Uztel S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2013

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Maria Maria Maria Mandria (m. 1888)

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013 NEAUDITATE

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. 129/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA a a shekara matsayin a shekara

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Situația poziției financiare individuale pentru 30 septembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

	30 septembrie	01 ianuarie
	2013	2013
Active	66,209,756	71,100,871
Imobilizari corporale	123,354	129,800
Imobilizari necorporale
Total Active Imobilizate	66,333,110	71,230,671
Active circulante
Stocuri	40,651,339	40,366,918
Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate	19,172,412	19,494,997
Creante comerciale si alte creante	22,605,758	21,600,023
Numerar si echivalente de numerar	1,505,624	5,302,030
Total Active Circulante	83,935,133	86,763,968
Total ACTIVE	150,268,243	157,994,639
Cheltuieli in avans	500,801	452,104
Capitaluri Proprii Si Datorii
Capital social	16,867,508	16,867,508
Rezerve din reevaluare	66,906,902	66,906,902
Rezerve legale	1,557,038	1,557,038
Alte rezerve	632,070	632,070
Rezultatul reportat	4,534,801	3,921,116
Total Capitaluri Proprii	90,498,319	89,884,634
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung si alte datorii		51,565,100
	33,032,891
Venituri inregistrate in avans	566,581	444,279
Provizioane	259,048	259,048

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Situatia poziției financiare individuale (continuare)

	30septembrie 2013	01 ianuarie 2013
Datorii Curente
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente
financiare derivate	26,412,205	16,293,682
Total Datorii Curente	26,412,205	16,293,682
Total Datorii	60,270,725	68,562,109
Total Capitaluri Proprii si Datorii	150,769,044	158,446,743

Administrator Judiciar, Consort Fognaf Din Eur Kinsol Consulting SPRL Euro Insol SPRL 81 Prin Practician Coordonalor Asociat Coordonator UZTEL^PIB Av. Dr. Borza Remus Adrian recomments usawa El Maer Alina Mariana PA JUDICIAL RECROANSATION EN REDRESSENENT Sef Serviciu Ctb Generala Diredtor-Economic Director General Ec Ilie Marian Ing Zidarthon Ec Po u Ileana 3

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Situația individuala a rezultatului global pentru 30 septembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

	30 septembrie	30 septembrie
	2013	2012
Venituri
Cifra de afaceri	44,944,738	40,622,138
Alte Venituri	1,045,920	296,012
Variatia stocurilor	21,341,724	30,903,983
Total Venituri	67,332,382	71,822,133
Cheltuieli
Cheltuieli privind stocurile	(36, 153, 372)	(43, 288, 818)
Cheltuieli privind utilitatile	(3.178, 435)	(3,612,118)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(15,501,819)	(14,058,203)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(5,442,746)	(3,152,729)
imobilizarilor
Alte cheltuieli	(5,698,777)	(6,377,386)
Total Cheltuieli	(65, 975, 149)	(70, 489, 254)
Profit din activitatea de exploatare	1,357,232	1,332,878
Venituri financiare	1,761,464	2,099,998
Cheltuieli financiare	(1.624,760)	(1,971,079)
Profit financiar	136,704	128,919
Profit inainte de impozitare	1,493,937	1,461,798
Impozitul pe profit curent	(880, 251)	(403, 286)
Profitul net al exercitiului financiar	613,686	1,058,512

Administrator Judiciar, Consortiul Format Din: Euro Insol SPRL Orsol Consulting SPRL ociat Coordonator Prin Practician Coordonator er Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus Adria ORGANIARE AUKO KNOWL REORGANISATH EN REDRESSENENT

Director General Ing Zidary

Director Econo Ec. Popes léana Sef Serviciu Ctb Generala Ec. Ilie Marian

4

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

ACTIVE IMOBILIZATE VALORI BRUTE

	Sold			Sold la
	1 ianuarie			30 septembrie
Imobilizari necorporale	2013	Cresteri	Reduceri	2013
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	219,833	61,004	0	280,837
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Total	319,177	61,004	$\bf{0}$	380,181
Imobilizari corporale
Terenuri	17,871,154	$\theta$	$\theta$	17,871,154
Cladiri si constructii	33,340,118	0	0	33,340,118
Masini si echipamente	29,293,681	33,017	6,700	29,319,998
Alte imobilizari corporale	86,027	1,700	1,700	86,027
Imobilizari corporale in curs	4,924,571	545,185	87,321	5,382,435
Total	85,515,551	579,902	95,721	85,999,731
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	85,834,728	640,906	95,721	86,379,912

