SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • May 15, 2014

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2014							(se completeaza anual si semestrial)
	Activ net			1.604.003.245 lei				1.519.237.989 lei
	Total activ			1.742.909.601 lei				1.650.007.832 lei
Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
Valori mobiliare si instrumente ale
pietei monetare din care:	63,5825	58,5151		1.019.865.428	65,0697	59,9127		988.564,017	(31.301.411)
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare
(pe categorii);	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	65,0697	59,9127	0	988.564.017	(31.301.411)
- BVB - actiuni	55,4594	51,0394		889.571.168	56,7661	52,2671		862.411.963 *	(27.159.205)
- RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	O	130.124.568	8,2919	7,6347	Ω	125.973.431	(4.151.137)
- SIBEX - actiuni	0,0106	0,0097	0.	169.692	0,0118	0,0108	n	178.623	8.931
- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	Ωi		0,0000	0,0000
1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii),
obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare
(pe categorii);	0,0000	0,0000	0i	οI	0,0000	0,0000	OI	ΟI	0

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2014

(se completeaza anual si semestrial) 1.604.003.245 lei

1.519.237.989 lei

1.650.007.832 lei

Activ net Total activ

1.742.909.601 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000
2Valori mobiliare nou emise	0.0000	0,0000	0		0,0000	0,0000
3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
	41,4029	38,1031		664.103.369	41,2088	37,9428		626,059.249 $\%$	(38.044.120)

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2014 (se completeaza anual si semestrial) Activ net 1.604.003.245 lei 1.519.237.989 lei Total activ 1.742.909.601 lei 1.650.007.832 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lel
4 Depozite bancare din care:	2,4371	2,2429	3.952.914,89	35.138.601,76	0,9209	0,8479	3.760.849,44	10.229.687,61	(25, 100.980)
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de lcredit din România:	2,4371	2,2429	3.952.914.89	35.138.601,76	0,9209	0,8479	3.760.849,44	10.229.687,61	(25.100.980)
4.2 Depozite bancare constituite la institutii de lcredit dintr-un stat membru:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000		0
4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,0000	0,0000		ΩI	0,0000	0,0000		0
5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata:	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000		0
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000	$\Omega$	$\Omega$
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de
instrumente: 6 Conturi curente si numerar	0,0000 0,0043	0,0000 0,0039	171	68.206	0,0000 [0,0134]	0,0000 0,0123	173.761	29.917	135.301

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2014

ini Servicii Titluri

Denan

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net Total activ 1,604,003.245 lei 1.742.909.601 lei 1.519.237.989 lei 1.650.007.832 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul netl	$%$ din activul total	Valuta	Lei
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe ¦o piata reglementata, conform art. ∣ [101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. l297/2004.	0,0000	0.0000			0,0000	0,0000
8) Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1404	0,1292		2.251.971	0,1449	0,1334		2.201.117	(50.854)
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0392	0,0361		629,484	0,0441	0,0406		669,350	39.866
9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0392	0,0361		629.484	0,0441	0,0406		669.350	39,866
9.2 Alte drapturi de primit	n noon!	ചായാ			o oobol	longa o

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

CONTROL INTERN
Ec. Stolan Nicolae
Nr. Reg. CN.V.M. PFR18CC/160462/ n (

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2014	31/03/2013	Diferente
	INr. de actiuni emisel	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	2.6186	2.67121	$-0,0526$

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciunezu

J

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae
N. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/160482-
Data 21. Q. 7.x. Semann . 11. titlike' $20/4$

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2012	31/12/2013	31/03/2014
	!Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.519.237.989
ົ	Valoare unitara a activului net	2,46951	- 7647	2,6186

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg., C, N, V, M, PFR13RCCI/160462 4. Semmatura .
Data $\mathcal I$ n

