UAMT S.A.

Quarterly Report • Nov 13, 2014

Fax:+40 259 ; +40 359 401677 ; +40 359 401676 e-mall:

A.

Raportul trimestrial conform:	Regulamentului CNVM Nr. 1/2006
Data Raportului:	11.11.2014
Denumirea societd{ii:	UAMT SA ORADEA
Sediul social:	410605 ORADEA, Str. Uzinelor Nr.g, jud. Bihor
Nu	o2sg 4s1o2o; og5g 401677t02s9 462066; 0359 401676
Co	re la Oficiul Registrului Come(ului: JOSl1T3l1gg1
Ca	ivdrsat: 17:766.860 lei
	Piafa reglementati pe care se tranzactioneazd valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuregti

{.

ln perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitieifinanciare.

2.

2.U.POZIT|A FTNANCTARA A FtRMEI

	Denumire posturi de activ si pasiv	Exercifiu 30.09.2014 (lei)	Exercifiu 01.01.2014 (lei)	Gregteri/ Diminuiri (o/"1
1	Active necurente	73.023.021	72.413.343	0,84
2	Active curente	62.696.444	65.415.920	-4.16
3	Active totale	126.973.468	128.234.103	-0,98
4	Totaldatorii	49.201.412	55.560.198	-11.44
5	Activ net contabil	77.772.056	72.673.905	7,02
6	Capitaluri proprii	77.772.056	72.673.905	7.02
7	Cifri de afaceri	90.364.662	95.514.592	-5,39
B	Numdrul de rotatii ale activului	0.71	0,74	0.03

ifinanciare

AnalizAnd evolulia indicalorilor din pozi[ia financiari la 30.0g.2014, comparativ cu inceputul anului ²⁰¹⁴, se constatd o cregtere a activului'net contabil cu7,O2o/o,faldde inceputulanului20l4, cregtere datoratd doar activelor necurente, respectiv investi!iilor in ecnipamente tehnologice. Activele totale au scizut

9-u 0,98 % pe fondul sciderii actlvetor curente, respectiv altor creanle 9i ^a numerarului care au scazut intr-o propo(ie mai mare.

Datoriile totale au scdzut cu 11,44o/o, fala de inceputul anului 2014. Cifrd de afaceri prezintd o scddere cu s,gg'/" fala de ,.""rjip-erioad a anului precedent.

/ a,fa,*3

Formular cod: RU 50 r.03

2.21. REZULTATUL G LOBAL

		rezultatului
--	--	--------------	--

	Denumirea indicatorilor	ExerciIiu 30.09.2014 (lei)	Exercifiu 30.09.2013 (lei)	Cregteri/ Diminuiri ('/"1
1	Cifrd de afaceri	90.364.662	95.514.592	-5,39
3	Venituritotale	92.798.699	96.223.078	-3.56
4	Cheltuieli totale	86.886.301	87.397.346	-0.58
5	Profit inainte de impozitate	5.912.398	8.825.732	-33.01
6	Profit net aferent perioadei	5.098.151	7.523.601	-32.24

La 30'0.9'2014, to{i indicatorii rezultatuluiglobal reflecti o scddere fald de aceeagi perioadd din 2013, pe fondul mic9ordrii cu 5,39 oh a cifrei d-e afaceri gl a ,Lnitrrilor totale cu 3,56 oh, iar la cheltuielile totale se observi o scddere nesemnificalive cu doar 0,58%o, ."", ce face ca profitul brut sd scadS cu 33,01o/o fa[i de aceeagi perioadd din anul 2013. Pe viitor se estimeazd o imbunitdtire a politicilor actuale al business-ului, aga cum au fost previzionate pentru anul 2014.

B. lndicatori economico- financiari

		LEI
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. lndicatorut tiahidftetifaur;i;	Active curente/Datorii cr-trente	62.696.444139.665. 1 54= 1 .58
2. lndicatorul gradului de indatorare (calculat ca medie)	Capital imprumutavcapital propriu x 100	6.632.42217 5.222.980 =8,82
2. lndicatorularadului de indatorare	Capital imprumutaUcapital angajat x 100	6.47 0.0531 84.242.109 = 7, 68
3. Viteza de rotalie a debitelor - clienti	Sold mediu clienli/Cifra de afacerix2T0	26.37 4.045/90.364. 662 x 2T 0 = 79 (nr.de zile)
4. Viteza de rotalie a activelor imobilizate	Cifrd de afaceri/Active imobilizate	90. 364.662 17 3.023.021 = 1,24 (nr.de ori)

aponant creottete pentru investi[ii pe termen mediu si sunt in suma de 6.470.053 lei

Alte informatii

• Situaliile financiare la trimestrul lll2o14 ale societdlii, nu sunt auditate financiar.

PRESEDTNTE CA

Olimpia Doina STANCTU

gef Depart. Financiar, Contabil

Dorina Felicia MATE

el^,1--

Com. J05/17Vj RO 54620 40 730 63 17.766.860 lei Fax:+40 2S9 +40 359 401676 e-mait:

STTUATIA POZITIEI FINANCIARE La:30.09.2014

Active	Nota	30109t2014	0U0u2014
Active necurente	Fl0
Imobilizari corporale	02
Alte imobilizari necorporal	0l	70.998.403	70.897.882
Investitii imobiliare	02	590.585	50.093
Active financiare	04	1.433,567	1.464.938
Total active necurente	05	466 73.023.021	430
Active curente			72.413.343
Stocuri	06	16.099.252
Creante comerciale	07	29.487.638	17.290.408
Alte creante	07	2.357.299	23.881.142
Numerar si echivalent in numerar	09	13.752.255	5.332.217
Total active curente	10	62.696.444	18.912.153
Venituri in avans(subyenti	18	8.74s.997	65.41s.920
Total active	+10)-18	126.973.468	9.595.160 128.234.103
Capitaluri proprii gi datorii Capitaluri proprii Capital social	24	17.766.860	17.766.860
Rezerve		18.733.878	9.118.847
Rezultat reportat	39	3.1 16.878	3.080.913
Rezultatul exercitiului	43	5.098.151	9.650.996
Alte rezerve si actiuni	32-36	33.056.289	33.0s6.289
Total capitaluri pronrii	48	77.772.056	72.673.905
Datorii necurente Imprumuturi primite pe termen lung	15
Alte datorii pe termen lung	15	6.470.053	6,794.791
Datorii de impozit amanat	15	3.032.035 34.170	3.880.565
Alte datorii necurente	15		34.170
Total datorii necu rente	15	0 9.536.258	0 10.709.526
Datorii curente
Datorii comerciale	12	11.944.517	17.356.509
Imprumuturi pe termen scurt	t2	25.000.000
Taxe curente din care:	t2	2.201.189	25.000.000 1.987.356
Datorii impozit curent	t2	0	312.989
Alte datorii curente	t2	519.448	506.807
Total datorii curente	t2	39.66s.154	44.850.672
Total datorii	12+15	49.201.412	55.560.198
Total pasive	48+15+12	126.973.468	128.234.103

