SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • Oct 28, 2013

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2013

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net Total activ

1.432.706.214 lei 1.560.762.631 lei 1.521.557.362 lei 1.680.685,018 lei

	Denumire element			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
ī.	TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei
	1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe- categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe- categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0.0000			0
	2 Valori mobiliare nou emise	0.0000	0.00001	O		0,0000	0,0000			0
	3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
		43,5836	40,0077	$^{\circ}$	624.425.639	42,2490	38,2489		642.843.117	18.417.478

fave

enia S.A.

ANEXA 17

ratia activelor la data de 30/09/2013

Activ net

Total activ

(se completeaza anual si semestrial)

1.521.557.362 lei

1.680.685.018 lei

Denumire element			Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	$%$ din lactivul neti	$%$ din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei
zite bancare din care:	2.6693	2,4503	3.978.684.12	34.264.262.42	1.9270	1,7446	3.994.482.52	25.326.009.29	(8.922.455)
te bancare constituite la institutii de lin România:	2.6693	2,4503	3.978.684.12	34.264.262,42	1,9270	1.7446	3.994.482.52	25.326.009.29	(8.922, 455)
te bancare constituite la institutii de lintr-un stat membru:	0,0000	0,0000	Ð	Ω	0,0000	0,0000	n	Ð
te bancare constituite la institutii de lintr-un stat nemembru;	0,0000	0.00001		$\Omega$	0,0000	0,0000	Ω
imente financiare derivate actionate pe o piata mentata:	0,0000	0,0000		$\Omega$	0,0000	0.0000	0
iente financiare derivate tionate pe o piata reglementata din iia, pe categorii:	0.0000	0,0000	0	0	0.0000	0.0000	0	0
iente financiare derivate ctionate pe o piata reglementata dintr- membru, pe categorii;	0.0000	0.0000	0.	$\Omega$	0.0000	0.0000	ถ	$\Omega$
iente financiare derivate ctionate pe o piata reglementata dintr- nemembru, pe categorii;	0.0000	0.0000	Ω	0	0.0000	0,0000	0	0
tente financiare derivate negociate în ietelor reglementate, pe categorii de iente;	0,0000	0,0000		0	0.0000	0,0000	0
المحمد والمستحدثين الأنحار السهامة ومالد والمدارة وللدا

1.432.706.214 lei

1.560.762.631 lei

enia S.A.

ANEXA 17

ratia activelor la data de 30/09/2013

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net Total activ

1.432.706.214 lei
1.560.762.631 lei

1.521.557.362 lei

1.680.685.018 lei

Denumire element			inceputul perioadei de raportare			Sfârsitul perioadei de raportare	Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei
imente ale pietei monetare, decât cele tranzactionate pe a reglementata, conform art. fin. (1) lit. g) din Legea nr. 004.	0.00001	0.0000			0.0000	0,0000
i de participare ale MOPC VM	0,1305	0.1198		1.869.718	0,1373	0,1243		2,089,306		219.588
ictive (sume în tranzit, sume tribuitori, sume la SSIF etc.)	0.8096	0,7431		11.598.644	0,4709	0,4263		7.164.495		(4.434.149)
cuvenite conform subscrierilor la rile de capital social epturi de primit-	0,8096 0.00001	0,7431 0.0000		11,598.644 0	0.1239 0.3470	0,1121 0,3141		.884,770 5.279.725		(9.713.874) 5,279,725

DIRECTOR GENES ÁAL. Dr. ec. Tr

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

after any art of the anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2013

Nr, Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2013	30/09/2012	Diferente
	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	2.6226	2,5339

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sjchigea

Amsterdam ING Ba rsala/Bucuresu Bd Nanculte Hunedoara or selfulaute

CONTROL INTERN
EC. Stoian Nicolae
Nr. Reg. CNYM. PFRISROCHERNEZ
CO/3 forming futboller

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2013

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2011	31/12/2012	30/09/2013
	.Activ net.	1.416.668.829	1.432.706.214	1.521.557.362
	Valoare unitara a activului net	2.44181	2.4695.	2.6226

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Cillrezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena \$ichigea

