AI Terminal
Anima Holding
Earnings Release • Feb 5, 2025
4245_10-k_2025-02-05_6c455e6d-c0ab-460e-9e92-41e79132937e.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
COMUNICATO STAMPA
ANIMA Holding: risultati consolidati per l'esercizio 2024
- Commissioni nette di gestione: €338,7 milioni (+17%)
- Ricavi totali consolidati: €530,0 milioni (+44%)
- Utile netto consolidato: €227,8 milioni (+53%)
- Utile netto consolidato normalizzato: €276,5 milioni (+50%)
- Dividendo proposto per il 2024: €0,45 per azione
- Aumento di capitale al servizio dei piani di incentivazione a lungo termine
- Approvata convocazione Assemblea degli Azionisti
"Gli ottimi numeri registrati nel 2024 sono una conferma delle grandi capacità del nostro Gruppo di generare risultati consistenti nel tempo. Il nostro modello di business basato sulle partnership distributive, un approccio disciplinato agli investimenti e un impegno senza paragoni nel supporto alle reti di vendita hanno consentito negli anni di creare relazioni industriali che oggi fanno di Anima un grande valore riconosciuto dalle controparti" - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. – "Raccolta positiva, redditività in crescita, diversificazione del business, forte generazione di capitale e grande attenzione alla remunerazione degli azionisti sono gli elementi portanti di questo 2024 per Anima"
Milano, 5 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM IM), riunitosi oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato i dati economico-finanziari consolidati relativi all'esercizio 2024. Il progetto di relazione finanziaria annuale sarà oggetto di approvazione nella seduta del 4 marzo 2025.
I risultati consolidati presentano alcune variazioni di perimetro rispetto all'anno precedente (congiuntamente, "le Acquisizioni"): Castello SGR, consolidata per l'intero anno 2024 e nel 2023 solo a partire dal 19 luglio; Kairos Partners SGR, acquisita a maggio 2024 e consolidata quindi per 8 mesi; includono inoltre il business, acquisito ad agosto 2024 e consolidato per 5 mesi, della società strumentale Vita Srl. Le variazioni anno su anno al netto delle Acquisizioni sono evidenziate ove significative.
La raccolta netta del Gruppo ANIMA nel 2024 è stata positiva per 864 milioni di euro (-5,2 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il totale delle masse gestite e amministrate a fine dicembre 2024 è salito a 204,2 miliardi di euro grazie al contributo di Kairos Partners SGR (5,8 miliardi di euro alla data di acquisizione) e alla positiva performance delle gestioni.
Per quanto riguarda le grandezze economiche, le commissioni nette di gestione sono state pari a 338,7 milioni di euro (+17% rispetto ai 290,5 milioni di euro del 2023, +8% a parità di perimetro). Le commissioni di incentivo sono state pari a 125,3 milioni di euro (contro i 34,9 milioni di euro del 2023). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i ricavi totali sono pari a 530,0 milioni di euro (in crescita del 44% rispetto ai 368,0 milioni di euro del 2023, +33% al netto delle Acquisizioni).
I costi operativi ordinari sono stati pari a 140,0 milioni di euro, in aumento del 37% rispetto ai 102,0 milioni di euro del 2023, di cui circa 30 punti percentuali imputabili alla variazione di perimetro. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi, escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo, si è attestato al 34,6%.
Si ricorda che la voce Altri proventi e oneri di gestione include proventi da badwill registrati nel secondo trimestre in occasione dell'acquisizione di Kairos Partners SGR, derivanti dal minor prezzo pagato rispetto al patrimonio netto della società acquisita, e attualmente quantificati in 8,7 milioni di euro.
L'annuncio della promozione di un'offerta pubblica di acquisto da parte di Banco BPM Vita S.p.A. relativa all'intero capitale azionario di Anima Holding S.p.A. ha comportato, nel quarto trimestre, la maturazione anticipata dei benefici previsti dai piani di incentivazione a lungo termine (LTIP) in corso, comportando a conto economico un costo aggiuntivo (sostanzialmente non monetario) pari a 26,6 milioni di euro.
