Impact Developer & Contractor S.A.

Quarterly Report • Nov 17, 2014

S1045_A1.0.0 / 22.07.2014

Suma de control: 356.378.202

$\bar{z}$

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Tip situație financiară: IT Anul: 2014
Localitate
Voluntari
Bloc Scara Telefon Nr. Ap.
4C 0212307570
Cod unic de inregistrare 5 5 3 8 3 4 1
ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
BOGDAN GEANTA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Raportare contabilă la data de 30 septembrie 2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

$F10 - pag.1$

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2014

Cod 10 - lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805-2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	17.840	119,682
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 $+231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 -$ 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	237.811.045	233.970.074
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + $2673 + 2674 + 2675$ + $2676$ + $2677 + 2678$ + $2679$ - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - $2965 - 2966 - 2968$ )	04	14.377.226	14,342,521
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	252,206.111	248.432.277
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 $+341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-1175) + (-378 + 371))$ 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - $397 - 398 - 4428$	06	86.415.696	130.557.715
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + $2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 +$ $437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 +$ $451$ + $453$ + $456$ + $4582$ + $461$ + $4652$ + $473**$ - $491$ - $495$ - $496$ + $5187$ )	07	28.484.838	29,868,336
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$	08
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	4.543.781	11.621.859
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	119,444.315	172.047.910
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	101,630	85.007
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. $161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167$ ) $+1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	36.019.367	21.834.110
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	82.755.624	149.811.322
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 05 + 13)$	14	334.961.735	398,243,599
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + $167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 +$ $404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+4581+462+4651+473+509+5186+5191+5192+$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$ )	15	49.458.355	36.166.1931
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	2.641.097	4.793.874

				F10 - pag. 2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:		17	2.202.726	1.392.814
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :		19	2.202.726	1.392,814
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		20	770.954	487.485
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		21	1.431.772	905.329
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		22
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. $24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30$ ), din care:		23	205,330.158	285,330.158
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		24	197.866.574	277,866,574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		25
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1027)		26
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	7.463.584	7.463.584
	SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29
	SOLD D	30
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		31	84.768,851	84.902.453
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		32	1.541.643	5.510.958
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		33	5.359.419	1.390.104
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	SOLD C (ct.1072)	34
	SOLD D (ct.1072)	35
Acțiuni proprii (ct. 109)		36
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		38	726.973	726.973
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A JAS 29	SOLD C (ct. 117)	39	35,078,617
	SOLD D (ct. 117)	40	$\Omega$	7.379.003
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	SOLD C (ct. 118)	41
	SOLD D (ct. 118)	42	7.463.584	7.463.584
VII, PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD C (ct. 121)	43
	SOLD D (ct. 121)	44	42.457.620	5.185.911
Repartizarea profitului (ct. 129)		45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)$		46	281.430.511	356,378,202
Patrimoniul public (ct. 1026)		47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)		48	281,430,511	356,378,202

Suma de control F10:

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

**) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JULIANA MIHAELA URDA DEVELOPED Semnătura $\mathbf{v}$ $\alpha$ CONTRA Stampila unitătii Q., 9 SAN: Ŵ Ø Formular NEVALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

BOGDAN GEANTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMJC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F20 - pag.1$

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

$\hat{\mathcal{A}}$

$-$ lei $-$ Cod20
Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	Precedentă $01.01.2013 -$ 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	:01	22.083.172	20,229,515
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.778.655	20.216.748
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	304.517	12.767
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06
Sold D	07	16.396.562	4.477.087
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		722.219
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721 + 722)$	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		722.219
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	$12 \,$
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13	6.431.202	3.279.226
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	4.867.778	505.937
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17.	16.985.590	20,259,810
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.631.849	6.351.185
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	35.781	31.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2,435,227	2.084.439
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.007.609	7.500
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		216
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25):	23	1.948.484	3.192.036
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.531.035	2.508.033
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	417.449	684.003
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile limobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	-26	492.689	381,223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	492.689	381.223

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	$-7.037.392$	$-5.415.918$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	8.463
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	7.045.855	5.415.918
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	33,395,830	20.039.776
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	13.843.344	13.438.849
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	2.049.113	1,480,428
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38	7.066.955	4.504.693
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuleli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	10.436.418	615.806
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42 °		t Par
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	34.910.077	26.671.480
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	17,924,487	6.411.670
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	2.929.742	1.406.209
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	557.114	602.256
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	18.360	835
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.505.216	2,009.300
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		$-2.329.020$
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59		2.329.020
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.637.858	2.235.048
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.406.262	877.513
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	6.044.120	783.541
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	1.225.759
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.538,904	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	20,490,806	22,269,110
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	40.954.197	27.455.021
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	o	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	20.463.391	5.185.911
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76	$\mathbf 0$	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	20.463.391	5.185.911

Suma de control F20:

Numele si prenumele

IULIANA MIHAELA URDA

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele
BOGDAN GEANTA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMI

Semnătura Stampila unitătii Semnătura Formular NEVA

Nr.de inregistrare in organismul profesional: