Quarterly Report • May 14, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 31.03.2015 IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 297 / 2004 PRIVIND PlATA DE CAPITAL SI REGULAMENTUL CNVM NR.l /2006
Situatii financiare la data de 31.03.2015 intocmite conform IFRS :
| Situatia pozitiei financiare |
3 |
|---|---|
| Situatia rezultatului global |
4 |
| Note explicative la situatiile financiare : |
|
| Nota nr. 1. Entitatea raportoare |
5 |
| Nota nr. 2. Cadrul general |
5 |
| Nota nr. 3. Active imobilizate |
6 |
| Nota nr. 4. Stocuri |
6 |
| Nota nr. 5. Creante |
6 |
| Nota nr. 6. Active financiare curente, numerar si conturi la banci |
6 |
| Nota nr. 7. Cheltuieli in avans |
7 |
| Nota nr. 8. Capitaluri proprii si datorii |
7 |
| Nota nr. 9. Activitatea de exploatare |
7 |
| Nota nr.l O.Activitatea financiara |
7 |
| Indicatori economico-financiari la data de 3l.03.2015 |
8 |
| Sold la | Sold la | ||
|---|---|---|---|
| Nota | 31.03.2015 | 01.01.2015 | |
| ACTIVE | |||
| Active imobilizate |
|||
| Imobilizari corporale |
10.399.495 | 10.665.451 | |
| Imobilizari necorporale |
3.388 | 3.575 | |
| Active financiare disponibile in vederea vanzarii | 1.377.750 | 1.348.250 | |
| Creante imobilizate |
77.479 | 77.479 | |
| Active imobilizate - total |
3 | 11.858.112 | 12.094.755 |
| Active curente |
|||
| Stocuri | 4 | 5.504.305 | 6.114.879 |
| Creante comerciale si avansuri platite |
5 | 12.324.069 | 11.144.083 |
| Alte creante | 5 | 246.773 | 240.051 |
| Active financiare evaluate prin profit si pierdere | 6 | 19.867.709 | 19.549.496 |
| Numerar si conturi la banci |
6 | 10.742.264 | 11.252.213 |
| Cheltuieli in avans |
7 | 130.312 | 132.114 |
| Active curente - total |
48.815.432 | 48.432.836 | |
| TOTAL ACTIVE |
60.673.544 | 60.527.591 | |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII |
|||
| Capital si rezerve |
|||
| Capital social |
17.072.385 | 17.072.385 | |
| Alte elemente de capitaluri proprii |
(29.500) | ||
| Rezerve din reevaluare |
204.587 | 204.587 | |
| Rezerve | 37.248.857 | 37.248.857 | |
| Rezultatul reportat |
(1.895.120) | 9.780 | |
| Rezultatul perioadei |
1.097.874 | (1.904.900) | |
| Repartizare profit |
|||
| Capitaluri proprii - total |
8 | 53.728.583 | 52.601.209 |
| Datorii curente |
|||
| Credit bancar pe termen scurt |
598.246 | 1.598.246 | |
| Datorii comerciale si avansuri incasate |
5.604.868 741.847 |
5.653.299 | |
| Alte datorii curente |
674.837 | ||
| Datorii curente - total |
8 | 6.944.961 | 7.926.382 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII SI |
60.673.544 | 60.527.591 | |
| DATORII | |||
Sef Comp.financiar-contabilitate,
Ec.Luca.n:J
3
| Trimestrul | Trimestrul | ||
|---|---|---|---|
| ineheiat la |
ineheiat la |
||
| Nota | 31.03.2015 | 31.03.2014 | |
| Venituri din vanzari |
12.450.611 | 10.544.917 | |
| Alte venituri din exploatare Variatia stoeurilor de produse finite si |
149.986 | 40.611 | |
| produse in curs de executie |
(785.420) | 285.450 | |
| Cheltuieli eu materiile prime si materialele |
|||
| eonsumabile | (8.062.662) | (8.485.328) | |
| Cheltuieli eu energia si apa |
(270.423) | (301.769) | |
| Cheltuieli eu personalul |
(788.984) | (779.560) | |
| Cheltuieli eu provizioanele, ajustarile pentru |
|||
| depreeiere si amortizarea |
(287.536) | (275.698) | |
| Cheltuieli eu prestatiile externe |
(549.675) | (586.926) | |
| Alte eheltuieli de exploatare |
(1.071.084) | (679.476) | |
| Rezultatul din exploatare |
9 | 784.813 | (237.779) |
| Castiguri / pierderi din active financiare |
|||
