Variatia (lei)	Variatia (%)
	(lei)	(lei)
Investitii imobiliare	3.736.078	3.736.078
Imobilizari corporale	40.808.286	40.755.928	$-52.358$	$-0,13$
Stocuri	11.326.706	11.225.381	$-101.325$	$-0,90$
Creante comerciale	6.633.835	7.629.764	$+995.929$	$+15,02$
Numerar si echivalente de	143.470	457.666	$+314.196$	$+219,00$
numerar
Alte elemente de activ	187.683	185.429	$-2.254$	$-1,20$
Total active	62.836.058	63.990.246	$+1.154.188$	$+1.84$
Datorii curente	8.035.600	9.207.566	$+1.171.966$	$+14.59$
Datorii pe termen lung,	3.028.093	3.035.392	$+7.299$	$+0.25$
din care:
-impozit pe profit amanat :	2.851.066	2.828.538	$-22.528$	$-0,79$
Capitaluri proprii	51.772.365	51.747.288	$-25.077$	$-0,05$
Total capitaluri proprii si	62.836.058	63.990.246	$+1.154.188$	$+1.84$
datorii:

a) elemente de bilant:

	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
DENUMIRE	30.06.2013	30.06.2014	(lei)	(%)
	(lei)	(lei)
Cifra de afaceri neta	14.097.691	14.699.901	$+602.210$	$+4.28$
Venituri totale, din care:	13.712.351	14.452.111	$+739.760$	$+5,40$
-productia vanduta :	13.228.310	13.716.125	$+487.815$	$+3,69$
-variatia stocurilor de produse finite
si prod in curs de exec. :	$-385.782$	$-270.018$	$+115.764$	$+30,00$
-venituri din vanzarea marfurilor :	341.297	354.564	$+13.267$	$+3,89$
-venituri din servicii prestate si alte
venituri:	528.497	651.314	$+122.817$	$+23,24$
-venituri financiare :	29	126	$+97$	$+334,49$
Cheltuieli totale, din care:	13.646.507	14.044.957	$+398.450$	$+2,92$
-chelt.cu materii prime, marfuri si
consumabile utilizate :	5.139.972	5.213.266	$+73.294$	$+1,43$
-chelt.cu beneficii angajati :	5.335.692	5.800.295	$+464.603$	$+8,71$
-ajustari de val.privind
imobilizarile:	839.597	844.573	$+4.976$	$+0,60$
-alte cheltuieli operationale :	2.196.662	2.132.433	$-64.229$	$-2,93$
-cheltuieli financiare:	134.584	54.390	$-80.194$	$-59,59$
Profit inainte de impozitare	65.844	407.154	$+341.310$	$+518,37$
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21.684	60.646	$+38.962$	$+179,68$
Rezultatul net al exercitiului	$+44.160$	$+346.508$	$+302.348$	$+684,67$
financiar

In semestrul I 2014 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.4,28% fata de aceeasi perioada a anului 2013 datorita cresterii usoare a cererii in sectorul industrial caruia ne adresam.

Valoarea productiei vandute a crescut cu 3,69% fata de semestrul I 2013, dar veniturile totale au crescut mai mult si anume cu cca.5,40% ,datorita cresterii veniturilor din servicii prestate si a altor venituri cu 23,24%.

Cresterea volumului productiei realizate in semestrul I 2014 a dus la cresterea cheltuielilor totale cu cca.2,92%.

Avand in vedere cele expuse mai sus , rezultatul net al semestrului I 2014 este profit in valoare de 346.508 lei, inregistrand o crestere cu 302.348 lei fata de semestrul I al anului 2013.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni.

In cursul semestrului I al anului 2014 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 10.208,25 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

c)cash flow:

		lei
Denumire	Realizat la .	Realizat la
	30.06.2013	30.06.2014
Flux de numerar din activitatea de exploatare	$+1.356.218$	$+311.186$
Flux de numerar din activitatea de investitii	$-172.615$	$-133.466$
Flux de numerar din activitatea de finantare	$-962.504$	$+136.476$
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	344.183	143.470
Flux de numerar net	$+221.099$	$+314.196$
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	565.282	457.666

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1. Apreciem ca nu exista tendinte, elemente , evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. In semestrul I 2014 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 926.109 lei.constand in :

-imobilizari necorporale: 952 lei

-echipamente tehnologice in valoare de 0 lei, aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0 lei, mijloace de transport in valoare de 179.104 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 9.645 lei

-modernizare constructii in valoare de 0 lei;

-investitii in curs si avansuri achitate pentru investitii in curs in sem I 2014 (ramase in sold la 30.06.2014) :736.408 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE si LEASINGUL FINANCIAR.

Cheltuielile de capital realizate in semstrul I 2014 sunt cu 633.403 lei mai mari decat in semestrul I al anului 2013 cand au atins valoarea de 292.706 lei.

2.3. In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2014.

1. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

1. TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

5.ANEXE

-Raportarea financiara interimara la 30.06.2014 ;

-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M.;

-Raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar INTEGRAL AUDIT SRL.

DIRECTOR CONOMIC ec.Barabula Mihaela l U

ł

أوالي