Vrancart SA

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2013

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII 30.09.2013

$-$ lei $-$ - lei -Formular 10 Sold la: Nr. rd. Denumirea elementului 01.01.2013 30.09.2013 $\overline{B}$ 2.00 A $\overline{2}$ A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) $\overline{1}$ 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905- $\overline{2}$ 18,775 9,285.14 2906-2908) 3. Fondul comercial (ct. 2071) $\overline{3}$ 4. Imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233-2933) $\overline{4}$ $\overline{5}$ 9,285.14 TOTAL: (rd. 01 la 04) 18.775 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 39,797,230 39,139,647.30 6 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913) $\overline{7}$ 119,113,868 113,779,153.97 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914) $\overline{8}$ 362,214 296,727.91 $\overline{9}$ 4. Investitii imobiliare (ct. 215-2815-1915) 5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931) $\overline{10}$ 1.485.073 1.227.800.94 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) 11 TOTAL: (rd. 06 la 11) $\overline{12}$ 160,758,386 154,443,330.12 III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241-284-294) $\overline{13}$ IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261-2961) $\overline{14}$ 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671+2672-2964) $\overline{15}$ 3. Actiunile detinute la enitățile asociate și la enitățile controlate în comun (ct. 262+263-2962) 16 4. Împrumuturi acordate entitătilor asociate și entitătilor controlate în comun (ct. 2673+2674-2965) 17 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2963) 18 6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-19 2968*) $\overline{20}$ $0.00$ TOTAL: (rd. 14 la 19) $\overline{0}$ ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+12+13+20) $\overline{21}$ 160,777,160 154,452,615.26 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-12,335,903 13,366,023.40 308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) $22$ 2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) $\overline{23}$ 2. Producția în curs de execuție (ct 331+341+/-348*-393-3941-3952) 3,564,433.29 24 4,721,050 3. Produse finite și mărfuri (ct 327+345+346+347+/-348*+354 $25$ 5,993,626 5,244,687.72 +357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428) TOTAL (rd. 22 la 25) 26 23.050.579 22,175,144.41 II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanțe comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+411+413+418-491) 27 41.683.981 40.216,969.23 2. Avansuri plătite (ct. 409) $\overline{28}$ 582,251 1.137,180.76 3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ** - 495 *) $\overline{29}$ 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453-495*) 30 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) 31

6. Alte creanțe (ct425+4282+431+437+4382+441**+4424+	32	294,942	154,610.45
4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473**-496+5187)
7. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	33
TOTAL: (rd. 27 la 33)	34	42,561,174	41,508,760.44
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505+506+508-595-596-		145	145.45
598+5113+5114) IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	35
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	36 37	1,335,390	1,668,853.08 65,352,903.38
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	66,947,288 17,552	251,653.23
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE
PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-
169)	39
2. Sume datorate instituțiilor de credit
ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	46,943,866	45,129,155.65
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	113,923	252,687.43
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	20,193,081	16,400,835.18
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)	43
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	62,462	137,137.25
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451 *** )	45
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun
(ct. 1663+1686+2692+453***)	46
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările
sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444***	48	4,982,856	4,704,160.80
+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+518
6+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL (rd. 39 la 48)
	49	72,296,188	66,623,976.31
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	$-5,331,348$	$-1,019,419.70$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	155,445,812	153,433,195.56
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-	52
169)
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.
1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	53	40,850,221	25,572,429.40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	55
5. Efecte de comerț de plătit ( ct. 403+405)	56
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451 *** )	58
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	59
(ct. 1663+1686+2692+453***)
	60
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și alte datorii privind asigurările
sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281+
431 *** +437 *** +4381 +441 *** +4423 +4428 *** +444 ***	61
+446+447+4481+455+456+4581+462+473+509+5186+51
93+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	5,083,272	4,569,301.20
H. PROVIZIOANE		45,933,493	30,141,731
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților ( ct 1517)	63	780,000	176,728.00
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	64	873,160	873,160.43

$\bar{1}$

TOTAL (rd. 63+64)	65	1,653,160	1,049,888.43
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct 475)	66	11,186,064	20,478,393.31
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) - total (rd. 68+69):	67	0	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68
Sume de reluat într-o perioadă mai mare un an (ct. 472*)	69
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți
(ct. 478)	70
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	11,186,064	20,478,393.31
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	79,551,859	86,371,791.96
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	74
SOLD C 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	75	199,227,374	199,227,374.00
SOLD D	76
SOLD C 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77
SOLD D	78	710,019	705,662.00
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	278,069,214	284,893,503.96
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80
III. REZERVE DIN REEVALUARE	81	4,437,621	4,410,388.86
(ct 105) IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3,407,297	3,685,358.85
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	3,111,914	3,111,914.10
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	6,519,211	6,797,272.95
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale
individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională
SOLD C (ct. 1072) (ct. 1072)	86
SOLD D (ct. 1072)	87
Acțiuni proprii ( ct. 109)	88
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT
PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	91		56,343.88
SOLD C (ct. 117)		1,934,257
SOLD D (ct. 117)	92
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA
DATĂ A IAS 29	93
SOLD C (ct. 118)
SOLD D (ct. 118)	94	199,227,374	199,227,374.00
VII.PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct.121)	95	5,249,901	5,111,109.57
SOLD D (ct. 121)	96
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	309,735	278,062.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.79+80+81+85+86-87-88+89-90+91-
92+93-94+95-96-97)	98	96,673,095	101,763,183.22
Patrimoniul public (ct. 1026)	99
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98+99)	100		96,673,095 101,763,183.22

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL
TEA Semnätura Ștampila unității

MITROFAN TATIANA
DIRECTOR ECONOMIC

ÎNTOCMIT,