| eurente | 318.213 | (392.255) | |
| Alte venituri finaneiare |
96.980 | 72.036 | |
| Alte eheltuieli financiare |
(102.132) | (117.292) | |
| Rezultatul financiar |
10 | 313.061 | (437.511) |
| Rezultat inainte de impozitare |
1.097.874 | (675.290) | |
| Impozit pe profitul eurent |
|||
| Rezultatul net al perioadei |
1.097.874 | (675.290) | |
| Alte elemente ale rezultatului global |
|||
| Total rezultat global |
1.097.874 | (675.290) | |
| Rezultatul de baza pe aetiune (lei / aetiune) |
0,0643 | (0,0395) | |
| Rezultatul diluat pe aetiune (lei / aetiune) |
0,0643 | (0,0395) | |
t,;0VC'~lipMltrra Sanda Ee. Luea eor e . . ( < I)~::),PltOD?tJm \',.....A ~Y .~ 't:, i." "' . - '* ~ '/.0 ~,:!<: ~,~ *,\$/ '.,Ct;.,.. ~~/ , J<?C\$TI _ ,~,( . !~"~~~J:t'.:~';' 4
~¥''''''-~Rrt:sedinte Directorat, Sef Comp.fi anciar-contabilitate,
s.c. PRODPLAST S.A. Sediul social: B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti Tel/fax: 021 2523578/0212523617 Codul unie de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40116111991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti Capitalul social subscris si varsat : 17.072.385 lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria standard, simbol PPL.
Sediu: Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3.
Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.
Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice.
PRODPLAST S.A. are peste 56 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.
S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a.
Firma are 100% capital privat, fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.
Prin cele doua fabrici ale sale, S.c. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :
• granule pve pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc. ;
Preluerate din polietilena :
folii coextruse in trei straturi, Iatimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS; folii de laminare cu proprietati controJate pe straturi;
Activele imobilizate nete la 31 martie 2015 au scazut cu 236.643 lei fata de 31 decembrie 2013, diminuarea fiind influentata de :
| - inregistrarea amortizarii din trimestrul I 2015 |
= - 287.536 lei |
|---|---|
| - achizitia de imobilizari corporale |
= + 21.393 lei |
pe seama capitalurilor proprii = + 29.500 lei
In trim. 1 2015 s-au inregistrat iesiri de mijioace fixe integral amortizate (prin vanzare) avand valoarea de inventar de 210.650 lei.
Activele imobilizate existente la data de 31.03.2015, in valoare totala de 11.858.112 lei, se compun din:
| - imobilizari necorporale |
3.388 lei |
|---|---|
| - imobilizari corporale |
10.399.495 lei |
| din care: |
|
| - teren (reevaluat la 31.12.2012) |
5.253.100 lei |
| - constructii |
998.820 lei |
| - instalatii tehnice si masini |
3.953.395 lei |
| - alte instalatii, utilaje si mobilier |
66.299 lei |
| - imobilizari corporale in curs de executie |
127.881 lei |
| - active financiare disponibile in vederea vanzari |
1.377.750 lei = |
| - creante imobilizate pe termen lung |
77.479 lei |
Stocurile au scazut la 31 martie 2015 eomparativ eu eele existente la 01.01.2015 eu 610.574 lei (-10%). Pe componente de stocuri influentele sunt diferite, astfel :
La data de 31.03.2015, creantele la valoarea neta au insumat 12.570.842 lei, in crestere fata de ineeputul anului eu 1.186.708 lei (+10,42%). Cresterea se datoreaza, in principal, eresterii creantelor comerciale (+10,58%), care reprezinta ponderea semnificativa in totalul creantelor (98%). Alte ereante au erescut in trim. 1 2015 eu 6.722 lei (+2,8%).