L'utile ante imposte ha raggiunto i 321,8 milioni di euro (in crescita del 46% rispetto ai 219,8 milioni di euro del 2023), mentre l'utile netto si è attestato a 227,8 milioni di euro (+53% rispetto ai 149,3 milioni di euro del 2023).
L'utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 276,5 milioni di euro (+50% rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2023).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2024 risulta positiva (cassa netta) per 251,5 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2023) e include il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, l'esborso di 40,0 milioni di euro per acquisto azioni proprie, e significative plusvalenze su titoli, in particolare sulla partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 184,9 milioni di euro (170,2 milioni di euro nel 2023).
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare per il giorno 31 marzo 2025 l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione – inter alia - della Relazione Finanziaria 2024, alla quale proporrà la distribuzione di un dividendo pari a 0,45 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A. al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025 (con stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date 20 maggio 2025). Ai fini fiscali, ove pertinente, il dividendo sarà prelevato dall'utile netto del 2024.
L'Analyst Presentation FY2024 (in inglese), sarà resa disponibile presso l'archivio autorizzato e su www.animaholding.it nella sezione "Azionisti->Presentazioni".
* * *
Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2021 aveva approvato in sede ordinaria l'istituzione del piano di incentivazione "LTIP 2021-2023" e il relativo documento informativo. Successivamente, l'Assemblea degli Azionisti del 28 marzo 2024 aveva approvato in sede ordinaria l'istituzione del piano di incentivazione "LTIP 2024-2026" e il relativo documento informativo, e in sede straordinaria aveva conferito delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale al servizio del piano "LTIP 2024-2026" per un massimo di n. 11.521.711 azioni ordinarie, in una o più volte entro il termine ultimo del 28 marzo 2029.
L'annuncio della promozione dell'Offerta Pubblica di Acquisto relativa alle azioni di Anima Holding S.p.A. da parte di Banco BPM Vita S.p.A. ha comportato la maturazione dei diritti dei beneficiari di entrambi i piani sopra indicati, nella misura e nei termini descritti nei rispettivi documenti informativi, corrispondenti a un totale di 15.341.544 azioni ordinarie.
Considerate le 9.441.730 azioni proprie in portafoglio, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega conferita ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea degli
Azionisti del 28 marzo 2024, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime 5.899.814 azioni ordinarie conferendo un mandato alla Presidente e all'Amministratore Delegato – in via disgiunta - per la progressiva esecuzione di tale aumento di capitale sociale con emissione delle massime 5.899.814 azioni ordinarie all'atto dell'effettiva consegna delle azioni ai beneficiari del piano di incentivazione "LTIP 2024-2026".
Con riferimento al Comunicato Stampa dell'8 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della rinuncia all'incarico da parte dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in precedenza nominato advisor legale per l'analisi e la valutazione dell'Offerta Pubblica di Acquisto comunicata da Banco BPM Vita S.p.A.
Il Consiglio ha quindi deliberato di conferire l'incarico di proprio consulente legale ad A&O Shearman, già selezionato quale consulente legale dei consiglieri indipendenti.
* * *
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Bosi dichiara, ai sensi dell'art. 154bis c.2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest'ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge.