AMORTIZARE

		Amortizarea
	Sold	inregistrata in		Sold la
	1 ianuarie	cursul		30 septembrie
Imobilizari necorporale	2013	exercitiului	Reduceri	2013
Cheltuieli de dezvoltare	99,344	0	0	99,344
Alte imobilizari necorporale	90,033	67,450	0	157.483
Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	$\theta$
Total	189,377	67,450	$\boldsymbol{0}$	256.827
Imobilizari corporale
Terenuri	∩	0	$\Omega$	$\Omega$
Cladiri si constructii	2,122,745	1.765,111	0	3,887.856
Masini si echipamente	12,248,920	3,602,695	24	15,851,591
Alte imobilizari corporale	43,014	11,926	4,411	50,528
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Total	14,414,679	5,379,731	4,435	19,789,975
TOTAL AMORTIZARE ACTIVE IMOBILIZATE	14,604,056	5,447,181	4,435	20,046,802

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

VALOAREA CONTABILA NETA A IMOBILIZARILOR LA 30 septembrie 2013

	Valoare bruta	Amortizare	Ajustari pentru pierderea de valoare	Valoarea contabila neta
1. Imobilizari necorporale	380,181	256,827		123,354
2. Imobilizari corporale	85,999,731	19.789,975		66,209,756
Total $(1+2)$	86,379,912	20,046,802	U	66,333,110

Cresterile de valori brute ale activelor imobilizate, sunt ca urmare a :

a) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor necorporale, prin :

capitalizarea cheltuielilor aferente imobilizarilor necorporale reprezentand suport tehnic pentru Sistemul integrat SIVECO Applications 2011, valoare 61,004 lei

b) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor corporale, prin :

• pompa UPS 65-180 F, valoare de 4,207.26 lei;
• aparat de spalare cu presiune, valoare de 9,426 61 lei,
• calculator Power Station, valoare de 4,044.12 lei: $\bullet$
• laptop DELL LATITUDE E 5350, 2 bucati, valoare 8,639 lei

c) Cresterilor de valori brute ale imobilizarilor in curs, care constau in:

• lucrari proiectare documentatie tehnica pentru modernizare constructie hala metalica, valoare 3,996 lei:
• achizitie cuptor nitrurare, valoare 299,944 83 lei;
• intrerupator si protectie la cuptor cu inductie, valoare 9,000 lei; $\bullet$
• suport pentru piese, valoare 3,950 lei; $\circ$
• calculatoare, valoare 26,406.64 lei; ø.
• echipamente electronice, valoare 19,186.21 lei; ۵
• durometru mobil, valoare 22,243.40 lei; $\bullet$
• lucrari modernizare vestiar central, valoare 231,765 lei; $\bullet$
• modernizare sistem control acces poarta, valoare 7,688.56 lei.

Administrato Consortiul F Euro Insol SPRL sulting SPRL si UD NREO sociat/Coordonator Prin Practician Coordonator ⁄iaer⁄Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus Adrian Director Economic Sef Serviciu Ctb/Generala Director General Ec. Ilie Marian Ing. Zidany Ion Ec. Pobéseu Ileana 6

