Quarterly Report • Nov 17, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 277.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406
"IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR " S.A.
Data si numarul inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti : J23/1927/2006.
Cod Unic de Inregistrare Fiscala : RO1553483 Sediul : Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj. 6,7, Judetul Ilfov Telefon: 021/230.75.70/71/72, fax: 021/230.75.81/82/83 Capital social subscris si varsat 277.866.574 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Impact a desfășurat in perioada $01.01.2014 - 30.09.2014$ activitatea de "Dezvoltare (promovare) imobiliara", corespunzător codului CAEN 4110.
Societatea a fost infiintata in anul 1991, prin Sentinta civila nr. 137/26.02.1991, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.
Actionarii societatii au aprobat la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care a avut loc la data de 25.04.2014, alegerea dlui Stan Liviu ca administrator, membru în Consiliul de Administrație al companiei. Alegerea noului administrator a fost necesara ca urmare a demisie dnei Petre Ecaterina din functia de administrator.
De asemenea, dl Stan Liviu a fost mandatat de catre Consiliul de Administratie cu reprezentarea, organizarea, conducerea si gestionarea Departamentului Achizitii.
In perioada iunie – iulie 2014 a avut loc actiunea de subscriere aferenta majorarii capitalului social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. In data de 29 iulie 2014, s-a finalizat cu succes oferta de vanzare aferenta majorarii de capital social, in conformitate cu prospectul de emisiune aprobat prin decizia ASF 591/19.06.2014. Cele 80.000.000 actiuni oferite, au fost subscrise integral in cadrul celor doua etape de subscriere.
Subscrierea s-a desfasurat in doua etape si cele 80.000.000 de actiuni au fost subscrise integral. In etapa I au fost subscrise 66.639.834 actiuni, iar in etapa a II-a au fost subscrise 13.360.166 actiuni.
Astfel, capitalul social s-a majorat, cu suma de 80.000.000 lei, de la suma de 197.866.574 RON la suma de 277.866.574RON. Majorarea capitalului a fost decisa de actionarii societatii la Adunarea Generala Extraordinara care a avut loc la data de 12.04.2014.
Oradea Str. Facliei nr. 60/B Tel: 0359.401.750
www.impactsa.ro
Societatea Impact a achizitionat in data de 29.09.2014 o cota parte de 1/3 din dreptul de proprietate asupra imobilului compus din 5 terenuri, in suprafata totala de 78.970mp., situate in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu.
Aceasta achizitie face parte din strategia societății aferenta perioadei 2014-2018, iar terenurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea societatii.
Consiliul de Administratie al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a luat act de demisia dnei Draguta Mihaila Administrator-Membru al Consiliului de Administratie, începând cu 02.10.2014. Consiliul de Administratie al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. a decis numirea dlui
TASOULAS KONSTANTINOS, ca administrator provizoriu al societatii, conform art. 1372 din legea 31/1990, privind societatile comerciale si va ocupa functia de administrator până la prima Adunare Generală Ordinară care va proceda la alegerea administratorului pe locul rămas vacant.
Domnul TASOULAS KONSTANTINOS a absolvit Universitatea de Stiinte Economice din Grecia, licentiere in administrarea afacerilor, precum si un MBA, specializarea finante.
Domnul TASOULAS are o experienta de peste 19 ani in banking si real estate.
In data de 03.10.2014 Impact Developer&Contractor SA a organizat intalnirea anuala cu analistii de pe piata de capital.
Actionarii societatii au aprobat la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ce s-a desfasurat la data de 11.10.2014, mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, pe intreg parcursul exercitiilor financiare 2014 si respectiv 2015, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele.
In data de 06.11.2014 a avut loc lansarea celui mai nou cartier din Greenfield, Cartierul Salcamilor, format din noua blocuri cu cinci etaje. Cele noua blocuri sunt formate din 252 de apartamente cu doua, trei si patru camere, iar primele trei dintre acestea vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, la circa sase luni de la demararea constructiei. Cartierul Salcâmilor completează ansamblul GREENFIELD, alăturându-se celor cinci cartiere deja existente - Blue, Rubin, Topaz, Onix și Quartz.
Rezultatele obtinute in trimestrul III 2014 sunt raportate conform IFRS. Rezultatele prezentate sunt neauditate.
In primele trei trimestre ale anului 2014 Impact a inregistrat venituri din exploatare de 20 mil. lei, in crestere cu 19% fata de aceeasi perioada a anului anterior.