Dorina Felicia MATE

\$ ef Depart.Financiar Contabil

ffi-{f,1. flAl*IT ff.fl"

SITUATIA PROFITULUI SAU A PIERDERII \$I ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL La:30.09.2014

	Nota F20	30t09t2014	30/09/201 3
Venituri din produclia vdndutd	02	89.384.767	94.541.230
Venituri din vdnzarea mdrfurilor	03	979.895	973.362
Alte venituri	l6+09	926.214	755. I 90
Variajia stocurilor	06t07	890. I s7	-1.090.256
Total venituri din exploatare	17	92.181.033	95.179.526
Consumuri de materii prime,materiale si energie	(18+19+20)-22	55.679.621	57.041.343
Costul mdrfurilor vdndute	2t	t.006.5'12	923.633
Cheltuieli de personal	Z)	13.541.469	11.685.164
Cheltui eli privind arnortizdrile	26	7.s79.920	6.384.828
Alte cheltuieli din exploatare	29+32+42	7.789.150	8.652.260
Total cheltuieli din exploatare	45	85.596.732	84.687.228
Rezultatul operalional
	46		6.5g4.301 10.492,299
Venituri financiare	56	617.666	1.043.552
Cheltuieli financiare	6s	1.289.569	2.710.118
Profit inainte de i
Impozit pe profit	72	814.247	1.320.94s
Cheltuiald cu impozitul pe profit uninat	t3	0	0
Venituri din impozitul pe profit amAnat	74	0	18.814
Profit net aferent perioadei gi rezultat
global total aferent perioadei	76	5.098.151	7.523.601
Rezultatul pe acliune:

Antoine YoussdAllaire

Director general,

\$ef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE .^ l.\ ( /UoA- ^'/ --

Formular cod: RU 50 r.04

SC UAMT SA NOTE EXPLICATIVE- informa{ii semnificative de prezentat la 30.09.2014 Ia Raportlrile Financiare pcntru trimestrul III incheiat la 30 SEPTEMBI{IE ²⁰¹⁴ ('Ioate sumele sunt cxprimate in lei (ltON), dacI nu este indicat altltl)

Prezentarea raportirilor trimestriale intocmite la data de 30.09.2014

Acest set de raportdri trimestriale la 30.09.2014, este pregdtit in confbrrnitate cu Standardele Internalionale de Rapodare Financiar[ aga cum sunt ele aprobate de Uniunea European6,, fiind aplicabile societalilor comerciale ale ciror valori mobiliare sunt admise latranzac{ionare pe o piala reglementat6, conform prevederilor prirr Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanlelor publice, nr. 88112012, ORDN nr. 1.286 din I octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu Standardele internaJionalc dc rapoftare cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Raportdrile linanciare individuale intocmite la data de 30.09.2014. sunt prezentate in conformitate cu IAS I "Prezentarea situaJiilor financiare". Societatea a adoptat o prezentare bazatd pe lichiditate in cadrul situa{iei poziliei financiare ;i o prezentare a vcniturilor gi cheltuielilor in funclie de natura lor in cadrul situafiei profitului sau a pierderii gi a altor ememente ale rezultatului global.

Informa{iile considerate semnificative qi necesare evalu[rii activit[tii in perioada anaUzat[ sunt explicate prin urm[toarele note :

• o I "Imob ilizdrt corporale"
• o 3"InvestiJii imobiliare"
• . 9"Capital social"
• o I l"Rezultat curcnt"
• . l3"imprumuturi pe termen lung"
• . 22"lmpozit pe profit"
• . 23"Rezultatul pe acliune"
• o 25"Principalii indicatori economico-financiari"

NOTE DE PRI,ZENTARE

1. IMOBILIZAN CONPORALE

Imobilizlrile corporale sunt recunoscute in conformitate cu IAS l6^ fblosindu-se tratamentul alternativ permis de acest standard.

Situa(ia imobilizdrilor corporale la data de 30.09.2014 se prezintfl astfel:

						lei
31 decembrie 2013		'lerenuri Constructii	Instala!ii tehnice gi magini	Alte instala{ii, utilaje qi mobilier	lnvesti{ii imobiliare	TOTAL
Sold inifial		13.169.060 21.7s2.s37	16.882.148	272.057	r.464.938	83.510.740
IntrSri	0	0	7.497.822	46.831	0	7.544.653
Ieqiri	0	0	0	0	0	0

NOTE EXPLICATM- informa{ii'semnificative de prezentat la 30.09.2014 la l{aportirile Financiare pentru trimestrul III incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2014 (Toate sumelc sunt exprimate in lei (RON), dacd nu estc indicat altfel)

Sold finaf la:30.09.2014 13.169.060 21.752.537 54.379.970 318.888 1.464.938 91.085.393 ³¹decembrie2013 Terenuri Constructii Sold initial Instalatii tehnice qi magini 11.308.399 Alte instala(ii, Investi{ii utila.ieqri imobiliare mobilier 41.837 ⁰ TOTAL 11.350.236 Ajustari de valoare reprezentand 0 1 .491 .793 5.908.243 44.097 3t .370 7.475.503 amortizare gi deprecieri Sold final la: 30.09.2014 ⁰ 1.49t.793 t7.216.642 85.934 31.370 18.ti25.739 Yaloarea net[ a mijloacelor fixe la 30 13.169.060 20.260.144 37.163.328 232.954 1.433.568 72.259.654 septembrie 2074

Amortizarea este liniar5, duratele de amortizare sunt stabilite intre 4 60 ani. Din valoare de 7.544.653 lei, ce reprezintd valoarea intrdrilor de imobilizdri corporale in cursul pcrioadei de rapoftare pAnd la 30.09.2014. se face menliunea cd suma de 7.475.196 lei reprezinti investilii in echipamente gi utilajc descrise in tabelul anexat:

Nr.
crt	Denumire	Valoare
1	COMPRESORATLAS COPCO GA 160 VSDP	343.499.33
2	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE DAIKIN	8.430.00
.,)	ECHIPAMENT DE CLIMATIZARE DAIKIN	8.430.00
4	ECHIPAMENT DE SIJDURA ORIGOMIG + MASA	24.649.96
5	PRESA PT.AMBUTISARECU PERIF.SI INSTAL.TAIERE 4OOTF	5. I 16.548,00
6	INS TALATIE ALIMEN TARE CENTRAL IZ AT A MA SE PLA S TICE	1.370.000.00
7	RAFTT]RI METALICE GRAVITATIONALE	501 .s00.00
8	DELL PRECISION T 17OO 256 GB, SSD, sOOGB, 72OORPM,	9.667 ,28
9	LED OPTIPLEX 9O2O AIO INTEL I5-4570S. 5OO GB HDD	3.472.45
10	ELECTROSTIVUITOR MARCA CESAB MODEL B3 15	88.998.77
	TOTAL	7.475.195,79