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ 1.519,237.989 lei 1,650.007.832 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania -- BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2014	49.428.571	0,1000	0,0465	2.298.429	5,9958	0,1393	0,1513
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATE	31/03/2014	76.909.055	0,1000	0,5910	45.453.252	11,4561	2,7547	2,9918
	3 AURORA TG. FRUMOS	AUR	24/03/2014	45.870	2,5000	7,0000	321.090	25,0661	0,0195	0,0211
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2014	23.190.748	1,0000	8,2000	190.164.134	3,3277	11,5250	12,5171
	BANCA TRANSILVANIA 5 CLUJ	TLV	31/03/2014	32.230.255	1,0000	.1,7250	55.597.190	1,4607	3,3695	3,6595
	BURSA DE VALORI 6 BUCURESTI	BVB	31/03/2014	383.709	10,0000	28,7700	11,039,308	5,0000	0,6690	0,7266
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
	7 BUCURESTI	TEL	31/03/2014	5.320.582	10,0000	16,7900	89.332.572	7,2583	5,4141	5,8801
	BICOS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	n	8.9220	0,0000	0,0000
	ELECTROMAGNETICA 9BUCURESTI	ELMA	31/03/2014	151.487.472	0,1000	0,1900	28,782,620	22,4081	1,7444	1,8945
	10 FONDUL PROPRIETATEA	FP	31/03/2014	46.204.000	1,0000	0,8300	38.349.320	0,3353	2,3242	2;5242
	OMV PETROM 11 BUCURESTI	SNP	31/03/2014	695.806.762	0,1000	0,4270	297.109.487	1,2284	18,0066	19,5565
	12 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	26/03/2014	4.662.200	1,0000	2,3000	10.723.060	27,3084	0,6499	0,7058
	SANTIERUL NAVAL
	13 ORSOVA	SNO	31/03/2014	1.150.000	2,5000	1,3300	1.529.500	$\cdot$ 10,0675 $\mid$	0,0927	0,1007
	14 SIF MOLDOVA	SIF 2	31/03/2014	4.166.000	0,1000	1,2650	5.269.990	0,8026	0,3194	0,3469

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ 1,519,237.989 lei 1.650.007.832 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ISNTGN TRANSGAZ
	15 MEDIAS	TGN	31/03/20141	305,849	10,0000	195,0000	59.640,555	2,5977	3,6146	3,9257
	16 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	31/03/2014	5.845,751	2,5100	2,1000	12.276.077	5,0321	0,7440	0,8080
	TURISM FELIX BAILE
	17 FELIX	TUFE	31/03/2014	83.671.902	0.1000	0.1699	14.215.856	16,8643	0,8616	0,9357
	18 VRANCART ADJUD	VNC.	31/03/2014	4.551.808	0.1000	0.0680	309.523	0,5270	0,0188	0,0204
							862.411.963		52,2671	56,7661

ممرا

DIRECTOR GENERA Dr. ec. Tudor Ciurezi

$n^{Q^2}$ $\nu_{4}$ Servicii Tilluri

Ec. Stoian Nicolae Nr. Red. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ

1.650.007.832 lei

1.519,237.989 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total i al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/12/2013	213.748	2,4300	11,7398	2.509.349	51,9934	0,1521	0,1652
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	31/03/2014	19.998.505	1,5000	2,4000	47.996.412	55,8922	2,9089	3,1592
	CEREALCOM 3 ALEXANDRIA	CCOM	16/12/2013	34:702.773	0,1000	0,1683	5,839,148	6,7002	0,3539	0,3843
	CONSTRUCTII
	4 FEROVIARE CRAIOVA	CFED	21/03/2014	2.725.325	2,5000	0,2900	790.344	77,5001	0,0479	0,0520
	5 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	26/03/2014	521,320	2,5000	5,0000	2.606.600	18,1999	0,1580	0,1716
	6 ELARS RM. SARAT	ELAR	06/11/2013	20.425.766	0,1000	0,1067	2.179.656	87,6056	0,1321	0,1435
	7 FLAROS BUCURESTI	FLAO	28/03/2014	1.173.062	2,5000	7,5000	8.797.965	77,1058	0,5332	0,5791
	8 GASTRONOM BUZAU	GAOY	19/03/2014	29,883	2,5000	25,2500	754.546	9,7489	0,0457	0,0497
	9 IAMU BLAJ	IAMU	10/03/2014	1.256.193	2,5000	2,5500	3.203.292	19,8339	0,1941	0,2108
	LACTATE NATURA
	10 TARGOVISTE	INBO	31/03/2014	980,937	2,5000	5,8000	5,689,435	39,7172	0,3448	0,3745
	11 MAT CRAIOVA	MTCR	28/02/2014	2.024.596	2,5000	ا0000, ا	3.239.354	25,7094	0,1963	0,2132
	12 MERCUR CRAIOVA	MRDO	12/03/2014	1.015.888	2,5000	24,0000	24.381.312	85,8533	1,4776	1,6048
	13 MOBILA RADAUTI	MOBT	31/03/2014	1.568.095	2,5000	0,5000	784.048	29,1743	0,0475	0,0516
	14 NORD SA BUCURESTI	NORD	26/03/2014	643,859	2,5000	4,5000	2.897.366	18,1202	0,1756	0,1907
	15 RELEE MEDIAS	RELE	14/03/2014	67.100	2,5000	7,4400	499.224	12,3914	0,0303	0,0329
	16 RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	181.632	2,5000	4,8054	872.817	11,5691	0,0529	0,0575
17	SINTEROM CLUJ	SIRM	20/02/2014	1.502.751	2,5000	2,7000	4.057.428	31,0371	0,2459	0,2671
	18 TUSNAD BAILE TUSNAD	tsnd	26/03/2014	26.296.078	0,1000	0,0500	1.314.804	11,7930	0,0797	0,0865
	19 UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	09/01/2014	587.519	2,5000	12,8682	7.560.331	73,7494	0,4582	0,4976
							125.973.431		7,6347	8,2919