ING Bank N V Amsterdam Bd Iancu de Hunedoara nr 48/22 fav

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PERISROCIAGO462

ANEXA 17

Activ net

1.521.557.362 lei

Total activ

1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2013	71.428.571	0,1000	0.0405	2.892.857	8,6644	0,1721	0,1901
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2013	61.881.645	0,1000	0,4690	29.022.492	10.8945	1,7268	1,9074
	3 AURORA TG.FRUMOS	AUR	27/09/2013	45.870	2,5000	12,9000.	591.723	25,0661	0,0352	0,0389
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE 4 GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2013	20.919.658	1,0000	9,0000	188.276.922	3,0018	11,2024	12,3740
	BANCA TRANSILVANIA 5 CLUJ	TLV	30/09/2013	44.015.755	1,0000	1,4350	63.162.608	1,9949	3,7581	4,1512
	6 BIOFARM BUCURESTI	BIO	30/09/2013	314.192.671	0,1000	0.2685	84.360.732	28,6970	5,0194	5,5444
	BURSA DE VALORI 7 BUCURESTI	BVB	30/09/2013	383.709	10,0000	24,5000	9.400.871	5,0000	0.5593	0,6178
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 8BUCURESTI	TEL	27/09/2013	5.026.892	10,0000	13,7200	68.968.958	6,8577	4,1036	4,5328
	9 COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	2,5000	0,0000	0	8,9220	0,0000	0,0000
	ELECTROMAGNETICA 10 BUCURESTI	ELMA	30/09/2013	149.495.472	0,1000	0,2160	32.291.022	22,1134	1,9213	2,1222
	OIL TERMINAL 1 CONSTANTA	OIL.	30/09/2013	1.076.950	0.1000	0,1300	140.004	0,1849	0,0083	0.0092
	IOMV PETROM 12 BUCURESTI	SNP	30/09/2013	658.828.762	0.1000	0,4480	295.155.285	1,1631	17,5616	19,3982
	13 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	24/09/2013	4.308.700	1,0000	1,2180	5.247.997	25,2378	0,3123 0.0061	0,3449 0,0067
	14 RAFO ONESTI	RAF	30/09/2013	300.469	2,5000	0,3400	102.159	0,0342

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net Total activ

1.521.557,362 lei 1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social at emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SANTIERUL NAVAL
	15 ORSOVA	SNO	30/09/2013	1.150.000	2,5000	1,4010	1.611.150	10.0675	0.0959	0,1059
	ISNTGN TRANSGAZ
	16 MEDIAS	TGN.	30/09/2013	198.218	10.0000	186.90001	37.046.944	1.6835	2,2043	2,4348
	17 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/09/2013	5.235.751	2.5100	1.4500	7.591.839	4,5070	0.4517	0,4990
	ITURISM FELIX BAILE
	18 FELIX	TUFE	26/09/2013	83.671.902	0,1000	0,1471	12.308.137	16,8643	0,7323	0,8089
	19 VRANCART ADJUD	VNC	30/09/2013	4.551.808	0.1000	0.0755	343.662	0,5270	0.0204	0.0226
							838.515.362		49,8913	55,1090

DIRECTOR GE Dr. ec. Tuo

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING Bank N V Amsterdam Sycures Bucuresti
Sycures de Hunedoara nr 48 Bd 745 Bucuresti, Romania