* * *
ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 200 miliardi di euro e più di un milione di clienti. Nasce da un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari nel mondo dell'asset management e del wealth management. Conta oggi su oltre 500 professionisti in Italia e gestisce soluzioni di investimento per clienti istituzionali (gruppi assicurativi e finanziari,
fondi pensione, casse di previdenza), imprese e privati. La capogruppo ANIMA Holding è quotata su Euronext Milan dal 2014 e controlla al 100% le società operative ANIMA Sgr (fondi comuni), Anima Alternative (private market) e, dal 2024, Kairos Partners Sgr (boutique di Asset Management e Wealth Management per la clientela ad alto potenziale private e istituzionale). Controlla inoltre all'80% Castello Sgr, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it
Contatti:
Media Relations Investor Relations Image Building Luca Mirabelli Cristina Fossati, Federica Corbeddu, Laura Filosi Federico Pardini Tel: +39 02 89 011 300 Tel. 02-63536.226 [email protected] [email protected]
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Voci (in €/000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 10. Commissioni attive | 1.291.661 | 1.001.101 |
| 20. Commissioni passive | (763.818) | (634.163) |
| 30. COMMISSIONI NETTE | 527.843 | 366.938 |
| 40. Dividendi e proventi simili | 3.125 | |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 20.440 | 12.950 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | (12.116) | (11.690) |
| 70. Risultato netto dell'attività di negoziazione | 4.046 | |
| 90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: | ||
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 1.047 | 966 |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarievalutate a fair value con impatto a conto economico |
||
| b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 3.279 | 3.863 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 543.618 | 377.073 |
| 120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: | ||
| a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato |
(923) | (357) |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 542.695 | 376.716 |
| 140. Spese amministrative: | (180.625) | (111.633) |
| a) spese per il personale | (127.687) | (66.762) |
| b) altre spese amministrative | (52.938) | (44.871) |
| 150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 199 | 310 |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | (5.889) | (4.002) |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | (45.013) | (43.097) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 10.436 | 1.534 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (220.892) | (156.888) |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 321.803 | 219.828 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (93.958) | (70.540) |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 227.845 | 149.288 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 227.845 | 149.288 |
| 290. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi | (77) | 409 |
| 300. Utili (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | 227.922 | 148.879 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Voci (in €/000) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Commissioni nette di gestione | 338.710 | 290.498 |
| Commissioni di incentivo | 125.282 | 34.889 |
| Altri ricavi | 65.952 | 42.644 |
| Totale ricavi | 529.944 | 368.031 |
| Costi del personale | (86.081) | (59.565) |
| Costi amministrativi | (53.863) | (42.430) |
| Totale costi operativi | (139.944) | (101.995) |
| EBITDA adjusted | 390.000 | 266.036 |
| Costi straordinari | (5.201) | (6.718) |
| Costo LTIP | (40.577) | (5.641) |
| Altri costi e ricavi | 11.516 | 5.082 |
| Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali | (46.062) | (44.301) |
| EBIT | 309.675 | 214.458 |
| Oneri finanziari netti | 9.004 | 5.371 |
| Dividendi | 3.125 | - |
| Utile ante imposte | 321.803 | 219.828 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | (93.958) | (70.540) |
| Utile netto consolidato | 227.845 | 149.288 |
| Aggiustamenti netti* | 48.681 | 35.452 |
| Utile netto consolidato normalizzato | 276.527 | 184.740 |
* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP…)
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| ATTIVO (in €/000) | 31.12.24 | 31.12.23 |
|---|---|---|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 306.883 | 169.476 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | ||
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 119.217 | 96.063 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva |
342.278 | 38.075 |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 259.860 | 428.138 |
| 70. Partecipazioni | 8 | |
| 80. Attività materiali | 27.776 | 21.831 |
| 90. Attività immateriali | 1.556.185 | 1.593.673 |
| di cui avviamento | 1.168.200 | 1.165.022 |
| 100. Attività fiscali | 29.715 | 6.706 |
| a) correnti | 6.386 | 2.245 |
| b) anticipate | 23.329 | 4.461 |
| 120. Altre attività | 48.017 | 36.461 |