Imobilizdrile necorporale sunt recunoscute initial la cost in conformitate IAS 38 -,,Irnobllizdri necorporale". in aceasta grupi sunt incluse licenle pentru programe informatice gi lioenle de proiectare inregistrate la cost istoric supuse amortizdriiprin metoda liniardpe o duratd de la 3 la 5 ani. Valoarea activefornecorporale la 30 septembrie 2014 este de 803.441 lei, iar a.justarea de valoare este in suma

NOTE EXPLICATM- informa{ii semnificative dc prezentat la 30.09.2014 la Raportlrilc Financiare pentru trimestrul III inchciat la 30 SEI'TEMtsRIE 2014

(Toate sumele sunt exprinrato in lei (RON), dac[ nu estc indicat altfel)

de 287.809 lei. Valoarea intr'Srilor de imobilizlri necorporale este 578.304 lei qi reprezintd investiliiin licenle de proiectare descrise in tabelul anexat:

Nr.
crt	Denumire	Valoare
	SOFTWARE 3DI2D	82.127,98
2	SOFTWARE 3DI2D	82.127.98
J	SOFTWARF,3DI2D	82.t27.97
	SOFTWARE SIMULATE SI ANALIZ.
4	TRIDIMENSIONALA	67.4t0.00
	SOFTWARE SIMULARE SI ANALIZA
5	TRIDIMENSIONALA	67.410.00
6	SOFT SIMULARE INJECTIE MASE PLASTIC]E	66.1 50.00
7	S OFT PROIECTARE ENGINEERING	65 .47 5.00
8	S OFT PROIECTARE ENGINEERING	6.5.475.00
	TOTAL	578.303,93

3. INVESTITII IMOBILIARE

InvestiJiile imobiliare sunt recunoscute in conlormitate cu IAS 40, iar situalia la 30 septembrie 2014 se prezint[ astfel:

Cost	30 septembrie 2014	31 decembrie 2013
Sold ini{ial	1.464.938	1.483.63s
Intrari	0	6.562
Modificdri ale valorii juste	0	0
Sold final	1.464.938	1.490.197
Ajustiri de valoare	30 septembrie2014	3l decembrie 2013
Sold ini{ial	0	0
Ajustari de valoare	3 r.370	30.992
Sold final	31.370	30.992
Valoarea neti a
investitiilor imobiliare	1.433.568	1.459.205

• metoda de amofiizare utrlizatd este cea liniar6;

• duratele de viat[ utile pentru cele dor-rI clldiri sunt de 37 ani gi 18 ani.

NOTE EXI'}LICATIVE- informafii semnificative dc prezentat la 30.09.2014 la Raportlrile Financiare pentru trimestrul III incheiat la 30 SEITTEMBRIE ²⁰¹⁴ (Toatc sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

9. CAPITAL SOCIAL

Toate acliunile sunt ordinare, au fost subscrise gi sunt pldtite integral la 30 septembrie 2014. Toate acliunile au acelagi drept de vot \$i au o valoare nominalS de 0,45 lei/acfiune. Numdrul de ac{iuni autorrzate a fi emise este egal cu cel al acliunilor emise. in cursul perioadci analizaLe nu au existat modific[ri ale numirului de actiuni emisc. Structura numdrului de actiuni s-a modificat in perioada analizatd, prin cregterea numdrului de acliuni de{inute de persone juridice gi scdderea cu acelagi procent a celor definLrte de persoane fi'zice.

Actionari	NumIr actiuni	Valoare (lei)	Procenle
TOTAL conform Depozitarului Central la 3 1. I 2.2013. din care:		39.481.911 t7 _766.860	100"
ASOCIATIA"PAS-UAM'f" I		14,081.168 6.336.526 3s.67%
Persoane j uridice 2		4.237 .855 1.907.035 t0,73yo
Persoane flzice romAne ;i strdine J		2r.162.888 9523.299 53.60%
TOTAL confbrm Depozitarului Central la 30.09.201 4. din care:		39.481.911 17.766.860	100"
ASOCIATIA"PAS-UAMT'' 1		14.081.168 6.336.526 35.67%
Persoane juridice 2		4.237.749 I .906.987 10.13%
Persoane fizice romdne gi striine J		21.162.994 9.523.347 s3.60%

Reconcilierea capitalului social conform Standardelor Internationale de Rapoftare Finarrciard cu cel conform RAS este prezentatd, in tabclLrl urmdtor:

		in lei
Capital social	30 scptembrie 2011	30 scptembrie 2013
Capital social conform RAS	17.766.860	17.766.860
Et-ectul hiperinflajiei - IAS 29	0	14.551.2st
Ajustari ale capitalului social	0	-14.551.251
Capital social retratat IFRS 1	17.766.860	11.766.860

NOTE EXPLICATM- informafii semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportirile Financiare pentru trimestrul III incheiat la 30 SEPTEMBRIE ²⁰¹⁴ (Toate sumele sunt exprimate in lci (RON), dacl nu este indicat altfel)

11. REZULTATUL CURENT

in rezultatul curent al exercitiului sLrnt recunoscute toate elementele cle venituri \$i cheltuieli din perioada raportatd.

Rezultat curent
	30.09 2014	30.09.2013
Sold initial	9.650.996	3.076.45s
Intrdri rezritat curent	s.098. r 5 1	7 ,523.601
Iegiriprofitului	9,650,996	3.07 6,455
Sold final	5.098.1s1	7.s23.601
Valoarea profit net de renartizat	5.098.151	7.523.601

13.IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situatia creditelor bancare pe termen lung oblinute de S.C. UAMT S.A. gi r[mase' in sold la 30.09.2014 se prezintd astlcl:

Nr crt	Denumire credit	Denumire banci	Nr. contract	Scaden{I	Rata dob6nzii	Sold la 30.09.14 (euro)	Sold la 30.09.14 (lei)
	Credit pentru investitii	Banca Romdnd de Dezvoltare	248t 10.05.20 r 3	t0 05.20 l 8	4.7 5o/olan	1,466.667	6.470.053
	TOTAL:		1.466.667	6.470.053

' Creditele au fost garantate prin ipoteoa asupra mijlocelor fixe achizilionate din credit ;i cesiune de crean!6. Creditele pentru investi!ii sunt recunoscute la nivelul sumelor oblinute.

La 30 septembrie 2014 societateamai avea de rambursat din imprumuturile pe termen lung suma de 1.466.661 euro.

