Legal Proceedings Report • May 26, 2014
Legal Proceedings Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected]
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
IN REORGANIZARE JUDICIARA
IN JUDICIAL REORGANISATION
EN REDRESSEMENT
1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale
Societatea are ca obiect principal de activitate - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii - clasificate CAEN cu codul 2892.
S.C. UZTEL S.A. este o companie producatoare de echipament pentru extractie de petrol si constructii. A luat fiinta in anul 1904, sub denumirea de Societatea Romano - Americana, care, in anul 1958, a fost nationalizata, apoi in anul 1991 transformata in societate comerciala. Obiectul principal de activitate consta in producerea si comercializarea de ansamble, subansamble, utilaje si instalatii petroliere, armaturi industriale, pompe de noroi, alte piese de schimb pentru utilaj petrolier, constructii metalice si piese turnate si forjate.
Procesele de productie acopera sectoarele de turnatorie si forja, tratamente termice, prelucrari mecanice, montaj, probe si testari. Controlul calitatii se certifica in laboratoare dotate cu aparatura si echipamente specializate.
Societatea are o productie integrata cu abilitati locale de proiectare, aplica tehnologii inalte in concordanta cu specificatiile API sau standardele EC. Compartimentele Asigurarea Calitatii si Inspectia Calitatii, folosind laboratoare moderne si proceduri, asigura conformitatea standardele internationale ISO 9001 si specificatiile API . Uztel mentine si imbunatateste continuu un sistem de management calitate SMC in conformitate cu standardele internationale de referinta ISO 9001 : 2008 si API Spec. O1, integrat cu sistemele de management de mediu si sanatate si securitate in munca.
1.1 b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale
S.C. UZTEL S.A. Ploiesti a fost organizata ca societate comerciala pe actiuni in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in baza HG nr. 1213/20 noiembrie 1990, act publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13 bis /21 ianuarie 1991, functionand in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a Statutului propriu.
Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/48/1991 si detine CUI : RO 1352846.
In anul 2004, Societatea a fost privatizata in cadrul programului PSAL I, prin transferul actiunilor detinute de Statul roman catre actionari privati, respectiv prin vanzarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la Societate, echivalent a 76,8745% din capitalul social de la acea data, consortiului format din Asociatia "UZTEL" si firma ARRAY PRODUCTS CO.LLC - SUA. Incepand cu data de 22 mai 2008 Societatea a fost admisa la tranzactionare pe BVB categoria II avand simbol UZT . In prezent actiunile UZT sunt tranzactionabile.
1.1 c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.
Prin incheierea pronuntata in sedinta din camera de consiliu din 30.06.2011 dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL consortiul format din CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii SC Uztel SA, luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.
Prin sentinta definitiva si irevocabila nr 1282/09.10.2012, Tribunalul Dolj Sectia a-II-a civila in baza dosarului nr. 4732/105/2010, hotaraste intrarea SC Uztel Sa Ploiesti in Procedura de Reorganizare Judiciara prin confirmarea Planului de Reorganizare pe o perioada de 3 ani, plan care prevede achitarea in totalitate a creantelor inscrise in Tabelul Definitiv.
Prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Uztel SA cu cvorumul si majoritatea necesare, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al SC Uztel SA, s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N. Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion - Director General al SC Uztel SA.
Prin cererea de inregistrare mentiuni nr. 61793/23.10.2013, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1/10.10.2013, in baza rezolutiei nr. 19127 din 25.10.2013 a fost inscrisa in Registrul Comertului la data de 25.10.2013, dispunandu-se inregistrarea mentiunilor cu privire la persoanele imputernicite si publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a.
Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al SC Uztel SA Ploiesti cu inca un an.
1.1 d) Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active
Nu este cazul.
1.1 e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii. Activele imobilizate au inregistrat urmatoarele evolutii in exercitiul financiar $01.01.2013 - 31.12.2013$
| $\mathbb{C}^+$ | |||
|---|---|---|---|
| Elemente de imobilizari | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2013/31.12.2012*100 |
| Imobilizari necorporale | 129,800 | 101.649 | 78,31 |
| Imobilizari corporale | 71.100.872 | 67.299.416 | 94,65 |
| Active imobilizate total | 71.230.672 | 67.401.065 | 94,62 |
$1\sim$ :
Toate spatiile existente sunt in proprietatea Uztel.
S.C. Uztel S.A. a inregistrat in anul 2013 o evolutie pozitiva din punct de vedere economic si comercial. In conditiile contextului socio - politic si sub auspiciile Legii 85 / 2006 productia vanduta a crescut de la 56.680.978 lei la data de 31.12.2012 la 63.427.607 lei la data de 31.12.2013, adica o crestere procentuala de 8,09 %, fata de aceeasi perioada a anului 2012, justificata de cresterea volumului comenzilor si a contractelor incheiate si realizate.
| Indicatori | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2013/31.12.2012*100 |
|---|---|---|---|
| Vanzari in RON | 35.798.725 | 39.175.880 | 109,43 |
| Vanzari in EUR | 8.912.549 | 6.039.272 | 67.76 |
| Vanzari in USD | 13.969.704 | 18.212.455 | 130,37 |
| Total Productia vanduta | 58,680,978 | 63,427,607 | 108,09 |
In anul 2013 activitatea comerciala s-a derulat pe piata interna, intracomunitara si pe piata externa, astfel:
piata interna : OMV Petrom SA Divizia E&P Bucuresti ; ERB Leasing IFN SA Bucuresti ; Dafora SA Sucursala Foraj Medias ; Arpega Trading SRL Blejoi ; Drilling Equipment SRL Zalau ; Petrofac Solutions & Facilities Support SRL Bucuresti ; Multy Products Rom SRL Sighisoara - Punct de lucru Albesti ; Dafora Group SA Medias ; Automobile Dacia SA Mioveni ; Petrototal Trade SRL Bucuresti.
piata intracomunitara : Peseco Limited Aberdeenshire United Kingdom : ABB Process Industrie Aix-LesBains Cedex France; Robke Erdol Und Erdgastechnik GmbH Germania ; Liberty Drilling Equipment B.V. Olanda ; Eurotech Int Sp Zoo Wojska Polonia.
piata externa : NIS J.S.C. Novi Sad Serbia ; Wood Group Amesa S.A. Venezuela ; Omni Valve LLC USA ; Array Holdings Inc USA ; IAL Engineering Services LTD Trinidad Tobago.
