SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • May 14, 2015

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)
--------------------------------------	--	--	--

Activ net Total activ

1.543.555.299 lei 1.620.289.005 lei 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
1.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1/Valori mobiliare si instrumente ale
	pietei monetare din care:	66,2153	63,0795	Ω	1.022.070.241	65,9491	63,1732	0	1.008.040.911	(14.029.330)
	1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii). obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare
	(pe categorii);	66,2153	63,0795		1.022.070.241	65,9491	63,1732	0	1.008.040.911	(14.029.330)
	- BVB - actiuni	55,1091	52,4992		850.639.481	54,2332	51,9504	Ω	828.961.568	(21.677.913)
	- RASDAQ - actiuni	11,0994	10,5737		171.324.667	11,7090	11,2161	'n	178,973.250	7.648.583
	- SIBEX - actiuni	0,0069	0,0065	ŋ	106.093	0,0069	0,0066		106.093	0
	- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000			0.0000	0.0000			0
	1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titiuri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0.0000			0.0000	0.0000	0	ΩI	0

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial) 1.543.555.299 lei

1.528.514.511 lei

Total activ

Activ net

1.620.289.005 lei

1.595.678.131 lei

	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
ı.	TOTAL ACTIVE	% din activul neti	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul neti	% din activul total	Valuta	Lei
	1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei Imonetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate lpe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
	2 Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0		0.0000	0,0000
	3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri j de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
		34.0416	32.4295	Đ.	525.451.151	34.3182	32.8737		524.558.919	(892.232)

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net Total activ

1.543.555.299 lei 1.620.289.005 lei 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din iactivul netl	$%$ din activul total	Valuta	Lei	% din activul netl	% din activul total	Valuta	Lei
4 Depozite bancare din care:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	1,4444	1,3836	4.826.486.98	17.251.527.75	(17.258.714)
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de İcredit din România:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	1,4444	1,3836	4.826.486,98	17.251.527,75	(17.258.714)
4.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru.	0,0000	0.0000	0		0,0000	0,0000			0
5 Instrumente financiare derivate
tranzactionate pe o piata
reglementata:	0,0000	0,0000			0,0000	0.0000	0	Λ
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0.0000			0.0000	0.0000	0l	n
5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000	0		0
5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			n
un stat nemembru, pe categorii; 5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de							n		0
linstrumente: 6 Conturi curente si numerar	0,0000 0.0126	0,0000 0.0120	148.478	45.676	0.0000 0,0198	0,0000 0.0190	153,938	148.826	108.610

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/03/2015 Activ net

Total activ

(se completeaza anual si semestrial)

1.528.514.511 lei

1.620.289.005 lei

1.543.555.299 lei

1.595.678.131 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	$%$ din lactivul netl	% din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul netl	% din activul total	Valuta	Lei
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0.00001	0.00001			0.0000	0,0000
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1505	0,1433		2,322.684	0,1571	0,1504		2.400.577	77.893
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social 9.2 Alte drepturi de primit	0,0000 0,00001	0,0000 0,0000			0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	Ωì	ΩI	0 0

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

A Raiffeisen
De BANK
Pepartamentul Servicji Titluri 'ı akıı

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichgea

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan PFR13RCCL

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/03/2015	31/03/2014	Diferente
	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	2.6346	2.6186	0.0160

/DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL INTERN
EC. Viorica Bălan Nr Reg. A.S.F PFR13RCC1/160581 $.04$ . Semmatura

عطلم

Data

$2015$

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/03/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2013	31/12/2014	31/03/2015
	IActiv net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.528.514.511
	Valoare unitara a activului net	2.7647	2,6605	2.6346

$\int$ DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Servicii Typpri

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F PFR13RCC/160581 Sennature_-re Dat طلابا 2015

$\begin{pmatrix} \mathcal{D}^{\mathcal{P}}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}}}}}} & \mathcal{O}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}}}}}} \ \mathcal{O}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}}}}}, & \mathcal{O}{\mathcal{P}{\mathcal{P}{\mathcal{P}}}} \end{pmatrix} \mathcal{O}{\mathcal{P}{\mathcal{P}_{\mathcal{P}}}}$