NOTE EXPLICATM- informa{ii semnificative de prezentat la 30.09.2014 la Raportlrile Financiare pcntru trimestrul III incheiat la 30 SEPTEMBRIE ²⁰¹⁴ ('l'oate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfcl)

22. TMPOZITUL PE PROFIT

Reconcilierca dintre rezultatul exercitiului pi rezultatul fiscal, se prezint[ astfel:

	Perioada 01.01.2014-30.09.20 14	VALORT
1	VENITURI TOTALE, din care:	92.798.699
A	TOTAL VENITURI IMPOZABILE,	92.198,699
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	86.886.30 r
	Cheltuiel i nededucti bile	218.519
B	TOTAL CHEI-TU IELI IMPOZABILE	86.607.782
	PROFTT BRUT CONTABIL(I -2)	s.9t2.398
4	PROFTT TMPOZABtL(A-B)	6.190.917
5	IMPOZIT PE PROFIT (cota de t6%)	990.547
b	SPONSORIZARI	176.300
7	TMPOZTT PE PROFTT DATORAT FrNAt. (5 - 6)	814.247

Impozitul pe prolit recunoscut in Situa{ia profitului sau a pierderii gi a altor elemente ale rezultatului global:

	30 sept.l4 30 sept.l3
Impozit curent
Cheluiala cu impozitul curent aferenti anului		814.241 1.320.945
Impozit aminat
Cheltuial[ cu impozitul amdnat recunoscutd in cursul
anului
Venitul din irrpozitul amAnat recunoscut in cursul anului	0	1 8.8.14
Total cheltuiali cu impozitul pe profit recunoscutl in
cursul perioadei		814.247 1.302.131

23. REZULTATUL PE ACTIUNE

Profitul pe baza de ac{iune este calculat irnpirtind profltul media ponderatd a num[rului de acliuni ordinare in circulafie in IAS 33 - ,,Rezultatul pe actiune". Nu existi instrumente pentru care ar putea dilua profitul debaza pe ac{iunc. atribLribil proprietarilor societ[lii la timpul perioadei in conformitate cu activele nete sau optiuni pc acf iuni

lLezultatul pe actiune	30 serrt.2014	30 sept.2O13
Profitul net atribuibil proprietarilor societdlii	s.098.151	7 .523.601
Numdr mediu ponderat de actiuni ordinare	39.481 .91 I	39.48r.9r 1
Profit pebazd de actiune	0,1291	0, I 906

SC UAM'| SA

I\OTE IiXPLICATM- informa{ii sernnificativc de prezentat la 30.09"201.1 la Raportdrilc Financiare pentru trimestrul III incheiat Ia 30 SE,PTEMBRIE 2014 (Toate sumelc sunt exprirnate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

1. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
I . Indicatorul lichidit[tii curente	{ctive curente	62.696.442
	'Datorii curente	39.665.15t	1,58
2. Indicatorul gradului de indatorare	3.aprtal imprumutat	6.632.421
(calculat ca medie)	rCapital propriu xl00	I5.222.98(	8,82
2. IndicatoruI gradului de indatorare	3apital imprunrutat	6.410.05:
	Capital angajatxl00	84.242.101	7,68
3.Yiteza de rota{ie a debitelor - clienti	iold mediu clienli	26.374 04	79
	'Cifra de afaceri x270	90.364.662	(nr. de zile)
4.Yiteza de Lotatie a activelor	Cifra de afaceri	90.364.662	1,24
imobilizate	/Active imobilizate	13.023.021	(nr. de ori)

Lichiditatea curenti nu depdqegte nivelul recomandat de aproximativ 2. Indicatorul gradul de indatorare exprimd in ce m[suri firma igi finanleazd activele prin fonduri imprumutate (credite), gi reflect[ o sc[dere faJd de inceputul anului 2014.Yiteza de colectare a creditelor clienti este in cregtere faJa de inceputul anului cu 14 zlle gi mai mare cu 3 ztle fatd de perioada precedentS.

Director general, \$ef Depart.F inanciar Contabil

Dorina Felicia MATE C\^,L ^r

	Bifați numai dacă n. este cazul:	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala					Tip situație financiară: IT	Anul: 2014
	Entitatea SC UAMT SA
	Județ		Sector	Localitate
	Bihor			Oradea
Adresa	Strada		Nr.		Bloc Scara	Ap.	Telefon
	UZINELOR		8				0259451026
	Număr din registrul comerțului	J05 173 1991	Cod unic de inregistrare		5 4 6	$\mathbf{2}$ $\circ$
	Forma de proprietate [34--Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
	2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
		aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și
		care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
	ADMINISTRATOR,					ÎNTOCMIT,
	Numele și prenumele			Numele și prenumele
	ANTOINE YOUSSEF ALLAIRE			MATE DORINA FELICIA
			Calitatea
	Semnătura și ștampila				11--DIRECTOR ECONOMIC
		Semnătura electronică	Sernnätura
	Dorina-	Digitally signed by Dorina-Felicia Mate DN: cn=Dorina-Felicia Mate. g venhame. Donna-Felicia, sa - Mate.

F10-pag,1

STTUATTA ACTTVELOR, DATORilLOm 5t CApITALURtLOR pROpRil

la data de 30.0€2014

$Cod$ 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2014	30.092014
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805-2806-2808-2903-2905-2906-2907-2908-2933)	01	50.093	590.585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 $+231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 -$ 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	72.362.820	72.431.970
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + $2673 + 2674 + 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 -$ $2965 - 2966 - 2968)$	04	430	466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	72,413.343	73.023.021
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 $+341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-3$ 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	17.290.408	17.099.252
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + $2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 +$ $437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 +$ $451+453+456+4582+461+4652+473**-491-495-496+5187)$	07	29.213.359	31.844.937
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$	08
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	18.912.153	13.752.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	65.415.920	62.696.444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. $161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167$ $+1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	44.850.672	39.665.154
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12-20)	13	20.565.248	23.031.290
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	92,978.591	96.054.311
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + $167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 +$ $404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+453$ + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	15	10.709.526	9.536.258
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16

