Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Quarterly Report • May 19, 2015

$F10 - pag.1$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2015

$- e $ . Cod10
Denumirea elementului	Nr.	Sold an curent la
	rd.	01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	$\mathbf{z}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuiellle de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.459.674	2.428.784
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	115.926	105.341
3. Alte Instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	12.440	11.799
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	604.884	608.488
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	11	1.190.457	1,190.457
6. Investitii Imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
TOTAL (rd. 07 la13)	14	4.383 381	4.344.869
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15	анна
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	17.960	17,960
2. Imprumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun $(ct. 262 + 263 - 2962)$	18	235.423	235.423
4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte Imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	21	1.867.733	1.867.733
TOTAL (rd. 16 la 21)	$22^{1}$	2,121.116	2.121.116
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	6.504 497	6.465.98
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1, Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	24	352.128	268.464
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25

			F10 - pag. 2
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	176.454	220.691
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	1.519.395	1.837.339
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	2.047.977	2.326.494
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale 1 (ct. 2675' + 2676 + + 2678 ° + 2679 ° - 2966' - 2968 ° + 411 + $(413 + 418 - 491)$	29	2.002.303	1.886.467
2.Avansuri platite (ct. 409)	30	550.608	556.505
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	31
4. Sume de Incasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	32
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444$ + 445 + 446 * * + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	319.797	340.089
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	2.872.708	2.783.061
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	37
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	59.740	218.064
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38)	39	4.980.425	5.327.619
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40
D, DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN ·
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	42	173	173
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	20.904	20.651
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	1.593.259	1.758,888
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	45
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47
8. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	48
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +$ $5196 + 5197$	50	1.557.231	1.643.101
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	3.171.567	3.422,813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	1.808.858	1,904,806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	8.313.355	8.370.791
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

$\mathbf{w}_0 = \mathbf{w}_0$

			$F10 - pag.3$
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54		seremption file
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	55		- 공동 - 사업 등 가 시
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datoril comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	58
6. Datoril din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		BILLWARTH
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)$	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431$ + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 $+455+456+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+$ 5197)	63	$-23.7 - 1$ 477 - 97	572.969
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	477.597	572,969
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficille angajatilor (ct. 1517)	65
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66
TOTAL (rd, 65+66)	67
I, VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 70 + 71), din care :	69	17.146	16.205
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71	17.146	16.205
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	17.146	16.205
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vårsat (ct. 1012)	74	14,500,000	14,500,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 2 (ct. 1027)	76
SOLD C 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	77	2.986.809	2.986.809
SOLD D	78
SOLD C 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79
SOLD D	80
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80)	81	17,486.809	17,486.809
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	2.829.785	2.829.785
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) X.	84	618.049	618.049
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85

iV.

SURVEY AND IN

			$F10 - pag.4$
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	807.657	807.657
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	1,425.706	1,425,706
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale Intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.1072)	89
Actiuni proprii (ct. 109)	90	35.196	35.196
Cáștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93
SOLD D (ct. 117)	94	6.968.109	7.685.510
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95	$-1.51$
SOLD D (ct. 118)	96	6.202.982	6.202.982
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97
SOLD D (ct. 121)	98	717.401	36.995
Repartizarea profitului (ct. 129)	99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ $95 - 96 + 97 - 98 - 99$	100	7.818.612	7.781.617
Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	7.818.612	7.781.617

Suma de control F10:

") Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

">") Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd, 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum sì alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

2.) La rd, 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele

CHIRIAC GABRIEL

Semnätura PUL IN Staropila unitativo. ECTROCONT/ S.A TOBP

Numele si prenumele

AMARANDEI DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnátura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2015

Cod 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Perioada de raportare
	rd.	31.03.2014	31.03.2015
A	в	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	1,507.158	1.178.795
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.483.804	1.133.864
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	23.354	44.931
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06		403.296
Sold D	07	345.637
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.808	Ō
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721 + 722)$	09	1.808	o
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757) (RHS) original country	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente. similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.051	4.551
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	1.165.380	1.586.642
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	235.325	549.423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	17.305	12.090
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	172.112	136.806
c) Cheltuiell privind märfurile (ct.607)	21	20.599	32.217
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	248	0
13. Cheltuieli cu personalui (rd. 24 +25), din care :	23	763.765	634.366
a) Salarii și indemnizații 1 (ct.641+642+643+644-7414)	24	589.119	517.803
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	174.646	116.563
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	46.941	43.256
a.1) Cheltuleli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	46.941	43.256

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29		98.774
b.1) Cheltuleli (ct.654+6814)	30		98,774
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31
15. Alte cheltuiell de exploatare (rd. 33 la 41)	32	218.944	115.175
15.1. Cheltuleli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	145.573	69.395
15.2. Cheltuleli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	38.116	34.861
15.3. Cheltuleli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheituleli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuiell din reevaluarea Imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuiell privind Investitiile Imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuleli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuleli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	35.255	10.919
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	1.474.743	1.622.107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	$\theta$
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	309.363	35.465
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	185
21. Venituri din dobanzi (ct.766*) .	53	J	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	64	5
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	250	10
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuleli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltulell privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltulell privind dobănzile (ct.666*-7418)	62
- din care, cheltuiellle în relația cu entitățile din grup	63

i
Gu

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	750	1.540
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	750	1,540
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 56 - 65)	66
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	'iūr	1.530
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	1.165.630	1.586.652
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	1.475.493	1.623.647
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	309,863	36.995
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31, Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	309.863	36.995

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuleli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numel
CHIRIAC GABRIEL	AMARA
	Calitate
Semnătura	$11 - DIR$
Stamplia unității OUTSL INDUST
	Semnå
ELECTROCONTACT S.A. $+1$	Nr.de l

Numele si prenumele

NDEI DANIELA

ea

ECTOR ECONOMIC

itura

nregistrare in organismul profesional: