SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 16, 2014

SIF Banat-Crisana SA Situația fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Exercitiul financiar Nr. Nr. 2013 2012 rd. crt. Denumirea indicatorului Nota Fluxuri de numerar din activități de exploatare Δ 160.386 370.203 01 încasări de la clienți $\ddot{+}$ $(19.118.381)$ $(16.746.482)$ Plăți către furnizori și angajați 02 03 Dobânzi plătite $(28.440.859)$ $(3.696.935)$ 04 Impozitul pe profit plătit Numerar net din/(utilizat în) activități de $(22.654.930)$ 05 $(44.817.138)$ exploatare Fluxuri de numerar din activități de investiție B Plăți pentru achiziționarea de acțiuni și imobilizări (47.935.990) $(268.060.689)$ 06 financiare Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și $07$ $(71.750)$ $(18.751)$ necorporale 163.074.557 116.354.710 Încasări din vânzarea de acțiuni și imobilizări financiare 08 $\ddot{\phantom{1}}$ 09 541.133 Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 6.049.301 8.122.265 Dobânzi încasate 10 18.897.902 15.373.836 $11$ Dividende încasate $\ddot{ }$ $(328.969)$ $(1.460.684)$ $12$ Alte plăți din activitatea de investiții 2,698.775 1,303.829 $13$ Alte încasări din activitatea de investiții $\ddot{\phantom{1}}$ $(78.278.456)$ 92.817.931 14 Numerar net din/(utilizat în) activități de investiție Fluxuri de numerar din activități de finanțare C 15 Încasări din emisiunea de acțiuni $\ddot{\phantom{1}}$ Încasări din împrumuturi pe termen lung 16 ¥ $(3.539.483)$ $17$ $(44.093.205)$ Dividende plătite 18 $(44.093.205)$ $(3.539.483)$ Numerar net utilizat în activități de finanțare Cresterea/(scăderea) netă a trezoreriei și a 3.907.588 (104.472.869) 19 echivalentelor de numerar Numerar și echivalente de numerar 124.130.913 20 15 120.223.325 la începutul exercițiului financiar Numerar și echivalente de numerar la 124.130.913 19.658.044 15 21 sfârșitul exercițiului financiar

Notele de la paginile 9/a 55 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 21 februarie

Dragos-George Bîlteanu Președinte, Director General* 84NAT-CRIS

2014.

identi ers. Stefan Doba Director Economic Semr MAR sed for