f) la data de 31.12.2013, societatea detinea disponibilitati banesti (conform balanta contabila) in suma totala de 17.137.959,05 lei si anume :
| cont banca 5121 (lei) | 820.183,20 lei |
|---|---|
| cont banca 5124 (usd) | 24.402,67 lei |
| cont banca 5124 (eur) | 590.967,58 lei |
| cont casa 531 (numerar -lei) | 10.074,73 lei |
| cont 508 (depozite bancare) | 15.691.930,86 lei |
| cont 532 (alte valori-tichete cadou) | 400,00 lei |
Disponibilitatile banesti au inregistrat in anul 2013 o diminuare de la 24.797.027 lei la data de 31.12.2012 la 17.137.959 lei la data de 31.12.2013, adica o diminuare procentuala de 30,89 %, urmare a efectuarii integrale si la termenele prevazute a platilor trimestriale conform graficului de plata a creantelor din Planul de Reorganizare in suma totala de 10.523.760,07 lei, astfel:
| Rata trimestrul I 2013 (09.01.2013) in suma totala de 1.205.566,52 lei, din care: | |
|---|---|
| lei | |
| Creante Garantate | 1.205.566,52 |
| Rata trimestrul II 2013(09.04.2013) in suma totala de 1.891.263,63 lei, din care: | |
| lei | |
| a) Creante Garantate | 1.205.567,22 |
| b) Creante Bugetare | 685.696,41 |
| Rata trimestrul III 2013(09.07.2013) in suma totala de 2.500.619,42 lei, din care: | |
| lei | |
| a) Creante Garantate | 1.205.566,52 |
| b) Creante Bugetare | 685.696,41 |
| Creante Chirografare $\mathcal{C}$ ) |
589.194,85 |
$1.3$
Rata trimestrul IV 2013(09.10.2013) in suma totala de 4.926.310,50 lei, din care:
| Tel | |
|---|---|
| a) Creante Garantate | 3.616.699,56 |
| b) Creante Bugetare | 685.696,41 |
| c) Creante Chirografare | 558.831,40 |
| d) Creante Subordonate | 65.083,13 |
Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2013 un rezultat nefavorabil datorita fluctuatiilor de curs valutar (euro si usd) aferente perioadei ianuarie - decembrie 2013 in valoare de 197.200,29 lei, astfel :
cont 665 ( cheltuieli din diferente de curs valutar $= 1.294.465,82$ lei
cont 765 (venituri din diferente de curs valutar) = $1.097.265.53$ lei
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
a) Societatea detine la data de 31.12.2013 in proprietate active in valoare totala de 78.761.729,78 lei, astfel:
| ACTIVE | Sold 31.12.2013 conform Balanta Contabila $-$ lei $-$ |
|---|---|
| Terenuri | 17.871.154,22 |
| Constructii | 31.448.397,00 |
| Echipamente tehnologice, Aparate si Instalatii de Masurare, Mijloace de Transport |
29.356.151,56 |
| Mobilier si Aparatura de Birou | 86.027,00 |
Activitatea de productie pentru realizarea utilajelor de extractie si constructii, armaturi industriale, piese schimb utilaj petrolier si constructii metalice se desfasoara in Sectia de Utilaj Petrolier, iar cele de turnare piese, tratamente si forja in Sectia de Sectoare Calde.
b) In perioada ianuarie-decembrie 2013 s-au inregistrat urmatoarele evolutii ale principalelor venituri ale societatii comparativ cu veniturile totale (93.902.716 lei) si cifra de afaceri (63.504.266 lei), si anume :
| Explicatii | Valoare (lei) | Ponderea in Venituri Totale % |
Ponderea in Cifra de Afaceri % |
|---|---|---|---|
| Venituri din vanzarea produselor finite - intern | 38.682.408,66 | 41,19 | 60,91 |
| Venituri din vanzarea produselor finite - extern | 23.670.496,15 | 25,21 | 37,27 |
| Venituri din inchirieri utilaje petroliere | 430.207,11 | 0,46 | 0,68 |
| Venituri din activitati diverse - Intern | 248.334,99 | 0,26 | 0,39 |
| Venituri din servicii prestate - transport extern | 189.698,72 | 0,20 | 0,30 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 136.983,07 | 0,15 | 0,22 |
| Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii | 96.555,49 | 0,10 | 0,15 |
| Venituri din servicii prestate - prestatii laborator | 30.283,00 | 0,03 | 0,05 |
| Venituri din servicii prestate - transport intern | 10.982,33 | 0,01 | 0,02 |
| Venituri din vanzarea produselor reziduale | 7.328,50 | 0,01 | 0,01 |
| Venituri din activitati diverse - Export | 988,00 | 0,01 | 0,00 |
| Total | 63,504.266,02 | 67,63 | 100.00 |
Principalii 10 furnizori ai Societatii in functie de volumul achizitiilor pe anul $2013$ sunt:
| Total Facturi | Pondere | |
|---|---|---|
| Furnizori | exclusiv TVA | $\frac{0}{0}$ |
| Forja Rotec SRL Buzau | 4.465.225,31 | 11,77 |
| Electromagnetica SA Bucuresti | 3.161.204.91 | 8,33 |
| ERB Leasing IFN SA Bucuresti | 2.813.082,81 | 7,41 |
| ING Lease Romania IFN | 1.219.893,53 | 3,21 |
| GDF Suez Energy Romania SA Bucuresti | 1.094.778,08 | 2,88 |
| Axon SRL Ploiesti | 927.476,65 | 2,44 |
| Arva Metals & Steels SRL Cornetu Bragadiru | 900.643,70 | 2,37 |
| MSD Com SRL Buzau | 956.083,18 | 2,52 |
| Miras International SRL | 587.106,55 | 1,55 |
| Wurmann CO SRL Ploiesti | 513.881,00 | 1,35 |
| TOTAL | 16.639.375,72 | 43,83 |
furnizori interni : Forja Rotec SRL Buzau, Electromagnetica SA Bucuresti, ERB Leasing IFN SA Bucuresti, ING Lease Romania IFN; GDF Suez Energy Romania SA Bucuresti, Axon SRL Ploiesti si altii.
furnizori externi (EUR) : Drillstar Industries SA Lons Franta, Schreier Metall GMBH Dusseldorf Germania, CF Service SRL Italia, Hasenjager & Domeyer Drehen Germania, Seeif Ceramic a.s. Cehia si altii.
furnizori externi ( USD ) : Trelleborg Sealing Solutions Sofia Bulgaria Vinir Engineering PVT LTD Bangalore India, Shabum International LTD Tel Aviv Israel, Vesta PGI International LTD Dallas USA, M&F Gauge & Speciality CO Inc Texas USA si altii.
