SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 14, 2013

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la: 30.11.2013

Anexa Nr.16

1. Activo imobilizate
1.1 Imobilizări necorporale	358,802,462
1.2 Imobilizări corporale	7.081
1.3 Imobilizări financiare	4,924,265
1.3.1 Acțiuni cotate	353,871,117
1.3.2 Actiuni necotate	43,801,105
1.3.3 Titluri de stat	274,927,415
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligatiuni corporative
1.3.8 Valori mobiliare nou emisc	35,133,624
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	8,973
2.1 Stocuri	1,265,756,636
2.2 Creante, din care:	5,231
2.2.1 Dividende do incasat	828,330
2.2.2 Drepturi de Incaset	621,114
2.3 Disponibilități
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	5,124,560
2.4.1 Acțiuni cotate	1,104,199,566
2.4.2 Acțiuni necotate	1,089,088,592
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligatiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC
2.5 Valori mobiliare nou emisc	15,110,974
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	16, 743, 607
2.8 Certificate de depozit	139,306,166
2.9 Alte active circulante
3. Instrumente financiare derivate	49,176
4. Cheltuieli inregistrate in avans
5. Total activ:	132,083
6. Total datorii	1,624,691,181
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	44,220,022
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	٠ 81,790
6.5 Efecte de comer de platit	u.
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	$\blacksquare$
6.8 Alte datorii	14,138,231
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuicli	47,677,203
8. Venituri inregistrate in avans, din care	250,000
8.1 Subventii pontru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	250,000
9. Capital propriu, din care:	1,018,963,595
9.1. Capital social	54,884,927
9.2, Prime legate de capital 9.3. Diferențe din reevaluare
9.4. Rezerve	4,852,232
9.5. Rezultatul reportat	870,335,566
9.6. Rezultatul excreițiului	5,437,415
9.7. Repartizarea profitului	83,473,455
10. Total Pasiv
	1,111,130,819
	1,580,221,160
	548,849,268
	2.8792
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	224
11.Activul Net 12. Număr de acțiuni emisc 13. Valoarea unitară a activului net 14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care: 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacțional 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	108 1

DEPOZITAR ING Bank N.Y. Amsterdam, Sucursala Bucurseti terdam, Sucursata Bucurset

1966 Bank NV Amsterdam

21 Sylcursata Bucuresti

21 Iancu de Nuncdoara nr 42 44 faire