SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2014

ADRESA CALFA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.04.2014

1. Active imobilizate	277,416,352
1.1 Imobilizări necorporale	11,441
1.2 Imobilizări corporale	4,761,742
1.3 Imobilizări financiare	272,643,168
1.3.1 Acțiuni cotate	56,650,188
1.3.2 Acțiuni necotate	179,932,592
1,3,3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	36,051,415
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
1,3.10 Alte imobilizări financiare	8,973
2. Active circulante	1,298,794,696
2.1 Stocuri	2,247
2.2 Creante, din care :	3,523,379
2.2.1 Dividende de incasat	1,059,297
2.2.2 Drepturi de incasat	876,344
2.2.3 Alte creante	1,587,738
2.3 Disponibilități	3,142,514
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,232,532,743
2.4.1 Acțiuni cotate	1,135,876,017
2.4.2 Actiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	96,656,725
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	16,571,510
2.7 Depozite bancare	42,967,821
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	54,483
3. Instrumente financiare derivate	12,442,632
4. Cheltuieli inregistrate in avans	156,011
5. Total activ	1,588,809,691
6. Total datorii	24,821,580
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	69,775
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	24,751,805

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 02002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR ROZZ BTRL 002

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEPON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1,RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	47,111,614
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,076,371,003
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	4,799,772
Rezerve 9.4.	949,113,343
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	61,066,729
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,148,304,196
11. Activul Net	1,563,988,111
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8496
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	206
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	94
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	$\overline{2}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	110

SIF Banat-Crisana

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Rãducu leur Director, Claudia Ionescu