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

eise¤ iTOI Servicii Titluri

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC1/160462

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ 1.519.237.989 lei 1.650.007.832 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - BVB - ATS (actiuni)

Nr. $ $ Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala l	Pondere in capitalul social al emitentului	_activul total l al SIF	Pondere in Pondere in activul net SIF
	TRANSILVANIA LEASING 1HFN BRASOV	TSLA	27/03/2014	20.776.560	0,1000	0.0500	1.038.8281	4.0289	0.0630	0,0684
							1.038.8281		0,0630	0,0684

DIRECTOR GENER Dr. ec. Tudor Clurg

ffeisen megtul Servicii Titlari

CONTROL Ec. Stoian Nicolae C.N.V.M. PER13RCCU160462

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ 1.519.237.989 lei 1,650.007.832 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

Nr. l Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ISIBEX-SIBIU STOCK 1 EXCHANGE	SBX	03/03/2014	297.705	,0000	0.6000	178.623	0,8906	0,0108	0,0118
							178.623		0,0108	0,0118

DIRECTOR GENI Dr. ec. Tudor

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

tervicii Titluri

INITERN Ec. Stolan Nicolae Nr. Ren. C.N.V.M. PER13RCCU160462

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ

1.519.237.989 lei 1.650.007.832 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in I activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE	IPPL!	29/01/2014	6.429.581	.00001	,6990	10.923.963	30,8173	0.6621	0.7190
							10.923.963		0.6621	0,7190

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

mul Servicii Titluri

Ec. Stoian Nicolae

ANEXA 17

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net	1.519.237.989 lei
Total activ	1.650.007.832 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA COMERCIALA
	ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,4640	474.928.168	6,2973	28,7834	31,2609
	BIROUL DE INVESTITII 2 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	12,0094	3.271.489	19,4540	0,1983	0,2153
	BT ASSET MANAGEMENT
	3 S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	1,2487	894.739	9,9998	0,0542	0,0589
	4 CITEX TG.JIU		252.757 01/11/1996	2,5000	0,0000		40,1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA 5 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,3589	161.132	7,1461	0,0098	0,0106
	COMPLEX HOTELIER
	6DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2,8436	2,0738	2.745.977	75,4811	0,1664	0,1807
	CONSTRUCTILMONTAJ1
	CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	3,6269	3.340.055	96,5635	0,2024	0,2199
	8 COREALIS CRAIOVA		655.757 30/06/2000	2,5000	3,3960	2.226.976	9,1485	0,1350	0,1466
	9 CORINT TARGOVISTE		178.297 01/11/1996	0,4800	0,0000	Ω	5,7978	0,0000	0,0000
	DEPOZITARUL CENTRAL 10 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1175	1.160.289	3,9057	0.0703	0,0764
	11 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	100,1896	1.250.366	5,4379	0,0758	0,0823
	12 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	96,2589	3.814,546	2.3694	0,2312	0,2511
	ELECTRO TOTAL 13 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0.00001	01	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A 14 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	7,6076
						33.202.680	3,2702	2,0123	2,1855
	15 GEMINA TOUR RM. VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,5297	1.917.258	88,2866	0,1162	0,1262

