Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 14, 2014

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE 31 MARTIE 2014

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATE

$\ddot{\ddot{\cdot}}$

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

$\sim$

Page

$\sigma_{\rm{max}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\bar{\mathcal{R}}$

$\sim$ $\lambda$

$\bar{\mathcal{A}}$

Situația veniturilor și cheltuielilor
Situatia rezultatului global	2
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	$6 - 7$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\sim$

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2013	31 martie 2014
Venituri		6.344.817	6.752.575
Alte venituri		227.487	303.683
Variația stocurilor de produse finite și
producția în curs de execuție		(370.846)	(205.640)
		6.201.458	6.850.618
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate		(2.198.392)	(2.390, 900)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2,518.062)	(2.760.017)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(436.878)	(424.057)
Alte cheltuieli operationale		(1.029.856)	(1.070.147)
		(6.183.188)	(6.645.121)
Rezultat operational		18.270	205.497
Venituri financiare		14	67
Costuri de finanțare		(53.554)	(31.392)
Rezultat net financiar		(53.540)	(31.325)
Profit înainte de impozitare		(35.270)	174.172
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(6.112)	(27.296)
Profit net al anului		(41.382)	146.876
Rezultatul de bază și diluat pe
acțiune (lei pe acțiune)		$-0.01$	0.04

$\hat{\mathbf{z}}$

$\sigma_{\rm{max}}$

$\epsilon$

$\zeta_{\rm{c}}$

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2013	31 martie 2014
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		(41.382)	146.876
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		0	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		$\Omega$	0
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		$\circ$	$\circ$
Total rezultat global al anului			146.876

$\tilde{\mathcal{L}}_{\mathbf{q}}$

$\bar{z}$

$\mathbb{Z}$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

$\sigma_{\rm{max}}$

$\tilde{\zeta}$

$\frac{1}{2}$

	Nota	01 ianuarie 2014	31 martie 2014
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		14.194	12.377
Imobilizări corporale		40.808.286	40.929.138
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		44.596.558	44.715.593
Active circulante
Stocuri		11.326.706	11.193.444
Creanțe comerciale		6.633.835	7.300.623
Alte active circulante		134.583	179 496
Impozit pe profit curent de recuperat		906	0
Numerar și echivalente de
numerar		143.470	228.795
Total active circulante		18.239.500	18.902.358
TOTAL ACTIVE		62.836.058	63.617.951
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor
proprii
Alte componente ale
capitalurilor proprii		37.570.751	37.570.751
Rezultat reportat		4.495.616	4.642.492
Total capitaluri proprii		51.772.365	51,919.241
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii aferente leasingului
financiar		4.537	1.017
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul
amanat		2.851.066	2.851.066
Total datorii pe termen lung		3.028.093	3.024.573

$\sim$

3 din 7

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2014	31 martie 2014
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		3 234 652	4.161.813
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		36.332	11.490
Datorii comerciale și de altă
natură		4.764.616	4.474.444
Impozit pe profit curent			26.390
Total datorii curente		8.035.600	8.674.137
TOTAL DATORII		11.063.693	11.698.710
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		62.836.058	63.617.951

$\zeta_{\rm{tot}}$

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator

Barabula Mihaela-Maria

Directør/Economic $\overline{\mu}$

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

$\omega$

$\sigma_{\rm{eff}}$

$\overline{N}$

$\hat{\mathcal{L}}_{\infty}$

	Nota	31 martie 2013	31 martie 2014
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori		7.543.101	8.195.438
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(4.237.119)	(5.808.165)
Dobânzi plătite		(60.970)	(43.163)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte
impozite și taxe achitate		(2.533.383)	(2.485.083)
Trezorerie neta din activități de
exploatare		711.629	(140.973)
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale		(79.382)	(51.020)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate		14	67
Dividende încasate
Trezorerie netă din activități de
Investiții		(79.368)	(50.953)
Fluxuri de trezorerie din activități de
Finantare
Încasări din emisiunea de acțiuni
Încasări din împrumuturi		8.836.645	49.281.748
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar		(44.883)	(647.136)
Dividende plătite		(5.036)	(2.775)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(9.330.184)	(48.354.587)
Trezorerie netă din activități de
Finanțare		(543.458)	277.250
Fluxuri de numerar - total		88.803	85.324
Numerar la începutul perioadei		228.898	143.470
Numerar la finele perioadei	12	317 701	228.794

$\sim$

	Total profit global 2.705.998	Tranzactii cu actionarii Dividende plătite acționarilor societății $\overline{\phantom{a}}$ I I۱	reeavaluare Reluare impozit pe profit amânat rezultat din	Realizări ale rezervei din reevaluare 1 $\mathbf{I}$	Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve	Mișcări în rezerva de reevaluare $\begin{array}{c} \rule{0.2cm}{0.15mm} \end{array}$	Alte venituri globale aferente perioadei Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală	Profitul pentru anul 2013 $\mathbf{I}$	Sold la 1 ianuarie 2013 9-705.998 78.103.591 37.499.108	Note Capital social Ajustări ale capitalului social	SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII (toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)
	28.103.591 27.499.108							ı		rezerve Alte
(73.920.815)	(73.920.815)						$\mathbf{I}$	41.382	(73.962.197)	nerapartizat reportat si Rezultat
51.387.882	51.387.882	I١ $\mathbf{I}$		ŧ.		$\pmb{\mathsf{1}}$	$\mathbf I$	41.382	51.346.500	capitaluri proprii Total

$\ddot{\phantom{0}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

CARBOCHIM S.A.

ÿ,

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

$6~\mathrm{dim}~7$

SITUAȚIA MODIFICĂRIIOR CAPITALURILOR PROPRII
(toate sumele sunt exprimate in Lei dacă nu se specifică altfel)
	Note Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	rezerve Alte	Rezultatul raportat	capitaluri proprii Total
Sold la 1 ianuarie 2014	9.705.998	$\blacksquare$	37-570.749	4.495.618	51.772.365
$\tilde{\nu}$ Profitul pentru anul 2014		$\pmb{\scriptstyle 1}$ $\begin{array}{c} \hline \end{array}$	$\pmb{\mathfrak{t}}$	146.876	146.876
Alte venituri globale aferente perioadei
Repartizare din rezultatul exercițului în rezerva legală
Mişcări în rezerva de reevaluare
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		$\mathbf{I}$
Realizări ale rezervei din reevaluare		t
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		п п
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a
IAS 29 din ajustari ale capitalului social		f. ı			ł
Tranzactii cu actionarii Dividende plătite acționarilor societății					$\mathbf{f}$
Total profit global	9.705.998		27.570.749	4.642.494	1.919.241
Sold la 31 martie 2014	9.705.998	п	37.570.749	4642.494	ELSOL241
Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.

$\frac{1}{2}$

$\hat{\boldsymbol{\gamma}}$

$\bar{z}$

$7\,\mathrm{dm}\,7$

CARBOCHIM S.A.

$\overline{\phantom{a}}$

l.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Nr.................................... din....................................

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2014

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,18
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $x 100*$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	8,02% 7,43%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90 -	66 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,16

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula Mihaela 'llic

AZIVE PROFESION

siciu Via