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

STOCURI

	30 septembrie	01 ianuarie
STOCURI	2013	2013
Materii prime	2,465,667	2,539,866
Materiale auxiliare	765,857	838,096
Combustibili	26,533	31,642
Materiale pentru ambalat	13,833	15,307
Piese de schimb	6,148,723	6,244,374
Alte materiale consumabile	606,304	622,052
Obiecte de inventar	582,700	598,832
Diferente de pret la materii prime si materiale	(4,105)	(3,963)
Produse in curs de executie	6,789,915	7,894,299
Semifabricate	2,454,809	2,372,433
Produse finite	11,629,788	10,353,132
Diferenta de pret la semifabricate	1,484,920	1,484,920
Diferenta de pret la produse finite	11,742,963	11,445,024
Ambalaje	12,334	13,248
Produse reziduale	18.120	4,680
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	(484, 930)	(484, 930)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	(2,809,038)	(2,809,038)
Ajustari pentru deprecierea altor materiale	(273, 387)	(273, 387)
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	(325,982)	(325, 982)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	(193, 687)	(193, 687)
Total	40,651,339	40,366,918

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

STOCURI (continuare)

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea :

	30 septembrie 2013	01 ianuarie 2013
Sold la inceputul anului	4,087,024	4,087,024
Constituiri in cursul perioadei
Reluari in cursul perioadei
Total	4,087,024	4,087,024

Administrator Conso Format Euro Insol SPRL sol Consulting SPRL Prin Practician Coordonal of MREGREAMERING Asociat Coordonator rico Maer Alina Mariana $\psi$ $\lambda^{C}$ Sef Serviciu $\oint d\theta$ Generala Director Gegéral Director Homomic Ec. Ilie Marian Ing Zida#4Jon Ec Podescu I 8

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IN REORGANIZARE JUDICIARA a a shekara ta 1972

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Tanzania (m. 1888)

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

Situatia creantelor

	Sold la	Sold la
	30 septembrie 2013	01ianuarie 2013
Creante Comerciale	26,286,855	25,276,966
Clienti interni	12,631,282	10,938,052
Clienti externi	4,569,556	4,964,534
Clienti incerti 3	8,439,341	8,600,737
Furnizori debitori	646,676	773,643
Alte creante	627,452	631,606
Avans salarii	21,678	9,003
Debitori	468,261	471,121
Alte creante	137,513	151,482
Ajustari pentru depreciere creante clienti	(4,308,549)	(4,308,549)
Total	22,605,758	21,600,023

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE (continuare)

1) Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii Pentru acoperirea riscului de nerecuperare a sumelor reprezentand creante incerte, societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea clientilor incerti Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a efectuat la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013 Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz

Administrator Indiciar, $Con_i$ insol Consulting SPRL Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonation RECREAMED AND THE PEOPLE AND Asociat Coordonator Av Dr Borza Remus Allright COM RECREAMENT Maer Alina Mariana N REDRESSEMENT Ů, Sef Serviciu Ctb. Generala Director General Director Ecor Ec. Ilie Marlan Ec Popescu Ileana Ing Zidarlyon

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

Kanada Marejeo (m. 1988)

IN JUDICIAL REORGANISATION a sa mga magaalang nagtalo ng Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn
Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

La sfirsitul perioadei de raportare numerarul si echivalentele de numerar constau in :

	30 septembrie 2013	01 ianuarie 2013
Numerar si echivalente de numerar	1,505,624	5,302,030
Depozite bancare	19, 172, 412	19,494,997
Numerar si echivalente de numerar	20,678,036	24,797,027

Din punct de vedere al Situatiei fluxurilor de trezorerie, se considera ca: Numerarul este numerarul din casierie si din conturile bancare curente, iar Echivalentele de numerar reprezinta Timbre fiscale si postale

Depozite bancare cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadente mai mici de trei luni Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci

	Administrator Judicia
	Comsortul Forman
	Euro Insol SPRL	O NREOBRANZARE ARREGALIZITINSOL Consulting SPRL
	Prin Practician Coordonater ENREDRESSEMENT	N JUXOL REOGENNATION : // PLE EN REOGENEMENT SULVA A SOCIAT COORDONATOR
	Av Dr. Borza Remus Adriana (Av Maer Alina Mariana)
Director General	Director Economic	Sef Serviciu Ctb. Generala
Ing Zidanymon	Ec. Popescu Ileana	Ec Ilie Marian