Evaluarea creantelor in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de BNR pentru ultima zi bancara din luna martie, iar diferentele favorabile sau nefavorabile s-au inregistrat la venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Activele financiare curente au crescut in trim.l2015 cu 318.213 lei prin evaluarea la valoarea justa prin profit si pierdere. Actiunile detinute sunt evaluate la valoarea de cotatie (valoarea justa) din ultima zi de tranzactionare, iar diferentele de valoare sunt inregistrate la venituri financiare sau cheltuieli financiare, dupa caz.
Disponibilitatile in valuta existente in sold la 31.03.2015 au fost evaluate la cursurile BNR pentru ultima zi bancara din luna martie, iar diferentele de curs au fost incluse in Situatia rezultatului globalla venituri financiare, respectiv cheltuieli financiare.
Cheltuielile in avans existente in sold la 31 martie 2015, in suma de 130.312 lei, se refera la abonamente la publicatii, roviniete, asigurari auto, asigurari pentru stocuri si utilaje, asigurari de raspundere civila, asigurari de raspundere profesionala, chirii inregistrate in avans, etc.
Capitalurile proprii au fost influientate de rezultatul pozitiv inregistrat pe trim.I 2015 in suma de 1.097.874 lei.
La 31.03.2015 soldul contului de imprumut bancar pe term en scurt este de 598.246 lei.
Datoriile comerciale existente la data de 31 martie 2015 au scazut cu 48.431 lei (-0,86%) fata de inceputul anului
Alte datorii au crescut cu 67.010 lei (+9,92%) datorita, in principal, cresterii datoriilor fiscale (TVA de plata).
La 31 martie 2015, societatea nu are datorii restante pentru care ar trebui sa plateasca dobanzi sau majorari de intarziere. Datoriile in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar in vigoare la 31 martie 2015, iar diferentele de curs au fost recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
Societatea a realizat in trim.1 2015 0 cifra de afaceri neta de 12.450.611 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1.905.694 lei (+18,07%).
Veniturile din exploatare au crescut cu 944.199 lei (8,68%), in principal, pe seama vanzarilor de produse finite.
Cheltuielile de exploatare inregistrate in trim.l 2015 au insumat 11.030.364 lei, in scadere fata de cele efectuate in trim. 1 2014 cu 78.393 lei (-0,71 %).
In trim.! 2015, veniturile de exploatare au devansat cheltuielile din exploatare cu suma de 784.813 lei, rezultatul fiind profit din exploatare.
In trim.I 2015, veniturile financiare au depasit cheltuielile financiare, ceea ce a facut sa se inregistreze profit din activitatea financiara in suma de 313 .061 lei.
Ponderea cea mai mare in veniturile financiare 0 detin veniturile din evaluarea active lor financiare detinute in vederea tranzactionarii (76,64%).
Fluctuatia cursului valutar in aceasta perioada a generat diferente favorabile de curs in suma de 82.503 lei si diferente nefavorabile de curs in suma de 77.369 lei, influenta in rezultatul financiar fiind pozitiva (+5.134 lei).
| Denumire indicator |
Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Lichiditatea curenta |
Active curente Datorii curente |
7,02 |
| 2. Gradul de indatorare |
>1 Capital imprumutat an x 100 Capital propriu |
0 |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti |
Sold mediu cJienti x 90 Cifra de afaceri |
84 zile |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate |
Cifra de afaceri Active imobilizate |
1,04 |
Mentionam ca situatiile financiare ale SC Prodplast pentru trim.I 2015 nu sunt auditate.
Sef Comp.financiar-contabilitate, Ec. Luca G orghe
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.