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB - REGS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2015	49.428.571	0,1000	0,0389	1.922.771	5,9958	0,1205	0,1258
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2015	83.797.755	0,1000	0,5700	47.764.720	12,4822	2,9934	3,1249
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE 3 GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2015	20.014.325	1,0000	9,2500	185.132.506	2,8719	11,6021	12,1119
	BANCA TRANSILVANIA
	4 CLUJ	TLV	31/03/2015	27.292.617	1,0000	2,1000	57.314.496	1,0462	3,5919	3,7497
	BURSA DE VALORI 5 BUCURESTI	BVB	31/03/2015	383.709	10,0000	36,5800	14.036.075	5,0000	0,8796	0,9183
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
	6BUCURESTI	TEL	31/03/2015	4.385.055	10,0000	28,5000	124.974.068	5,9821	7,8320	8,1762
	7 COS TARGOVISTE	$\overline{\cos}$		6.142.826	2,5000	0,0000	ΩI	8,9220	0,0000	0,0000
	8D.F.E.E. ELECTRICA	EL.	31/03/2015	443.949	10,0000	12,5000	5.549.363	0,1283	0,3478	0,3631
	ELECTROMAGNETICA 9BUCURESTI	ELMA	31/03/2015	168.687.035	0,1000	0,2000	33.737.407	24,9523	2,1143	2,2072
	OMV PETROM 10 BUCURESTI	SNP	31/03/2015	686.893.521	0,1000	0,3633	249.548.416	1,2126	15,6390	16,3262
	11 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	20/03/2015	4.697.406	1,0000	2,3000	10.804.034	27,5146	0,6771	0,7068
	SANTIERUL NAVAL
	12 ORSOVA	SNO	24/03/2015	2.142.967	2,5000	2,8880	6.188.889	18,7602	0,3879	0,4049
	13 SIF BANAT CRISANA	SIF1	31/03/2015	4.730.000	0,1000	1,3940	6.593.620	0,8618	0,4132	0,4314
	14 SIF MOLDOVA	SIF 2	31/03/2015	5.229.000	0,1000	1,5700	8.209.530	1,0073	0,5145	0,5371

ANEXA 17

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB - REGS (actiuni)

Nr. ∣ Crt∶	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SNTGN TRANSGAZ
	15 MEDIAS	TGN	31/03/2015	183.126	10,0000	271,4000	49.700.396	∣5554.	3,1147	3,2515
	16 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	31/03/2015	6.030.282	2,5100	2,3500	14.171.163	5,1909	0,8881	0,9271
	TURISM FELIX BAILE
	17 FELIX	TUFE	31/03/2015	84.174.259	0,1000	0,1566	13.181.689	16,9655	0,8261	0,8624
	18 VRANCART ADJUD	VNC	31/03/2015	.522.126	0,1000	0,0870	132.425	0,1762	0,0083	0,0087
							828.961.568		51,9504	54,2332

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ervicij Titu

CONTROL INTER Ec. Viorica Bălan Reg. A.S.F PFR13RCCI/16056 2015

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ - RGBS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 IALIMENTARA SLATINA	ALRV	10/03/2015	213.748	2,4300	17,0000	3.633.716	51,9934	0,2277	0,2377
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	30/03/2015	30.764.811	1.5000	2,8000	86.141.471	85,9821	5,3984	5,6356
	CONSTRUCTII 3IFEROVIARE CRAIOVA 4 FLAROS BUCURESTI	ICFED FLAO	30/03/2015 31/03/2015	2.725.325 1.173.062	2,5000 2,5000	0.1035 22,0000	282.071 25.807.364	77,5001 77,1058	0.0177 1,6173	0,0185 1,6884
	LACTATE NATURA 5 TARGOVISTE	INBO	10/03/2015	980.937	2,5000	5,1400	5.042.016	39,7172	0,3160	0,3299
	6 SINTEROM CLUJ	SIRM	19/02/2015	.531.471	2,5000	1,6100	2.465.668	31,6302	0.1545	0,1613
	7 IUNIVERS RM.VALCEA	UNVR	19/12/2014	587.519	2,5000	17,5862	10.332.219	73,7494	0,6475	0,6760
							133.704.525		8,3792	8,7474

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL ic. Viorica Bălan Reg. A.S.F PFR131 2015

