Quarterly Report • May 8, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
Către,
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI
Vă transmitem în anexă Raportul pentru trimestrul I 2014 al SIF Banat-Crișana SA, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și Regulamentelor nr. 15/2004 și nr. 1/2006. Raportul include:
Raportul trimestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 8 mai 2014, putând fi consultat la sediul central al SIF Banat-Crisana SA sau pe site-ul societății, la adresa www.sif1.ro, conform comunicatului privind disponibilitatea raportului comunicat de societate.
Cu consideratie,
Dragos-George Bilteant Presedinte, Director General
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA 8. MAI. 2014 $2.610$
Stefan Doba Director Economic
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. CONTROL INTERN 1 NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033 68 08.05.2014 Semnătura
SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Regulamentul nr. 15/2004
Raport trimestrial întocmit la data de 31 martie 2014 2
| INFORMATII GENERALE 1. |
3 |
|---|---|
| PRINCIPALE INFORMATII FINANCIARE ȘI OPERATIONALE 2. |
$\overline{4}$ |
| PORTOFOLIUL LA 31 MARTIE 2014 3. |
5 |
| EVENIMENTE ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2014 4. |
9 |
| POZIȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE LA 31 MARTIE 2014 5. |
10 |
| ANEXE 6. |
13 |
| Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Contul de profit și pierdere și Date informative la data de 31 martie 2014, întocmite în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 13 din 3 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și cu Instrucțiunea CNVM nr. 5 din 2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă, cu modificările ulterioare |
| DENUMIRE | Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în cadrul raportului "SIF Banat-Crișana" sau "Societatea") |
||
|---|---|---|---|
| TIP DE SOCIETATE | · societate de investiții de tip închis cu politică de investiții diversificată, înregistrată ca alt organism de plasament colectiv (AOPC) constituită ca societate pe acțiuni din noiembrie 1996; persoană |
||
| juridică română cu capital integral privat | |||
| CAPITAL SOCIAL | 54.884.926,80 lei - capital social subscris și vărsat · 548.849.268 acțiuni emise · 0,10 lei pe acțiune valoare nominală |
||
| ÎNREGISTRĂRI | Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992 Cod Unic de Înregistrare 2761040 |
||
| · Număr în Registrul ASF RJR09SIIR/020002/2006 | |||
| ACTIVITATE PRINCIPALĂ | · obiectul principal de activitate: Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499) CAEN - Clasificarea Activităților din Economia Națională |
||
| PIATA DE TRANZACTIONARE | Bursa de Valori București (BVB), categoria I a pieței reglementate, simbol SIF1 |
||
| AUDITOR FINANCIAR | KPMG Audit S.R.L. București | ||
| DEPOZITAR | BRD Groupe Société Générale | ||
| REGISTRUL ACȚIUNILOR ȘI ACTIONARILOR |
Depozitarul Central S.A. București | ||
| SEDIUL CENTRAL | Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, 310158, România TEL +40257 234 473 FAX +40257 250 165 EMAIL [email protected] WEB www.sif1.ro |
||
| SUCURSALE | Bucuresti Splaiul Unirii nr. 16, etajul 1, camerele 101, 102, 114A și 109, sector 4, 040035, București |
Cluj-Napoca Piața Muzeului nr. 1, Cluj-Napoca 400019, jud. Cluj, |
| PRINCIPALE POZITII BILANTIERE [milioane lei] | ||
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 31.03.2014 | |
| Total active, din care | 1.110,22 | 1.156.34 |
| Total active financiare | 1.100.89 | 1.147,18 |
| Capitaluri proprii | 1.028,40 | 1.075,64 |
| Total datorii curente | 34,15 | 33.59 |
| PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei] | ||
|---|---|---|
| 31.03.2013 | 31.03.2014 | |
| Total venituri | 27.91 | 90,62 |
| Total cheltuieli | 11.79 | 26,85 |
| Profit brut | 16.12 | 63,77 |
| Profit net | 13,83 | 54.13 |
| PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET | ||
|---|---|---|
| 31.12.2013 | 31.03.2014 | |
| Preț acțiune (la finalul perioadei, în lei) | 1.2920 | 1,1200 |
| Valoare activ net* / acțiune (lei) | 2.9094 | 2,8481 |
| Activ net contabil / actiune (lei) | 1.9606 | 2,0456 |
| Valoare nominală a actiunii (lei) | 0,1 | 0,1 |
| Număr actiuni | 548.849.268 | 548,849,268 |
* calculată conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012
CONTACT Relația cu Investitorii: email [email protected] tel 0257 250 181
Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat-Crișana, indicator cheie de performanță a activității, a fost de 1.563,16 milioane lei la sfârșitul primului trimestru 2014, în creștere cu 10,6% comparativ cu perioada similară a anului 2013 și cu 2,11% sub nivelul de la 31 decembrie 2013.
Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost de 2,8481 lei la 31 martie 2014, față de 2,5760 lei la 31 martie 2013, respectiv 2,9094 lei la 31 decembrie 2013.
EVOLUTIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET
Din 29 ianuarie 2014, a intrat în vigoare contractul de depozitare a activelor SIF Banat-Crisana cu o nouă bancă - BRD Groupe Société Générale. Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana și certificate până la data de 31 decembrie 2013 de ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala București (vechea bancă depozitară), iar începând cu luna ianuarie 2014 de către BRD Groupe Société Générale.
Rapoartele lunare privind VAN au fost transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, și au fost publicate pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la sfârsitul lunii de raportare.
Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 martie 2014, întocmită în conformitate cu anexa 16 din Regulamentul nr. 15/2004, este anexată la prezentul raport.
Începând cu luna martie 2013, evaluarea activelor administrate de Societate s-a făcut în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, care a instituit un cadru unitar și armonizat al metodelor de evaluare a activelor organismelor de plasament colectiv autorizate și/sau avizate de autoritatea de reglementare.
Obiectivul investițional al SIF Banat-Crișana este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului investit.
Strategia de alocare a activelor urmăreste maximizarea performantelor portofoliului în conditiile prudențiale stabilite prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor. Pe tot parcursul primului trimestru al anului 2014, activele administrate de Societate s-au încadrat în limitele legale permise.
Structura activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 31 martie 2014 este prezentată în graficul următor:
acțiuni listate: 74,56% valoare dețineri 1.190.496.368 lei
structura pe tipuri de active (pondere în total activ)
actiuni nelistate: 11,27% valoare dețineri 179.893.475 lei titluri de stat, certificate de trezorerie: 1,04% valoare detineri 16.526.915 lei titluri de participare AOPC: 6,58% valoare dețineri 105.068.034 lei instrumente financiare derivate: 0,46% valoare detineri 7.297.243 lei obligațiuni societăți comerciale: 2,24% valoare dețineri 35.839.516 lei depozite bancare: 3,28% valoare dețineri 52.349.287 lei $\blacksquare$ disponibil: 0,22% valoare dețineri 3.438.258 lei creante și alte active: 0,36%
valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 si a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012
Situația detaliată a investițiilor SIF Banat-Crișana la data de 31 martie 2014, întocmită în conformitate cu anexa 17 din Regulamentul nr. 15/2004, este anexată prezentului raport.
valoare dețineri 5.846.478 lei
7
Portofoliul de acțiuni reprezintă cea mai importantă categorie în activele administrate de SIF Banat-Crisana, având o pondere de 92,14 % în valoarea activului net calculată la 31 martie 2014.
portofoliul de acțiuni
909,02 mil. lei (31 dec. 2013: 913,99 mil. lei) valoarea detinerilor în 192 de emitenți (31 dec. 2013: 196)
531,33 mil. lei (31 dec. 2013: 567,2 mil lei) valoarea deținerilor în 19 emitenți (31 dec. 2013: 26): Austria (1 emitent - Erste Bank), Cipru (1 emitent - SIF Imobiliare) Germania (4), Spania (1), Finlanda (3), Franța (4), Italia (2), Luxemburg (1), Olanda (3)
valori calculate la 31.03.2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și Dispunerii de măsuri nr. 23/2012
portofoliul de actiuni
dețineri până la 5% în 89 de emitenți valoare totală 888,52 mil lei (31 dec. 2013: 931,14 mil lei)
dețineri între 5 - 33% în 104 emitenți valoare totală 140,66 mil lei (31 dec. 2013: 146,32 mil lei)
detineri între 33-50% în 3 emitenți valoare totală 1,03 mil lei (31 dec. 2013: 1,03 mil lei)
dețineri majoritare, peste 50%, în 15 emitenți valoare totală 410,15 mil lei (31. dec. 2013: 402,7 mil lei)
valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, procentele din grafic au fost aproximate prin rotunjire
portofoliul de actiuni
financiar-bancar: 58.16% dețineri în 14 emitenți în valoare totală de 821,36 mil lei (31 dec. 2013: 861,50 mil lei) comert-imobiliare: 11,02%
dețineri în 26 de emitenți în valoare totală de 163,21 mil lei (31 dec. 2013: 163,28 mil lei)
turism și alimentație publică: 7,74% dețineri în 10 emitenți în valoare totală de 123,34 mil lei (31 dec. 2013: 114,67 mil lei)
farmaceutice: 5,45% dețineri în 3 emitenți în valoare totală 79,54 mil lei (31. dec. 2013: 80,73 mil lei)
celuloză și hârtie: 3,81% detineri în 8 emitenți în valoare totală 56,09 mil lei (31. dec. 2013: 56,39 mil lei)
energie-utilități: 3,08% dețineri în 15 emitenți în valoare totală 42,31 mil lei (31. dec. 2013: 45,63 mil lei)
chimie și mase plastice: 1,34% dețineri în 4 emitenți în valoare totală 14,29 mil lei (31. dec. 2013: 19,88 mil lei)
prelucrarea lemnului: 0,76% dețineri în 37 de emitenți în valoare totală 12,67 mil lei (31. dec. 2013: 11,28 mil lei)
industria alimentară: 0.39% dețineri în 4 emitenți în valoare totală 4,81 mil lei (31. dec. 2013: 5,71 mil lei)
$\blacksquare$ metalurgie: 0,28%
dețineri în 10 emitenți în valoare totală 4,74 mil lei (31. dec. 2013: 4,19 mil lei)
construcții: 0,16%
detineri în 9 emitenți în valoare totală 2,25 mil lei (31. dec. 2013: 2,39 mil lei)
industrii diverse: 4,98%
dețineri în 24 de emitenți în valoare totală 67,95 mil lei (31. dec. 2013: 73,76 mil lei)
alte domenii: 2.82%
dețineri în 47 de emitenți în valoare totală 47,58 mil lei (31. dec. 2013: 41,75 mil lei)
valori calculate la 31.03. 2014 conform Regulamentului nr. 15/2004 și a Dispunerii de măsuri nr. 23/2012
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat (prin Avizul nr. A/4/28.01.2014), contractul de depozitare a activelor încheiat de SIF Banat-Crisana cu BRD Groupe Société Générale, contract intrat în vigoare începând cu data de 29 ianuarie 2014. (Raport curent - 29 ianuarie 2014)
SIF Banat-Crișana a întocmit raportarea contabilă la 31 martie 2014 în conformitate cu Ordinul CNVM nr. 13 din 3 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de CNVM și cu Instrucțiunea CNVM nr. 5 din 2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă, cu modificările ulterioare.
Raportarea contabilă întocmită la 31 martie 2014 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.
În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele la 31 martie 2014:
| BILANT | ||
|---|---|---|
| (toate sumele sunt exprimate in lei) | 31.12.2013 | 31.03.2014 |
| Titluri și alte instrumente financiare detinute ca imobilizări |
992.652.771 | 990.276.683 |
| Creante | 4.350.750 | 4.229.963 |
| Investiții financiare pe termen scurt | 105.901.521 | 153.243.995 |
| Alte active | 7.319.133 | 8.588.323 |
| Total active | 1.110.224.175 | 1.156.338.964 |
| Datorii curente | 34.153.880 | 33.589.734 |
| Provizioane | 47.667.668 | 47.111.614 |
| Alte pasive | ||
| Capitaluri proprii | 1.028.402.627 | 1.075.637.616 |
| Total pasive | 1.110.224.175 | 1.156.338.964 |
Valoarea activelor totale deținute la data de 31 martie 2014 a fost de 1.156,3 milioane lei, în creștere, cu 4,2% față de valoarea activelor existente la sfârșitul anului 2013, în principal pe seama creșterii volumului activelor circulante.
Volumul titlurilor și altor instrumente financiare deținute ca imobilizări, în valoare de 990,3 milioane lei, reprezintă 85,6% din totalul activelor și prezintă o ușoară scădere față de 31 decembrie 2013, datorită direcționării unei părți din lichiditățile obținute din vânzarea de titluri imobilizate (BRD, Erste Bank, etc) spre investiții financiare pe termen scurt (acțiuni și unități de fond).
Titlurile imobilizate intrate în cursul primului trimestru al anului 2014 au fost evidentiate la valoarea de intrare (valoarea nominală, de emisiune sau costul de achiziție dup caz), iar cele provenite din anii anteriori au fost evidențiate la valoarea de intrare, diminuată cu ajustările pentru pierdere de valoare stabilite la 31 decembrie 2013.
Volumul investițiilor financiare pe termen scurt la 31 martie 2014 a fost mai mare cu 44,7% decât cel existent la finalul anului 2013, datorită investițiilor efectuate în acțiuni și unități de fond, care au crescut de la 105,9 milioane lei la 153,2 milioane lei.
Volumului capitalurilor proprii a înregistrat o creștere cu 4,6% raportat la 31 decembrie 2013, datorată influenței rezultatului net realizat la data de 31 martie 2014 și menținerii în rezultatul reportat a rezultatului exercițiului aferent anului 2013.
| (toate sumele sunt exprimate in lei) | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|
| Venituri din imobilizări financiare | 1.089.903 | 3.276.851 |
| Venituri din investitii financiare cedate | 23.433.804 | 84.437.176 |
| Venituri din provizioane, creante reactivate și debitori diverși | 556.800 | 309.836 |
| Venituri din dobânzi | 1.780.961 | 1.833.327 |
| Alte venituri | 1.048.048 | 766.269 |
| Total venituri | 27.909.516 | 90.623.459 |
| Cheltuieli privind investițiile financiare cedate | 7.141.992 | 22.837.993 |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 686.238 | 1.074.573 |
| Amortizări, provizioane și pierderi din creanțe | 77.091 | 64.174 |
| Alte cheltuieli din activitatea curentă | 3.879.719 | 2.872.540 |
| Total cheltuieli | 11.785.040 | 26.849.280 |
| Profit brut | 16.124.476 | 63.774.179 |
| Impozit pe profit | 2.295.940 | 9.647.173 |
| Profit net | 13.828.536 | 54.127.006 |
Volumul total al veniturilor realizate în primul trimestru al anului 2014 a fost de 90,6 milioane lei, cu 224,7% peste nivelul de la 31 martie 2013, ca urmare a creșterii veniturilor din investiții financiare.
Cheltuielile totale înregistrate la 31 martie 2014, în valoare totală de 26,8 milioane lei se situează peste nivelul realizat în perioada corespunzătoare a anului precedent (cu 127,83%), datorită creșterii cheltuielilor privind investițiile financiare cedate, a căror evoluție este corelată cu cea a veniturilor din investiții financiare cedate.
Profitul net realizat la data de 31 martie 2014, în sumă de 54,1 milioane lei, a depășit semnificativ rezultatul perioadei corespunzătoare a anului 2013, datorită realizării unui volum mai însemnat de venituri.
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat la 31 martie 2014 |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichidității curente 1) | Active curente/Datorii curente | 4,8 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare 2) | Capital împrumutat/Capital propriu x 100 | nu este cazul |
| Capital împrumutat/Capital angajat x 100 | nu este cazul | |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți 3) | Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 | 4 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4) |
Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0.08 |
1) Indicatorul lichidității curente, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2, față de care valoarea realizată la sfârșitul trimestrului a fost 4,8.
2) Indicatorul gradului de îndatorare, exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Societatea nu a avut împrumuturi la 31 martie 2014 și ca urmare acest indicator este zero.
3) Viteza de rotatie a debitelor-clienti, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
La stabilirea soldului mediu al clienților au fost luate în calcul creanțele la valoarea brută, ponderea majoritară în cadrul acestora fiind deținută de dividende de încasat de la societățile din portofoliul si dobânzile aferente titlurilor imobilizate.
Pentru SIF Banat-Crișana, cifra de afaceri reprezintă totalul veniturilor din activitatea curentă, conform reglementărilor contabile în vigoare.
Viteza de rotație calculată la 31 martie 2014 a fost de 4 zile, față de 31 de zile în perioada corespunzătoare anului precedent. Scăderea vitezei de rotație se datorează reducerii soldului mediu al clienților, în condițiile în care cifra de afaceri a crescut semnificativ față de perioada similară a anului trecut.
4) Viteza de rotație a activelor imobilizate, exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (valoarea veniturilor activității curente pentru SIF Banat-Crișana) generate de o anumită cantitate de active imobilizate. La stabilirea indicatorului s-a luat în calcul valoarea brută a imobilizărilor financiare.
La 31 martie 2014, acest indicator avea o valoare de 0,08, fată de 0,03 la 31 martie 2013. Cresterea vitezei de rotație a activelor imobilizate se datorează majorării mai accentuate a volumului cifrei de afaceri comparativ cu creșterea volumului activelor imobilizate.
Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 martie 2014
Contul de profit si pierdere la data de 31 martie 2014
Date informative la data de 31 martie 2014
Situatia activelor și datoriilor la 31 martie 2014, întocmită conform anexei 16 la Regulamentul nr. 15/2004
Situația detaliată a investițiilor la 31 martie 2014, întocmită conform anexei 17 la Regulamentul nr. 15/2004
Dragos-George Bîlteanu
Director Economic
Stefan Doba
JUDETUL 2 Judetul Arad PERSOANA JURIDICA $\begin{minipage}[c]{0.9\linewidth} \texttt{SIF}\ \texttt{BANAT-CRISANA} \texttt{0.01}\ \texttt{0.02}\ \texttt{0.03}\ \texttt{0.04}\ \texttt{0.04}\ \texttt{0.05}\ \texttt{0.06}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.07}\ \texttt{0.$ ADRESA: Localitatea ARAD........................ Sectorul 0 Str.CALEA VICTORIEI.............. nr.35A Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0257304426 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992
TIP SITUATIE FINANCIARA SI FORMA DE PROPRIETATE 34 Societati comerciale pe actiuni ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) Alte intermedieri financiare n.c.a. COD CLASA CAEN 6499
٠
COD UNIC DE INREGISTRARE 2761040
Pagina 1 Formularul : 10
$\sigma$ ÷
E.
| $-$ lei $-$ | |||
|---|---|---|---|
| Nr. rd. |
SOLD LA: | ||
| 01.01.2014 | 31.03.2014 | ||
| A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE | $\mathbf{1}$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | |||
| 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | $\overline{2}$ | $\circ$ | $\circ$ |
| 3. conces, brev, licente, m. com, dr. si val. sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) |
3 | 7142 | 5855 |
| 4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) | $\overline{4}$ | $\Omega$ | $\circ$ |
| 5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933) |
5 | $\Omega$ | $\circ$ |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 6 | 7142 | 5855 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) |
7 | 4538284 | 4501051 |
| 2. instalatii tehnice si masini $(ct. 213 - 2813 - 2913)$ |
8 | 241426 | 219297 |
| 3. alte instalatii, utilaje si mobilier $(ct. 214-2814-2914)$ |
9 | 54957 | 62181 |
$\mathcal{G}$
| Nr. | |||
|---|---|---|---|
| rd. | $SOLD$ $LA:$ | ||
| 01.01.2014 | 31.03.2014 | ||
| 4. avansuri si imobilizari corporale in curs $(ct. 231+232-2931)$ |
10 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 4834667 | 4782529 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961) |
12 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate $(ct. 2671+2672-2965)$ |
13 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 3. interese de participare (ct. 263-2963) | 14 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967) |
15 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) |
16 | 992652771 | 990276683 |
| 6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 8973 | 8973 |
| TOTAL: (rd. 12 la 17) | 18 | 992661744 | 990285656 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19 | 997503553 | 995074040 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395) |
20 | 2434 | 2711 |
| 2. servicii in curs de executie (ct. 332-394) | 21 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | $\circ$ | 8 |
| TOTAL: (rd. 20 la 22) | 23 | 2434 | 2719 |
| II. CREANTE 1. creante comerciale (ct. 2675+2676 $+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491)$ |
24 | 2746927 | 3386287 |
| 2. sume de incasat de la entitatile afiliate $(ct. 4511+4518-4951)$ |
25 | $\circ$ | $\circ$ |
| 3. sume de incasat din interese de participare $(ct. 4521+4528-4952)$ |
26 | $\circ$ | $\Omega$ |
$Nr$ . rd. SOLD LA: 01.01.2014 31.03.2014 |4. alte creante(ct. $425+4282+431+437+4382+441+4424$
|+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) $27$ 1603823 843676 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat $28$ $\circ$ $\circ$ $(ct. 456-4953)$ |TOTAL: (rd. 24 la 28) $29$ 4350750 4229963 III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 30 $\circ$ $\circ$ 1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591) |2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032
|+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114) $31$ 105901521 153243995 |TOTAL: (rd. 30 la 31) $32|$ 105901521 153243995 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 3661298 2331048 33 $+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)$ ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) 112585753 161137975 $34|$ C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 134869 $126949$ $35$ D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN $\overline{o}$ 36 $\hbox{O}$ 1. imprumuturi din em.de oblig. (ct. 1614+...-169) 2. sume datorate institutiilor de credit $37$ $\circ$ $\circ$ $|(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|$ [3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)] $38$ $\circ$ $\circ$ $|4.$ datorii comerciale (ct.401+404+408) $39$ 186697 $70019$ 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) $40|$ $\circ$ $\circ$ 6. sume datorate entitatilor afiliate $41$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ $| (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)$ 7. sume datorate privind interesele de participare 42 $\circ$ $\circ$ $\vert$ (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) 8. alte dat., incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc 43 33967183 33519715 $| (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)$
$-$ lei $-$
$\pmb{\ast}$
| Formularul : 10 | $-$ lei $-$ | ||
|---|---|---|---|
| Nr. rd. |
$SOLD$ $LA:$ | ||
| 01.01.2014 | 31.03.2014 | ||
| TOTAL: (rd. 36 la 43) | 44 | 34153880 | 33589734 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) |
45 | 78566742 | 127675190 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 19+45)$ |
46 | 1076070295 | 1122749230 |
| G. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig. (ct. 1614+-169) |
47 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) |
48 | $\circ$ | $\circ$ |
| 3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 49 | $\circ$ | $\circ$ |
| 4. datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 50 | $\circ$ | $\circ$ |
| 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 51 | $\circ$ | 0 1 |
| 6. sume datorate entitatilor afiliate $(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)$ |
52 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 7. sume datorate privind interesele de participare $(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)$ |
53 | $\circ$ | $\circ$ |
| 8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. $(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424++5197)$ |
54 | $\circ$ | $\Omega$ |
| TOTAL: (rd. 47 la 54) | 55 | $\circ$ | $\circ$ |
| H. PROVIZIOANE 1. proviz.pt. pensii si alte oblig.similare (ct. 1515) |
56 | $\circ$ | $\circ$ |
| 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | 47667668 | 47111614 |
| 3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 58 | $\circ$ | $\circ$ |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) | 59 | 47667668 | 47111614 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care: |
60 | $\circ$ | $^{\circ}$ |
$\lambda_{\rm F}$
$\tilde{\gamma}$
٠
$\kappa$
| Nr. rd. |
SOLD LA: | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 31.03.2014 | ||
| 1. subventii pentru investitii (ct. 475) | 60.1 | $\circ$ | $\circ$ |
| 2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 60.2 | $\circ$ | $\circ$ |
| 3. fond comercial negativ (ct. 2075) | 60.3 | $\circ$ | 0 1 |
| J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care: |
61 | 54884927 | 54884927 |
| - capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 62 | $\circ$ | $\circ$ |
| - capital subscris varsat (ct. 1012) | 63 | 54884927 | 54884927 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | $\circ$ | $\circ$ |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C | 65 | 4802152 | 4799772 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D | 66 | $\circ$ | $\circ$ |
| IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74) | 67 | 883134183 | 875175730 |
| 1. rezerve legale (ct. 1061) | 68 | 10976985 | 10976985 |
| 2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D) |
69 | 108676608 | 99107134 |
| 3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 70 | $\circ$ | $\circ$ |
| 4. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065) |
71 | 434323516 | 416792756 |
| 5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa $(ct. 1066)**$ |
72 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067) |
73 | 881460 | 884293 |
| 7. alte rezerve (ct. 1068) | 74 | 545628830 | 545628830 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 75 | $\circ$ | $\circ$ |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) |
76 | $\circ$ | 0 |
$-$ lei $-$
$\pmb{\ast}$
| Nr. rd. |
SOLD LA: | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 31.03.2014 | ||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) |
77 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C | 78 | 5437415 | 86650181 |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D | 79 | $\circ$ | $\circ$ |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) $---SoldC$ |
80 | 80143950 | 54127006 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold D |