| TOTALE ATTIVO | 2.689.939 | 2.390.423 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000) | 31.12.24 | 31.12.23 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 800.757 | 767.569 |
| a) debiti | 215.543 | 183.424 |
| b) titoli in circolazione | 585.214 | 584.145 |
| 60. Passività fiscali | 112.840 | 87.849 |
| a) correnti | 38.309 | 6.454 |
| b) differite | 74.531 | 81.395 |
| 80. Altre passività | 81.112 | 89.380 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 6.634 | 2.825 |
| 100. Fondi per rischi e oneri: | 27.691 | 1.282 |
| a) impegni e garanzie rilasciate | 24 | 34 |
| c) altri fondi per rischi e oneri | 27.667 | 1.248 |
| 110. Capitale | 7.292 | 7.292 |
| 120. Azioni proprie (-) | (44.529) | (48.757) |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.652 | 787.652 |
| 150. Riserve | 574.062 | 518.069 |
| 160. Riserve da valutazione | 91.855 | 12.671 |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 227.922 | 148.879 |
| 180. Patrimonio di pertinenza di terzi | 16.651 | 15.713 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.689.939 | 2.390.423 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| Voci (in €/000) | 31.12.24 | 31.12.23 |
|---|---|---|
| Prestito obbligazionario 10/2026 | (283.562) | (283.338) |
| Prestito obbligazionario 04/2028 | (299.138) | (298.885) |
| Ratei passivi per oneri finanziari | (4.071) | (4.060) |
| Altri debiti (incl. IFRS 16) | (44.851) | (32.378) |
| Totale Debiti finanziari | (631.622) | (618.661) |
| Cassa e Disponibilità liquide | 306.883 | 169.469 |
| Titoli | 420.225 | 115.657 |
| Time Deposit | 122.605 | 290.301 |
| Crediti per commissioni di performance | 33.420 | 30.002 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 883.132 | 605.429 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 251.511 | (13.232) |
STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA
| ATTIVO (in €) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| 10. Cassa e disponibilità liquide | 10.831.330 | 8.929.736 |
| 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto | ||
| economico c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 15.122.102 | 8.914.082 |
| 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva |
342.278.443 | 38.075.000 |
| 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 43.613.869 | 229.977.414 |
| 70. Partecipazioni | 1.929.316.153 | 1.880.028.624 |
| 80. Attività materiali | 3.741.405 | 4.412.309 |
| 90. Attività immateriali | 1.100 | 6.615 |
| 100. Attività fiscali | 14.499.378 | 1.594.381 |
| a) correnti | 1.508.288 | |
| b) anticipate | 14.499.378 | 86.093 |
| 120. Altre attività | 32.485.304 | 11.577.489 |
| TOTALE ATTIVO | 2.391.889.084 | 2.183.515.650 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 595.383.346 | 595.843.091 |
| a) debiti | 10.169.577 | 11.698.574 |
| b) titoli in circolazione | 585.213.769 | 584.144.518 |
| 60. Passività fiscali | 32.263.277 | 5.725.784 |
| a) correnti | 31.077.199 | 5.725.784 |
| b) differite | 1.186.078 | |
| 80. Altre passività | 7.295.951 | 9.198.689 |
| 90. Trattamento di fine rapporto del personale | 319.317 | 197.936 |
| 100. Fondi per rischi e oneri: | ||
| c) altri fondi per rischi e oneri | 3.887.439 | |
| 110. Capitale | 7.291.810 | 7.291.810 |
| 120. Azioni proprie (-) | (44.529.255) | (48.757.414) |
| 140. Sovrapprezzi di emissione | 787.651.851 | 787.651.851 |
| 150. Riserve | 725.315.042 | 642.994.378 |
| 160. Riserve da valutazione | 92.126.017 | 13.158.576 |
| 170. Utile (perdita) d'esercizio | 184.884.289 | 170.210.948 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.391.889.084 | 2.183.515.650 |
CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA
| Voci (in €) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 40. Dividendi e proventi assimilati | 205.587.931 | 181.543.170 |
| 50. Interessi attivi e proventi assimilati | 8.979.824 | 8.351.323 |
| 60. Interessi passivi e oneri assimilati | (10.991.449) | (11.314.677) |
| 70. Risultato netto dell'attività di negoziazione | 4.046.216 | |
| 100. Risultato netto delle altre attività e delle passività | ||
| finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | ||
| b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 797.991 | 897.628 |
| 110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 204.374.297 | 183.523.658 |
| 130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | 204.374.297 | 183.523.658 |
| 140. Spese amministrative: | (29.013.173) | (15.009.982) |
| a) spese per il personale | (22.266.097) | (11.169.893) |
| b) altre spese amministrative | (6.747.076) | (3.840.089) |
| 160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | (795.171) | (341.246) |
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | (5.515) | (5.500) |
| 180. Altri proventi e oneri di gestione | 4.354.269 | 4.124.835 |
| 190. COSTI OPERATIVI | (25.459.590) | (11.231.892) |
| 240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE | 178.914.707 | 172.291.768 |
| 250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | 5.969.582 | (2.080.819) |
| 260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE | 184.884.289 | 170.210.948 |
| 280. UTILE D'ESERCIZIO | 184.884.289 | 170.210.948 |