CONTROL INTERN Ec. Stolan Nicolae
Nr. Reg. C.N.Y.M. PFR13RCCI/160462

ANEXA 17

Inou

Activ net

1.521.557.362 lei

Total activ

1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2013	213.748	2,4300	8,0000	1.709.984	51,9934	0,1017	0,1124
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2013	19.927.954	1,5000	2,4310	48.444.856	55,6951	2.8824	3,1839
	CEREALCOM
	3 ALEXANDRIA	CCOM	24/09/2013	34.702.773	0,1000	0,0400	1.388.111	6,7002	0,0826	0,0912
	4 COMCEREAL TULCEA	CTUL	17/09/2013	366.954	2,5000	5,0000	1.834.770	12,7572	0,1092	0,1206
	CONSTRUCTII
	5 FEROVIARE CRAIOVA	CFED	19/09/2013	2.725.325	2,5000	0,2400	654.078	77,5001	0,0389	0,0430
	6 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	26/09/2013	521.320	2.5000	2,8500	1.485.762	18,1999	0,0884	0,0976
	CORINT TARGOVISTE	CONY	14/01/2013	178.297	1,0000	0,0000	U	5,7978	0,0000	0,0000
	8 ELARS RM.SARAT	ELAR	09/08/2013	20.425.766	0,1000	0,1067	2.179.656	87,6056	0,1297	0,1433
	9 FLAROS BUCURESTI	FLAO	30/08/2013	1.173.062	2,5000	10,0000	11.730.620	77.1058	0,6980	0,7710
	10 GASTRONOM BUZAU	GAOY	30/09/2013	29.883	2,5000	26,0000	776.958	9,7489	0,0462	0,0511
	11 IAMU BLAJ	IAMU	17/09/2013	.256.193	2,5000	3,5000	4.396.676	19,8339	0,2616	0.2890
	LACTATE NATURA
	12 TARGOVISTE	INBO	26/09/2013	980.937	2,5000	4,5000	4.414.217	39,7172	0,2626	0.2901
	13 MAT CRAIOVA	MTCR	04/09/2013	2.024.596	2,5000	1,6700	3.381.075	25,7094	0,2012	0,2222
	MECANICA ROTES
	14 TARGOVISTE	METY	26/09/2013	2.016.602	1,0000	0.0860	173.428	4,3197	0,0103	0,0114
	15 MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/09/2013	1.015.888	2,5000	25,9000	26.311.499	85,8533	1,5655	1,7292
	16 MOBILA RADAUTI	MOBT	23/07/2013	1.568.095	2,5000	2,6047	4.084.358	29,1743	0,2430	0,2684
	17 NORD SA BUCURESTI	NORD	25/09/2013	643.859	2,5000	4,9800	3.206.418	18,1202	0,1908	0,2107
	18 RELEE MEDIAS	RELE	13/09/2013	67.100	2,5000	6,5000	436.150	12,3914	0,0260	0,0287
	19 ROMVAG CARACAL	ROMJ	30/09/2013	1.441.078	2,5000	0,4000	576.431	27,8073	0,0343	0,0379
	20 RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	181.632	2,5000	4,8054	872.817	11,5691	0,0519	0,0574

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.521.557.362 lei 1,680,685,018 let

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	21 SINTEROM CLUJ	SIRM	26/08/2013	.502.751	2.5000	1.1570	.738.6831	31.0371	0.1035	0,1143
	22 STEAUA ELECTRICA FIENI STFL		30/03/2012	404.412	2,5000	0,0000		4,5868	0,0000	0,0000
	23 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	25/09/2013	26.296.078	0.1000	0.0500	.314.804	11.7930	0.0782	0.0864
	24 UNIVERS RM, VALCEA	UNVR	03/09/2013	587.519	2.5000	11.5000	6.756.469	73.7494	0.4020	0,4440
							127.867.820		7,6081	8,4037

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciúrezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea,

Amsterdam ucuresti Hanedoara nr 48

$\mathscr{S}$

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PER (3RCCI/160462 'С.

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - BVB - ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	TRANSILVANIA LEASING IFN BRASOV	TSLA	27/09/2013	20.776.560	0,1000	0,0800	1.662.125	4.0289	0.0989	0.1092
							1.662.125		0,0989	0,1092
	DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Cjufézu BOTHTUR, CONSTANT ROLL AS ELEGISTAIRE LOLD IE ROMANIA :			DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea	ING Bank N V Amsterdam Bd Ianch de Hunedoara nr 40/14/avellet 01/145 Buquresti, Romania		$\mathcal{M}^{\mathcal{P}^{\ast}}$		CONTROL NUTERN Ec. Stoian Nicolae 20/3	Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC1760462