81 | $\Omega$ | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 82 | $\Omega$ | $\circ$ |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII $(rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)$ |
83 | 1028402627 | 1075637616 |
Pagina 7 Formularul : 10
$-$ lei $Nr.$ $SOLD$ LA: rd. 01.01.2014 31.03.2014
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DRAGOS GEORGE BILTEANY Semnatura Stampila unitatii * RANAT-CRISANR
INTOCMIT,
Numele si prenumele
STEFAN DOBA Calitatea director economic Semnatura Nr. de inregistrare in organismul profesional
$\bullet$
$-$ lei $-$
$\pmb{\ast}$
| Pagina | |
|---|---|
| Formularul : 20 |
| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. |
EXERCITIUL FINANCIAR | |
|---|---|---|---|
| PRECEDENT | INCHEIAT | ||
| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11) |
$\mathbf{1}$ | 27909516 | 90623459 |
| 1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761) | 2 1 | 1089903 | 3276851 |
| 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt $(ct. 762)$ |
3 | 9347 | 19471 |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) | 4 1 | $\circ$ | $\circ$ |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate $(ct. 758*+764)$ |
5 | 23433804 | 84437176 |
| 5. Venituri din servicii prestate (ct. 704) | $6 \mid$ | $\circ$ | $\circ$ |
| 6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786) |
7 | 556800 | 309836 |
| 7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) | 8 1 | 892121 | 323504 |
| 8. Venituri din dobanzi (ct. 766) | 9 | 1780961 | 1833327 |
| 9. Venituri din productia imobilizata $(ct. 721+722)$ |
10 | $\circ$ | $\circ$ |
| 10. Alte venituri din activitatea curenta $(ct. 705+706+708+741+758**+767+768+7815)$ |
11 | 146580 | 423294 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20) |
12 | 11785040 | 26849280 |
| 11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663) |
13 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. $658*+664$ ) |
14 | 7141992 | 22837993 |
| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. |
EXERCITIUL FINANCIAR | |
|---|---|---|---|
| PRECEDENT | INCHEIAT | ||
| 13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665) |
15 | 1116959 | 494432 |
| 14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) | 16 | $\circ$ | $\Omega$ |
| 15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622) |
17 | 686238 | 1074573 |
| 16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627) |
18 | 8924 | 6928 |
| 17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686) |
19 | 77091 | 64174 |
| 18. Alte cheltuieli din activitatea curenta $(rd. 21+22+23+26+27)$ |
20 | 2753836 | 2371180 |
| a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604) | 21 | 49949 | 76317 |
| b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605) | 22 | 55386 | 41870 |
| c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care: | 23 | 2152182 | 1851672 |
| c1. salarii (ct. 621+641+642+644) | 24 | 1663111 | 1421701 |
| c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645) |
25 | 489071 | 429971 |
| d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+) $612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668$ |
26 | 428166 | 348587 |
| e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) |
27 | 68153 | 52734 |
| C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12) |
28 | 16124476 | 63774179 |
| - pierdere (rd. 12-01) | 29 | $\circ$ | $\circ$ |
| D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771) |
30 | $\circ$ | $\circ$ |
$-$ lei $-$
$\chi$
Pagina 10 Formularul : 20
| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. |
EXERCITIUL FINANCIAR | |
|---|---|---|---|
| PRECEDENT | INCHEIAT | ||
| E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671) |
31 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - $profit (rd. 30-31)$ |
32 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - pierdere $(rd. 31-30)$ | 33 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) | 34 | 27909516 | 90623459 |
| 20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) | 35 | 11785040 | 26849280 |
| G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34-35) |
36 | 16124476 | 63774179 |
| - pierdere $(rd. 35-34)$ | 37 | $\Omega$ | $\circ$ |
| 21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) |
38 | 2295940 | 9647173 |
| 22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698) |
39 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36-38-39) |
40 | 13828536 | 54127006 |
| - pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36) | 41 | $\Omega$ | $\Omega$ |
$-$ lei $-$
$\bar{\pi}$
Pagina 11 Formularul : 20
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| rd. | EXERCITIUL FINANCIAR | |||
| DENUMIREA | INDICATORULUI | |||
| PRECEDENT | HETAT N I |
INTOCMIT, Numele si prenumele
STEFAN DOBA Calitatea director economic Semnatura Nr. de inregistrare in organismul profesional
$-$ lei $-$
٠
Pagina 12
Formularul : 30
$-$ lei $-$
$-$ lei $-$
٠
| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. rd. |
NR.UNITATI | SUME |
|---|---|---|---|
| Unitati care au inregistrat profit | 54127006 | ||
| Unitati care au inregistrat pierdere | |||
| Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. rd. |
TOTAL $(COL.2+3)$ |
DIN | CARE: |
|---|---|---|---|---|
| PENTRU ACT. CURENTA |
PENTRU ACT. DE INVESTITII |
|||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Plati restante - total (rd. $04+08+14$ la $18+22$ ), din care: |
4 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Furnizori restanti - total(rd.06 la 08), din care: | 5 1 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - peste 30 de zile | 6 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - peste 90 de zile | $\overline{7}$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - peste 1 an | 8 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: |
9 | $\Omega$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate |
10 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate |
11 | 0 | $\circ$ | $\circ$ |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 12 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
$\bullet$
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. rd. |
TOTAL $(COL.2+3)$ |
DIN | CARE: |
|---|---|---|---|---|
| PENTRU ACT. CURENTA |
PENTRU ACT. DE INVESTITII |
|||
| $\mathbf{1}$ | $\overline{a}$ | 3 | ||
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj |
13 | $\Omega$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - alte datorii sociale | 14 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
15 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat |
17 | $\Omega$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale |
18 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care: |
19 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| - restante dupa 1 an | 22 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi restante | 23 | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 | |
| Numar mediu de salariati | 24 | 77 | 50 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare |
25 | 77 | 49 |
$-$ lei $-$
| Nr | ||
|---|---|---|
| IIV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN | rd. | SUME. |
| CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE | ||
| SI CREANTE RESTANTE |
Pagina 14
Formularul : 30
$-$ lei $-$
٠
| IV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE SI CREANTE RESTANTE |
Nr. rd. |
SUME |
|---|---|---|
| Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: |
26 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | $\circ$ |
| Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fizice nerez.din st.membre ale UE, din care: |
28 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | $\circ$ |
| Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care: |
30 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | $\circ$ |
| Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care: |
32 ° | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | $\circ$ |
| Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care: |
34 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | $\circ$ |
| Ven.brute din divid.platite de pers.jur.rom.catre pers.jur.nerez., art.117 lit.h L571/2003, din care: |
36 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | $\circ$ |
| Ven.brute din redevente pl.de pers.jur.rom.catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre UE, din care: |
38 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | $\circ$ |
| Ven.brute din redevente pl.de pers.jur.rom.catre persoane juridice nerezidente, din care: |
40 | $\circ$ |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | 0 |
| Redevente platite in cursul per.de raportare pt. bunurile din dom.pub., primite in conc., din care: |
42 | $\circ$ |
$\tilde{\eta}$
$-$ lei $-$
$\bullet$
| IV. DOBANZI, DIVIDENDE SI REDEVENTE PLATITE IN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE. SUBVENTII INCASATE SI CREANTE RESTANTE |
Nr. rd. |
SUME | |
|---|---|---|---|
| - redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat |
43 | $\circ$ | |
| Redeventa miniera platita | 44 | $\circ$ | |
| Ven.brute din servicii platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care: |
45 | $\circ$ | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 46 | 0 1 | |
| Ven.brute din servicii platite de pers.jur.romane catre pers.nerez.din st.membre ale UE, din care: |
47 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | $\circ$ | |
| Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: |
49 | $\circ$ | |
| - subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor |
50 | $\circ$ | |
| - subventii aferente veniturilor, din care: | 51 | $\circ$ | |
| - subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca |
52 | $\circ$ | |
| Creante restante, care nu au fost inc. la term. prev in contr.com.si/sau in a.n.in vigoare, din care: |
53 | $\circ$ | |
| - creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat |
54 | $\circ$ | |
| - creante restante de la entitati din sectorul privat |
55 | $\circ$ | |
| - lei - | |||
| V. TICHETE DE MASA | Nr. rd. |
SUME | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor |
56 | 26311 | |
| - lei - | |||
| VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
$\sigma_{\rm c}$
| $-$ lei $-$ | |||
|---|---|---|---|
| VI. CHELTUIELI EF. PT. ACT. DE CERCETARE-DEZVOLTARE | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 57 | $\circ$ | $\circ$ |
| - din fonduri publice | 58 | $\circ$ | $\overline{0}$ |
| - din fonduri private | 59 | $\circ$ | $\circ$ |
| $-$ lei $-$ | |||
| VII. CHELTUIELI DE INOVARE | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd.61 la 63), din care: |
60 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei |
61 | $\circ$ | 0 |
| - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei |
62 | $\Omega$ | $\circ$ |
| - cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei |
63 | $\circ$ | $\Omega$ |
| $-$ lei $-$ | |||
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234) |
64 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232) |
65 | $\circ$ | $\circ$ |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 67+76), din care: |
66 | 1006695353 | 1160676235 |
| Act.det.la ent.afil., int.de part., alte tit.imob.si obligatiuni, in sume brute(rd.68 la 75), din care: |
67 | 1006695353 | 1160667262 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 68 | 527670724 | 491604715 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 69 | 146657058 | 167965361 |
à.
$\frac{1}{24}$
٠
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| - parti sociale emise de rezidenti | 70 | $\circ$ | $\circ$ |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 71 | 15834920 | 48972070 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv |
72 | $\circ$ | $\circ$ |
| - unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv |
73 | $\Omega$ | 23200000 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 74 | 315532657 | 428925116 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 75 | 999994 | $\circ$ |
| Creante imobilizate, in sume brute (rd. 77+78), din care: |
76 | $\Omega$ | 8973 |
| - creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267) |
77 | $\Omega$ | 8973 |
| - creante imobilizate in valuta (din ct. 267) | 78 | $\circ$ | $\circ$ |
| Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care: |
79 | 16174 | 30306 |
| - cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim., in s. br. (din $ct.4092 + dim ct.411 + dim ct.413 + dim ct.418$ ) |
80 | $\circ$ | 0 |
| Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct.413) |
81 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282) |
82 | $\Omega$ | $\circ$ |
| Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437++447+4482) (rd.84 la 88), din care: |
83 | 9640 | 337 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382) |
84 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446) |
85 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - subventii de incasat (ct. 445) | 86 | $\circ$ | $\circ$ |
$\bullet$
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) |
87 | $\Omega$ | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482) |
88 | 9640 | 337 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) |
89 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Creante in leg.cu bug.a.s. si bug.st.neinc.la t.st (din ct. 431+din ct. 437++din ct.4482) |
90 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), din care: |
91 | 15658803 | 1748955 |
| - dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap., $dec.dim$ op. in part. $(ct. 452+456+4582)$ |
92 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur., altele decat cu i.pub. (din ct. 461+din ct. 471+din ct. 473) |
93 | 15658803 | 1747240 |
| - sume prel.din ct.542 "Avansuri de trezorerie" av.de trnedec.pana la data de rap. (din ct.461) |
94 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care: | 95 | $\circ$ | $\circ$ |
| - de la nerezidenti | 96 | $\circ$ | $\circ$ |
| Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati | 97 | $\circ$ | $\circ$ |
| Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505) +506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care: |
98 | 110133550 | 141613851 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 991 | 1600848 | 74752862 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 100 | $\circ$ | $\circ$ |
| - parti sociale emise de rezidenti | 101 | $\overline{0}$ | $\circ$ |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 102 | $\circ$ | $\circ$ |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv |
103 | $\Omega$ | $\Omega$ |
ă.