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

CAPITALURI PROPRII

În LEI	Capital social	Rezervă legală	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2013	16,867,508	1,557,038	66,906,902	632,070	3,921,116	89,884,634
Profit sau pierdere	$\bf{0}$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	613,685	613,685
Ajustari rezerve din reevaluare	$\overline{0}$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Ajustari alte rezerve	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\overline{0}$	$\theta$
Sold la 30 septembrie 2013	16,867,508	1,557,038	66,906,902	632,070	4,534,801	90,498,319

iar. Consortiul Format Consulting SPRL Euro Insol SPRL//C & jætei Prin Practician Coord Hamsence Assessment Pilm Asociat Coordonator Av Dr Borza Remus Adriativnessessen Maer Alina Mariana $\overline{\mathbf{v}}$

Director General Ing. Zidard Ion

Director Economic Ec Pone Ileana ħп

Sef Serviciu Ctb. Generala Ec Ilie Marian

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Cald In

$C₁1.1₁$

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA DATORIILOR

	эош іа	.3010 la
a) Situatia datoriilor pe termen lung	30 septembrie 2013	01 januarie 2013
Sume datorate institutiilor de credit	6,412,997	11,186,824
Avansuri incasate in contul comenzilor	O
Datorii comerciale - furnizori	12,204,852	13,429,908
Impozit pe profit	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale	14,415,042	26,948,369
Total	33,032,891	51,565,100
	Sold la	Sold la
b) Situatia datoriilor pe termen scurt	30 septembrie 2013	01 ianuarie 2013
Sume datorate institutiilor de credit	6,365,103	3,182,551
Avansuri incasate in contul comenzilor	416,786	294,087
Datorii comerciale - furnizori	6,748,304	4,404,998
Impozit pe profit	880,251	869,513
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale	12,001,761	7,542,533

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii septembrie 2013, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Pentru sumele datorate institutiilor de credit s-au constituit ipoteci imobiliare in valoare de 29,434,935 lei

in : IN RECKLIGANIZING JURISMA EXPOSUED CONSULTING SPRL CO IN REORGAT Euro Insol SPR Prin Practician Coordomator REDRESSEMENT Prin Asociat Coordonator Av Maen Alina Mariana Av. Dr. Borza Remus A Director, Sef Serviciu Ctb. Generala Director Gereral onomic Ec. Ilie Marian Ing Zidar/Mon Ec Pope Jleana 13

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

PROVIZIOANE

	Sold 31 decembrie 2012.	Cresteri	Reduceri	30 septembrie 2013
Provizioane pentru
litigii	259,048			259,048
Total	259,048			259,048

	FREL SA
	El
	Administ
	Consortiul
Euro Insol SPRL		hisoP⊄onsulting SPRL
Prin Practician Coordonator		Asociat Coordonator
Av. Dr. Borza Remus Adrian		Maer Alina Mariana
Director General	Direct bnomic	Sef Serviciu Ctb Generala
Ing. Zid#fu Ion	Ec Popssculleana	Ec Ilie Marian
	14

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION Alexandria de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

CIFRA DE AFACERI PE ACTIVITATI	9 Iuni 2013	9 Iuni 2012
Venituri din vanzarea produselor finite - intern	30, 357, 789	23,798,626
Venituri din vanzarea produselor finite - extern	13,802,436	16,081,639
Venituri din vanzarea produselor reziduale	0	2,533
Venituri din servicii prestate - prestatii laborator	12,520	19,835
Venituri din servicii prestate - transport intern	5,148	$_{0}$
Venituri din servicii prestate - transport extern	104,322	22,122
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	74,586	118,503
Venituri din inchirieri utilaje si instalatii petroliere	362,547	181,470
Venituri din vanzarea marfurilor	77,684	118,406
Venituri din activitati diverse - Intern	207,041	255,155
Venituri din activitati diverse - Export	988	23,850
Reduceri comerciale	(60, 324)	0
Venituri productia de imobilizari corporale	0	26,852
Total	44,944,738	40,648,990

Administrator hidician Consortiul/Cormat Din U Æurenso Euro Insol SPRL (ഹ Jonsulting SPRL UD IN RECROANLEA secilat Coordonator Prin Practician Coordonator BI JUDICAL RECRO ENREDRESSENENT Madr Alina Mariana Av Dr. Borza Remus Adrian Sef Serviciu/Ctb, Generala Director Gengral Economic Director Ec. Ilie Marian Ing Zidarty_ion Ec Po eana