1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
Principalii 10 clienti in functie de volumul vanzarilor pe anul 2013 sunt :
| Total Facturi | Pondere | |
|---|---|---|
| Clienti | exclusiv TVA | $\frac{0}{0}$ |
| OMV Petrom SA Bucuresti | 10.038.372,89 | 25,23 |
| Petrototal Trade SRL Bucuresti | 2.798.205,97 | 7,03 |
| ERB Leasing IFN SA Bucuresti | 2.691.722,92 | 6,77 |
| Dafora SA Suc. Foraj Medias | 2.309.840,65 | 5,81 |
| Arpega Trading SRL Blejoi | 2.126.584,07 | 5,35 |
| Drilling Equipment SRL Zalau | 2.016.627,96 | 5,07 |
| Petrofac Solutions & Facilities Support SRL | ||
| Bucuresti | 1.777.006,75 | 4,47 |
| Multy Products Rom SRL Sighisoara | 1.683.340,26 | 4,23 |
| Dafora Group SA Medias | 1.375.758,76 | 3,46 |
| Automobile Dacia SA Mioveni | 1.288.818,78 | 3,24 |
| TOTAL | 28.106.279,01 | 70,66 |
Efectele activitatii de productie, tranzactiile si evenimentele derulate pe parcursul anului 2013 ale unei societati, difera ca stabilitate, risc si previzibilitate. iar prezentarea elementelor economico- financiare ajuta la intelegerea performantelor realizate și la evaluarea rezultatelor viitoare
Realizarile contabile ale anului 2013 dovedesc ca S.C. UZTEL S.A. Ploiesti este o societate viabila, cu potential de dezvoltare economica si comerciala, iar reinsertia acesteia in circuitul economic si comercial se poate realiza printr-o reorganizare economica si juridica, prin respectarea principiilor de performanta manageriala si eficienta in administrare.
S.C. UZTEL S.A. are in derulare la data de 31.12.2013 comenzi/contracte incheiate cu partenerii comerciali interni si externi in suma totala de 26.144.143 lei, din care:
| Piata interna - ron | 5.536.028 |
|---|---|
| Piata externa - euro | 2.888.117 |
| Piata externa - usd | 2.251.699 |
Aceste comenzi/contracte sunt deja lansate in fabricatie si se afla in diverse faze ale parcursului tehnologic si au ca obiect fabricatia si livrarea principalelor produse ale societatii si anume : armaturi industriale, instalatii si utilaje petroliere de prevenire a eruptiilor, repararea si confectionarea de utilaje petroliere, prestari servicii si piese de schimb, nitrurare, ambalari, etc.
Fata de contractele/comenzile ferme existente la finele anului 2013, societatea are in derulare o serie de demersuri comerciale si licitatii pe piata interna si internationala care vor crea premisele acoperirii necesarului de contracte si comenzi previzionate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Fluxul de numerar, astfel :
| Nr. | Valoare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt. | Beneficiarul ofertei | Obiectul ofertei | RON | EURO | USD | |
| $\mathbf{1}$ | FERRANGOL EP U.K. | Ansamblu cap coloana | $\circ$ | 1.658.639 | 0 | |
| $\overline{2}$ | CANAM PIPE & SUPPLY CANADA | Cap coloana + cap eruptie | $\circ$ | 338.331 | O | |
| 3 | IBEMO KAZAKHSTAN | Echipamente | $\Omega$ | 220.781 | 0 | |
| 4 | PESE CO LTD U.K. | Echipamente | $\Omega$ | 199.726 | 0 | |
| Prevenitoare tiji pompare | 0 | 373.510 | $\circ$ | |||
| 5 | ROBKE ERDOL GERMANIA | Echipamente | 0 | 115.876 | $\circ$ | |
| 6 | DRILLING EQUIPMENT ROMANIA | Prevenitoare + cap hidr. | $\circ$ | 1.057.685 | $\circ$ | |
| 7 | FORAJ SONDE TG. MURES ROMANIA | Inst. prevenire a eruptiilor | $\Omega$ | $\circ$ | 537.555 | |
| 8 | DAFORA SA ROMANIA | Inst. prevenire a eruptiilor | $\circ$ | 586.584 | $\circ$ | |
| 9 | ENSERV EUROQUIP GERMANIA | Prevenitoare | $\circ$ | 358.600 | $\circ$ | |
| Prevenitoare | $\circ$ | $\circ$ | 898.970 | |||
| 10 | NIS a.d. NOVI SAD SERBIA | Cap coloana | $\Omega$ | $\circ$ | 57.000 | |
| Ansamblu C.C.+cap eruptie | $\circ$ | 0 | 99.850 | |||
| 11 | WINSTAR ROMANIA | Cap coloana | O O | 71.546 | 0 | |
| Duze + robinete | $\circ$ | 641.280 | $\circ$ | |||
| 12 | OIL QIUP U.K. | Piese schimb | $\Omega$ | 241.465 | $\circ$ | |
| Manifoldul duzelor | 264.000 | 0 | $\circ$ | |||
| 13 | ATLANTIC PROD IMPEX | Confectionat niple X | 144.750 | 0 | ||
| 14 | TACROM DRILLING ROMANIA | Manifoldul duzelor | 0 | 18.750 | $\circ$ | |
| 15 | BURREN RESOURCES PETROLEUM | Duze + cap coloana | 0 | OO | 49.367 | |
| 16 | TPAO GENEL MUDURLUGU TURCIA | Robinete | 0 | 0 | 46.500 |
| TOTAL | 408.750 | 6.015.678 1.689.242 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EUROTECH POLONIA | Prevenitor refabricat | 49,820 | ||
| 17 | GSP ROMANIA | Robinete | 83.085 |
1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
a) Societatea inregistreaza la 31.12.2013 un numar de 592 salariati, din care:
Persoane
| ingineri | subingineri | economisti | Alte persoane cu studii superioare |
|---|---|---|---|
Pe fabrici personalul este reprezentat astfel :
Persoane
| Sectia de Utilaj Petrolier | Sectia de Sectoare Calde | Alte activitati | Personal Tesa |
|---|---|---|---|
| hh | $^{\Omega}$ |
b)Raporturile intre conducere si salariati in anul 2013 s-au derulat in conditii bune, neinregistrandu-se conflicte de munca si nici de alta natura.
1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator
Activitatea societatii se desfasoara pe baza de avize, autorizatii de mediu, neexistind litigii cu privire la incalcarea legislatiei de mediu.
Factorii de mediu (apa potabila, apa uzata, aer - emisii si deseuri) au fost monitorizati si au fost aplicate masuri de tinere sub control a acestora, conform cerintelor legale (saptamanal, lunar, trimestrial, semestrial si anual) in concordanta cu : Legea 458 / 2002, Ordin 95 / 2005, Autorizatie de mediu numar PH-619/2009 si Autorizatie Gospodarire Ape numarul 102/2011.