$\bar{\epsilon}$
$\frac{1}{2}$
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| - unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv |
104 | 360985 | 12214844 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 105 | 8458534 | 3153195 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 106 | $\circ$ | $\circ$ |
| - depozite bancare pe termen scurt | 107 | 99713183 | 51492950 |
| Alte valori de incasat (ct. 5113+5114) | 108 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Casa in lei si in valuta (rd. 110+111), din care: | 109 | 3424 | 2880 |
| - in lei (ct. 5311) | 110 | 3424 | 2880 |
| - in valuta ( $ct. 5314$ ) | 111 | $\circ$ | $\circ$ |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 113+115), din care: |
112 | 4357332 | 3612948 |
| - in lei (ct. 5121), din care: | 113 | 290653 | 2749390 |
| - conturi curente in lei deschise la banci nerezidente |
114 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - in valuta (ct. 5124), din care: | 115 | 4066679 | 863558 |
| - conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente |
116 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 118+119), din care: |
117 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411) |
118 | $\Omega$ | $\circ$ |
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412) |
119 | $\circ$ | $\circ$ |
| Datorii (rd.121+124+127+130+133+136+139+142+145+148 +151+152+156+158+159+164+165+166+172), din care: |
120 | 31719100 | 33589734 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 122+123), din care: |
121 | $\Omega$ | $\Omega$ |
$\overline{\phantom{a}}$
Pagina 20 Formularul : 30
| - lei - | |||
|---|---|---|---|
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| - in lei | 122 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 123 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 125+126), din care: |
124 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 125 | $\overline{O}$ | $\overline{0}$ |
| - in valuta | 126 | $\circ$ | $\circ$ |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 128+129), din care: |
127 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 128 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 129 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131+132), din care: |
130 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 131 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 132 | $\circ$ | $\circ$ |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 134+135), din care: |
133 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 134 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 135 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198), (rd. 137+138), din care: |
136 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 137 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 138 | $\circ$ | $\circ$ |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 140+141), din care: |
139 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - in lei | 140 | $\circ$ | $\circ$ |
Á.
á
$\bar{\nu}$
| $-$ lei $-$ | |||
|---|---|---|---|
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| - in valuta | 141 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+144), din care: |
142 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 143 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 144 | $\circ$ | $^{\circ}$ |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 $+1624+1625$ , (rd. 146+147), din care: |
145 | $\Omega$ | $\circ$ |
| - in lei | 146 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 147 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 149+150), din care: |
148 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in lei | 149 | $\circ$ | $\circ$ |
| - in valuta | 150 | $\circ$ | $\circ$ |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626+din ct. 1682) |
151 | $\circ$ | $\circ$ |
| Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 $+167+1685+1686+1687$ , (rd. 153+154), din care: |
152 | $\Omega$ | $\circ$ |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
153 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - in valuta | 154 | $\circ$ | $\circ$ |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 155 | $\circ$ | $\circ$ |
| Datorii com., av. primite de la cl. si alte ct. as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care: |
156 | 167863 | 70019 |
| - dat.com.ext., av.de la cl.ext.s.a.ct.as., in s.b $(\text{dim ct.401+dim ct.403+dim ct.404++dim ct.419})$ |
157 | $\circ$ | 19382 |
| Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281) |
158 | 188504 | 271038 |
$\bar{\sigma}$
Pagina 22 Formularul : 30
| Nr. | |||
|---|---|---|---|
| VIII. ALTE INFORMATII | rd. | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
| Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului $(ct.431+437++4481)$ , $(rd. 160 la 163)$ , din care: |
159 | 2588393 | 9947533 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381) |
160 | 215007 | 213104 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) |
161 | 2373386 | 9734429 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447) |
162 | $\circ$ | $\circ$ |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481) |
163 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) |
164 | $\circ$ | $\Omega$ |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455) | 165 | $\circ$ | $\Omega$ |
| Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+478 $+269+509)$ , din care: |
166 | 28774340 | 23301144 |
| - dec. privind int. de part., dec. cu act./as. priv. cap., dec.din op.in part. (ct. 452+456+457+4581) |
167 | 28695191 | 23251397 |
| - alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur, altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473) |
168 | 79149 | 5227 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 169 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509) |
170 | $\Omega$ | 44520 |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (din ct. 472) |
171 | $\circ$ | $\circ$ |
| Dobanzi de platit (ct. 5186) | 172 | $\circ$ | $\Omega$ |
| Valoarea imprumuturilor primite de la alte entitati |
173 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: | 174 | 54884927 | 54884927 |
Α
Ñ.
â
$\tilde{\mathbf{v}}$
| VIII. ALTE INFORMATII | Nr. | rd. 31.03.2013 31.03.2014 | |
|---|---|---|---|
| - actiuni cotate | 175 | 54884927 | 54884927 |
| - actiuni necotate | 176 | $\circ$ | $\circ$ |
| - parti sociale | 177 | $\circ$ | $\circ$ |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) |
178 | $\Omega$ | $\circ$ |
| Capital social varsat (ct.1012) (rd. 180+183+187 la 189) |
179 | 54884927 | 54884927 |
| - detinut de institutii publice, din care: | 180 | 254 | 254 |
| - detinut de institutii publice de subordonare centrala |
181 | 253 | 253 |
| - detinut de institutii publice de subordonare locala |
182 | $\mathbf{1}$ | $\mathbf 1$ |
| - detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care: |
183 | $\circ$ | $\circ$ |
| - cu capital integral de stat | 184 | $\circ$ | $\circ$ |
| - cu capital majoritar de stat | 185 | $\circ$ | $\circ$ |
| - cu capital minoritar de stat | 186 | $\circ$ | $\circ$ |
| - detinut de societati comerciale cu capital privat |
187 | 25724732 | 27627987 |
| - detinut de persoane fizice | 188 | 29159941 | 27256686 |
| - detinut de alte entitati | 189 | $\circ$ | $\circ$ |
| Brevete si licente (din ct. 205) | 190 | 417072 | 234632 |
| $-$ lei $-$ | |||
| IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII | Nr. | rd. 31.03.2013 | 31.03.2014 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 191 | $\circ$ | $\circ$ |
| $-$ lei $-$ | |||
| X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOM.PUB.AL STAT rd. | Nr. | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
| X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOM. PUB. AL STAT rd. | Nr. | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare |
192 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune |
193 | $\Omega$ | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate |
194 | $\circ$ | $\Omega$ |
| $-$ lei $-$ | |||
| XI. DIVIDENDE ALE ENTITATILOR CU CAP.DE STAT PLATITE IN PERIOADA DE RAPORTARE |
Nr. rd. |
31.03.2013 | 31.03.2014 |
| XI. Dividende ale entitatilor cu capital de stat platite in perioada de raportare, din care: |
195 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Dividende aferente exercitiului fin.precedent incheiat, pl.in per.de rap.catre i.pub., din care: |
196 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - catre institutii publice de subordonare centrala |
197 | $\Omega$ | Ω |
| - catre institutii publice de subordonare locala |
198 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| Dividende din prof.afer.ex.fin.ant.ult.ex.fin. incheiat, pl.in per.de rap.catre i.pub., din care: |
199 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - catre institutii publice de subordonare centrala |
200 | $\circ$ | $\Omega$ |
| - catre institutii publice de subordonare locala |
201 | $\Omega$ | 0 |
$-$ lei $-$
Ñ
ò
Pagina 25
Formularul : 30
â
$\tilde{\gamma}$
| Nr. 31.03.2014 rd. 31.03.2013 XI. DIVIDENDE ALE ENTITATILOR CU CAP.DE STAT PLATITE IN PERIOADA DE RAPORTARE INTOCMIT, Numele si prenumele STEFAN DOBA Calitatea director economic Semnatura Nr. de inregistrare in organismul profesional |
||
|---|---|---|
| ADMINISTRATOR, Numele si prenumele DRAGOS GEORGE BILTEANU Semnatura Stampila unitatii |
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
Anexa Nr.16
| 1. Active imobilizate | 261,880,453 |
|---|---|
| 1.1 Imobilizări necorporale | 5,855 |
| 1.2 Imobilizări corporale | 4,782,530 |
| 1.3 Imobilizări financiare | 257,092,068 |
| 1.3.1 Acțiuni cotate | 41,350,104 |
| 1.3.2 Acțiuni necotate | 179,893,475 |
| 1.3.3 Titluri de stat | |
| 1.3.4 Certificate de depozit | |
| 1.3.5 Depozite bancare | |
| 1.3.6 Obligațiuni municipale | |
| 1.3.7 Obligațiuni corporative | 35,839,516 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare | 8,973 |
| 2. Active circulante | 1,327,450,928 |
| 2.1 Stocuri | 2,719 |
| 2.2 Creanțe, din care : | 873,983 |
| 2.2.1 Dividende de incasat | 174,966 |
| 2.2.2 Drepturi de incasat | |
| 2.2.3 Alte creante | 699,017 |
| 2.3 Disponibilități | 3,438,258 |
| 2.4 Investiții financiare pe termen scurt | 1,254,214,297 |
| 2.4.1 Acțiuni cotate | 1, 149, 146, 263 |
| 2.4.2 Actiuni necotate | |
| 2.4.3 Obligațiuni municipale | |
| 2.4.4 Obligațiuni corporative | |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 105,068,034 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | |
| 2.6 Titluri de stat | 16,526,915 |
| 2.7 Depozite bancare | 52,349,287 |
| 2.8 Certificate de depozit | |
| 2.9 Alte active circulante | 45,469 |
| 3. Instrumente financiare derivate | 7,297,243 |
| 4. Cheltuieli inregistrate in avans | 126,949 |
| 5. Total activ | 1,596,755,573 |
| 6. Total datorii | 33,589,734 |
| 6.1 Împrunuturi din emisiunea de obligațiuni | |
| 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit | |
| 6.3 Avansuri încasate în contul clienților | |
| 6.4 Datorii comerciale | 70,019 |
| 6.5 Efecte de comert de plătit | |
| 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului | |
| 6.7 Sume datorate privind interesele de participare | |
| 6.8 Alte datorii | 33,519,716 |
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54 884.926.80 LEI · CONT BANÇAR RO77 BTRL 00
ADRESA CALEA VICTORIEL 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 234 473 - FAX 0257 250 165 - EMAIL SIEBC WIFT RO - INTERNET WWW.SIFT RO
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | 47,111,614 |
|---|---|
| 8. Venituri inregistrate in avans, din care | |
| 8.1 Subventii pentru investitii | |
| 8.2 Venituri inregistrate in avans | |
| 9. Capital propriu, din care: | 1,075,637,616 |
| 9.1. Capital social | 54,884,927 |
| 9.2. Prime legate de capital | |
| Diferențe din reevaluare 9.3. |
4,799,772 |
| Rezerve 9.4. |
875, 175, 730 |
| 9.5. Rezultatul reportat | 86,650,181 |
| 9.6. Rezultatul exercițiului | 54,127,006 |
| 9.7. Repartizarea profitului | |
| 10. Total Pasiv | 1,156,338,964 |
| 11.Activul Net | 1,563,165,838 |
| 12. Număr de acțiuni emise | 548,849,268 |
| 13. Valoarea unitară a activului net | 2.8481 |
| 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care: | 211 |
| 14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată | 98 |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare | $\overline{2}$ |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare | 111 |
SIF Banat-Crisana
DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General
Evaluare si Activ net MIRON URS
Control intern EUGEN CRISTEA
lit.