				t:'l 0-pag.2
l. VENITURI ilt RvRt{s ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:		17	9.595,1	8./45.99'/
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)		18	9.595.15(	8.745.997
2. Venituri inregistrate in avans (c1.472) -total (rd.20 + 21), din care:		19
Sume de reluat intr-o perioadd de pani la un an (ct.472*)		20
Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (c1.472")		)1
3, Venituri in avans aferente acl.ivelor primite prin translcr de la clicnti (ct.478)		?2
J. CAPITAL \$r REZERVE
l. CAPITAL ( rd. 24 +25 + 26 + 27 - 28+ 29 - 30), din care:		23	17 _766.860	17.766.864
'I . Capital subscris vdrsat (c1 1012)		24	17.766 86(	17.766.86(.
2. Capital subscris nevirsat (ct. -l01 1)		-)(
3. Capital subscris reprezent6nd datorii financiare 1 (ct. t 027)		26
4. Ajustiri ale capitalului social (ct. ,l028)	SOLD C	2/
	SOLD D
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29
	SOLD D	30
II. PRIME DE CAPITAL (Ct. 'I 04)		31
lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. l0s)		3?	34.371 .655	34.371.655
lV. REZERVE (ct.1061 + 1063 + 1058)		-1)	9.1 18.84	I8.733.8/8
Diferenle de curs valutar din conversia situaliilor financiare anuale individuale intr-o monedi de prezentare diferitd de moneda funclionalS (ct.l0Z2)	SOLD C (ct.1077)	34
	SOLD D (ct.1 072)	35
Actiuni proprii (ct. 1 09)		36	1.315.36(	1 .3 1 5.366
C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. t 4l )		)/
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		JTJ
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IA5 29	SOLDC (ct. ilZ)	20	3.080,91	3.116.878
	SOLD D (ct. 11 /)	40
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A lA5 29	SOLDC (ct. 118)	41
	SOLDD (ct 118)	4)
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD C (ct. 121)	43	9.650.99C	5.098.151
	SOLD D (ct. 121)	44	C
Repartizarea profitului (ct. 129)		45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 +31 +32+33 + 34-35 - 36 + 37 -3a+ 39 -40 + 4't - 42 + 43 - 44 - 45]		46	12.6/3-905	'I7.772.056
Patrimoniul public (ct. 1026)		4/
CAPITALURI- TOTAL lrd.46 + 47)		4B	/2.67 3.905	I /./7)_056

Suma de control Fl 0 : 1413303887 / 37/1502993

¹)^ln acest cont se evldentriazi acliunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintA datorii financiare;

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. *') Solduri debitoare ale conturilor respective.

Stampila unitatii

"n*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, irurocMrr,

Numele si prenunrele

MATE DORINA FELICIA

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. ¹

SITUATIA VENITURILOR \$! CHELTUTELTLOR

la data de 30.C9.2014

Cod 20				- lei
	Denumirea indicatorilor		Realiziri aferente perioadeide raportare
		Nr. rd.	Precedenti 01.01 .2013 - 30.w.24't3	Curentd 01"01 .2014 - 30.ag,20T4
	A	B	1	2
	l. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05)	0t	95.514.592
	P rod ucj i a va nd uta (c1.7 0 1 +7 0? +7 03 +7 0 4 +7 A 5 +7 0 6+7 08)	02	94.541.230	89.384.767
	Venituri din v6nzarea mirfurilor (c.t.707)	03	9/ 3.362	9/9.895
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
	Venituri din subven{ii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct./41 'l )	05
	2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.7l 1)
Sold C		o6		890.15/
Sold D		0t	1.094.256
	3.Venituri dinproductiadeirnobilizari si investitii imobiliare (rd.09+ 10)	08	13.678
(ct.-/21+ 722)	4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	r3.678
	5. Venituri din productia de investitii inrobiliare (ct.Z25)	l0
vederea vanzarii (ct.753)	6. Veniturl Oin u.t*eie irnoUiti^t"G, grupurile dcstinate cedarii ) detirrutc in	ll
	7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor nccorporale si corporale (ct 755)	1)
	8, Venituri din invesLitii imobiliare (ct"756)	l3
	9. Venituri din active bioloqice si produse ar;ricole ((.t.757)	14
sinrilare (c1.7417)	10. Venituri din subventii de exploatarc in caz de calamitati si .tltr-. cvenint<:nte	l5
	1.1 . Alte venituri din exploatare (ct. /58 1 7419)	r6	/4i,51)	926)1 4
	vENll'uRl DIN EXPLOAIARE - TOTAL (rd. 01 I 06- 0 / + 08 I 1 1 r,1 2 +t 3r 14+t 5. 1 6)	17	95.1/9.525	92.18',i"03:l
	12. a) Cheltuieli cu rnateriile prirle 5i materialele consumabile (ct 60'l r 602-/412)	l8	54.890.806	54j94.A96
	Alte cheltuieli nraterrale (ct.603 I 6U4 i-608)	t9	98.995	156.60/
	b) Altc che ltuieli extcrne (cu energie ii apa)(ct 605-7413)	).(-)	2)17.O15	I .362.091
	c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607)	)1	923.633	1.006.57?
	Reduceri comercialc. primite (ct. 609)	2)	165.473	233.17
	13. Cheltuieli ., prronutri (rO, l,t *l:1,	a?	1 1 .685 164	13.541
	a) 5a la ri i 5i i ndc.m n izati i (ct,64 1 +6Q +643 +644-7 41 4)	)4	9-326.575	10.767.2371
	b) Cheltuieli cu asiguririle gi prulec[ia sociala (ct.645-7415)	)5	2.358.589	).774.23
	14. a) Ajustdri de valoare privind inrobilizdrile necorporalc, cr:rporale, invcsIitiile imobiliare si ac-tivele biologic-e evaluate la cost (rd. 2/ - 28) ,	26	6.384.828	7.579.92
	a.1)Chelruieli (ct.681 1+6813 + 6816 + 6817)	)7	6.384.U.	7.579.920

			F20 - pag.2
a.2) Venituri (ct.781 3 + 7816)	28
b) Ajustari de valoarc, privind activele circulantc (rd. 30, 31)	?9	18,05l
b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4)	30	18.051
b.2) Venituri (ct.7 54 +7 81 4)	31
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)		8.V 51 .795	7.789,154
'I 5.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 61 I 1,612 t 61 3 t 61 4+.6 )1 I 62) 62.) +624+625:+626+627 +628-7 41 6\	11	7.578.619	6.944.234
15.2. ChelLuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsiminte asimilate (ct.635)	34	734.035	516.?85
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului incorrjurator (ct.652)	35	36	2/A
15.4. Cheltuieli legate de activele irnobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	3/
15.6. Cheltuieli privind investitiile inrobiliare (ct.656)	38
.l 5.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
'l 5.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (c1.6587)	40
1 5.9. Alte cheltu ieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	439.1 05	328.361
Ajustdri privind provizioanele (rd. al - aa)	42	-1 17.58t
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.78 I 2)	44	117 5BC
:HELTUIELI DE EXPLOATARE- IOIAL(rd. 1B la 21-22)23 t 26 I 2e i. 3) + 42)	45	84.68/.22t	85.596.732
PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOAI'AI]E:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	10.49229f.	6.584.301
- Pierdere (rd. 45 - 17)	4/	0	t)
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct./611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la cntitati asociate si entitati controlate in comun ct.7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumentL. financiare (cr.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrurnente derivate (d.16-))	5r
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	5)	8r 9.66/	523.c)41
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	346	B5
- din care, veniturile obtinute de la entitilile din grup	54
22. Alte venituri financlare (ct.761-5 + t64 1761 + /68)	55	223.539	93.64A
vENITURI FINANCIA IE - TOTAL (rd. 48 .r 49 + s0 I 51 + 5'2 r, .53 + -55)	56	1.043.55)	61/ .666
23. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare gi investi{iile financiare rlinute ca active circulante (rd.58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	(a
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumcnte financiarc (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	61
6. Cheltuieli privind dobSnzile (ct.666*-74'l B)	62	1.473.294
- din care, cheltuielile in relafia cu entitaIile din qrup	63