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

'Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ullimel tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in 1 activul net SIF
	SIBEX-SIBIU STOCK IEXCHANGE	SBX	20/09/2013	297.705	.0000	0,6000	78.623	0.8906	0,0106	0,0117
							178.623		0.0106	0,0117

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ING Amsterdam Meurs da Bucuresti
mcu de Hunedoara nr 48 Bd 745 Bucuresti, Romania (28)

CONTROL ilaterra.
Ec. Stolan Nicolae Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462 Her

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

! Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala l	Pondere in 1 capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE PPLI		(30/09/2013)	6.399.719	$.0000^{\circ}$	.69001	10.815.525	30.6742	0.64351	0,7108
							10.815.525		0.6435	0,7108

$\bar{S}_{\alpha\beta}$

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Qiurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

unsterdam ICUTESII unedoara nr 48 m Romania^N29

CONTROL INTERN Ec. Stoian Nicolae Nr. Req., G.N.V.M. PFR13RCCI/IGM62 10. . Karatha

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net Total activ

1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ATE BANK ROMANIA
	BUCURESTI		7.153.911 01/11/1996	0,1760	0,0000	€	0.6476	0,0000	0,0000
	BANCA COMERCIALA 2 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0.4795	490.750.054	6,2973	29,1994	32,2531
	BIROUL DE INVESTITII 3 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	12,0094	3.271.489	19.4540	0,1947	0,2150
	BT ASSET MANAGEMENT $4$ S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	1,2487	894.739	9,9998	0,0532	0,0588
	BURSA ROMANA DE 5 MARFURI BUCURESTI		20 31/12/1998	375,0000	959,0225	19.180	0,2604	0.0011	0,0013
	6 CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40.1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA 7 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,3589	161,132	7.1461	0.0096	0,0106
	COMCEREAL DAMBOVITA 8 TARGOVISTE		239,234 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	22.6382	0,0000	0,0000
	COMPLEX HOTELIER 9DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2,8436	2,0738	2.745.977	75.4811	0,1634	0,1805
	CONSTRUCTII MONTAJ 1 10 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	3,6269	3.340.055	96,5635	0,1987	0,2195
	11 COREALIS CRAIOVA		655.757 30/06/2000	2,5000	3,3960	2.226.976	9,1485	0,1325	0,1464
	DEPOZITARUL CENTRAL 12BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1175	1.160.289	3.9057	0.0690	0,0763
	13 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	100,1896	1.250.366	5.4379	0,0744	0.0822
	14 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	96,2589	3.814,546	2,3694	0.2270	0,2507

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net Total activ

1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitle	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ELECTRO TOTAL
	15 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	€	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE
	EXPORT IMPORT A
	16 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	7,4650	32.580.366	3,2702	1,9385	2,1413
	17 GEMINA TOUR RM. VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,5297	1.917.258	88,2866	0,1141	0,1260
	GRUP BIANCA TRANS
	18 BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2596	384.169	13,6272	0,0229	0,0252
	INTREPRINDEREA
	REPARATILAUTO S.R.L.
	19 CRAIOVA*		10.500 31/03/2003	5,0000	44,6322	468.638	34,1186	0,0279	0,0308
	20 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869 01/11/1996	4,6793	3,7255	4.414.178	35,0838	0,2626	0,2901
	21 MAGAL CRAIOVA		213.178 30/04/2000	2,5000	33,1422	7.065.183	99,9906	0,4204	0,4643
	MIRFO INDUSTRIES
	$22$ TG.JIU		416.069 01/11/1996	2,5000	0,0000	0	35,3933	0,0000	0,0000
	23 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	2.939,4153	831.855	22,0062	0,0495	0.0547
	24 OTELINOX TARGOVISTE		1.809.195 01/11/1996	2,8091	5,1733	9.359.543	5.4694	0,5569	0,6151
	25 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2.0114	152,3097	5.352.010	70,2780	0,3184	0.3517
	RAIFFEISEN BANK
	26 BUCURESTI		2.016.785 30/09/2002	0,1323	0,2884	581.619	0,0168	0.0346	0,0382
	ROMLUX LIGHTING
	27 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	79,1490	165.896	0.5114	0,0099	0,0109
	28 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000	∩	4,2057	0,0000	0.0000
	29 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000	Ω	13,2841	0.0000	0,0000
	30 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,7021	16.851.021	13,6228	1,0026	1,1075
	31 TURISM LOTUS FELIX	245.297.114 18/12/2009		0.1000	0,1005	24.651.640	26,1593	1,4668	1,6202

