Carbochim S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2014

$1796/14.11.2014$

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA La 30 SEPTEMBRIE 2014

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	$\mathbf{1}$
Situația rezultatului global	$\overline{2}$
Situația poziției financiare
Situația fluxurilor de trezorerie	$3 - 4$
	5.
Situația modificărilor capitalurilor proprii	6

$\hat{\mathcal{A}}$

$\mathbb{R}^d$

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota 30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
Venituri	20.916.461	22.158.294
Alte venituri	828.718	880.379
Variația stocurilor de produse finite și
Producția în curs de execuție	(283.854)	(828.325)
	21.461.325	22.210.348
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate	(8.049.032)	(7.823.504)
Cheltuieli cu beneficii angajați	(8.353.402)	(9.034.331)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(1.256.773)	(1.266.449)
Alte cheltuieli operaționale	(3.142.548)	(3.165.647)
	(20.801.755)	(21, 289, 931)
Rezultat operational	659.569	920.417
Venituri financiare	217	217
Costuri de finanțare	(187.705)	(110.135)
Rezultat net financiar	(187.488)	(109.918)
Profit înainte de impozitare	472.081	810.499
Cheltuiala cu impozitulpe profit	(76.802)	(113.839)
Profit net al anului	395.279	696.660

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota 30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului	395.279	696.660
Alte elemente ale rezultatului global: Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor	$\Omega$	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	20.351	29.733
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	20,351	29.733
Total rezultat global al anului	415.630	726.393

J.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

$\ddot{\phantom{a}}$

	Nota	1 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
ACTIVE
Active imobilizate
Investițiii mobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		14.194	19.206
Imobilizări corporale		40.808.286	40.365.037
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		44.596.558	44.158.321
Active circulante
Stocuri		11.326.706	10.788.927
Creanțe comerciale		6.633.835	7.633.568
Alte active circulante		134.583	151.926
Impozit pe profit curent de
recuperat		906
Numerar șiechivalente de
numerar		143.470	238.343
Total active circulante		18.239.500	18.812.764
TOTAL ACTIVE		62.836.058	62.971.085
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii		O	o
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.570.751	36.477.173
Rezultat reportat		4.495.616	5.927.348
Total capitaluri proprii		51.772.365	52,110.519
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung		o	$\circ$
Datorii aferente leasingului
financiar		4.537	25.951
Provizioanev pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		2.851.066	2.813.033
Total datorii pe termen lung		3.028.093	3.011.474

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	1 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung		3.234.652	3.153.159
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar		36.332	42.654
Datorii comerciale și de altă
natura		4.764.616	4.597.660
Impozit pe profit current		o	55.619
Total datorii curente		8.035.600	7.849.092
TOTAL DATORII		11.063.693	10.860.566
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		62.836.058	62.971.085

Situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de către Consiliul de Administrație la data de 06 noiembrie 2014 și au fost semnate în numele acestuia.

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

an^g

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota 30 septembrie 2013 30 septembrie 2014
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori	24.761.710	27.225.231
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(15.421.965)	(17.647.038)
Dobânzi plătite	(156.357)	(135.741)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte
impozite și taxe achitate	(7.677.476)	(8.125.541)
Trezorerie neta din activități de
exploatare	1.505.912	1.316.911
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale	(587.846)	(224.889)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate	216	216
Dividende încasate
Trezorerie netă din activități de
investiții	(587.630)	(224.673)
Fluxuri de trezorerie din activități de
finantare
Încasări din emisiunea de acțiuni
Încasări din împrumuturi	19.835.525	182.272.758
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(112.499)	(754.675)
Dividende plătite	(11.938)	(161.197)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(20.681.304)	(182.354.251)
Trezorerie netă dinactivități de
finanțare	(970.216)	(997.365)
Fluxuri de numerar - total	(51.934)	94.873
Numerar la începutul perioadei	344.183	143.470
Numerar la finele perioadei	292.249	238.343

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Note	Capitalul SOCIA	Alte rezerve	raportat Rezultatul	capitaluri itraprit Total
Sold la 1 ianuarie 2014		9.705.998	37.570.749	4.495.618	51.772.365
Profitul pentru per.ian-sept.2014		$\mathbf{I}$	ı	696.660	696.660
Acoperire rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS fara IAS 29		ı	(1.163.540)	1.163.540	ŧ
Repartizare din rezultatul exercițiului în reserva legală Alte venituri globale aferente perioadei		ı		t
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Mişcări în rezerva de reevaluare		I	40.230	(40.230)
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reeavaluare Realizări ale rezervei din reevaluare		$\mathbf{I}$	29.733		29.733
Dividende plătite acționarilor societății Tranzactii cu actionarii		Ц		(388.239)	(388.239)
Total profit global		9.705.998	36.477.172	5.927.349	52.110.519
Sold la 30 septembrie 2014		9.705.998	36.477.172	5.927.349	52.110.519

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ Page | 6 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

l,

7400058, P-ta 1 Mai, nr. 3, Cluj-Napoca, România
J. 0040 264 437 005. fax: 0040 264 437 026 vauw carboobim ro, o-mail: salo:

RO 201535, J12/123/1991, Cap. social subscrist și varsat 9705997.5 Lei,
cont IBAN RO04BRDE130SV07906391300 deschis la BRD GSG Cluj

@carbochim.r

Nr.................................... din....................................

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

M

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 30.09.2014

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,40
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $\ge 100$ * Capital imprumutat / Capital angajat x 100	6,18% 5,82%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	$65$ zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,52

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.PopovicingViorel

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Minaela