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.595.678.131 lei

1.528.514.511 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ - XMBS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	CEREALCOM
	ALEXANDRIA	ICCOM	23/03/2015	34.702.773	0,1000	0,0400	1.388.111	6,7002	0,0870	0.0908
	2 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	26/03/2015	521.220	2,5000	3,0000	1.563.6601	18,1964	0.0980	0.1023
	3 GASTRONOM BUZAU	GAOY	11/02/2015	30.683	2,5000	26,9516	826.956	10,0099	0,0518	0,0541
	4 IAMU BLAJ	IAMU	09/03/2015	.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,4133	0,4315
	5 MAT CRAIOVA	MTCR	23/03/2015	2.024.778	2,5000	1,7000	3.442.123	25,7118	0,2157	0,2252
	6 MERCUR CRAIOVA	MRDO	10/02/2015	1.015.888	2,5000	22,9410	23.305.498	85,8533	.4605	1,5247
	7 MOBILA RADAUTI	MOBT	29/01/2015	1.568.095	2,5000	2,6123	4.096.319	29,1743	0.2567	0,2680
	8 NORD SA BUCURESTI	NORD	24/03/2015	643.859	2,5000	4,6500	2.993.944	18,1202	0.1876	0,1959
	9 RELEE MEDIAS	RELE	30/03/2015	67.055 1	2,5000	4,0000	268.220	12,3831	0,0168	0,0175
	10 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	26/03/2015	26.296.0781	0,1000	0,0300	788.882	11,7930	0,0494	0,0516
							45.268.725		2,8370	2,9616

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

a ^{i itluri}

CONTROL ^:C. Viorica Bălan Reg. A.S.F. PFR13RCCI/16058 بىرە 2

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - BVB - ATS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ITRANSILVANIA LEASING 1 IIFN BRASOV	TSLA	31/03/2015	20.776.560	0,1000	0.0300	623.297	4.0289	0.0391	0.04081
							623.297		0,0391	0,0408

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL II Ec. Viorica Bălan Nr Reg. A.S.F PFR13RCCI/160581 . 04. Semnátura 20 L

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

∫ Nr. l Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in l activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SIBEX-SIBIU STOCK 1 EXCHANGE	ISBX	04/09/2014	147.705	.0000	0,7183	106.093	0,4419	0,0066	0.0069
							106.093		0.0066	0.0069

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ful Servicii

Ec. Viorica B lålan Nr Reg. A.S.F PFR13RCCI/160581

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

Nr. l Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului l	Pondere in Pondere in ∣ activul total ∣ al SIF	activul net SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE	IPPLI	18/03/2015	6.492.607	,0000	6,0000	38.955.642	31,1194	2.4413	2,5486
							38.955.642		2,4413	2,5486

/ DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen Departamentul Servicii Tit.

CONTROL IN ERN Ec. Viorica Bălan PFR13RCCI/160581 $2015$

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

ANEXA 17

Activ net 1.528.514.511 lei Total activ 1.595.678.131 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA COMERCIALA
	1 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,3318	339.641.722	6,2973	21,2851	22,2204
	BIROUL DE INVESTITII 2 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	11,0518	3.010.620	19,4540	0,1887	0,1970
	BT ASSET MANAGEMENT
	3 S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	1,9184	1.374.651	9,9998	0,0861	0,0899
	4 CITEX TG.JIU		252.757 01/11/1996	2,5000	0,0000		40,1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA
	5 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,0068	150.545	7,4125	0,0094	0,0098
	COMPLEX HOTELIER
	6DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2,8436	2,2813	3.020.728	75,4811	0,1893	0,1976
	CONSTRUCTII MONTAJ 1
	7 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	2,8570	2.631.018	96,5635	0,1649	0,1721
	8 COREALIS CRAIOVA		655.757 30/06/2000	2,5000	3,7417	2.453.614	9,1485	0,1538	0,1605
	9 CORINT TARGOVISTE		178.297 01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
	DEPOZITARUL CENTRAL
	10 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1155	1.140.578	3,9057	0,0715	0,0746
	11 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	99,4369	1.240.973	5,4379	0,0778	0,0812
	12 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	104,4132	4.137.685	2,3694	0,2593	0,2707
	ELECTRO TOTAL 13 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	01	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A
	14 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	8,4981	37.089.405	3,2702	2,3244	2,4265
	15 GEMINA TOUR RM. VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,4372	1.847.144	88,2866	0,1158	0,1208