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

VENITURI

REZULTAT DIN EXPLOATARE

	9 luni 2013	9 luni 2012
Venituri	44,944,738	40,622,138
Alte Venituri	$\theta$	26,852
Variatia stocurilor	21,341,724	30,903,983
Total Venituri	66,286,462	71,552,973
COSTUL VANZARILOR
	9 Iuni 2013	9 Iuni 2012
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	(36,092,867)	(43, 179, 567)
Energie, Apa si Gaz	(3,178,435)	(3,612,118)
Cheltuieli cu personalul	(15, 501, 819)	(14,058,203)
Amortizari si deprecieri	(5,442,746)	(3,159,596)
Servicii terti	(4,956,366)	(5,818,513)
Alte Costuri	(802,916)	(661, 257)
Total	(65,975,149)	(70, 489, 254)
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
	9 Iuni 2013	9 Iuni 2012
Venituri din chirii	1,045,920	269,160
Total	1,045,920	269,160
ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
	9 luni 2013	9 luni 2012
Cresterea/descresterea ajustarilor privind provizioanele	$\theta$	$\boldsymbol{0}$
Total	$\bf{0}$	$\bf{0}$
	9 luni 2013	9 luni 2012
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	67,332,382	71,822,133
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	(65, 975, 149)	(70, 489, 255)

1,357,232

1,332,878

UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

the the state of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the
The company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

REZULTAT FINANCIAR

	9 Iuni 2013	9 Iuni 2012
Venituri din diferente de curs valutar	854,281	1,114,331
Venituri din dobanzi	906,475	969,613
Alte venituri financiare	708	16,054
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(936, 581)	(1,248,864)
Cheltuieli cu dobinzile	(686, 193)	(682,960)
Alte Cheltuieli financiare	(1.986)	(39,255)
Profit sau Pierdere Financiar(a)	136,704	128,919

Administrator Tudi Consorti Euro Insol SPRL Consulting SPRL (u) in recroanizare Eulerpa Prin Practician Coordonator sdciat Coordonator BI JUDICIAL RECRGANGEATH Av. Dr. Borza Remus Adrian ler Alina Mariana EN REDRESSENA Director Genegál Sef Serviciu Ctb. Generala Director-Economic Ing Zidaru $\chi$ Ec Popesculleana Ec Ilie/Marian

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei)

IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit aferent perioadei $01\ 01\ 2013 - 30\ 09\ 2013$ cuprinde impozitul curent Impozitul pe profit este recunoscut in situatia rezultatului global daca impozitul este aferent elementelor de capital

Impozitul pe profit cumulat

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat in perioada 01.01.2013 – 30.09.2013, determinat in baza reglementarilor fiscale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profit aplicabila pentru perioada $01.01.2013 - 30.09.2013$ a fost de 16 % (aceeasi rata s-a aplicat si pentru exercitiile 2011 si 2012).

30 septembrie 2013

Cheltuieli cu impozitul pe profit cumulat

880,251

Administra Consorti NREORGA ENFIGIOS OF LES ON SUITE SPRL Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator sociat Coordonator Av. Dr. Borza Remus Adrian k⁄aer Alina Mariana û) Sef Serviciu Ctb. Generala Director General Director/Economic Ec Ilie Marian Ing Zidarnan escul Ileana Ec

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION

EN REDRESSEMENT

Alexandria (

ANEXA 30 B INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital Propriu x 100	14.12
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	150,90
4. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.68

	Administrator Consortiul/Pormat Din
	Euro Insol SPRL	Europensch Consulting SPRL
	Prin Practician Coordonator	o IN REORGANZANE TIPLAS SORT at Coordonator
	Av. Dr. Borza Remus Adrian EN REDRESSER OMANIA	N JUICIAL RECROSAMENTORIALET Alina Mariana $N1\%$
Director Genéral Ing Zidaryyon	Director Economic	Sef Serviciu Ctb Generala Ec IlielMarian
	Ec. Popescu Ileana