Indicatorii financiari de rezultat aferenti situatiilor financiare la data de 30.09.2014 sunt urmatorii:
| Indicator (RON) | 30.09.2013 | 30.09.2014 | $\%$ |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,083,172 | 20,229,515 | $-8\%$ |
| Venituri din exploatare | 16,985,590 | 20,259,810 | 19% |
| Cheltuieli din exploatare | 34,910,077 | 26,671,480 | $-24%$ |
| Rezultatul din exploatare | (17, 924, 487) | (6, 411, 670) | $-64%$ |
| Venituri financiare | 3,505,216 | 2,009,300 | $-43%$ |
| Cheltuieli financiare | 6,044,120 | 783,541 | $-87%$ |
| Rezultatul financiar | (2, 538, 904) | 1,225,759 | n/a |
| Total venituri | 20,490,806 | 22,269,110 | 9% |
| Total cheltuieli | 40,954,197 | 27,455,021 | $-33%$ |
| Rezultat brut | (20, 463, 391) | (5, 185, 911) | $-75%$ |
Cresterea veniturilor din exploatare cu 19% fata de perioada similara a anului anterior se datoreaza cresterii semnificative a numarului de apartamente vandute in cartierul Greenfield din Bucuresti, respectiv adaptarii politicii comerciale la trendul pietei imobiliare.
Vanzarile in cartierul Greenfield au fost in primele noua luni din 2014 de peste doua ori mai mari fata de perioada similara a anului trecut (52 unitati vandute la septembrie 2014, fata de 24 unitati vandute la septembrie 2013), iar vanzarile de case in cartierul Europa din Oradea au scazut in primele noua luni din 2014 la mai putin de jumatate fata de aceeasi perioada din 2013, pe seama diminuarii stocului (19 unitati vandute fata de 44 vandute in primele trei trimestre din 2013).
Totodata in provincie s-au mai vandut doua case (una la Constanta si una la Ploiesti), fata de noua case vandute in primele trei trimestre din 2013 (7 case la Constanta si 2 la Ploiesti).
Cheltuielile din exploatare au inregistrat o diminuare cu 24% in primele noua luni din 2014 fata de perioada similara din 2013:
| Indicator (RON) | 30.09.2013 | 30.09.2014 | $\frac{0}{0}$ |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele | 6,110,466 | 8,474,363 | 39% |
| Cheltuieli cu personalul | 1,948,484 | 3,192,036 | 64% |
| Ajustări de valoare privind activele | (6,544,703) | (5,034,695) | $-23%$ |
| Alte cheltuieli de exploatare | 33,395,830 | 20,039,776 | $-40%$ |
| Total cheltuieli de exploatare | 34,910,077 | 26,671,480 | $-24%$ |
Pierderea din exploatare s-a diminuat semnificativ la -6,4 milioane lei, in scadere cu 64% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2013.
Pierderea bruta la trimestrul III este de -5.19 milioane lei, de patru ori mai mica decat la septembrie 2013, datorita cresterii veniturilor, scaderii cheltuielilor de exploatare, dar si datorita obtinerii unui rezultat pozitiv din activitatea financiara.
In perioada similara a anului 2013 s-au efectuat mai multe cheltuieli strategice de catre noul management care au vizat modificarea politicii companiei, respectiv s-au facut cheltuieli pentru stingerea pe cale amiabila a unor litigii (Bodogan / Romconstruct), dar si pentru contractarea unor lucrari aferente retelelor in cartierele Greenfield si Constanta.
Activitatea financiara s-a soldat cu rezultat pozitiv (1,23 milioane lei) la trimestrul III in principal datorita venitului obtinut din reluarea la venituri a provizionului constituit pentru titlurile de participare in cadrul societatii Millenium Consult Invest 2002 SRL, in suma de 2,3 milioane lei, ca urmare a radierii acestei societati.
Imobilizarile necorporale ale companiei au crescut pe seama actualizarii sistemului informatic. Aceste active se amortizeaza pe o perioada de 3 ani.
Disponibilitatile banesti ale companiei au crescut pe seama majorarii de capital social ce a avut loc in junie $-$ julie 2014.
Achizitia terenului de 2,63 ha (1/3 din suprafata totala de 78.970 mp) din B-dul. Barbu Vacarescu impreuna cu inregistrarea productiei in curs aferenta celor 9 blocuri aflate in constructie, au contribuit la cresterea stocurilor cu peste 50% fata de Decembrie 2013.
Activele totale au crescut cu 13% fata de inceputul anului.