BRD Groupe Societe Generale
Verificat, Ionela Räducu
ruche Director/ Chuda Tonescu TIA
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (027-898/1992) - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ÉO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF P(ROBER / 120002 / 02-92-209)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54 884 926 80 LEI - CONT BANCAR ROZ / BTRL DO
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257-234-473 · FAX-0257-250-165 · EMAIL SIFBC@SIF1-RO · INTERNET WWW.SIF1-RO
| Inceputul penoadei de raportare 28.02.2014 | Sfärsitul perioadei de raportare 31.03.2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire element | % din Activul Net |
% din Artivul Total |
Valuta | RON | % din Activul Net |
% din Activul Total |
Valuta | RON | Diferente |
| Total activ | 102.95 | 100.00 | 65,640,486 | 1,560,676,286 | 102.15 | 100.00 | 30,336,289 | 1,566,419,283 | $-29,561,200$ |
| Valon mobiliare si instrumente ale H. |
77.03 | 74.82 | 1.216.877.330 | 76.23 | 74.62 | 1,191,556,270 | $-25, 321, 060$ | ||
| pietei monetare din care | |||||||||
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România din care: |
51.71 | 50.23 | 816,899,836 | 5183 | 5074 | 810 201.616 | $-6.698.219$ | ||
| 1.1.1. Actiuni emise de societati comerciale admise la tranzactionare |
51.65 | 50.17 | 815,845,833 | 51.76 | 50.67 | 809.141.714 | $-6,704,120$ | ||
| 1.1.2. Obligatium municipale | $\sim$ | $\sim$ | $\sim$ | $\circ$ | $\Omega$ | ||||
| 1.1.3. Obligationi emise de societati bancare |
0.07 | 0.06 | 1,054,002 | 0.07 | 0.07 | 1.059.902 | 5,900 | ||
| 1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru- |
25.32 | 24.59 | 399,977,494 | 24.40 | 2388 | 381, 354, 654 | $-18,622,840$ | ||
| 1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului |
|||||||||
| 2. Valori mobiliare nou emise | $\overline{\phantom{a}}$ | × | ۰ | ÷, | Q | ||||
| 3. Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate là art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri del emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) din care: |
13.31 | 12.93 | 6,154,675 | 204,175,343 | 13.73 | 13.44 | 6.128.769 | 208,544,319 | 4,343,070 |
| 3.1. Actiuni emise de societati comerciale neadmise la |
11.12 | 10.80 | ol | 175,710,154 | 11.51 | 11.27 | 179.893.475 | 4,183,321 | |
| tranzactionare 3.2. Obligatiuni emise de societati |
2.19 | 2.13 | 6,154,675 | 28,465,189 | 2.22 | 2.18 | 6,128,769 | 28.650.844 | |
| comerciale | 159,750 | ||||||||
| 4. Depozite bancare din care: | 6.55 | 6.36 | 37,300,843 | 66,185,725 | 3.35 | 3.28 | 6,817,036 | 45,532,251 | 51,137,281 |
| 4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România |
6.55 | 6.36 | 37,300,843 | 66,185,725 | 3.35 | 3.28 | 6,817,036 | 45.532.251 | 51,137,281 |
| 4.2. Depozite bancare constituite la | |||||||||
| institutii de credit dintr-un stat | ÷ | ||||||||
| membru 4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat |
× | ||||||||
| nemembru 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata |
0.47 | 0.46 | 7.297.243 | 7,297,243 | |||||
| reglementata; 5.1. Instrumente financiare denvate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe |
$\overline{\phantom{a}}$ | $\epsilon$ | $\bar{a}$ | ||||||
| categorii 5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru. be category |
$\alpha$ | 047 | 0.46 | 7.297.243 | 7,297,243 | ||||
| 5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii |
$\sim$ | ÷ | × | ||||||
| 5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente |
$\sim$ | z | |||||||
| 6. Conturi curente si numerar | 0.52 | 0.50 | 5,560,062 | 2,598,962 | 0.22 | 0.22 | 863,570 | 2,574,689 | 4,720,765 |
Anexa 17
Tabel 1
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 002
SIF BANAT-CRIȘANA
| 2. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata regiementata, conform art. [101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 |
1.05 | 1.02 | 16,624,907 | 06 | 1.04 | 16,526,915 | $-97,991$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. Obligatiuni municipale netranzactionate |
|||||||||
| 7.2. REPO cu titlun de stat in lei si valuta |
|||||||||
| 7.3 Obligatiuni de stat | 1.05 | 1.02 | 16,624,907 | ||||||
| 8. Titluri de participare ale | 06 | 04 | 16,526,915 | $-97,991$ | |||||
| AOPC/OPCVM | 4.06 | 3.94 | 64,080,531 | 6.72 | 658 | 105.068.034 | 40,987,503 | ||
| 9. Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.) |
0.43 | 0.42 | 6,758,396 | 0.37 | 0.37 | 5,846.478 | 911.918 |
DRAGOȘ - GEORGE BÎLTEANU
Presedinte Director General
Evaluare si Activ net
MIRON URS
Control intern
EUGEN CRISTEA
Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale
Verificat Ionela Ráducu / Juel ė Director Claudia Iones OGIÉTÉ RECTIA นเค
NUMÄR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992) + COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ76 (04) + NUMÄR REGISTRU ASE P;R0954R2 020002 / 02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54 884 926.80 LEI + CONT BANCAR ROZ7 BTRL 0020
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
Anexa 17
Tabel 2
| $-ter$ | |||
|---|---|---|---|
| Denumire element | Perioada curenta [31.03.2014] | Perioada corespunzatoare a anului precedent [31.03.2013] |
Diferente |
| Activul Net | 563.165.838 | 1,413,835,912 | 149.329.927 |
| Numar de actiuni emise | 548.849.268 | 548.849.268 | |
| [Valoarea unitara a activului net | 1.8481 | 2.5760 |
Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale
Verificat Ionela Rãducu Lue le Director Claudia Ionescu $0.1676$
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257-234-473 · FAX 0257-250-165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
| Nt. crt. |
Envitent | Simbol | Data ultimed sedinte in care $5 - 41$ tranzactional |
Numarul de actiuni detinute [bucati] |
Valoare nominala IRONI |
Valoare actiune [RON] |
Valoate totala [RON] |
Pondere in capitalul social al emitentului [%] |
Pondere in activul total al SIFBC [%] |
Pondere in activul net al SIFBC [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe Piata Reglementata | ||||||||||
| Tranzactionate in ultimele 30 de zile | 12.48 | |||||||||
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | BRD | 31.03.2014 | 23,784,077 | 1.00 | 8.2000 | 195.029.431 | 3.4128 4.5228 |
12.21 10.78 |
11.01 | |
| RANCA TRANSILVANIA | $\mathbf{u}$ | 31.03.2014 | 99,792,800 | 1.00 | 1.7250 | 172.142.580 | 4.31 | 4.40 | ||
| BIOFARM | BIO | 31.03.2014 | 233, 195, 897 | 0.10 | 0.2950 | 68,792,790 | 21.2991 | 3.04 | ||
| $\sim$ | CALIPSO | CAOR | 31.03.2014 | 19,985,482 | 2.50 | 2.3800 | 47,565,447 | 97.0879 | 2.98 | 2.81 |
| s | VRANCART | VNC | 31.03.2014 | 645.346.712 | 0.10 | 0.0680 | 43,883,576 | 74.7173 | 2.75 | |
| 6 | OMV PETROM | SNP | 31.03.2014 | 45,354,800 | 0.10 | 0.4270 | 19.366,500 | 0.0801 | 1.21 | 1.24 |
| 7 | IAMS | IAMU | 10.03.2014 | 4,857,533 | 2.50 | 2.5500 | 12,386,709 | 76.6951 | 0.78 | 0.79 |
| s. | SNTGN TRANSGAZ | TGN | 31.03.2014 | 49.494 | 10.00 | 195.0000 | 9,651,330 | 0.4204 | 0.60 | 0.62 |
| $\eta$ | ANTIBIOTICE | ATB | 31.03.2014 | 14,167,736 | 0.10 | 0.5910 | 8,373,132 | 2.1104 | 0.52 | 0.54 |
| $10^{-1}$ | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 31.03.2014 | 185,000 | 1.00 | 33.0000 | 6,105,000 | 0.0480 | 0.38 | 0.39 |
| 11 | ANKELS | UARG | 31.03.2014 | 1,790,432 | 1.50 | 2.4000 | 4,297,037 | 5.0039 | 0.27 | 0.27 0.19 |
| 17 | MICRIEX | MOBG | 27.03.2014 | 295,844 | 2.50 | 10.0000 | 2,958,440 | 17.4504 | 0.19 | 0.17 |
| 13 | ROMPETROL WELL SERVICES | PTR | 28.03.2014 | 5,541,900 | 0.10 | 0.4860 | 2,693,363 | 1.9921 | 0.17 0.15 |
0.15 |
| 14 | ZENTIVA | SCD | 31.03.2014 | 2,239,000 | 0.10 | 1.0600 | 2,373,340 | 0.5370 5.1496 |
0.14 | 0.14 |
| 15 | YOMEU | CMF | 31.03.2014 | 1,205,677 | 0.58 | 1.7990 | 2,169,013 | 1.8857 | 0.14 | 0.14 |
| 16 | COMPA | CMP | 31.03.2014 | 4,126,300 | 0.10 | 0.5255 | 2,168,371 | 2.9786 | 0.11 | 0.11 |
| 17 | ARCELOR MITTAL HUNEDOARA | SIDG | 28.03.2014 | 5.921.324 | 2.50 | 0.3000 | 1,776,397 | 2.0054 | 0.11 | 0.11 |
| 18 | TLIRISM FELIX | TUFF | 31.03.2014 | 9,950,000 | 0.10 | 0.1699 | 1,690,505 | 1.0053 | 0.09 | 0.10 |
| 19 | DUCTIL | DUC | 31.03.2014 | 1,849,726 | 0.10 | 0.8200 | 1,516,775 | 5.6979 | 0.09 | 0.09 |
| 20 | BERMAS | BRM | 31.03.2014 | 1,228,080 | 0.70 | 1.2000 | 1,473,696 | 0.08 | 0.08 | |
| 21 | IPROEB | IPRU | 31.03.2014 | 3,146,615 | 0.30 | 0.4100 | 1,290,112 | 6.6144 | 0.08 | 0.08 |
| 22 | CONPET | COTE | 31.03.2014 | 25,770 | 3.30 | 48.0000 | 1,236,960 | 0.2977 | ||
| 23 | URBANA | URBA | 07.03.2014 | 13,208 | 9.20 | 70.0000 | 924,560 | 16.5830 | 0.06 | 0.06 |
| 24 | SATURN | SATU | 28.03.2014 | 346,926 | 2.50 | 2.3300 | 808,338 | 17.5385 | 0.05 | 0.05 |
| 25 | PROSPECTIUNI | PRSN | 31.03.2014 | 5,198,500 | 0.10 | 0.1411 | 733,508 | 0.7240 | 0.05 | 0.05 |
| 26 | PREBET | PREB | 28.03.2014 | 4,466,856 | 0.18 | 0.1600 | 714,697 | 9.8058 | 0.04 | 0.05 |
| $\overline{H}$ | CELHART DOMARIS | CEDO | 31.03.2014 | 2.127.155 | 2.50 | 0.2400 | 510,517 | 11.1656 | 0.03 | 0.03 |
| 78 | CAROMET | ARMT | 28.03.2014 | 370,875 | 2.50 | 1.3200 | 489,555 | 2.9661 | 0.03 | 0.03 |