Programul de masuri aprobat pe 2013 a fost realizat in proportie de 95 %.
Actiunile propuse au vizat gestionarea deseurilor, emisiile si imisiile in aer, apa potabila si uzata si contaminarea solului.
Substantele si preparatele chimice periculoase sunt achizitionate cu respectarea legislatiei in vigoare si numai impreuna cu fisele tehnice de securitate care permit luarea tuturor masurilor pentru protectia mediului, sanatate si securitate in munca.
Depozitarea, manipularea si utilizarea substantelor chimice s-a efectuat respectanduse reglementarile legale si ale producatorilor (specificate in fisa tehnica de securitate a produsului).
1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
a) Principalele obiective urmarite in activitatea de proiectare si asimilare de noi produse in anul 2013 au fost :
| Nr.crt | DENUMIRE PRODUS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{I}$ | Pompa 10UZT130 - partea hidraulica - reproiectare | ||||
| $\overline{2}$ | GMP 10 UZT 130 - 2ME | ||||
| $\overline{3}$ | Pompa 12 UZT 2000 | ||||
| $\overline{4}$ | Comanda hidraulica CH 2U-3000 tip MD-2E | ||||
| 5 | Comanda hidraulica CH 7U-5000 | ||||
| 6 | Prevenitor orizontal UZS-01 13 5/8"-10M | ||||
| $\overline{7}$ | Robinet de siguranta cu sertar lama actionat hidraulic 2 9/16"-3M | ||||
| 8 | Prevenitor rotativ UZR-05 reproiectare | ||||
| 9 | Ansamblu prevenitor 9"x10M | ||||
| 10 | Robinet de siguranta cu sertar lama, actionat hidraulic, 2 1/16-5M | ||||
| 11 | Robinet 7 1/16"-5M, adaptat pentru servomotor SAEx-AUMA | ||||
| 12 | Robinet 3 1/8"-5M, adaptat pentru servomotor SAEx-AUMA | ||||
| 13 | Robinet 4 1/16"-5M, adaptat pentru servomotor SAEx-AUMA | ||||
| 14 | Prevenitoare ORIZONTALE-documentatie repararii | ||||
| 15 | Prevenitoare VERTICALE PENTRU REPARATII - documentatie repararii |
b) In scopul asigurarii conditiilor de patrundere a produselor Uztel pe piata externa, compartimentele tehnice au obtinut in anul 2013 certificari pentru licente astfel:
· audit de supraveghere a sistemului de management al calitatii conform ISO 9001:2008:
· audit de supraveghere a sistemului de management de mediu conform ISO 14001 :2009 :
· audit de supraveghere a sistemului de management de securitate si siguranta in munca conform OHSAS 18001:2007.
Auditul de supraveghere efectuat de EUROCERT, in perioada 27- $2.$ 28.05.2013, pentru :
· aplicarea marcii CE pentru produsele executate in conformitate cu Directiva Europeana PED 97/23/EC :
· conformitatea materialelor turnate conform Directiva Europeana PED $97/23/EC$
· autorizatie de atestare pentru sudura conform Directiva Europeana PED 97/23/EC:
· certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001-2008
Continuare recertificare GOST - 19 martie 2013 echivalente cu specificatiile API 6A, 6D, 10D, 16A, 16C si 16D si mentinere certificare ROSTEHNAZOR.
Audit de secunda parte – audit la furnizor efectuat in data de 05.06.2013 de firma OMV Petrom - Bucuresti privind evaluarea sistemului management calitate in conformitate cu ISO 9001-2008 si Specificatia API Q1 si evaluarea activitatilor de inspectie pentru echipamente de foraj.
Audit de secunda parte - audit la furnizor efectuat in data de 20.08.2013 de firma OMV Petrom - Austria privind evaluarea sistemului management integrat in conformitate cu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Audit de secunda parte – audit la furnizor efectuat in data de 22.10.2013 de firma ABB Franta privind evaluarea sistemului management calitate in conformitate cu ISO 9001 - 2008.
c) Activitatea tehnologica a urmarit extinderea tehnologiilor de prelucrare pe masini unelte cu comanda numerica, diversificarea metodelor de protectie anticoroziva si lansarea productiei in Programul Integrat Informatic SIVECO Applications astfel:
Introducerea si lansarea in SIVECO a unui numar cat mai mare de comenzi de fabricatie, in special a celor cu un grad ridicat de repetabilitate;
Utilizarea unor tehnologii de mare productivitate si scule aschietoare moderne cu impact direct asupra normelor tehnice de timp si implicit asupra pretului de cost al produsului finit :
Proiectarea unor dispozitive si verificatoare care sa mareasca precizia de executie a produselor si in acelasi timp sa diminueze in mod semnificativ procentul de rebuturi sau piese reprelucrate :
Asistenta tehnica permanenta in procesul de fabricatie pentru depistarea din timp a problemelor de natura tehnologica si inlaturarea rapida a acestora;
Pregatirea de personal calificat pentru masinile unelte cu comanda numerica in vederea inlocuirii personalului care a incetat raporturile de munca cu societatea
1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului
Relatia societate - clienti se deruleaza pe baza de contracte sau comenzi.
In vederea diminuarii riscului de pret, aceste contracte cuprind clauze referitoare la depunerea de garantii de buna executie, la conditii de indexare a pretului sau de renegociere periodica a acestuia, la penalitati de intarziere si daune interese pentru nerespectarea conditiilor contractuale.
Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.
In ceea ce priveste riscul de cash flow al societatii se pot mentiona urmatoarele amenintari:
activitatea de productie si reparatie utilaje petroliere poate fi afectata de finantarile din sectorul petrolier, in stransa dependenta de politicile la nivel micro si macro economic:
activitatea de productie este supusa riscului restrangerilor de activitate ale clientilor interni si externi:
activitatea de inchirieri sau alte venituri este afectata de amanari sau reesalonari a debitelor, ceea ce poate conduce la o deteriorare a pozitiei financiare prin incetinirea ritmului de recuperare a creantelor.
