SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Aug 13, 2014

ADRESA CALLAVILTOREI 35A ARADIBIDISS - TELEFON 0257-234-473 + FAX 0257-750-164 + EMAIL S.FaceRafT RO + INTERNET WWW +81-80

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 31.07. 2014

1. Active imobilizate	325,489,328
1.1 Imobilizări necorporale	10,531
1.2 Imobilizari corporale	4,710,966
1.3 Imobilizari financiare	320,767,830
1.3.1 Acțiuni cotate	75,229,016
1.3.2 Acțiuni necotate	212,255,322
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligatium corporative	33.274,519
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare	8,973
2. Active circulante	1.272.614.475
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creamle, din care .	14,660,332
2.2.1 Dividende de incasat	3,294,201
2.2.2 Drepturi de incasat	9,613,784
2.2.3 Alte creante	1,752,347
2.3 Disponibilități	23,020,394
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,158,229,860
2.4.1 Acțiuni cotate	1.015.102.867
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPC VM și/sau AOPC	143,126,993
2.5 Valori mobiliare nou emisc
2.6 Titluri de stat	15,898,818
2.7 Depozite bancare	60,774,360
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	28,412
3. Instrumente financiare derivate	15,816,034
4. Cheltuicli inregistrate in avans	132,341
5. Total activ	1,614,052,178
6. Total datorii	23,658,524
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul elienților
6.4 Datorii comerciale	66,715
6.5 Efecte de comert de platit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	23,591,809

NUMAR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI : A DIVERTIRE PRINTE DE ENREGISTRARE ROAZO DIN - NUMAR REGESTRU ASE PRINT RETUDOLE DE MARCADE

$|T|{L^{\infty}(\Omega;X)}=|\nabla u|{L^{\infty}(\Omega;X)}=|f(X,u)|{L^{\infty}(\Omega;X)}=|\nabla u|{L^{\infty}(\Omega;X)}=|u|{L^{\infty}(\Omega;X)}=|\nabla f|{L^{\infty}(\Omega;X)}|\nabla u|_{L^{\infty}(\Omega;X)}=\infty.$

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	48,981,209
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:
9.1. Capital social	1,149,224,380
9.2. Prime legate de capital	54,884,927
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
9.4. Rezerve	934,888,318
9.5. Rezultatul reportat
9.6. Rezultatul exercițiului	6,506,232 148, 145, 131
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv
11. Activul Net	1,221,864,113
12. Număr de acțiuni emise	1,590,393,653
13. Valoarea unitară a activului net	548 849 268
[4] Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	2.8977
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	197
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționa	84
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	111

SIF Banat-Crisana

DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Räducu $10ue$ $\alpha$ Director, Claudía Tonescu ť