ANEXA 17

ave

ANEXA 17

Situatía detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net 1.521.557.362 lei Total activ 1.680.685,018 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune		Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in 1 activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
				3.54871	3.586.341	69.2191	0.2134	0.2357
			2.2932	3.7511	12.520.947	99.9987	0.7450	0.8229
					630.365.467		37.5065	41,4290
	32 TURISM PUCIOASA 33 VOLTALIM CRAIOVA			1.010.599 01/11/1996 3.337.979 31/10/1999	2.1170		Valoare totala

* Intreprinderea de Reparatii Auto s-a transformat, ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in cursul semestrului I 2009, in societate cu raspundere limitata

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Gurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ĴΝ Amsterdam Sucursala Bucuresti Ancu de Hunedoara nr 48 745 Bacuresti Romania

CONTROL INTERIO Ec. Stoian Nicolae Nr. Req.C.N.V.M. PFR13RCC1/16046 ' C

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net Total activ 1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA TRANSILVANIA	20/09/2013	18/10/2013	5.000.000.00	520.8333	5.729.17	5.005.729.17	0.2978	0.3290
	2 BANCA TRANSILVANIA	20/09/2013	18/10/2013	5.000.000.00	520.8333	5.729,17	5.005.729,17	0.2978	0,3290
	3 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2013	01/10/2013	4.080.000.00	283,3333	283,33	4.080.283,33	0.2428	0.2682
	4 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2013	04/10/2013	3.000.000.00	208,3333	208,33	3.000.208,33	0.1785	0,1972
	5 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2013	04/10/2013	5.000.000,00	347.22221	347,22	5.000.347,22	0,2975	0,3286
	6 BCR	30/09/2013	01/10/2013	1.199.373,87	67,9645	67,96	1.199.441.83	0.0714	0,0788
	7 ING BANK	30/09/2013	01/10/2013	896.185,76	14.9364	14,94	896.200,70	0,0533	0,0589
	8 RAIFFEISEN BANK	30/09/2013	01/10/2013	1.138.000,00	69.5444	69,54	1.138.069,54	0.0677	0,0748
				25.313.559,63		12.449.66	25.326.009,29	1,5069	1,6645

DIRECTOR GENERAL dor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Amsterdam ucuresti Hunedoara nr 4 Sucuresty, Romania 29

CONITROL INVIERING
EC. Stoian Nicolae
Nr. Reg. CN.V.M. PFR13RCC(1160462 Attlee

fler 85

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2013

Activ net Total activ

1.521.557.362 lei 1.680.685.018 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Cr t	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BCR	09/09/2013	09/10/2013	89.208,00	3,4692	76.32	89.284,32	0,0053	0,0059
	2 BCR	09/09/2013	09/10/2013	22.302.00	0,8673	19,08	22.321,08	0,0013	0,0015
	3 BCR	09/09/2013	09/10/2013	4,460,40	0,1735	3,82	4.464.22	0.00031	0.0003
	4 BCR	09/09/2013	09/10/2013	42.966,30	,6709	36.76	43.003.06	0,0026	0,0028
	5 BCR	09/09/2013	09/10/2013	12.955,99	0.5038	11.08	12.967,07	0.00081	0,0009
	GIRAIFFEISEN BANK	09/09/2013	10/10/2013	.652.550,00	64,2658	1.413.85	.653.963,85	0.0984	0,1087
	7 RAIFFEISEN BANK	09/09/2013	10/10/2013	2.166.625.25	84.2576	1.853,67	2.168.478,92	0.1290	0,1425
				3.991.067,94		3.414.58	3.994.482,52	0,2377	0,2625

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudof Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sighigea

ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancy de Aunedoara nr 4444014

CONTROL HERSER Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. CN.V.M. PFR13RCCU/160462 2013

Here ME