Avand in vedere cele prezentate mai sus s-au adoptat urmatoarele masuri :
a) selectarea potentialilor clienti prin verificarea bonitatii acestora;
b) negocierea unor termene de plata mai scurte;
c)pentru clientii incerti - rau platnici se continua procedura juridica de recuperare a creantelor restante si de executare a bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
d)pentru clientii curenti se monitorizeaza recuperarea cu prioritate a sumelor restante cu vechime mai mare de 30 zile
1.1.9 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
a) influenta blocajului financiar asupra lichiditatilor societatii este atenuat prin reducerea volumului clientilor incerti. Indicatorii lichiditatea generala si lichiditatea rapida au avut urmatoarele evolutii comparative :
| Indicatori | An $2012$ | An 2013 |
|---|---|---|
| Lichiditatea Curenta = Active Circulante / Datorii Curente | 5,35 | 397 |
| Lichiditatea Rapida= Active Circulante-Stocuri / Datorii Curente |
2.85 | 2.02. |
b) Conform notei de prezentare si fundamentare a Programului de Investitii pe anul 2014, nota intocmita de Sectia Mentenanta Energetic Investitii si aprobata de conducerea administrativa si executiva a societatii se estimeaza alocarea sumei de aproximativ 4.500.000 lei pentru reabilitarea si modernizarea activelor existente. precum si achizitia de noi utilaje, masini --unelte cu comanda numerica si instalatii necesare procesului de fabricatie.
2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie aflate in proprietatea societatii comerciale
Societatea detine in proprietate un teren in suprafata de 199.360,35 mp din care:
$-114.117,98$ mp $-$ constructii
$-37.984.02$ mp $-$ suprafata libera
$-43.729,35$ mp $-$ drumuri uzinale
2.2 Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.
Activele societatii sunt in majoritate constituite si achizitionate inainte de 1989, acestea reprezentand un grad avansat de uzura fizica si morala.
O parte din active au fost reparate sau modernizate.
Situatia constructiilor este precara, apreciem un grad de uzura mediu de 65%, iar daca nu se fac reparatii, modernizari in mod ritmic, gradul de uzura va creste rapid. In primul rand trebuie refacute acoperisurile pentru a stopa infiltratiile de apa care sunt cele mai periculoase.
S-au finalizat in cursul anului 2013 reparatiile la Sectiile Turnatorie Otel 2. Tratamente termice si Hala Danturari Sud Prelucrari 1. Aceste reparatii trebuie sa continue si la restul constructiilor detinute in patrimoniul Uztel.
Majoritatea utilajelor si masinilor-unelte nu se afla in cea mai buna stare tehnica si tehnologica. Apreciem ca acestea au deja o uzura medie de $55 - 60$ %, cele mai multe necesitand reparatii capitale.
Podurile rulante si macaralele au in mare majoritate durata de functionare expirata si necesita expertizari si reautorizari din partea ISCIR, acest lucru fiind posibil dupa efectuarea reparatiilor capitale.
In anul 2013 au fost expertizate si a fost prelungita perioada de functionare pentru un numar de 13 poduri rulante
Masinile unelte prezinta uzuri ale ghidajelor , cutiilor de viteza, axelor principale, astfel incat devine tot mai dificila mentenanta la parametrii optimi.
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale
Societatea detine titlu de proprietate asupra terenului, conform certificat seria MO3 numar 3371 / 05.01.1996 si nu se afla in litigii legate de dreptul de proprietate.
3.1 Actiunile emise de Uztel sunt cotate la categoria a II-a la Bursa de Valori Bucuresti.
3.2 La data de 31.12.2013 societatea are emise un numar de 5.365.459 actiuni conform Structura Sintetica Consolidata a Detinatorilor de Instrumente Financiare eliberata de Depozitarul Central sub nr. 10020 din 11.03.2014, astfel:
| Explicatii | Numar Actiuni | Pondere din capitalul social |
|---|---|---|
| Asociatia Uztel | 4.498.300 | 83,8381 % |
| Persoane Juridice | 455.946 | 8,4978 % |
| Persoane Fizice | 411.213 | 7,6641 % |
| Total | 5.365.459 | $100,00\%$ |
In anul 2013 Societatea a efectuat plati trimestriale conform graficului de plati din Planul de Reorganizare in suma totala de 85.244,77 lei, reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2007 si 2008, astfel:
| Rata Trimestrul III – an I reorganizare | |||
|---|---|---|---|
| Rata Trimestrul IV – an I reorganizare |
20.161,64 lei 65.083.13 lei
Suma de 1.689.342,75 lei reprezentand dividende nete cuvenite actionarilor pentru anii 2007 si 2008, ramase neachitate pana la 31.12.2013, se afla inscrisa in tabelul definitiv al creantelor si va fi achitata esalonat conform graficului de plati aferent Planului de Reorganizare, confirmat de Judecatorul Sindic prin Sentinta 112 din 28.01.2014 privind modificarea si prelungirea acestuia cu inca un an.
3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.
Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in anul 2013.
3.4 In cazul in care societatea are filiale, precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale
Societatea nu detine filiale
3.5 In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare
In anul 2013 societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
4.1 Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.
In anul 2013 societatea a fost administrata astfel:
Prin incheierea pronuntata in sedinta din camera de consiliu din 30.06.2011 dosar nr. 4732/105/2010 Tribunalul Prahova, judecatorul sindic a confirmat format din EURO INSOL SPRL Bucuresti si EUROINSOL consortiul CONSULTING SPRL Ploiesti, consortiu care sa administreze procedura insolventei societatii Uztel SA, luand in acest sens act de delimitarea atributiilor intre cei doi administratori consemnate in protocolul de colaborare incheiat la data de 24.06.2011.
Prin Hotararea nr. 1 din 10.10.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Uztel SA cu cvorumul si majoritatea necesara, impuse de dispozitiile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R si de dispozitiile cap. IV, art. 11 din Actul Constitutiv al SC Uztel SA, s-a revocat mandatul Administratorului Special Radulescu N Dan PFA si s-a votat numirea unui nou Administrator Special in persoana domnului ing. Zidaru Ion - Director General al SC Uztel SA.
Aprobarea prelungirii Planului de Reorganizare cat si modificarea programului de plata al creantelor a fost votat, aprobat si inregistrat prin Procesul Verbal nr. 38 din 16.01.2014 al Adunarii Creditorilor . Judecatorul Sindic prin Sentinta nr. 112 din 28.01.2014 confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al SC Uztel SA Ploiesti cu inca un an
4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale
a)Conducerea executiva desemnata de Administratorul Judiciar pentru anul 2013 a avut urmatoarea componenta:
| PERIOADA 01.01.2013 - 31.12.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUME PRENUME | FUNCTIA | PERIOADA | DECIZIE / DATA EMITERE DECIZIE |
|||
| Zidaru Ion | Director General Adjunct |
01.01.2013-01.05.2013 CIM 137 / 31.08.2012 | ||||
| Zidaru Ion | Director General | 01.05.2013-31.12.2013 Decizia 44 / 23.04.2013 | ||||
| Gruescu Serban Gheorghe |
Director Tehnic | 01.01.2013-31.12.2013 Decizia 194 / 28.11.2012 | ||||
| Gheorghiu Mihail Gabriel |
Director Comercial | 01.02.2013-31.12.2013 CIM 238 / 31.01.2013 | ||||
| Popescu Ileana | Director Economic | 01.01.2013-31.12.2013 Decizia 592 / 30.11.2010 |
Pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 remuneratiile totale ale conducerii executive a societatii au reprezentat un procent de 3,086 % din fond salarii.