			F20 - pag 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+564+665+661 t 668)	64	1.236.824	352.981
CHELTLJIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 -r 64)	6s	2.710.118	1.289.569
PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	C
- Pierdere (rd. 65 - 56)	o/	1.666.56(	671.90:
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	96 22.1.07t:	92.798.69t
CHELTUIELITOTALE (rd.45 + 65)	69	87.397.34(	86.886.30',I
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	/o	E.825.7 3t	5.91239t
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71
29. lrnpozitul pe profit curent (ct.691)	-7')	1.320,94:	814.241
30. lmpozitul pe profit amanat (ct. 692)	t3
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.t9))	74	r 8.81 I
32. Alte impozite neprezentate la elenrentele de mai sus (ct. 698)	t5
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd.70- 72-73 +74-75)	76	1.523.6A1	5.098.1s I
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -7 4+ 7 5) (rd.72 + 73 + 75 -70 - 74)	-7 -7	C	C

Suma de control F20 : 1383583927 / ^3271502993

*)(onturi de repartizat dupi natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatici muncii, care se preiau din rulaiul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoanc fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si pre.numele
	tr ro*r'i.'o L-
	Calitatea
	I 1 --DIRECIOtl ECONOMIC
	Semnitu ra
Formular VALIDAT	Nr.de inreqistra ret in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30,OSt2014

	[30 - pag. 1

Cod 30					-lei -
l. Date privind rezultatul inregistrat A		Nr. unitili		Sume
		I		2
L.lnitali care au inregistrat profit	t)1		1		5.098.151
Unitali care au inregistrat pierdere	02		0		t)
Unitili care nu au inregistrat ni<,i profit, nici pierdt:r<:	n?		0		0
				Din care:
ll. Date privind plalile restante	Nr. rd.	Total (col.2 + 3)	Pentru activitatea curente		Pentru activitatea de investi!ii
A	B	1	2		3
Plati restante - total (rd.05+ 09 + 15 la t 9 + 23), din care:	04	166.07,		166.07?
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	0.5	166.O/)		166.072
- peste 30 de zile	06	1.27(		1.276
- peste 90 de zile	07	102.46(		10).466
- peste 1 an	08	62.33(		62,330
Obligalii restante fala de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.l 0 la 1'4), din care :	09
- contribu{ii pentru asigurari sociale dc stat datorate de angajatori, salariafi 5i alte persoane asimilate	10
- contribulii pentru fondul asigurarilor sociale de sinatate	11
contributia pentru pensia suplimentari	12
contribulii pentru bugetul asiguririlor pentru Sonraj	13
alte datorii sociale	14
Obliga{ii restante fa15 de bugetele fondurilor speciale 5i alte fonduri	t5
Obliga{ii restante fata de alti creditori	l6
lmpozite 5i taxe neplitite la terrnenul stabilit la bugetul de stat	17
lnrpozite 5i taxe neplatite la terrnenul stabilit la bugetele locale	IB
Credite bancare nerambursate la scadcnta - total (rd. 20 la )2), din care :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobdnzi restante	)3

					F30' pag. 2
lll. Numir mediu de salariafi	Nr. rd.		30.09,2013
A	B		1		2
Numar mediu de salariati	24			511	5.5
Numdrul efectiv de salariati existenli la sfirqitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25			s15	55C
lV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		1
Venituri brute din dobiinzi pl;tite c;tre persoanele lizice nerezidente , din carc:			26
- impozitul datorat la bugetul de stat			77
Venituri brute din dobdnzi pldtite cdtre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28
- impozitul datorat la bugetul de stat			7-9
Venituri brute din dobdnzi plStite catre persoanele juridice nerezidente, din care:			30
- impozitul datorat la bugetul de stat			3',r
Venituri brute din dobinzi plStite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende pldtite cdtre persoanele fizice nerezidente , din care:			34
- impozitul datorat la bugetul de stat			35
Venituri brute din dividende pl;tite c;tre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			JO
datorat la bugetulde stat			37
_jry"rt, Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezicJente , din care:			38
- impozitul datorat la bugetul de stat			39
Venituri brute din dividende pldtite cdtre pcrsoanele juridice nerezidente din sLatclc nrembre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.l 17. lit h) dinLegea 571/)003 privind Codul fiscal, cu modificarile 5i completirile ulterioare, din care :			40
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenfe pldtite cdtre persoanele fizice nerezidente, din care:			42
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenle plStite cdtre persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			44
- impozitul datorat la bugetul de stat			45
Venituri brute din redeven!e plitite cdtre persoanele juridice nerezidente, din care:			46
- impozitul datorat la bugetul de stat			47
Venituri brute din redevente plStite cdtre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			48
- impozituldatorat la bugetulde stat			49

					F30 - pag. 3
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care			50
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat
Redevenla minierd platita la bugetul de stat			52
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat			53
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			54
Venituri brute din servicii plStite cdtre persoane nerezidente, din care:			55
- impozitul datorat la bugetul de stat			s6
Venituri brute din servicii pl5tite citre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			5/
- impozitul datorat la bugetul de stat			5B
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care			59
- subvenfii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor			60
- zubvenlii aferente veniturilor, din care:			61
- subvenlii pentru stimularea ocuparii forfei dc muncd **]			62
Creanle restante, care nu au fost incasate la termenele prevdzute in contractele comerciale giisau in actele normative in vigoare, din care:			o-1
-j:1I1":,.*" rlla entitili din sectorul rnajoritar sau inteqral de stat			64
O,n sectorul privat - creante restante O" tu "ntitati			65
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B		1
Contravaloarea tichetelor de masd acordate salarialilor		66 I		91 6.535
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***i	Nr. rd.		30.09.2013		30.09.2014
A	B		1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67			6.097
- din [onduri pubiice	o6
- din fonduri private	69	6.097
,tx) Vll. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	30.092014 30.09"2013
A	B		1		2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la/3)	70
cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	/1
- cheltuleli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	72