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net 1.519.237.989 lei Total activ 1.650.007.832 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	GRUP BIANCA TRANS
	16 BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2596	384.169	13,6272	0,0233	0,0253
	17 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869 01/11/1996	4,6793	3,7255	4.414.178	35,0838	0,2675	0,2906
	18 MAGAL CRAIOVA		213.178 30/04/2000	2,5000	33,1422	7.065,183	99,9906	0,4282	0,4650
	19 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	2.939,4153	831.855	22,0062	0,0504	0,0548
	20 OTELINOX TARGOVISTE		1.809.195 01/11/1996	2,8091	5,1733	9.359.543	5,4694	0,5672	0,6161
	21 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	152,3097	5.352.010	70,2780	0,3244	0,3523
	ROMLUX LIGHTING
	22 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	79,1490	165.896	0,5114	0,0101	0,0109
	23 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000	ΩI	4,2057	0,0000	0,0000
	24 SANEVIT ARAD		792.662130/06/1998 +	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000	0,0000
	25 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,7021	16.851.021	13,6228	1,0213	1,1092
	26 TURISM LOTUS FELIX	245.297.114 18/12/2009		0,1000	0,1005	24.651.640	26,1593	1,4940)	6226,
	27 TURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2,1170	3,5487	3.586.341	69,2191	0,2174	0,2361
	28 VOLTALIM CRAIOVA		3.337.979 31/10/1999	2,2932	3,7511	12.520.947	99,9987	0,7588	0,8242
						614.096.458		37,2178	40,4213

DIRECTOR ECONOMIC

سمعيط

DIRECTOR G Dr. ec. Tud n1499

Ec. Elena Sichigea HANK
Formul Servicii Tifluri

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae ag. C.N.V.M-PER13RCCI/16046

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ

1.519.237.989 lei 1.650.007.832 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BT INDEX		146.000,000	8,4700	1.236.620	0,0749	0,0814
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,3898	148.600	0,0090	0,0098
	3 FOI TRANSILVANIA		7.444,000	37,0226	275.596	0,0167	0,0181
	4 EUROGLOBINVEST		100,000	3.593.7066	359,371	0.0218	0.0237
	5 IFOND Financial Romania	IFR	978,000	185,0000	180,930	0,0110	0,0119
					2,201.117	0,1334	0,1449

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

r^Servicii Titluri

INTERN CONT Ec. Stoian Nicolae C.N.V.M. PFR13RCCI/16046)

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ

1.519.237.989 lei 1.650.007.832 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 BANCA TRANSILVANIA	06/03/2014	07/04/2014	.500.000,00	110,4167	2,870,83	1.502.870,83	0,0911	0,0989
	2 BANCA TRANSILVANIA	06/03/2014	07/04/2014	500.000,00	36,8056	956,95	500.956,95	0,0304	[0,0330]
	3 BANCA TRANSILVANÍA	06/03/2014	07/04/2014	300.000,00	22,0833	574,17	300.574,17	0,0182	0,0198
	4 BANCA TRANSILVANIA	31/03/2014	01/04/2014	267.900,00	7.4417	7,441	267.907,44	0,0162	0,0176
	5BCR	31/03/2014	01/04/2014	491.665,16	4,9167	4,92	491.670,08	0,0298	0,0324
	6 BCR	31/03/2014	01/04/2014	319.622.89	6,5700	6,57	319.629,46	0.0194	0,0210
	7 RAIFFEISEN BANK	31/03/2014	01/04/2014	199.930,43	0.5554	0,56	199.930,99	0,0121	0,0132
	8 RAIFFEISEN BANK	31/03/2014	01/04/2014	6.646.000,00	147,6889	147,69	6.646.147,69	0,4028	0,4375
				10.225.118,48		4.569,13	10.229.687,61	0,6200	0,6733

DIRECTOR GENEI Dr. ec. Tudor Ciur,

$1210/199$

sen ዳለ/ እ J ISAN'NY
Jartamentul Servicii Titluri

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC#16046

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2014

Activ net Total activ

1.519,237.989 lei 1.650.007.832 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	∶Pondere i $\left $ in activul $\right $ total al SIF	Pondere in activuli net SIF
	1 RAIFFEISEN BANK	20/03/2014	25/04/2014	1.615.200.00	53,8400	646.081	1.615.846.08	0.0979	0,1064
	2 RAIFFEISEN BANK	20/03/2014	25/04/2014	2.144.145,70	71,4715	857,66	2.145.003,36	0,1300	0,1412
				3.759.345,70		1.503,74	3.760.849.44	0,2279	0,2475

DIRECTOR GEN Dr. ec. Tudor Ciurezu

awww.
amentul Servicii Titluri

INTERN Stojan Nicolae