b) nu este cazul.
c) Participarea conducerii executive la capitalul social este urmatoarea :
| Nume Prenume - Functie | Nr. Actiuni Detinute |
|---|---|
| Zidaru Ion | |
| Gruescu Serban Gheorghe | |
| Gheorghiu Mihail Gabriel | |
| Popescu Ileana |
4.3 Conducerea administrativa si executiva a societatii nu a fost implicata in ultimii cinci ani in litigii legate de activitate prestata.
a.1. Situatia elementelor de activ in anul 2013 comparativ cu anii 2012 si 2011 se prezinta astfel:
| lei | |||
|---|---|---|---|
| Elemente de activ | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Imobilizari necorporale | 101.649 | 129.800 | 146.393 |
| Imobilizari corporale din care: | 67.299.416 | 71.100.872 | 74.636.383 |
| Terenuri si constructii | 49.319.551 | 49.088.527 | 50.106.722 |
| Instalatii tehnice si masini | 12.570.489 | 17.044.761 | 19.587.379 |
| Alte instalatii si mobilier | 33.864 | 43.013 | 43.078 |
| Imobilizari corporale in curs | 5.375.512 | 4.924.571 | 4.899.204 |
| Total active imobilizate | 67.401.065 | 71.230.672 | 74.782.776 |
| Active circulante din care: | 83.197.552 | 87.216.072 | 90.363.328 |
| Stocuri | 40.410.024 | 40.366.918 | 36.500.758 |
| Creante | 25.041.747 | 21.600.023 | 39.681.069 |
| Disponibilitati banesti | 17.137.959 | 24.797.027 | 13.563.021 |
| Cheltuieli in avans | 607.822 | 452.104 | 618.480 |
| Total active | 150.598.617 | 158.446.744 | 165.146.104 |
Comparativ cu anul 2012 s-a constatat o diminuare cu 4,95 % a activelor totale detinute de societate, iar fata de anul 2011 o diminuare cu 8,81 %.
In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2013 fata de anul 2012 de la 158.446.744 lei la 31.12.2012 la 150.598.617 lei la 31.12.2013, pe seama:
diminuarii activelor imobilizate cu 5,38 %, iar in valori nominale de la $\sim$ 71.230.672 lei la 31.12.2012 la 67.401.065 lei la 31.12.2013;
diminuarii activelor circulante cu 4,61 %, iar in valori nominale de la 87.216.072 lei la 31.12.2012 la 83.197.552 lei la 31.12.2013.
In valori nominale, activele totale s-au diminuat in anul 2013 fata de anul 2011 de la 165.146.104 lei la 31.12.2011 la 150.598.617 lei la 31.12.2013, pe seama:
diminuarii activelor imobilizate cu 9,87 %, iar in valori nominale de la 74.782.776 lei la 31.12.2011 la 67.401.065 lei la 31.12.2013;
diminuarii activelor circulante cu 7,93 %, iar in valori nominale de la 90.363.328 lei la 31.12.2011 la 83.197.552 lei la 31.12.2013.
In anul 2013 au fost inregistrate ajustari de valoare ale stocurilor in valori nominale de 3.195.167 lei si a creantelor-clienti in valori nominale de 128.121 lei
Societatea nu a constituit integral ajustari pentru suma totala a clientilor incerti la data de 31.12.2013. La balanta preliminara la data de 31 decembrie 2013 s-a supus aprobarii conducerii societatii analizarea tuturor documentelor care atesta situatia clientilor incerti si prin nota de fundamentare din 15.01.2014 s-a obtinut aprobarea pentru constituirea de provizioane si ajustarea bazei impozabile numai pentru creantele care reprezentau un risc major de neincasare. Mentionam ca in luna noiembrie 2013 s-au incadrat categoriile de clienti pe baza scadentelor emise din programul informatic si a analizelor privind posibilitatile de recuperare intocmite de serviciul juridic si s-a aprobat referatul 5135/09.12.2013 de transfer al creantelor din contul 4111.1.01 - in contul 4118.1.02. Activitatea de analiza, prescriere creante si anulari de provizioane se efectueaza periodic pe parcursul anului fiscal pentru a pastra o imagine fidela in ceea ce priveste cuantumul creantelor prezente si viitoare ale societatii
| a. 2 Situatia elementelor de pasiv in anul 2013 comparativ cu anii 2012 si 2011 se | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prezinta astfel: |
$1\alpha$ :
| ICI. | |||
|---|---|---|---|
| Elemente de pasiv | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Capital Social | 13.413.648 | 13.413.648 | 13.413.648 |
| Ajustari ale Capitalului Social | 3.453.860 | 3.453.860 | 3.453.860 |
| Rezerve | 71.711.127 | 69.096.011 | 67.781.961 |
| Rezultat reportat | 5.528.591 | 3.921.115 | 1.548.512 |
| Datorii peste un an | 34.794.415 | 51.565.101 | 67.666.865 |
| Venituri inregistrate in avans | 618.987 | 444.279 | 1.305.275 |
| Provizioane | 255.858 | 259.048 | 262.238 |
| Datorii sub un an | 20.822.131 | 16.293.682 | 9.713.745 |
| Total Pasive | 150.598.617 | 158.446.744 | 165.146.104 |
Comparativ cu anul 2012, s-a constatat o diminuare cu 4,95 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 158.446.744 lei la 31.12.2012 la 150.598.617 lei la 31.12.2013;
Comparativ cu anul 2011, s-a constatat o diminuare cu 8,81 % a pasivelor totale detinute de societate, in valori nominale de la 165.146.104 lei la 31.12.2011 la 150.598.617 lei la 31.12.2013.