F30 - pag.4
Vlll. Alte informagii	Nr. rd.	30.0"92013	30.092014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.zl 094 )	74
Avansuri acordate pentru imobi liza ri corporale (ct.4093)	75	207.758	45.189
lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 77+ g5l, din care :	76	430	466
Actiuni detinute la entitd!ile afiliatc, interese de participare, altc titluri imobilizate 5i obllga!iuni, in sunre brute (rd. 78 la 84 ), din care:	//
- acliunicotate emise de rezidenli	7B
- ac{iuni necotate emise de rezidenti	79
- pirli sociale ernise de rezidenli	BO
- obligaliuni emise de rezidenli	ol () I
- ac{iuni emise de organismele au pfusrrnt cutu.ct, eiso de rezidenli	82
- acfiuni gi parti sociale emise de nerezidenli	B3
- obligaliuni emise de nereziden(i	84
Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 86 + 87), din carc:	85	43C	4
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din c.t26'/)	B6	43A	466
j creanle imobilizate in valuta (din ct. 267)	6/
Creanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate,in surne brute (ct.4092 -t 4l I I 413 t 418) , din care:	8B	33.109./6C	29.371.163
- creante cornerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi gr alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 r- din ct.4tB)	ao	631.386	153.536
Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct, 4 i 3)	90	662.67)	356.210
Crean{e in legdtura cu personalul 5i conturi asirnilate (c_t.425 + 4282)	9t	1.40C
Creanfe in legaturd cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul statului (ct.431 +437 +4382+441 +4D.4+4428+444+445 + 446 + 447 + 4482), ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	6.625.99	2.357.29t
- creante in legaturi cu bugetul asigurdrilor sociale (<.t.4j'l +437 +4382)	o2
- creante fiscale in legaturi cu bugetul statului (ct.44 1 +442.4+ 4428 + 444+ 446)	94	17 5.636	17/.322
- subvenlii de incasat (ct.445)	95	6.450.356	2.179.977
- fonduri speciale - taxe 5i virsaminte asimilate (cf.447)	96
- alte creanle in legitura cu bugetul statului (ct.44g))	97
Creanlele entitAtiiin relaliile cu entitilile <iin (ct.a51)<="" grup="" td="">	98			98
Creanfe in legatura cu bugetul asigurarilor socialc Ai bugc,tul statului neincasate la termenul stabilit (din ct 431 + din c .437 + din ct. 4382+din ct. 441 + din ct. 4424 +din ct. 4428 + din cL.444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct. 447 + dinct 4482)	99

			F30 - pag. 5
Creante din operaliuni cu instrumcnte derivate (ct.4652)	100
Alte creanle (ct. 453 + 456 r 45821, 461 +-4/1 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	1.861.?62	114.19
- deconteri cu entitalile asociate Si entitaIile controlato in comun, decontiri cu ac{ionarii privind <.apitalul gi decontiri din operatii in participatie ( ct.453 + 456 -t- 4582)	102
- alte creanle in legituri cu persoanele fizice 5i persoanele .juridice, altele decat creanlele in legituri cu instituliile publice (institutiile statului ),(din ct.461 + din ct.471 + din c.t.473 )	103	1.855,691	113.32'
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentind avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 5i nedecontate p6ni la data de 30 iunie (din ct. a6t )	104	5 ,571	871
Dob6nzi de incasat (ct. 51 87) , din care:	105
- de la nerezidenti	r06
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ++i*+)	107
lnvestilii petermen scurt,in sume brute (ct. 505 + 506 I din ct.508Xrd.109 la 1 15) :	l0B
- actiuni cotate emise de reziden[i	109
- acf iuni nccotatc cnrisc de rezidcn[i	110
- pirti sociale emise de rezidenti	t'l 1
- obligalluni emise de rezidenti	112
jacliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113
- actiuni ernise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115
Alte valoii cje incasat (ct, 51 1 3 + 51 14)	116
Casa in lei gi in valLrti (rd.1 18+1 19), din care:	117	44.O18	14.3/ 1
-in lei(ct,5311)	r8	2e.385	6.80C
- in valutd (ct.5314)	119	14.633	7 .571
Conturi curente la bdnci in lei gi in valuta (rd.121 + 123),din care:	120	3.681.351	13.737.8U
-in lei (ct.5121), din care:	1 )-1	3.379.461	1 3.1 84.68s
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	1))
- in valuti (ct. 5124), din care:	123	30 r.896	5-53.199
- conturi curente in valutd deschise la bJnci nerezidente	124
Alte conturi curente la banci 5i acreditive ( rd.12-6 + 12/ ), din care:	125
- sume in curs de decontare, acreclitive 5i alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	1)6
- sume in curs de decontare qi acreditive in valuti (din d. 5125 1 s412)	1)7
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 l- 138 .r '141 +. 144 + 147 + j50,1 153 +156+159+160 t-164+166 r 16/ +172r-173+1/4+ 175 +181),dincare:	1)B	53.688.42C	49"201.412

			F30 - pag.6
imprurnuturi din emisiuni de obligaliuni , in sume brute (ct. 101 ) (rd 130+131), din care:	1)9
- in lei	l-30
- in valuta	131
Dob6nzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (c1.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termcn scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 +137), din care:	135	25.482.488	25.000.00c
- in lei	136	2s.482.488	25.000.00(
- in valutd	137
Dob6nzile aferente creditelor bancare inLerne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138
- in lei	139
- in valuta	'140
Credite bancare externe pe termen scu rt (ct.51 93+5 1 94+5 195), (rd .142 + 143), din care:	141
- in lei	142
- in valuta	143
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scur[ (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144
- in lei	145
- in valutd	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 t 1(;27 ), (rd.]48 + 149\ :	147	7.131 06t	6.470.053
- in lei	148
- in valuti	149	7.131.069	6.470.053
Dob6nzi aferente crediti-.lor bancarc pe termen lung (din ct.l682), (rd.151 + 152):	15t)
- in lei	151
- in valuti	15)
Credite bancare externe pe terrnen Iung (ct. 1623 + 16)4 i 1625), (rd.154+ 155) :	153
- in lei	154
- in valuti	1.55
DobAnzi aferente creditelor bancare externc. pe termen lung ( din ct.'1682), (rd.157 + 158) :	1s6
- in lei	t5/
- in valuti	158
Credite de la trezoreria statului si dobanzilc aferentc (ct. 1626 + dln ct.1682)	159