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

ANEXA 17

Activ net 1.528.514.511 lei Total activ 1.595.678.131 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	GRUP BIANCA TRANS
	16 BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2637	390.312	13,6272	0,0245	0,0255
	17 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869 01/11/1996	4,6793	3,6352	4.307.224	35,0838	0,2699	0,2818
	18 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	1.796,4391	508.392	22,0062	0,0319	0,0333
	19 OTELINOX TARGOVISTE		.809.195 01/11/1996	2,8091	5,2438	9.487.006	5,4694	0,5945	0,6207
	20 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	147,7351	5.191.263	70,2780	0,3253	0,3396
	ROMLUX LIGHTING
	21 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	75,8209	158.921	0,5114	0,0100	0,0104
	22 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000		4,2057	0,0000	0,0000
	23 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000	0,0000
	24 SANEX CLUJ	23.999.434 17/12/2002		0,4011	0,7217	17.321.136	13,6228	1,0855	1,1332
	25 TURISM LOTUS FELIX	245.297.114 18/12/2009		0,1000	0,1006	24.672.343	22,9821	1,5462	1,6141
	26 TURISM PUCIOASA		1.010.599101/11/1996	2,1170	3,6749	3.713.832	69,2191	0,2327	0,2430
	27 VOLTALIM CRAIOVA		3.551.157 31/10/1999	2,3056	6,0518	21.490.868	99,9982	1,34681	.4060
						484.979.980		30,3933	31,7288

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Sichigea

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

| Raiffeisen
| RANK
|^{artgmentul Serrich Titluri}

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581 2015

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net Total activ 1.528.514.511 lei 1,595.678.131 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. $\mathsf{Crt}$	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	IBT INDEX		146.000,000	9,0800	1.325.680	0,0831	0.0867
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,4127	157.330	0,0099	0,0103
	3 FDI TRANSILVANIA		7.444,000	39,1063	291.107	0,0182	0,0190
	4 EUROGLOBINVEST		100,000	4.484,6373	448.464	0,0281	0,0293
	5 IFOND Financial Romania	IFR	978,000	182,0000	177.996	0,0112	0.0116
					2.400.577	0,1504	$\boxed{0,1571}$

OIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen a menar^y.
Taytamentul Sepriyii Titluri Ďе

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
^{Nr R}eg. A.S.F PFR13RCC/1160581 Semnätura.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

Activ net Total activ

1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/06/2015	5.000.000,00	180,5556	4.152,78	5.004.152,78	0,3136	0,3274
	2 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	2.000.000,00	58,3333	1.341,67	2.001.341,67	0,1254	0,1309
	3IBANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	3.000.000,00	87,5000	2.012,50	3.002.012,50	0,1881	0,1964
	4 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	09/04/2015	1.000.000,00	29,1667	670,83	1.000.670.83	0.0627	0,0655
	5 BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	500.000,00	14,5833	175,00	500.175,00	0,0313	0,0327
	6 BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	.500.000,00	43,7500	525,00	.500.525,00	0,0940	0,0982
	7 BANCA TRANSILVANIA	20/03/2015	20/04/2015	300.000,00	8,7500	105,00	300.105,00	0,0188	0,0196
	8BCR	31/03/2015	01/04/2015	137.597,25	,4906	.49	137.598.74	0,0086	0,0090
	$9$ BCR	31/03/2015	01/04/2015	329.762.24	13,0989	13,10	329.775,34	0,0207	0,0216
	10 BRD GSG	31/03/2015	01/04/2015	150.915,09	1,2576	1,26	150.916,35	0,0095	0,0099
	11 RAIFFEISEN BANK	31/03/2015	01/04/2015	171.907,97	0,2388	0,24	171.908.21	0.0108	0,0112
	12 RAIFFEISEN BANK	31/03/2015	01/04/2015	3.152.341,95	4,3783	4,38	3.152.346,33	0,1976	0,2062
				17.242.524,50		9.003,25	17.251.527.75	1,0811	1,1286

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

diffelsen

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.Ş.F PFR13RCCI/160581

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2015

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.528.514.511 lei 1.595.678.131 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activull total al SIF	Pondere ∣ in activul l net SIF
	BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	2.055.750,00	68,5250	.576,08	2.057.326,08	0,1289	0,1346
	2 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	1.233.450.00	41,1150	945,65	1.234.395,65	0,0774	0,0808
	3 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	822.300,00	27,4100	630,43	822.930,43	0,0516	0.0538
	4 BANCA TRANSILVANIA	09/03/2015	07/09/2015	711.289,50	23,7097	545,32	711.834,82	0,0446	0,0466
				4.822.789,50		3.697,48	4.826.486,98	0,3025	0,3158

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

Raiffeisen SS BANS DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL Ec. Viorica Bălan Nr Reg. A.S.F PFR13RCCI/16058 . 104