Diminuarea procentuala si valorica a pasivelor totale detinute de societate se datoreaza redistribuirii datoriilor totale ale societatii (cu termene de plata de un an si peste un an) conform Planului de Reorganizare validat prin Sentinta nr. 112 din
28.01.2014, care confirma modificarea si prelungirea Planului de Reorganizare al SC Uztel SA Ploiesti cu inca un an
b) Situatia Rezultatului Global
Structura rezultatului global in anul 2013 comparativ cu anii 2012 si 2011 se prezinta astfel:
| le 1 | |||
|---|---|---|---|
| Indicatori | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Cifra de afaceri neta | 63.504.266 | 58.800.729 | 76.985.891 |
| Venituri operationale | 91.707.753 | 95.810.043 | 99.773.060 |
| Cheltuieli operationale | 88.901.092 | 91.476.133 | 93.318.110 |
| Rezultatul Activitatilor | |||
| Operationale | 2.806.661 | 4.333.910 | 6.454.950 |
| Venituri financiare | 2.207.349 | 3.139.076 | 2.992.267 |
| Cheltuieli financiare | 2.152.455 | 2.729.253 | 3.837.432 |
| Rezultatul Financiar Net | 54.894 | 409.823 | $-845.165$ |
| Venituri Totale | 93.915.102 | 98.949.119 | 102.765.327 |
| Cheltuieli Totale | 91.053.547 | 94.205.386 | 97.155.542 |
| Rezultatul inainte de impozitare | 2.861.555 | 4.743.733 | 5.609.785 |
| Impozit pe profit | 1.157.198 | 1.272.799 | 166.468 |
| Venituri din impozitul pe profit | |||
| amanat | 7.557 | $\Omega$ | |
| Rezultat Global Aferent | |||
| Perioadei | 1.711.914 | 3.470.934 | 5.443.317 |
Cifra de afaceri a inregistrat la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012 o crestere de 8,00 %, in valori nominale de la 58.800.729 lei la 31.12.2012 la 63.504.266 lei la 31.12.2013, iar fata de 31.12.2011 a inregistrat o diminuare cu 17,51 %, in valori nominale de la 76.985.891 lei la 31.12.2011 la 63.504.266 lei la 31.12.2013.
Cifra de afaceri exprima volumul veniturilor obtinute de catre societate pe baza operatiunilor comerciale efectuate in anul de referinta 2013. Cifra de afaceri insumeaza : vanzari de produse executate, lucrari si prestari de servicii, chirii si alte venituri.
Veniturile operationale - au inregistrat o diminuare cu 4,28 % in anul 2013 comparativ cu anul 2012, adica in valori nominale de la 95.810.043 lei la 31.12.2012 la 91.707.753 lei la 31.12.2013, pe seama:
diminuarii veniturilor aferente costului productiei in curs de executie de la 36.610.728 lei la 31.12.2012 la 27.061.019 lei la 31.12.2013, o diminuare procentuala de 26,09 %;
cresterii productiei vandute de la 58.680.978 lei la 31.12.2012 la 63.427.607 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 8,09 %;
cresterii altor venituri din exploatare de la 368.854 lei la 31.12.2012 la 1.130.082 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 206.38%.
Comparativ cu 31.12.2011, veniturile operationale au inregistrat o diminuare de 8,08 %, adica in valori nominale de la 99.773.060 lei la 31.12.2011 la 91.707.753 lei la 31.12.2013, pe seama:
cresterii veniturilor aferente costului productiei in curs de executie de la 21.822.921 lei la 31.12.2011 la 27.061.019 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 24.00 %:
diminuarii productiei vandute de la 76.852.705 lei la 31.12.2011 la 63.427.607 lei la 31.12.2013, o diminuare procentuala de 17,47 %;
cresterii altor venituri din exploatare de la 327.862 lei la 31.12.2011 la 1.130.082 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 244,68%.
Cheltuielile operationale - au inregistrat o diminuare cu 2,81 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, in valori nominale de la 91.476.133 lei la 31.12.2012 la 88.901.092 lei la 31.12.2013, pe seama :
diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 60.536.545 lei la 31.12.2012 la 54.209.604 lei la 31.12.2013, o diminuare procentuala de 10,45 %;
diminuarii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.647.800 la 31.12.2012 la 7.594.048 lei la 31.12.2013, o diminuare procentuala de $0.70\%$ :
cresterii cheltuielilor cu personalul de la 19.079.976 lei la data de 31.12.2012 la 20.809.398 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 9,06 %.
Comparativ cu 31.12.2011, cheltuielile operationale s-au diminuat cu 4,73 %, in valori nominale de la 93.318.110 lei la 31.12.2011 la 88.901.092 lei la 31.12.2013, pe seama:
diminuarii cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile, marfuri si utilitati de la 61.061.760 lei la 31.12.2011 la 54.209.604 lei la 31.12.2013, adica o diminuare procentuala de 11,22 % ;
cresterii altor cheltuieli reprezentand prestatii externe, taxe si impozite de la 7.345.715 la 31.12.2011 la 7.594.048 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de $3,38\%$ ;
cresterii cheltuielilor cu personalul de la 18.850.687 lei la data de 31.12.2011 la 20.809.398 lei la 31.12.2013, o crestere procentuala de 10,39 %.
Diminuarea cheltuielilor de exploatare a fost influentata si de scaderea preturilor la materiale si utilitati necesare realizarii productiei fabricate contractate.
Rezultatul operational a inregistrat o diminuare cu 35,24 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, adica in valori nominale de la 4.333.910 lei la 31.12.2012 la 2.806.661 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, rezultatul operational a inregistrat o diminuare cu 56,52%, adica in valori nominale de la 6.454.950 lei la 31.12.2011 la 2.806.661 lei la 31.12.2013.
Veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 29,68 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, adica in valori nominale de la 3.139.076 lei la 31.12.2012 la 2.207.349 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, veniturile financiare au inregistrat o diminuare cu 26,23%, adica in valori nominale de la 2.992.267 lei la 31.12.2011 la 2.207.349 lei la 31.12.2013. Cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 21,13 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, in valori nominale de la 2.729.253 lei la 31.12.2012 la 2.152.455 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, cheltuielile financiare au inregistrat o diminuare cu 43,91%, in valori nominale de la 3.837.432 lei la 31.12.2011 la 2.152.455 lei la 31.12.2013. Diminuarea cheltuielilor financiare s-a realizat pe seama diferentelor de curs nefavorabile si a deprecierii monedei nationale fata de moneda de contract euro si dolar.
Veniturile totale au inregistrat o diminuare cu 5,09 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, adica in valori nominale de la 98.949.119 lei la 31.12.2012 la 93.915.102 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, veniturile totale s-au diminuat cu 8,61%, in valori nominale de la 102.765.327 lei la 31.12.2011 la 93.915.102 lei la 31.12.2013. Cheltuielile totale au inregistrat o diminuare cu 3,35% la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, in valori nominale de la 94.205.386 lei la 31.12.2012 la 91.053.547 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, cheltuielile totale s-au diminuat cu 6,28%, in valori nominale de la 97,155,542 lei la 31.12.2011 la 91.053.547 lei la 31.12.2013. Cheltuielile totale s-au armonizat cu ritmul diminuarii veniturilor totale datorita aplicarii unei politici consecvente de reducere a costurilor si de reorganizare pe principii de rentabilitate si eficienta.