| 29 | ALBALACT | ALBZ | 31.03.2014 | 2,700,000 | 0.10 | 0.1645 | 444,150 | 0.4137 | 0.03 | 0.03 |
| 30 | NIRSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 31.03.2014 | 14.500 | 10.00 | 28,7700 | 417,165 | 0.1889 | 0.03 | 0.03 |
| $\overline{\mathbf{31}}$ | CIVTEE TRANSELECTRICA | TEL | 31.03.2014 | 21,300 | 10.00 | 16.7900 | 357,627 | 0.0291 | 0.02 | 0.07 0.02 |
| 32 | SANTIERUE NAVAL | SNO | 31.03.2014 | 262,960 | 2.50 | 1.3300 | 349,737 | 2.3020 | 0.02 | 0.02 |
| IJ | SSIF BROKER | BRK | 31.03.2014 | 2,867,075 | 0.25 | 0.1150 | 329,714 | 0.8465 | 0.02 0.02 |
0.02 |
| 34 | FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAI | 27.03.2014 | 1,060,558 | 0.10 | 0.2400 | 254,534 | 0.9997 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | NUCLEARELECTRICA | SNN | 31.03.2014 | 22,500 | 10.00 | 9.3800 | 211,050 | 0.0080 7.8944 |
0.01 | 0.01 |
| 36 | TALC DOLOMITA | TALD | 28.03.2014 | 167,108 | 2.50 | 1.2500 | 208,885 | 0.3840 | 0.01 | 0.01 |
| $\overline{37}$ | ALLIMIL ROM INDUSTRY | ALU | 31.03.2014 | 120,000 | 0.20 | 1.3510 | 162,120 | 0.0874 | 0.01 | 0.01 |
| 38 | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR | IMP | 31.03.2014 | 173,000 | 1.00 | 0.8490 | 146,877 | 0.0168 | 0.01 | 0.01 |
| 39 | AIRO | ALR | 28.03.2014 | 120,000 | 0.50 | 1,2000 | 144,000 | 3.2930 | 0.01 | 0.01 |
| 40 | CALTOR GROUP | CGC | 31.03.2014 | 6.382,849 | 0.10 | 0.0213 | 135,955 | 0.3012 | 0.01 | 0.01 |
| 45 | ARMAX GAZ | ARAX | 31.03.2014 | 18,500 | 10.00 | 5.6350 | 104,248 97,408 |
4.5814 | 0.01 | 0.01 |
| 42 | SOMETRA | SOMR | 04.03.2014 | 1,217,602 | 2.50 | 0.0800 | 3.4316 | 0.01 0.01 |
||
| 43 | MOBILA | MOBT | 31.03.2014 | 184,446 | 2.50 | 0.5000 | 92,223 | 0.4441 | 0.01 0.01 |
|
| 44 | SIBEX-SIBILI STOCK EXCHANGE | SBX | 03.03.2014 | 148,470 | 1.00 | 0.6000 | 89,082 | 0.0461 | 0.01 0.01 |
|
| 45 | BANCA CARPATICA | всс | 31.03.2014 | 1,450,065 | 0.10 | 0.0613 | 88,889 57,750 |
0.1425 | 0.00 0.00 |
|
| 46 | TURISM HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA | EFO | 31.03.2014 | 825,000 | 0.10 | 0.0700 | 24,975 | 0.1347 | 0.00 0.00 |
|
| 47 | DAFORA | DAFR | 31.03.2014 | 1,350,000 | 0.10 | 0.0185 | 21,138 | 70.6657 | 0.00 0.00 |
|
| 48 | ABJA TAMOJ | COM) | 18.03.2014 | 52,846 | 2.50 | 0.4000 | 19,776 | 0.1818 | 0.00 0.00 |
|
| 49 | INCYFRUST | ARCV | 31.03.2014 | 772,500 | 0.10 | 0.0256 38, 2000 |
0.0011 382 |
0.00 0.00 |
||
| 50 | I RANSILVANIA CONSTRUCTII | COTR | 25.03.2014 | 33.00 10 183 |
0.10 0.1700 |
0.0001 31 |
0.00 0.00 |
|||
| 51 | TERAPLAST | TRP | 31.03.2014 | 616.879.395 |
Anexa 17
Tabel 3
| Tranzactionate, neincedrate in intervalul de netranzactionere conf. art. 6 alin. (2) pct.3 din Dispunerea de Masuri nr 23/2012 a ASF | ||||
|---|---|---|---|---|
| REVA | REVA 17.02.2014 74,777 2.50 10.0000 | 747.770 | ||
| Netranzactionate in ultimele 30 de zile | 0.79 | 0.80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPLAST | SOPL | 03.05.2012 | 2,303,180 | 2.50 | 5.4554 | 12.564.808 | 70.7511 | |||
| SILVANA | SIVX | 19.08.2009 | 1,443,772 | 2.50 | 6.3731 | 9, 201, 347 | 96.2832 | 0.58 | 0.59 | |
| PETROCART | PIRC | 31.01.2014 | 5,774,257 | 0.50 | .2963 | 7,485,054 | 28.5411 | 0.47 | 0.48 | |
| RUSCA | RSCA | 29.05.2013 | 1,376,224 | 2.50 | 4.8050 | 6,612,816 | 87.6590 | 0.41 | 0.42 | |
| FAMS | 29.09.2008 | 31.131 | 2.50 | 61.0921 | 1,901,860 | 5.9061 | 0.12 | 0.12 | ||
| FAMOS | 21.01.2014 | 7,042,220 | 0.10 | 0.1979 | 1,393,410 | 17.2036 | 0.09 | 0.05 | ||
| ANTECO | ANTE | 90,685 | 2.50 | 9.6864 | 878,413 | 15.6969 | 0.06 | 0.06 | ||
| PRIMACONSTRUCT | PCTM | 13.01.2012 | 5.0668 | 729,509 | 2.7040 | 0.05 | 0.05 | |||
| TRANSGEX | TRNG | 13.09.2013 | 143,978 | 2.50 | 163,843 | 12.0205 | 0.01 | 0.01 | ||
| SATURN | SARU | 13.12.2011 | 69,689 | 2.50 | 2.3511 | 20.4050 | 0.01 | 0,01 | ||
| COMAT CARAS SEVERIN | OMSE | 22.03.2011 | 24,884 | 2.50 | 6.3553 | 158,146 | 1.3598 | 0.01 | 0.01 | |
| FORTPRES - CLKS | FOCU | 28.05.2010 | 103,523 | 2.50 | 4523 | 150,351 | 0.00 | 0.00 | ||
| COMBINAR | COKH | 23.09.2013 | 10,320 | 2.50 | 6.1999 | 63.983 | 3.1948 | |||
| RURO | URCB | 23.02.2001 | 203,730 | 0.10 | 0.1787 | 36,412 | 12.4583 | 0.00 | 0.00 0.00 |
|
| 14 | FOROS | FORO | 30.08.2013 | 23,951 | 2.501 | 0.3961 | 9,488 | 7.8867 | 0.001 |
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 002
Evaluare si Activ net
Control intern
EUGEN CRISTEA
V
$7 - 0.7 -$
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 155 · EMAIL SIFBC@SIF1RO · INTERNET WWW.SIFTRO
| 15 | AGROMEC GATAIA | ATGG | 13,585 | 2.50 | 0.0489 | 664 | 23.9097 | 0.00 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 334 | UCM | 06.12.2011 | 1,071,837 | 0.10 | 0.9750 | ||||
| 17 | LEMN-MOL-FA | UMTF | 23.05.2002 | 37,146 | 2.00 | 13.0184 | ||||
| 18 | METASURGICA | MEMA | 50,436 | 2.50 | 28.4090 | |||||
| 19 | MOBINOD | MOBM | 28.12.1999 | 60,328 | 2.50 | 9.6507 | ||||
| 70 | MOBITOP | MOBO | 03.07.2000 | 24,541 | 0.55 | 9.0005 | ||||
| 21 | SAMUS MEX | SAMU | 27.09.2013 | 1,280,000 | 0.10 | Ò | 0.7970 | |||
| -22 | STRERK | STRE | 05.06.2000 | 9,344 | 2.50 | 17.4419 | ||||
| $23 -$ | REGH | ICSH | 26.03.2012 | 84,500 | 2.50 | 1.2891 | ||||
| 24 | INOLISTRIA SARMEI CAMPIA TURZII | IN SI | 29.03.2013 | 4,604,082 | 5.80 | $\overline{0}$ | 11.1145 | |||
| 75 | COMAR | CMRV | 01.04.2005 | 40,601 | 2.50 | 34.9415 | ||||
| Pe Sistem Alternativ de tranzactionare SIF IMOBILIARE |
STET | 28.02.2014 | 1,499,791 | 4.46 | 100.0000 | 149,979,100 | 99.9861 | 9.39 | 9.59 | |
| TRANSD VANIA LEASING | TSLA | 27.03.2014 | 3,706,889 | 0.10 | 0.0500 | 185,344 | 0.7188 | 0.01 | 0.01 | |
| SU MUNICIPAL SIF OLTENIA |
SIF 4 SIF5 |
31.03.2014 31.03.2014 |
40,351,500 11,603,000 |
0.10 0.10 |
0.8080 1.9660 |
32,604,012 22,811,498 |
5.0000 1.9999 |
2.04 1.43 |
2.09 1.46 |
|
| FONDIA PROPRIETATEA | FP | 31.03.2014 | 17,526,880 | 1.00 | 0.8300 | 14,547,310 | 0.1295 | 0.91 | 0.93 | |
| FOND FINANCIAL | JER | 31.03.2014 | 1,250 | 185.0000 | 231,250 | 3 1250 | 0.01 | 0.01 | ||
| SIF Banat-Crisana | 70,194,070 Certificare Depozitar, |
BRD Groupe Societe Generale | ||||||||
| DRAGOS-GEORGE BILTEANU Presedinte Director General |
Verificat. | lopela Räducu pue |
CHET
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992) + COO UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ /61046 + NUMĂR REGISTRU ASE PJROSSIR / 020002 / 02/02/000
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LHI + CONT BANCAR RO77 BTR. 00
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
Anexa 17
Tabel 4
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru la data de 31.03.2014
| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte in care $5 - 3$ tranzactionat |
Numarul de actiuni detinute [bucati] |
Valpare nominata [RON] |
Valoare actiune [RON] |
Valoare totala [RON] |
Pondere in capitalul social al activul total al emitentului [%] |
Pondere in SIFBC [%] |
Pondere in activul net al SIFBC[%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIUNI COTATE | ||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | EBS | 31.03.2014 | 3,427,665 | 110.4914 | 378,727,642 | 0.7975 | 23.72 | 24.23 | ||
| BANCO SANTANDER | SAN | 31.03.2014 | 10,000 | 2.23 | 30.8351 | 308,351 | 0.0001 | 0.02 | 0.02 | |
| $K + S$ | SDF | 31.03.2014 | 2,500 | 106.2366 | 265,592 | 0.0013 | 0.02 | 0.02 | ||
| ARCELORMITTAL | MT | 31.03.2014 | 4.500 | 52.1047 | 234.471 | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | ||
| FRESENIUS MEDICAL | FME | 31.03.2014 | 1,000 | 225.6609 | 225,661 | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | RMS | 31.03.2014 | 200 | 1076.4005 | 215,280 | 0.0002 | 0.01 | 0.01 | ||
| E.ON AG | EOAN | 31.03.2014 | 3,000 | 63.2207 | 189,662 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | ||
| KONINKLLIKE KPN NV | KPN | 31.03.2014 | 15,000 | 1.07 | 11.4278 | 1/1,418 | 0.0004 | 0.01 | 0.01 | |
| ۰ | METSO OYJ | MEO1V | 31.03.2014 | 1,500 | 105.7243 | 158,586 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | |
| 10 ° | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 31.03.2014 | 500 | 17.82 | 286,6986 | 143,349 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | METRO AG | MEO | 31.03.2014 | .0001 | 131.9883 | 131,988 | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | |
| 12 | CGG | CGG | 31.03.2014 | 2,500 | 1.78 | 51.8597 | 129,649 | 0.0014 | 0.01 | 0.01 |
| 13 | SBM OFFSHORE NV | SBMO | 31.03.2014 | 2,000 | 1.11 | 58.8768 | 117,754 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | ALSTOM | ALO | 31.03.2014 | .000 | 31.19 | 88.304 | 88,304 | 0.0003 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | SAIPEM SPA | SPM | 31 03 2014 | 1,000 | 4.46 | 78.9479 | 78,948 | 0.0002 | 0.00 | 0.01 |
| 16 | OUTOTEC OYJ | OTE1V | 31.03.2014 | 2,000 | 35.8206 | 71,641 | 0.0011 | 0.00 | 0.001 | |
| VALMET CORP | VALMT | 31.03.2014 | .500 | 34.6845 | 52.027 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | ||
| 18 | IMTEO1 | IM | 31.03.2014 | 5,000 | 3.56 | 8.866 | 44.330 | 0.0011 | 0.001 | 0.00 |
| DERIVATE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF4 MINILONG6 XS0784340233 |
31.03.2014 | 750,000 | 2.9494 | 2,212,056 | 0.14 | 0.14 |
| SIF4 MINILONG7 XS0784340316 |