$\overline{4}$
| Indicator (RON) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | $\frac{0}{0}$ |
|---|---|---|---|
| Imobilizari necorporale | 17,840 | 119,682 | 571% |
| Imobilizari corporale | 237,811,045 | 233,970,074 | $-2\%$ |
| Imobilizari financiare | 14,377,226 | 14,342,521 | 0% |
| Active imobilizate | 252,206,111 | 248,432,277 | $-1\%$ |
| Stocuri | 86,415,696 | 130,557,715 | 51% |
| Creante | 28,484,838 | 29,868,336 | 5% |
| Disponibilitati banesti | 4,543,781 | 11,621,859 | 156% |
| Active circulante | 119,444,315 | 172,047,910 | 44% |
| Cheltuieli in avans | 101,630 | 85,007 | $-16%$ |
| Total active | 371,752,056 | 420,565,194 | 13% |
Datoriile societatii au avut o scadere semnificativa la sfarsitul trimestrului III, aceasta fiind favorizata de rambursarea anticipata a unor sume considerabile din creditele societatii. Pe de o parte sociatatea a avut un ritm de vanzare mai intens care a favorizat rambursarea anticipata a creditelor firmei prin plata radierilor de scoatere de sub ipoteca a apartamentelor vandute, iar pe de alta pare s-au rambursat anticipat 2,5 mil. EUR din fonduri proprii.
In trimestrul III s-a inregistrat majorarea capitalului social cu suma de 80.000.000 lei prin emiterea de noi actiuni, de la 197.866.574RON, la 277.866.574 RON. Astfel, capitalurile proprii ale societatii la sfarsitul lui septembrie 2014 au fost de 356 mil lei in crestere cu 27% fata de inceputul anului.
| Indicator (RON) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | $\frac{0}{0}$ |
|---|---|---|---|
| Datorii pe termen scurt | 36,019,367 | 21,834,110 | $-39%$ |
| Datorii pe termen lung | 49,458,355 | 36,166,194 | $-27%$ |
| Provizioane | 2,641,097 | 4,793,874 | 82% |
| Venituri in avans | 2,202,726 | 1,392,814 | $-37%$ |
| Capitaluri proprii | 281,430,511 | 356,378,202 | 27% |
| Total pasive | 371,752,056 | 420,565,194 | 13% |
Disponibilitatile banesti au crescut semnificativ in trimestrul III ca urmare a majorarii de capital social si au permis achizitia terenului din B-dul Barbu Vacarescu si inceperea lucrarilor de constructie aferente celei de-a doua faze de dezvoltare a proiectului Greenfield.
| Indicator (RON) | Sep.14 |
|---|---|
| Numerar la inceputul perioadei | 4,543,781 |
| Numerarul net provenit din activitatea de exploatare | (51, 725, 432) |
| Numerarul net provenit din activitatea de investitie | 3,392,610 |
| Numerarul net provenit din activitatea de finantare | 55,410,899 |
| Numerar la sfirsitul perioadei | 11,621,859 |
Majorarea capitalului social a contribuit semnificativ la imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate si lichiditate ai companiei.
| Gradul de indatorare (% capitalul propriu) | 30.09.2014 |
|---|---|
| Capital imprumutat (A) | 21,421,663 |
| Capital propriu (B) | 356,378,202 |
| $A/B*100$ | 6.01% |
| Gradul de indatorare (% capitalul angajat) | 30.09.2014 |
| Capital imprumutat (A) | 21,421,663 |
| Capital angajat (B) | 377,799,865 |
| $A/B*100$ | 5.67% |
| Indicatorul lichiditatii curente | |
| Active curente (A) | 172,047,910 |
| Datorii curente (B) | 21,834,110 |
| A/B | 7.88 |
| Indicatorul lichiditatii imediate | |
| Active curente (A) | 172,047,910 |
| Stocuri (B) | 130,557,715 |
| Datorii curente (C) | 21,834,110 |
| $(A-B)/C$ | 1.90 |
| Viteza de rotatie a debitelor-clienti | |
| Ċ. Sold mediu clienti (A) |
23,480,882 |
| Cifra de afaceri (B) | 20,229,515 |
| $(A/B)*90zile$ | 313 |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | |
| Cifra de afaceri (A) | 20,229,515 |
| Active imobilizate (B) | 248,432,277 |
| (A/B) | 0.08 |
Presedintele CA Iuliana Mihaela Urda
Jules Redt
Directof Himanciar Lucian Claudiu Mateescucontractors Bos ب
د AND AND AND ALL AND AND ADDRESS $\ddot{\mathbf{6}}$
eema=
iah
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.