Rezultatul global aferent perioadei a inregistrat o diminuare cu 50,68 % la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012, in valori nominale de la 3.470.934 lei la 31.12.2012 la 1.711.914 lei la 31.12.2013. Comparativ cu 31.12.2011, rezultatul global aferent perioadei s-a diminuat cu 68,55%, in valori nominale de la 5.443.317 lei la 31.12.2011 la 1.711.914 lei la 31.12.2013. Diminuarea rezultatului global se datoreaza faptului ca societatea se afla intr-un intens proces de reorganizare a activitatii economice, comerciale, tehnologice, juridice si de reconfigurare si dezvoltare a pietelor de desfacere interne si internationale.
| Indicatori economico - financiari | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Lichiditatea curenta – Active curente/Datorii curente |
3,96 | 5.35 | 9,30 |
| Grad indatorare – Capital imprumutat/Capital propriu * 100 |
11,89% | 19,36% | 23,69% |
| Viteza de rotatie debite – clienti – | $144$ zile | $134$ zile | 188 zile |
|---|---|---|---|
| Creante/Cifra de afaceri * 365 zile | |||
| Viteza de rotatie a activelor | 0.94 | 0.83 | |
| imobilizate – Cifra de Afaceri / | |||
| Active Imobilizate |
Lichiditatea curenta - Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente, valoarea acceptata este aproximativ 2.
Gradul de indatorare - Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor. Valorea obținuta de 11,89 % indică faptul că societatea nu se confruntă cu potentiale probleme de finantare.
Viteza de rotatie debite - Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Numarul mediu de zile in care societatea a recuperat creantele in anul 2013 a fost de 144 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate - Exprima eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obtinută de 0,94 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 63.504.266 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 67.401.065 $1ei$
Situatia cash-flow-ului la 31.12.2013 comparativ cu 31.12.2012 si 31.12.2011 se prezinta astfel:
| le 1 | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Profitul net al anului | 1.711.914 | 3.470.934 | 5.443.317 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 1.157.198 | 1.272.799 | 166.468 |
| Amortizarea / deprecierea activelor pe termen | |||
| lung | 10.433.155 | 8.310.623 | 10.167.020 |
| Castig / pierdere din vanzarea de mijloace fixe | |||
| Cheltuieli / venituri privind provizioanele pentru | |||
| clienti | $-1.055.263$ | $-140.972$ | 956.606 |
| Pierderi din creante si debitori diversi | |||
| Provizioane aferente stocurilor | $-3.195.167$ | $-4.090.214$ | $-4.177.658$ |
| Cheltuieli cu dobanda | $-827.379$ | $-946.363$ | $-1.045.585$ |
| Venituri din dobanzi | 1.109.318 | 1.337.472 | 78.608 |
|---|---|---|---|
| Venituri din dividende | |||
| Castig / pierdere nerealizat/a din diferente de curs | $-197.200$ | $-374.458$ | 75.737 |
| Miscari in capitalul circulant | 7.424.662 | 5.368.887 | 6.221.196 |
| Crestere / (descrestere) creante comerciale si alte | |||
| creante | $-3.441.724$ | 18.081.046 | 10.180.803 |
| Crestere / (descrestere) stocuri | $-43.106$ | $-3.866.159$ | $-13.956.300$ |
| Crestere / (descrestere) in alte active circulante | $-155.718$ | $-166.376$ | $-5.367$ |
| Crestere / (descrestere) datorii comerciale | 1.575.021 | 849.443 | 757.666 |
| Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans | 174.708 | 860.996 | 1.305.275 |
| Crestere / (descrestere) alte datorii | $-8.101.356$ | $-9.502.666$ | 7.268.209 |
| Numerar utilizat din activitati operationale | $-9.992.175$ | 6.256.284 | 5.550.286 |
| Impozit pe profit platit | $-1.757.321$ | $-569.754$ | $-78.468$ |
| Dobanzi platite | $-1.078.457$ | $-1.215.609$ | $-1.264.745$ |
| Numerar generat din activitati de exploatare | $-3.691.377$ | 13.310.742 | 15.871.586 |
| Numerar net din activitati de investitii | $-699.895$ | $-613.355$ | $-2.667, 466$ |
| Plata in numerar pentru achizitionarea de terenuri si active imobilizate |
$-699.895$ | $-613.355$ | $-2.667.466$ |
| Numerar net din activitati de finantare | $-3.267.796$ | $-1.463.381$ | $\bf{0}$ |
| Rambursari in numerar de imprumuturi si credite | $-3.182.551$ | $-1.463.381$ | $\overline{0}$ |
| Dividende platite | $-85.245$ | $\theta$ | $\Omega$ |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente | |||
| de numerar | $-7.659.068$ | 11.234.006 | 13.204.120 |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei |
24.797.027 | 13,563,021 | 358.901 |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul | |||
| perioadei | 17.137.959 | 24.797.027 | 13.563.021 |
| Creștere/scădere netă în numerar și echivalente | |||
| de numerar | $-7,659,068$ | 11.234.006 | 13.204.120 |
In anul 2013 numerarul si echivalentul de numerar a scazut fata de anul 2012 cu 18.893.074 lei, ca urmare a:
Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 17.002.119 lei, de la 13.310.742 lei la 31.12.2012 la -3.691.677 lei la 31.12.2013;
Diminuarii numerarului net din activitatea de investitii cu 86.540 lei, de la -613.355 lei la 31.12.2012 la -699.895 lei la 31.12.2013;
Diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 1.804.415 lei, de la -1.463.381 lei la 31.12.2012 la -3.267.796 lei la 31.12.2013
Comparativ cu anul 2011, numerarul si echivalentul de numerar a scazut in anul 2013 cu 20.863.188 lei, datorita:
Diminuarii numerarului generat din activitatea de exploatare cu 19.562.963 lei, de la 15.871.586 lei la 31.12.2011 la -3.691.377 lei la 31.12.2013;
Cresterii numerarului net din activitatea de investitii cu 1.967.571 lei, de la -2.667.466 lei la 31.12.2011 la -699.895 lei la 31.12.2013;
Diminuarii numerarului net din activitatea de finantare cu 3.267.796 lei
anat Din: diciar. Euro Insol SPRI Euroinsol Consulting SPRL Prin Practician Coordonaler ROMA Prin Asociat Coordonator Av. Dr. Borza Remus Adrian Av. Maer Alina Mariana Sef Serv. Ctb. Generala, Director General. Director Economic, Ing. Zidaru Jon Ec. Ilie Marian Ec. Pope Meana
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.