SSIF BRK Financial Group SA

Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2014

SSIF BROKER SA Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612 Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 Septembrie 2014

Formularul 10		lei
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA
	rd.
		01/01/2014	30/09/2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2	0	0
3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	788,944	645,665
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 – 2907)	4	0	0
5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933)	5	1,390,357	1,435,174
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	2,179,301	2,080,840
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -2912)	7	5,370,167	5,253,051
2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	146,154	209,379
3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	56,110	35,804
4. avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	23,050	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	5,595,481	5,498,235
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1.actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	8,753,882	9,253,882
2.imprumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2965)	13	2,651,393	3,297,947
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	2,939,519	2,329,323
4.imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15	1,807,853	1,081,599
5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 –	16	15,670,665	14,738,678
2696 - 2962 – 2964) 6. alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	409,856	418,298
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	32,233,167	31,119,726
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	40,007,950	38,698,800
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 +351 - 392 - 395)	20	0	0
2. servicii în curs de execuţie (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale (ct. 2675 + 2676+2678+2679 – 2966 – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	17,891	92,257
2. sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	14,162,095	17,082,494
5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953)	28
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	14,179,986	17,174,750
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	30
2. alte investiţii pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081	31	23,545,758	19,520,431
+ 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	23,545,758	19,520,431
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	16,506,723	19,211,189
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	54,232,467	55,906,371
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	113,887	145,288
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0
2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +5191 + 5192 + 5198)	37	0
3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)	38	23,126,448	29,041,296
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	573,947	304,459
5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	40	0
6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 +	42	0
4528)

Formularul 10		lei
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA
	rd.
		01/01/2014	30/09/2014
A	B	1	2
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale (ct.	43	2,227,991	2,659,605
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	25,928,386	32,005,360
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 -	45	28,417,968	24,046,299
44 - 60.2)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	68,425,918	62,745,099
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	0	0
2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	0	0
3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	0	0
5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 +	53	0	0
4528)
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 +	54	0	70,884
167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423
+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +5197)
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	70,884
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	5,712,266	846,920
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	5,712,266	846,920
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2 + 60.3) din care:	60	0	0
1. subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct.2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	84,670,467	84,670,467
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	84,670,467	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
Sold C	65	1,255,678	1,255,678
Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 +69+70+71+72+73)	67	5,025,716	5,025,716
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.	70	0	0
1065)
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066) **	71	0	0
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	437,841	437,841
6. alte rezerve (ct.1068)	73	0	0
Acţiuni proprii (ct.109)	74	144,000	144,000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	76	649	649
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
Sold C	77
Sold D	78	26,720,286	28,098,915
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
Sold C	79	0	0
Sold D	80	1,378,628	886,357
Repartizarea profitului (ct. 129)	81
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	62,713,652	61,827,296

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Micu Adrian Semnatura: Calitatea: Director Financiar Ştampila Semnatura:

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612 Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Contul de profit si pierdere la data de 30 Septembrie 2014

Formularul 20
Denumirea indicatorului	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	3,330,146	6,661,497
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2	3,330,146	6,661,497
b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3
2. Variaţia stocurilor (ct. 711)
sold C	4
sold D	5
3. Veniturile producţiei imobilizate (ct. 721 + 722)	6
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)	7	5,527	5,924
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)	8	3,335,673	6,667,421
5. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	234,059	248,034
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	98,287	103,841
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	49,190	53,744
c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605 - 7413)	12	86,581	90,448
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	3,114,786	3,713,920
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	2,303,042	2,831,790
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)	15	811,743	882,130
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17 - 18)	16	380,290	388,499
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	380,290	388,499
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5,650,610	10,338,197
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	3,602,162	4,961,996
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	100,324	114,287
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)	25	1,948,124	5,261,913
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-1,895,716	-5,180,542
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1,895,716	5,180,542
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	7,484,028	9,508,107
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	4,148,355	2,840,686
VENITURI FINANCIARE		0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	2,794,994	628,474
- din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 +	34	0	0
7612)
- din care, venituri obţinute din acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	641,411	676,181
- din care venituri obţinute de la entităţi afiliate	37	38,808	76,554
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	14,542,418	4,648,889
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	17,978,824	5,953,544
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active	40	-6,870,521	-8,495,004
circulante (rd. 41 - 42)
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	6,870,521	8,495,004
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	289,883	1,846
- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	19,575,417	12,492,373
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	12,994,778	3,999,214
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 39 - 46)	47	4,984,045	1,954,329
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	835,691	0

Denumirea indicatorului	Nr. Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	886,357
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	21,314,497	12,620,965
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	20,478,806	13,507,322
REZULTATUL BRUT
- Profit (rd. 55 - 56)	57	835,691	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	886,357
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 57 - 59 -60)	61	835,691	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	886,357

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Micu Adrian Semnatura: Calitatea: Director Financiar Ştampila Semnatura:

SSIF BROKER SA Nr.Reg Com: J12/3038/1994

Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119 ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Tel: 0364-401709 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare Cod unic: 6738423 Cod clasa CAEN:6612

DATE INFORMATIVE la data de 30 Septembrie 2014

			- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit	01	0	0
Unităţi care au înregistrat pierdere	02	1	886,357
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

