SSIF BRK Financial Group SA

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 14, 2014

Situatii financiare individuale preliminare RAS la 31 decembrie 2013

SSIF Broker SA | Situatii financiare individuale preliminare RAS

SSIF BROKER SA Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31 Decembrie 2013

Formularul 10		lei-
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA
	rd.
		01/01/2013	31/12/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2	0	0
3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	102,402	788,944
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 – 2907)	4	0	0
5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933)	5	908,815	1,390,357
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1,011,217	2,179,301
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -2912)	7	5,583,871	5,370,167
2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	242,377	146,154
3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	80,559	56,110
4. avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	16,325	23,050
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5,923,132	5,595,481
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1.actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	10,365,105	8,753,882
2.imprumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2965)	13	506,257	2,648,157
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	4,586,234	2,939,519
4.imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15	256,478	1,807,853
5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 – 2696 - 2962 – 2964)	16	10,430,167	15,670,665
6. alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	391,705	409,856
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	26,535,946	32,229,932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	33,470,295	40,004,714
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +351 - 392 - 395)	20	0	0
2. servicii în curs de execuţie (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale (ct. 2675 + 2676+2678+2679 – 2966 – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	98,338	17,891
2. sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	9,359,810	14,162,095
5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953)	28
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	9,458,148	14,179,986
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	30		0
2. alte investiţii pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31	25,812,061	23,545,758
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	25,812,061	23,545,758
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314	33	18,006,540	16,506,723
+ 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	53,276,749	54,232,467

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	78,201	103,019
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +5191 + 5192 +	37	0	0
5198)	38	11,395,894	23,126,399
3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	195,349	573,947
5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	0	0
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626	43	3,611,914	2,167,281
+ 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 +
5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	15,203,157	25,867,628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 -	45	38,151,793	28,467,859
60.2) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	71,622,088	68,472,573
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47
2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192	48
+ 5198)
3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)	49
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50
5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	51
6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +	54	29,808	0
5196 +5197)
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	29,808	0
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct.1515)	56
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	7,500,000	5,712,266
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	7,500,000	5,712,266
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2 + 60.3) din care:	60	0	0
1. subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	60.1
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	84,670,467	84,670,467
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	84,670,467	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C	65	1,255,678	1,255,678
Sold D	66
IV. REZERVE (rd. 68 +69+70+71+72+73)	67	5,025,716	5,025,716
1. rezerve legale (ct. 1061) 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	68 69	4,587,875	4,587,875
	70
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065) 4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066) **	71
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	437,841
			437,841
6. alte rezerve (ct.1068)	73 74	144,000
Acţiuni proprii (ct.109) Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75		144,000
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76	649	649
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold C	77
Sold D	78	27,169,011	26,720,286
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Sold C	79	448,724	0
Sold D	80	0	1,331,974
Repartizarea profitului (ct. 129)	81
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	64,092,280	62,760,307

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnatura: Calitatea: Director economic

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Covaciu Laura Nicoleta Ştampila Semnatura:

Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612

Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013

Formularul 20	Nr.
		Realizări aferente perioadei de raportare 31/12/2012	31/12/2013
Denumirea indicatorului	rd.
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	2,982,712	5,446,868
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2	2,982,712	5,446,868
b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3
2. Variaţia stocurilor (ct. 711)
sold C	4	0	0
sold D	5	0	0
3. Veniturile producţiei imobilizate (ct. 721 + 722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	7	62,128	70,709
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8	3,044,840	5,517,578
5. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	288,823	312,527
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	134,190	133,298
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	32,141	58,206
c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605 - 7413)	12	122,492	121,023
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	3,316,003	4,345,026
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2,461,632	3,233,969
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)	15	854,371	1,111,057
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17 - 18)	16	843,997	539,827
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	843,997	539,827
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5,933,916	9,516,313
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 +	23	3,259,938	5,070,892
626 + 627 + 628 - 7416) b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	132,699	169,055
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)	25	2,541,279	4,276,365
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-2,512,635	-1,940,682
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	2,343,976
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	2,512,635	4,284,658
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	7,870,104	12,773,011
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	4,825,264	7,255,433
VENITURI FINANCIARE			0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	2,452,988	2,837,869
- din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate	33	0
10. Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct.	34	0	0
7611 + 7612)
- din care, venituri obţinute din acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	804,209	971,830
- din care venituri obţinute de la entităţi afiliate	37	6,257	59,261
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	11,025,259	18,602,795
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	14,282,456	22,412,494
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active	40	-3,475,279	-8,444,628
circulante (rd. 41 - 42) Cheltuieli (ct. 686)	41	4,797,925	4,396,411
Venituri (ct. 786)	42	8,273,204	12,841,039
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	279,452	425,330
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	12,204,295	24,508,333
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	9,008,468	16,489,035
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 39 - 46)	47	5,273,988	5,923,459

- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	448,724	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	1,331,974
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			0
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	17,327,296	27,930,072
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	16,878,572	29,262,046
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 55 - 56)	57	448,724	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	1,331,974
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			0
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	448,724	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	1,331,974

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnatura: Calitatea: Director economic Ştampila Semnatura:

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Covaciu Laura Nicoleta

SSIF BROKER SA Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612

DATE INFORMATIVE la data de 31 Decembrie 2013

					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.		Nr. unităţi		Sume
A	B		1		2
Unităţi care au înregistrat profit	01			0	0
Unităţi care au înregistrat pierdere	02			1	1,331,974
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			0	0
				Din care:
	Nr.	Total col.	Pentru		Pentru
II. Date privind plăţile restante	rd.	2+3	activitatea		activitatea
			curentă		de investiţii
A	B	1	2		3
Plăţi restante - total (rd. 05+08+15 la 19+23), din care:	04			0	0
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:	05			0	0
- peste 30 de zile	06			0	0
- peste 90 de zile	07			0	0
- peste 1 an	08			0	0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			0	0
- contribuţii Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane	10			0	0
asimilate - contribuţii Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11			0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			0	0
- contribuţii Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	13			0	0
- alte datorii sociale	14			0	0
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			0	0
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			0	0
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:	19			0	0
- restante după 30 de zile	20			0	0
- restante după 90 de zile	21			0	0
- restante după 1 an	22			0	0
Dobânzi restante	23			0	0
III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rd.		31/12/2012		31/12/2013
A	B		1		2
Număr mediu de salariaţi	24		52		65
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	58			72
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe	Nr. rd.		Sume
restante A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din	28		0
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34		0

- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*)	38	0
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plăte către persoane juridice nerezidende, din care:	40	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în	42	0
concesiune, din care:
-redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiare pentru terenuri	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	49	0
din care:
-impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
-subvenții aferente veniturilor, din care:	53	11,496
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	54	11,496
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în	55	0
actele normative în vigoare, din care:
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	57	0
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	58		155,708
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	59	0	0
- din fonduri publice	60	0	0
- din fonduri private	61	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65), din care:	62	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		0
	65	0	0
	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
VIII. Alte informaţii
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)	66	908,815	1,390,357
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)	67	0	23,050
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 79), din care:	68	54,662,943	55,134,524
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume	69	54,259,487	54,724,668
brute (rd. 70 la 77 ), din care:
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	70	35,216,824	33,313,269
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	71	17,655,928	18,074,665
- părţi sociale emise de rezidenţi	72	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenţi	73	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi	74	0	0
-unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	75	1,386,734	3,336,734
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	76	0	0
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	77	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 79 + 80), din care:	78	403,456	409,856
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei	79	403,456	409,856
valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	80	0	0
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 +	81	98,338	17,891
411 + 413 + 418), din care:
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	82	0	6,814
Creanţe comerciale neîncasate în termenul stabilit(din ct.4092+din.ct.411+din ct.413)	83
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	84	1,994,755	0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 +	85	4,052	6,783
4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 86 la 90), din care: - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	86	0	5,133
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	87	0	0
- subvenţii de încasat (ct. 445)	88	0	1,645
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	89	0	0
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	90	4,052	5
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	91	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului nîncasate în termenul stabilit (ct.	92
431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)
Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) din care:	93	11,379,031	17,942,190
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul,	94	0	0
decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582) - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în	95	11,379,031	17,942,190
legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
-sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie,	96
acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare( din cont 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	97	0	0
- de la nerezidenţi	98	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi	99	750,984	4,456,010
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 101 la 109), din care:	100	40,108,329	31,134,706
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	101	27,359,582	17,513,955
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	102	0	0
- părţi sociale emise de rezidenţi	103	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenţi	104	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105	12,748,747	12,883,706
- unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	106	0	0
- acţiuni emise de nerezidenţi	107	0	737,045
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	108	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	109	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	110	0	0
Casa în lei şi în valută (rd. 112 + 113), din care:	111	1,280	3,594
- în lei (ct. 5311)	112	1,280	3,594
- în valută (ct. 5314)	113	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 115 + 117), din care:	114	16,889,551	16,503,129
- în lei (ct. 5121)	115	6,093,761	16,143,252
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	116 117	0 10,795,790	0 359,877
- în valută (ct. 5124), din care -conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	118	1,105,710	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 119 + 121), din care:	119	10,000	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	120	10,000	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	121	0	0
Datorii(rd.123+126+129+132+135+138+141+144+147+150+153+154+158+160+161+166+167+168+	122	15,232,858	25,867,628
174), din care:
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 124 + 125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valută	125	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 127+ 128), din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 136+1137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142 143	0 0	0
- în valută Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0 0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0

- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Credite de la trezoreria statului şi dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	153	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 155+156), din care:	154	85,746	30,708
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	155	85,746	30,708
- în valută	156	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	157	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 +	158	11,591,243	23,700,347
404 + 405 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în	159	0	41,207
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	160	90,937	100,534
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423	161	156,988	178,505
+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 162 la 165), din care:
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	162	100,109	126,294
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	163	36,781	51,945
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	164	20,098	0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	165	0	266
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	166	0	0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)	167	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) , din care:	168	3,307,944	1,857,533
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind	169	1,304,549	1,274,785
capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în	170	2,003,395	582,748
legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	171	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269	172	0	0
+ 509) - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi(ct.472)	173
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	174	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	175
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 177 la 180), din care:	176	84,670,467	84,670,467
- acţiuni cotate	177	84,670,467	84,670,467
- acţiuni necotate	178	0	0
- părţi sociale	179	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	181	0	0
Brevete şi licenţe (din ct. 205)	0	0	0
IX. Capital social şi vărsat	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Capital social vărsat(ct.1012 2) (rd 182+185 la 191)	181	84,670,467	84,670,467
-deţinut de instituţii publice, din care	182	0	0
- deţinut la instituţii publice de subordorare centrală	183	0	0
-deţinut la instituţii publice de subordonare locală	184	0	0
-deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:	185	0	0
-cu capital integral de stat	186	0	0
-cu capital majoritar de stat	187	0	0
-cu capital minoritar de stat	188	0	0
-deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	189	34,201,633	38,245,437
-deţinut de persoane fizice	190	50,468,834	46,425,030
-deţinut de alte entităţi	191	0	0
X . Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	192	788,408	992,567
XI . Informaţiile privind bunurile din domeniul public al statului	193	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	194	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	195	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	196	0	0
	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului	197	0	0
financiar de raportare de către entităţile cu capital majoritar de stat, din care:
-către instituţii publice centrale	198	0	0
-către instituţii publice locale	199	0	0
-către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoariale/instituţii publice deţin direct/	200	0	0
indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din	201	0	0
profitul entităţilor cu capital majoritar de stat, din care:

-dividende/ vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din acre virate:	202	0	0
-către înstituţii publice centrale	203	0	0
-către instituţii publice locale	204	0	0
-către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct	205	0	0
/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *)	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	206	0	0
-creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	208	0	0
-creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209	0	0

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Semnatura: Calitatea: Director economic Ştampila Semnatura:

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Covaciu Laura Nicoleta