Electroparataj S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2015

Electroaparatai Synergy in Technology

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresa de corespondenta): Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 113, lit C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Prin prezenta, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiar-contabile la 30.09.2015 care au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierderi ale emitentului SC ELECTROAPARATAJ S.A. De asemenea, situatiile financiare la 30.09.2015 nu au fost auditate si nu s-a intocmit raportul administratorului.

Raportul trimestrial, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, art. 113 lit. C, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate, prezentand in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Manager General, Gheorghe CHITU

Expert Contabil. Lucian IRIMIA Apertifor Contabile Fil. Bucuresti EXPERT CONTABIL IRIMIA LUCIAN Nr. 16300 A Wow Viza an 2011

12 nov 2015

www.electroaparataj.ro

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

Punct de lucru (adresa de corespondenta): Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

Anexa 30B

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI pentru Trimestrul 3 2015

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
2.1 2.2	Indicatorul Lichiditatii curente (1) Indicatorul gradului de indatorare (2) Viteza de rotatie a debitelor clienti (3) Viteza de rotatie a activelor imobilizate $(4)$	Active curente / Datorii curente , Capital imprumutat/Capital propriu100 Capital imprumutat/Capital angajat100 Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 Cifra de afaceri/Active imobilizate	7.84 119 5.54

Nota:

(1) Ofera garantia datoriilor curente din activele curente . Valoare recomandata este aproximativ 2

(2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate Capital imprumutat = credite > 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

(3) Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile fata de societate

(4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

12 nov 2015

www.electroaparataj.ro

TElectroaparatai Sinergy in Technology T

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare

C / SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 septembrie 2015

											RON
	$\frac{1}{2}$	Valoare	Capitalul					Pierdere din		Rezultatul
Denumirea indicatorului rd		profit	social	Prime de fuziune	Rezerve legale	Alte rezerve si	Rezerve din	act. proprii Rezultatul		reportat din trecerea la	capitaluri Total
Valoarea capitalurilor proprii						fonduri	reevaluare	cum	reportat	IFRS	proprii
		143, 173		$4,667,689$ 3,520,07	2,588,350	16,256,127	3,430,621	$-1,003,079$ $-9,482,247$
a 01.01.2015 Cresteri		71,922								$-7,414,903$	12,705,802
keduceri									143,173		71,922
Valoarea capitalurilor proprii		215,095
ia 30.09.2015			4,667,689 3,520,07		2,588,350	16,256,127	3,430,621	$-1,003,079$ $-9,339,074$
										$-7,414,903$	12,920.897

Situatia schimbarilor in capitalurile proprii trebuie citita impreuna cu notele anexata in paginile parte integranta a acestor situatii financiare.