	Nr.	Total col.	Pentru	Pentru
II. Date privind plăţile restante	rd.	2+3	activitatea	activitatea
			curentă	de investiţii
A	B	1	2	3
Plăţi restante - total (rd. 05+08+15 la 19+23), din care:	04		0	0
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:	05		0	0
- peste 30 de zile	06		0	0
- peste 90 de zile	07		0	0
- peste 1 an	08		0	0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09		0	0
- contribuţii Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10		0	0
- contribuţii Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11		0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12		0	0
- contribuţii Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	13		0	0
- alte datorii sociale	14		0	0
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15		0	0
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16		0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18		0	0
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:	19		0	0
- restante după 30 de zile	20		0	0
- restante după 90 de zile	21		0	0
- restante după 1 an	22		0	0
Dobânzi restante	23		0	0

III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	24	67	61
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	76	60
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii	38		0
Europene,
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente	42	0
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plăte către persoane juridice nerezidende, din care:	44	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		0
- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii	47 48		0
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	49
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		0
-redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiare pentru terenuri	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
-impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
-impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
-subvenții aferente veniturilor, din care:	59		9,886
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		9,886
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele	61		0
normative în vigoare, din care: - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masă	Nr. rd.		Sume
A	B		1
	64		94,042
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	0	0
- din fonduri publice	66	0	0
- din fonduri private	67	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71	0	0
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	30/09/2013	30/09/2014
A Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.234)	B 72	1 1,372,955	2 1,435,174
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale(ct.232)	73	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+ 84), din care:	74	57,222,174	51,817,595
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume	75	53,326,908	47,019,751
brute (rd. 76 la 83), din care:
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	76	30,889,964	20,727,074
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	77	19,100,210	20,013,328
- părţi sociale emise de rezidenţi	78	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenţi	79	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi	80	0	0
-unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	3,336,734	6,279,349
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	82	0	0
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	83	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	3,895,267	4,797,844
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	3,895,267	4,797,844
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +	87	52,135	292,091
413 + 418), din care: - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1,936,574	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +	91	5	5
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 82 la 96), din care:
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	0
- subvenţii de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	5	5
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	97	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului nîncasate în termenul stabilit (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	98	0	0
Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) din care:	99	15,199,643	20,493,178
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul,	100	0	0
decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582)
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură	101	15,199,643	20,493,178
cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) -sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie,	102	0	0
acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare( din cont 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenţi	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi	105	3,489,514	4,379,545
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din	106	34,863,044	25,506,309
care:
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	107	20,054,901	11,617,675
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	108	0	0
- părţi sociale emise de rezidenţi	109	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenţi	110	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	13,889,747	13,888,635
- unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv	112	0	0
- acţiuni emise de nerezidenţi	113	0	0
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	114	918,396	0
- depozite bancare pe termen scurt Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115 116	0 0	0 0
Casa în lei şi în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	4,021	2,952
- în lei (ct. 5311)	118	4,021	2,952
- în valută (ct. 5314)	119	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	15,728,036	19,201,813
- în lei (ct. 5121)	121	14,929,559	19,128,377
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care	123	798,477	73,435
-conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	258,700	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127	0	0
Datorii(rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 +	128	21,977,942	32,078,037
172 + 173 + 174 + 180), din care:
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133+ 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd.139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142+143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150	0	0
- în lei
	151	0	0
- în valută	152	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153	0	0
- în lei	154	0	0
- în valută Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	155 156	0 0	0 0

- în lei	157		0		0
- în valută	158		0		0
Credite de la trezoreria statului şi dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0					0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161+162), din care:	160	43,932					119,609
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	161	43,932			119,609
- în valută	162		0		0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	163		0		0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404	164		15,694,616		29,345,755
+ 405 + 408 + 419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	0			0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166		110,675		126,877
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +	167		181,591		205,168
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168		133,310		147,446
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	169		48,056		57,722
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		0		0
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171		225		0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	172		0		0
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)	173		0		0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) , din care:	174		5,947,127		2,280,627
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175		1,275,867		1,268,786
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură	176		4,671,261		1,011,842
cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177		0		0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 +	178		0		0
509) - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi(ct.472)	179		0		0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		0		0
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	181		0		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182		84,670,467		84,670,467
- acţiuni cotate	183		84,670,467		84,670,467
- acţiuni necotate	184		0		0
- părţi sociale	185		0		0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	186		0
Brevete şi licenţe (din ct. 205)	187		331,006		326,369
IX. Capital social şi vărsat	Nr. rd.		30/09/2013	30/09/2014
A	B		1	2
Capital social vărsat(ct.1012 2) (rd 189+192+196 la 198)	188	84,670,467	100%	84,670,467	100%
-deţinut de instituţii publice, din care	189	0	0	0	0
- deţinut la instituţii publice de subordorare centrală	190	0	0		0
-deţinut la instituţii publice de subordonare locală	191	0	0		0
-deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:	192	0	0		0
-cu capital integral de stat	193	0	0
-cu capital majoritar de stat	194	0	0
-cu capital minoritar de stat	195	0	0
-deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	196	38,053,582	43%	41,643,277	49%
-deţinut de persoane fizice	197	46,616,885	57%	43,027,190	51%
-deţinut de alte entităţi	198	0	0		0
X . Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		30/09/2013	30/09/2014
A	B		1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199		707,951		875,024
XI . Informaţiile privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200		0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201		0		0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202		0		0
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *)	Nr. rd.		30/09/2013	30/09/2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		0		0
-creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		0		0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205		0		0
-creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		0		0

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Semnatura: Calitatea: Director Financiar Ştampila Semnatura:

Numele şi prenumele: Buliga Mihai Numele şi prenumele: Micu Adrian