			F30 - pag.7
Alte imprumuturi 5i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	3.866.363	3.032.03
- in lei 1i exprirnate in lei, a ciror decontare se face in funclie de cursul unei valute	161	3.866.36:	-1.032.03:
- in valuti	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri prirrrite de la clienli gi alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 4tJ6 + 408 + 419), din care:	164	13.6992_9t	11 .944.51
- datorii comerciale externe, avansuri primitc dc la clicn[i externi gi alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct.404-r- din ct.405 + din ct.406 + din ct.408 .l din ct. 419)	r65	5.7 00.27:	4.853.74t
Datorii in legdturd cu personalul Si conturi asimilate (ct.01 + 422 + 423 + 424 1- 426 + 427 )- 4281)	166	324,951	451.48(
Datoriiin legiturl cu bugetul asigurarilor sociale gi buge tul statului (ct.43] + 4'3/ 1- 4381 + 441 I 4423 + 4428 t. 444 t 446 + 44t + 4481) (rd.1 68 la 171), din care :	167	2.5'.35.321	2.235.35
- datorii in legatura cu bugctul asigurarilor sociale (c1.431+437 +438 1 )	168	394.07t	466.964
- datorii liscale in legituri cu buqetul statului (ct.441-t-4423 +4428+444+446\	1\$)	2.141.251	1.768.39a
- fonduri speciale - taxe gi varsiminte asimilate (ct.447)	170
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 44Bt )	171
Datoriile entit;tiiin rela!iile cu entiti!ile din grup (ct.451)	172
Sume datorate ac{ionarilor (ct.455 )	173
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174
Alte datorii (ct.453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. ',l 76 la 180) :	175	648.92(	67,968
- decontari cu entitSlile asociate 5i entitalile controlate in comun, decontari cu ac{ionarii privind capitalul, dividcnde 5i decontlri din operalii in participa{ie (ct.453 + 456 + 457+ 4s81 )	176	581.)44
- alte datoril in legatura cu persoanele fizice gi persoanele juridice, altele decAt datoriile in legiturd cu institulille publice institu[iile statului ) 2) (din ct.462 + din ct.472 + din ct.473)	1/7	67.682	67.968
- subvenlii nereluate la venituri (din ct.472)	178
- virsiminte de efectuat pentru imobilizari financiare 5i investitii pe termen scurt (ct.269+509)	179
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	180
Dob6nzi de plitit (ct. 5'l 86)	181
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici+x*:r)	182
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	'l83
- actiuni cotate 3)	184	17 .t 66.860	17./66.860
- acliuni necotate 4)	r85
- par{i sociale	186

				F30 - pag.8
- capital subscris varsat de nerezidenli (din ct. 1012)	ltT
Brevete 5i licenle (din ct.205)	188		30.631		30.631
lX. lnforma!ii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2013		30.082014
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189
X. lnformafii privind bunurile din domeniu! public al statului	Nr. rd.	30.0€2013		30.0e.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concestune	r91
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	192
		30.q8.2013		3o.oEt2o 14
Xl. Capital social virsat	Nr. rd.	Suma (Col. I )	o/o5) (Col.2)	Suma (Col.3)	o/os) (Col.4)
Capital social virsat (ct.10t 215) td 194 + 197 + 201 + 202 -t 203 + 2041:	r93	17.766.860	X	17.766.86C	X
- delinut de institutii publice, (rd.l95 + 196), din care:	194
- detinut de institulii publice de subordonare centrali	195
- detinut de institutli publice de subordonare locali	196
- detinut de societitile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	r98
- cu capltal majoritar de stat	199
- cu capital minoritar de stat	200
- delinut de regii autonorne	201
- detinut de societilile cu capital privat	202	r.889.706	10,64	1.906.987	10,73
- delinut de persoane fizice	203	9.540.628	53,69	9.523.347	53,6C
- detinut de alte entiteti	)04	6.336.526	3s,67	6.336.52e	35,67
Xll. Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice *x)	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	30.09.2013		30.0q.2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominalS), din care:	)05
- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliat	206
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie ), din care:	207
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliaLe	208
Suma de control F30 : 47461s179 /3271s0?9.8

") Pentru statutu I de ,, persoa ne ju rid ice asociate" se vo r avca in vedere prevederilc art. 12420 ,lit. b) d in Legea n r. 571 l2OO3 p rivind Codul fiscal, cu modificarile 5i completarile ulterioare.

*o') Subvenlii pentru stimularea ocup5riiforlei de muncd (transferuri de la bugetul statului cdtre angajator) - reprezinti sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invilimant, stimularea 5omerilor care se incadreaza in muncii inainte de explrarea perioadei de qomaj, stimularea angajatorilor care incadreazd in munca pe perioada nedeterminati gomeri in vdrstd de peste 45 ani, gomeri intrelindtori unici de familie sau Someri care in termen de 3 ani de la data angajdriiindeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipata parlialS sau de acordare a pensiei pentru linrita de vdrsti , ori pentru alte situalii previzute prin legislalia in vigoare privind sistemul asiguririlor pentru \$omaj Si stimularea ocupdrii forlei de munca. ***) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru ar.Livitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,

cercetarea aplicativd, dezvoltarea tehnologica gi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.57 / 2002 privind

cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologica, cu nrodificarile ulterioare. ***n) Cheltuielile de inovare se determini potrivit Regulamcntului (CE) nr.145O/ 2OO4 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European gi a Consiliului privind produc{ia gi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicatin lurnalulOficial al Uniunii Europene seria L nr.267/14.08.2004.

++*+x1Jn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitalile reglementatc 5i supravegheate de [Janca Na[ionali a Rominiei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societafile reclasificate in sectorul administratiei publice 5i instituliile fari scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populaliei.

******) PentrLl creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atit valoarea nonrinalS a acestora, c6t qi costul lor de achizilie.

Pentrustatutulde''persoanejuridiceafiliate"sevoraveainvedcrcprc.vederileart.Talin.(1)pct.21 lit.c) dinLegea nr.571/2003 privind Codulfiscal, cu modificirile 5i completdrile ulterioare.

1)Se vor include chiriile pl;tite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, paquni, fdnele etc.) gi aferente spa!iilor comerciale (terase etc. )apgrlindnd proprietarilor priva{i sau unor uniLiIi ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.) .

2) in categoria'Alte datorii in legitura cu persoanele fizice 5i persoanele juridice, altele decat datoriile in legdturi cu instituliile publice (instituIiile statului)" nu se vor inscrie subven!iile afercntc veniturilor existente in soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care con[eri drepturi de proprietate asupra societd]ilor, care sunt ncgociabile si tranzacJionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societalilor, care nu sunt tranzactionate.

5) Lasectiunea"Xl Capltal social virsat"lard. ,l94-2o4incol 2si col.4entitalilevorinscrieprocentul corespunzitorcapitalului social delinut in totalul capitalului social v6rsat, inscris la rd. 193 .

ADMINISTRATOR, iNTocnntr,

Numele gi prenumele	Nurnele 5i prenumele
NE YOUSSEF ALLAIRE	MAI E DORINA FELICIA
	Calitatea
\$tampila unit5!ii J;7,t _
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
,'///*bra/Wi"ar// rL!d,e-