31.03.2014 | 750,000 | 3.2078 | 2,405,862 | 0.15 | 0.15 |
| SIF4MINILONG10 XS0818921305 |
31.03.2014 | 556,050 | 2.4148 | 1,342,734 | 0.08 | 0.09 |
| SIF4 MINILONG11 XS0818924663 |
31.03.2014 | 750,000 | 1.7821 | 1,336,590 | 0.08 | 0.091 |
| 7,297,243 |
DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General
Evaluare si Activ net
MIRON URS
Control intern
EUGEN CRISTEA
BRD Groupe Societe Generale
Ignela Răducu Venficat leur Claudia Ionescu Director MIE HHECTIA mun
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 + COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 + NUMÄR REGISTRU ASF PJR095IR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54 884 926,80 LEI + CONT BANCAR RO77 BTRL 002
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
| "trumente mentionate la art.187 lit.a) - Actiuni nelistate la data de 31.03.2014 | ||
|---|---|---|
E
| Nr. at. |
Emitent | Numarul de actiuni detinute [bucati] |
Data achizitiei | Pret de achizitie (unitar) [RON] |
Valoare actiune [RON] |
Valoare totala (RON) |
Pondere in capitalui social al emitentului [%] |
Pondere in activul total al SIFBC f@61 |
Pondere in activul net al SIFBC $f$ $1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIUNI NECOTATE | |||||||||
| а | NAPOMAR | 10,256,241 | 30.11.1997 | 2.5219 | 4.6931 | 48.133.586 | 99.4348 | 3.01 2.24 |
3.08 2.29 |
| -2 | AZUGA TURISM | 786,882 | 13.02.2013 | 37.5155 | 45.4641 | 35,774,902 | 98.9354 74.98 |
0.78 | 0.79 |
| 3 | SAI MUNTENIA INVEST | 89,976 | 22.07.2013 | 138.4248 2.5000 |
138.0564 4.5895 |
12,421,763 12,116,693 |
99.9346 | 0.76 | 0.78 |
| $\overline{4}$ | TRANS EURO HOTEL | 2,640,082 | 30.11.1997 | 100.0000 | 114.8749 | 12,069,673 | 25.8185 | 0.76 | 0.77 |
| 5 | GAZ VEST | 105,068 1,077,348 |
30.08.2002 23.04.1999 |
2.5832 | 7.0836 | 7,631,458 | 7.0119 | 0.48 | 0.49 |
| 6 7 |
MINERVA HOTEL MESESUL |
537,007 | 20.09.1999 | 2.6647 | 14.1603 | 7,604,181 | 98.3983 | 0.48 | 0.49 |
| $\ddot{\delta}$ | VALY-TIM | 543,500 | 22.01.2004 | 11.3265 | 13.3534 | 7,257,561 | 99.9994 | 0.45 | 0.46 |
| $\overline{9}$ | RETA TRANSPORT | 965,119 | 17.01.2002 | 2.5000 | 4.8109 | 4,643,046 | 99.7566 | 0.29 0.26 |
0.30 0.27 |
| 10 | HIDRO JEPI | 6,663,884 | 30.11.1997 | 0.1000 | 0.6319 | 4,211,121 3.671.540 |
14.8313 8.5602 |
0.23 | 0.23 |
| 11 | HORA | 1,283 | 30.11.1997 | 105.7981 | 2,861.6837 76.5019 |
3,443,275 | 30.509 | 0.22 | 0.22 |
| 12 | HIDROTIM | 45,009 | 30.11.1997 | 1.0870 6.0000 |
7.6091 | 3,155,778 | 0.3108 | 0.20 | 0.20 |
| 13 | EXIMBANK | 414,740 7,858 |
30.11.1997 30.11.1997 |
50.0000 | 272.1668 | 2,138,687 | 10.0005 | 0.13 | 0.14 |
| 14 15 |
REMEX CENTRAL |
1,568 | 30.11.1997 | 11.0925 | 1,048.0858 | 1,643,399 | 7.4984 | 0.10 | 0.11 |
| 16 | SPUMOTIM | 12,398 | 30.11.1997 | 2.5000 | 117.9953 | 1,462,906 | 3.9864 | 0.09 | 0.09 |
| 17 | DEPOZITARUL CENTRAL | 9,878,329 | 4.11.1998 | 0.1061 | 0.1173 | 1,159,013 | 3.9057 | 0.07 | 0.07 |
| 18 | NORD CONSTRUCTII | 31,820 | 30.11.1997 | 2.5000 | 32.3951 | 1,030,813 | 44.3101 | 0.06 | 0.07 |
| 19 | BT ASSET MANAGEMENT | 716,570 | 23.02.2005 | 1.0000 | 1.2486 | 894,739 | 10 | 0.06 | 0.06 |
| 20 | SILVAROM | 13,033 | 30.11.1997 | 5.0744 | 68.3455 | 890,747 | 4.7619 | 0.06 0.05 |
0.06 0.05 |
| 21 | ATLASCARD | 10,730 | 17.06.2005 | 3.0000 | 78.1179 | 838,206 | 31.3633 10.0004 |
0.05 | 0.05 |
| 22 | ARDUDANA | 7,029 | 30.11.1997 | 118.0000 | 119.0072 | 836,502 775,451 |
8.122 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | AMIS MOB | 12,607 | 24.09.2003 | 2.5399 | 61.5095 53.0345 |
752,294 | 9.533 | 0.05 | 0.05 |
| 24 | HERCULES | 14,185 | 30.11.1997 | 2.5000 2.5000 |
40.8829 | 670,194 | 24.1095 | 0.04 | 0.04 |
| 25 | MOBICOM | 16,393 | 30.11.1997 20.12.2000 |
0.0950 | 0.0505 | 603,222 | 6.4987 | 0.04 | 0.04 |
| 26 | IFB FINWEST | 11,952,242 8,501 |
30.11.1997 | 2.5001 | 62.0789 | 527,733 | 23.2357 | 0.03 | 0.03 |
| 27 | CTCE | 17,465 | 30.11.1997 | 2.5000 | 30.1959 | 527,372 | 13.4561 | 0.03 | 0.03 |
| 28 | TREMULA BRAILA AMIS IMPEX |
12,607 | 24.09.2003 | 2.5399 | 40.3718 | 508,968 | 8.0936 | 0.03 | 0.03 |
| 29 30 |
MORIROM | 11,589 | 30.11.1997 | 2.7675 | 41.1720 | 477,142 | 9.0289 | 0.03 | 0.03 |
| 31 | NORD CONFOREST | 8,254 | 30.11.1997 | 2.5000 | 45.2719 | 373,674 | 5.0004 | 0.02 | 0.02 |
| 32 | COMAT MARAMURES | 19,909 | 30.11.1997 | 2.5000 | 15.5708 | 310,000 | 10.0002 | 0.02 | 0.02 |
| 33 | CRISLI, SUPERMARKET | 9,680 | 30.11.1997 | 17.5000 | 28.0268 | 271,300 | 4.9987 | 0.02 | 0.02 |
| 34 | COMMETCAR | 14,862 | 30.11.1997 | 2.5000 | 13.4534 | 199,944 | 10.0002 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | PROJECT | 2,162 | 30.11.1997 | 8.0000 | 76.3114 | 164,985 | 10 | 0.01 | 0.01 |
| 36 | GRUP BIANCA TRANS | 562,400 | 17.07.2006 | 0.1000 | 0.2637 | 148,287 | 5.1783 | 0.01 | 0.01 0.01 |
| 37 | BIZOOFRUCT | 39,424 | 30.11.1997 | 2.5000 | 3.5460 | 139,798 | 4.4235 | 0.01 | 0.01 |
| 38 | FORESTIERA | 42,269 | 12.06.1998 | 2.5000 | 3.0732 | 129,903 | 25.752 | 0.01 0.01 |
0.01 |
| 39 | APRO HOREA | 8,220 | 30.11.1997 | 2.4994 | 14.6892 | 120,745 | 13.5427 28.8737 |
0.00 | 0.00 |
| 40 | MOBIPET | 48,640 | 30.11.1997 | 2.5176 | 0.9212 | 44,807 | 4.5523 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | TEHNOLOGIE MOBILA STIL | 9,000 | 23.06.2004 | 2.5000 | 4.1165 | 37,049 23,988 |
3.4 | 0.00 | 0.00 |
| $-22$ | IPEGM | 9,913 | 2.08.1999 | 2.5001 | 2.4199 19.9292 |
23,815 | 0.0679 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | PROMPT | 1,195 | 30.11.1997 30.11.1997 |
2.5004 1,035.0000 |
960.4980 | 19,210 | 0.2604 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | BURSA ROMANA DE MARFURI MODERN |
3,302 | 20 30.11.1997 |
2.5000 | 4.2410 | 14,004 | 2.4485 | 0.00 | 0.00 |
| 45 46 |
AGROCOM CLUJ | 231,276 | 30.11.1997 | 2.5000 | 7.0791 | ||||
| 47 | AGROINDUSTRIALA INEU | 59,755 | 30.11.1997 | 2.5000 | 11.5001 | ||||
| 48 | AGROINDUSTRIALA NADLAC | 66,407 | 30.11.1997 | 2.5000 | 29.0267 | ||||
| 49 | AGROINDUSTRIALA SAGU | 137.537 | 30.11.1997 | 2.5000 | 23.6199 | ||||
| 50 | AGROINDUSTRIALA SOCGAT | 105,712 | 30.11.1997 | 2.5026 | 22.6523 | ||||
| 51 | AGROPRODUCT RESITA | 72,720 | 30.11.1997 | 2.5000 | 30.0045 | ||||
| 52 | AGROTRANSPORT | 3,859 | 30.11.1997 | 2.5001 | 23.4604 | ||||
| 53 | AGROZOOTEHNICA ARDUD | 51,286 | 30.11.1997 | 2.5000 | 9.9363 39.1607 |
||||
| 54 | ARADEANCA | 89,069 | 30.11.1997 | 2.5000 | 19.7002 | ||||
| 55 | ARCER | 83,213 | 30.11.1997 | 2.5000 3.6998 |
93.6407 | ||||
| 56 | ARIO | 3,523,021 | 30.11.1997 30.11.1997 |
2.5005 | 14.0387 | ||||
| 57 | AUTODANUBIUS | 11,653 142,699 |
22.10.2004 | 1.1799 | 2.1416 | ||||
| 58 | AVERSA BANCA COMERCIALA ROMANA |
30.11.1997 | 0.0000 | ||||||
| 59 | BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR | 110,965 | 30.11.1997 | 1.2704 | 0.5548 | ||||
| 60 61 |
BRAFOR | 5,928,744 | 30.11.1997 | 0.1000 | 2.6874 | ||||
| 62 | CAPRIS | 30.11.1997 3,803 |
0.9734 | 4.5665 | |||||
| 53 | 746,208 | 30.11.1997 | 2.5000 | 10 | |||||
| 64 | COMBINATUL DE UTILAJ GREU | 409,572 | 24.03.1999 | 4.0000 | 5.0221 | ||||
| 65 | COMMIXT | 10,543 | 30.11.1997 | 2.5000 | 28.9667 10.1215 |
||||
| 66 | COMTIM | 53,480,100 | 30.11.1997 | 0.1000 | 0.0582 | ||||
| 67 | COTROCENI PARK | 19.01.2005 11,276 |
0.1567 | 30.0005 | |||||
| 68 | CRISCOM | 30.11.1997 32,072 |
2.5000 | 3.3999 | |||||
| 69 | CUART | 30.11.1997 4,516 |
2.5000 0.8283 |
3.8504 | |||||
| 70 | EDIL CONSTRUCTII | 1,771,625 | 27.08.2007 | 0.1000 | 32.45 | ||||
| 71 | ELBAC | 8,299,560 | 30.11.1997 | 11.0608 | 12.9584 | ||||
| 72 | ERGOLEMN | 30.11.1997 9,637 |
2.5000 | 24.2311 | |||||
| 73 | EXFOR | 399,654 30.11.1997 30.11.1997 |
2.5000 | 10.8 | |||||
| 74 | FARMEC COMMIXT | 108 28,047 30.11.1997 |
40.0000 | 10.5405 | |||||
| 75 | FOREMAR FORESTA PRIM GHEORGHIENI |
17,202 13.05.1998 | 2.5000 | 14.7522 | |||||
| 75 | 39,226 13.05.1998 |
2.5000 | 12.4859 | ||||||
| 77 | FOR TOP HICART |
30.11.1997 4,576 |
2.5000 | 0.7939 | |||||
| 78 79 |
IFOR | 101,803 30.11.1997 |
2.5000 | 15.3525 | |||||
| 80 | LASPERESIA | 30,11,1997 20 |
2.5000 | 1.9455 | |||||
| 81 | MEBIS | 30.11.1997 346,637 |
2.5000 | 26.7806 | |||||
| 82 | METALURGICA | 30.11.1997 715,049 |
2.5000 | 20.0068 | |||||
| 83 | MINIERA CUART | 17,396 14.11.2006 |
2.5000 | 3.3999 | |||||
| 84 MOBILA LUGOJ | 30.11.1997 11,694 |
2.5000 | 11.9103 |
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54,884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
| 1,262,796 | 23.03.2004 | 0.1000 | 32.452 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MOBILA USI | 550 | 30.11.1997 | 9.1909 | 2.75 | ||
| 86 | MOBILSAL | 14,695 | 30.11.1997 | 2.5175 | 28.8749 | ||
| 87 | MOBIMET | 9.234 | 30.11.1997 | 2.5000 | 8.7852 | ||
| 88 | MOBIMEX | 119,969 | 30.11.1997 | 5.5408 | 9.6836 | ||
| 89 | MOCARS | 30.11.1997 | 2.5000 | 21.6326 | |||
| 90 | MOLIDUL | 90,579 | 30.11.1997 | 2.5023 | 17,234 | ||
| 91 | MONTANA | 129,739 | 80,4469 | 21.8936 | |||
| 92 | MOPAL | 251,067 | 30.11.1997 | 7.0103 | |||
| 93 | REGNA FOREST | 33,118 | 30.11.1997 | 2.5000 | 29.3901 | ||
| 94 | REMAT MARGHITA | 1,918 | 30.11.1997 | 2.5000 | 7.8287 | ||
| 95 | REMAT CARAS SEVERIN | 24,257 | 30.11.1997 | 2.5000 | 10.0047 | ||
| 96 | RETEAUA LIBRARIILOR "BIBLIOFOR" | .275 | 30.11.1997 | 2.5004 | 16.0559 | ||
| 97 | ROBES | 10,340 | 30.11.1997 | 2.5000 | 10.0371 | ||
| 98 | ROSTRAMO | 434.501 | 30.11.1997 | 2.4998 | 8.9696 | ||
| 99 | SANEVIT | 535,217 | 30.11.1997 | 0.1000 | |||
| 100 | SILVANIA FOREST | 30,111 | 30.11.1997 | 2.5000 | 0.6049 | ||
| 101 | SIMATEC | 42,886 | 30.11.1997 | 2,5000 | 18.8217 | ||
| 102 | SOMES | 1,653,350 | 30.11.1997 | 2.0993 | 13.1191 | ||
| 103 | SPUMANTE SILVANIA | 49.760 | 30.11.1997 | 2,5000 | 3.017 | ||
| 104 | SUINPROD GALDA | 143,084 | 30.11.1997 | 2.5000 | 27.091 | ||
| 105 | TRANSILVANIA AIUD | 45,779 | 30.11.1997 | 2.5000 | 29.9998 | ||
| 106 | TREMULA | 66,112 | 30.11.1997 | 2.5000 | 17.9898 | ||
| 107 | UMTCF-HAR | 575,344 | 30.11.1997 | 0.1880 | 14.7524 | ||
| 108 | UZINA ARDEALUL | 55,593 | 30.11.1997 | 2.5000 | 29.5075 | ||
| 109 | VEGANI SACADAT | 7,939 | 30.11.1997 | 2.5001 | 16.4253 | ||
| 110 | VINALCOOL | 232,433 | 30.11.1997 | 0.1000 | 6.7973 | ||
| ZAHAR TEIUS | 50,413 | 30.11.1997 | 2.5000 | 5.0298 | |||
| 111 | 179,893,475 |
| EMITENTI DE TIP AOPC/OPCVM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.792.5703 | 31.03.2014 | 8.307.7586 | 8,192,2500 | 22,877,434 | 65.6223 | 1.43 | 1.46 | |
| Fondul Inchis de Investitii ACTIVE PLUS | 50.7474, | 0.75 | 0.77 | |||||
| 1 IFondul Inchis de investitii OMNITREND | .173.3100 | 31.03.2014 | 10,227,4523 | 10.224.5185 | 11,996,530 | |||
| 34,873,964 |
SIF Banat-Crisana
DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General
Evaluare si Activ net
Control intern
BRD Groupe Societe Generale
Ionela Rãducu Verificat leure ⁄U $\bigcirc$ Director, Glaudia Ionescu
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO
DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General
Certificare Depozitar,
BRD Groupe Societe Generale
Ionela Råducu Verificat
lente Claudia Ionescu Director.
LE
NUMÁR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI IOZ/1898/1992) - - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZG (PAD - - NUMĂR REGISTRU ASP PROSSIE / 02/02/2/2006)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54,884 975,301,51 - - CONT BANCAR ROZZ BTRL 00
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW SIF1.RO
| Nr. | Emitent / | Data | Valoare initiala | Dobanda | Dobanda | Valoare | Pondere in | Pondere in activul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crt. | Data | scadentei | [RON] | zilnica | cumulata | actualizata | activul total al SIFBC |
al SIFBC |
| constituirii | [RON] | [RON] | [RON] | |||||
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA | 10.07.2014 | 279.45 | 22,636 | 2,022,636 | 0.13 | 0.13 | ||
| $\mathbf{1}$ | 10.01.2014 | 2,000,000 | 279.45 | 21,797 | 2,021,797 | 0.13 | 0.13 | |
| $\overline{2}$ | 13.01.2014 | 14.07.2014 | 2,000,000 | 21,797 | 2,021,797 | 0.13 | 0.13 | |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | 13.01.2014 | 14.07.2014 | 2,000,000 | 279.45 | 1,011,318 | 0.06 | 0.06 | |
| $\overline{\mathbf{4}}$ | 10.01.2014 | 10.07.2014 | 1,000,000 | 139.73 | 11,318 5,659 |
505,659 | 0.03 | 0.03 |
| $\overline{\mathsf{S}}$ | 10.01.2014 | 10.07.2014 | 500,000 | 69.86 | 505,659 | 0.03 | 0.03 | |
| $\overline{6}$ | 10.01.2014 | 10.07.2014 | 500,000 | 69.86 | 5,659 | |||
| INTESA SANPAOLO | 0.28 | 0.29 | ||||||
| $\mathbf{1}$ | 07.08.2013 | 04.08.2014 | 4,455,300 | 383.65 | 90,925 | 4,546,225 | 0.15 | |
| $\overline{2}$ | 19.08.2013 | 18.08.2014 | 2,227,650 | 191.83 | 43,161 | 2,270,811 | 0.14 | |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 2,000,000 | 250.00 | 36,750 | 2,036,750 | 0.13 | 0.13 0.13 |
| 4 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 2,000,000 | 250.00 | 36,750 | 2,036,750 | 0.13 | 0.13 |
| 5 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 2,000,000 | 250.00 | 36,750 | 2,036,750 | 0.13 | 0.13 |
| 6 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 2,000,000 | 250.00 | 36,750 | 2,036,750 | 0.13 | 0.13 |
| 7 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 2,000,000 | 250.00 | 36,750 | 2,036,750 | 0.13 | 0.10 |
| 8 | 29.10.2013 | 24.10.2014 | 1,600,000 | 200.00 | 30,800 | 1,630,800 | 0.10 | 0.07 |
| 9 | 16.09.2013 | 12.09.2014 | 1,000,000 | 127.78 | 25,172 | 1,025,172 | 0.06 | |
| 10 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 11 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 12 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 13 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 14 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 15 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 16 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 1,000,000 | 125.00 | 18,375 | 1,018,375 | 0.06 | 0.07 |
| 17 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| 18 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| 19 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| $\overline{20}$ | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| $\overline{21}$ | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| $\overline{22}$ | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 1,000,000 | 113.89 | 15,147 | 1,015,147 | 0.06 | 0.06 |
| 23 | 22.01.2014 | 20.01.2015 | 1,000,000 | 90.28 | 6,229 | 1,006,229 | 0.06 | 0.06 |
| 24 | 16.09.2013 | 12.09.2014 | 710,000 | 90.72 | 17,872 | 727,872 | 0.05 | 0.05 |
| 25 | 22.01.2014 | 20.01.2015 | 700,000 | 63.19 | 4,360 | 704,360 | 0.04 | 0.05 |
| 26 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 600,000 | 68.33 | 9,088 | 609,088 | 0.04 | 0.04 |
| $\overline{27}$ | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| 28 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| 29 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| 30 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| 31 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| 32 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 500,000 | 62.50 | 9,188 | 509,188 | 0.03 | 0.03 |
| $\overline{33}$ | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 500,000 | 56.94 | 7,574 | 507,574 | 0.03 | 0.03 |
| 34 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 500,000 | 56.94 | 7,574 | 507,574 | 0.03 | 0.03 |
| 75 | 19 11 2013 | 17.11.2014 | son nool | 56.94 | 7.574 | 507.574 | 0.03 | 0.03 |
Depozite bancare la data de 31.03.2014
Anexa 17 Tabel 12
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ761040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54,884.926.80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 00
ADRESA CALEA VICTORIE: 354, ARAD 310158 - TELEFON 0257 234 473 - FAX 0257 250 165 - EMAIL SIEBC@SIELIREL - INTERNET WWW.SIELRO
| 36 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 500,000 | 56.94 | 7.574 | 507,574 | 0.03 | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30.10.2013 | 24.10.2014 | 400,000 | 50,00 | 7,650 | 407,650 | 0.03 | 0.03 |
| 38 | 19.11.2013 | 17.11.2014 | 400,000 | 45.56 | 6,059 | 406,059 | 0.03 | 0.03 |
| 39 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 250,000 | 31.25 | 4,594 | 254,594 | 0.02 | 0.02 |
| 40 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 250,000 | 31.25 | 4,594 | 254,594 | 0.02 | 0.02 |
| 41 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 250,000 | 31.25 | 4,594 | 254,594 | 0.02 | 0.02 |
| 42 | 05.11.2013 | 03.11.2014 | 250,000 | 31.25 | 4,594 | 254,594 | 0.02 | 0.02 |
| TRANSILVANIA | ||||||||
| 20.11.2013 | 23.05.2014 | 500,000 | 50.69 | 6,692 | 506,692 | 0.03 | 0.03 | |
| 20.11.2013 | 24.04.2014 | 500,000 | 50.28 | 6,637 | 506,637 | 0.03 | 0.03 | |
| 3 | 05.11.2013 | 09.04.2014 | 200,000 | 21.11 | 3,103 | 203,103 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 20.11.2013 | 09.05.2014 | 200,000 | 20.22 | 2,669 | 202,669 | 0.01 | 0.01 |
| 52.349.287 | ||||||||
DRAGOȘ - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General
Evaluare si Activinet MIRON URS
Control intern EUGEN CRISTEA
Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale
Verificat Jonela Rãducu $\omega$ Director, Claudia Ionescu OCIÉTE RECTIA 1971
NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI JOZITZ982, 902 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 - NUMĂR REGISTRU ASE PJR09SIR / 1200027-02-2000
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 14.884.926,30111 - CONT BANCAR ROZZ (1781-0020-1
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
Anexa 17 Tabel 14
أمك
| Denumire element | 31.03.2012 | 31.03.2013 | 31.03.2014 |
|---|---|---|---|
| Activul Net | 1.362,029,387 | 1,413,835,912 | 1.563.165.838 |
| Valoarea unitara a activului net | 2.4816 | 4.5760 | 2.84811 |
SIF Banat-Crisana DRAGOS - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General Evaluare si Activ net MIRON URS Control intern EUGEN CRISTEA
Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale
Verificat, Ionela Rãducu leur Director, Claudia Ionescu OCHETA DIRECTIA TITLURE
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZ 61040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIR / 020002 / 02 02 2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 002
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.